Document · PDF

Kadernota 2025 gemeente Aalsmeer definitief

3.Raad (besluitvormend) 4 juli 2024, gemeente aalsmeerBij agendapunt: Kadernota 202530.143 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Kadernota 2025

Gemeente Aalsmeer

10.2 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen Omschrijving 2025

Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024 Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Burap 2024 Inburgeringscoach Functieherwaardering wijkboa's Ibabs Vrijwilligersverzekering Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten Verhoging verzekeringspremies Taakmutatie Wet Goed verhuurderschap Verlaging onderhoud en brandstof na afstoten 4e toezichtauto Bijstelling door herrekening nominaal 2024 Dienstverleningsbijdrage conform 1e burap 2024 Mutaties dienstverleningsbijdrage Kadernota 2025 Uitbreiding formatie begraafplaats Aalsmeer Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer Accountmanager Omgevingsdienst Bijdrage Omgevingswet Aalsmeer Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten Consulent Burgerzaken Indexering 2025 Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Kadernota 2025 Ombuigingsvoorstellen Besparing dienstverleningsbijdrage nog nader in te vullen Bijgestelde dienstverleningsbijdrage na ombuigingsvoorstellen

Kadernota 2025

2026

2027

2028

19.428.000

19.460.600

83.700 18.600 17.000 3.100 6.700 7.500 10.000 -4.100

83.700 18.600 17.000 3.100 6.700 7.500 9.000 -4.100

19.570.500

19.603.100

19.602.100

66.100 83.200 34.100 110.000 30.400 25.300 825.000 20.744.600

66.100 83.200 34.100 110.000 30.400 25.300 825.000 20.777.200

66.100 83.200 34.100 110.000 30.400 25.300 825.000 20.776.200

-300.000 20.444.600

-300.000 20.477.200

-300.000 20.476.200

Gemeente Aalsmeer

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

479.000

397.000

Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer

40.000

Adviseur energietransitie Aalsmeer

194.000

Medewerker communicatie proces en participatie energie Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie

67.000

Projectleider energiebesparing woningen

47.000 67.000

0 0

Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026

86.600

Limitatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023 Mutaties 1e burap 2023

Mutaties kadernota 2024 Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp)

57.200

Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam)

117.400

Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil

52.800

Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper)

38.100

Project inzet jeugdhulpverlening

35.100

Functioneel applicatiebeheer jeugd

28.600

Primaire proces jeugdhulpverlener

51.400

Vroegsignalering Mutaties 2e burap 2023

35.100

Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK)

56.000

GGZ/W&I (POK)

25.000

Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) Mutaties 1e burap 2024

25.000

Pilot Wijkregisseur

18.000

Adviseur kunstwerken

47.200

GGZ/W&I (POK) Mutaties kadernota 2025

13.000

Indicatie adviseurs WMO

125.600

Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf Bereikbaarheidsregisseur Aalsmeer

15.000

45.000

Kwaliteitsadviseur Burgerzaken

15.200

Adviseur Burgerzaken (0,5 vte, schaal 10)

15.200

Functiescheiding en kluishygiëne

46.000

15.500 1.858.000

15.500 695.700

0 166.200

0 47.200

Grondexploitaties en facilitair grondbeleid

Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP

20.800

Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP

14.100

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Kosten grondbank voor levering grond aan projecten

Grote projecten met kredietaanvraag

34.900

39.500

Toename SiSa-regelingen / SPUK's Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten Projecten (o.b.v. nacalculatie)

Subtotaal projecten Regiotaken Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk Leerplichtadministratie

8.000

Internationale schakelklas

10.000

Kadernota 2025

Gemeente Aalsmeer

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Burgernet

3.600

Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten GBA - proces en gerechtskosten Sub-totaal regiotaken Totaal Limitatieve lijst

Kadernota 2025

851.300

912.400

2.805.300 1.643.000 1.113.500

994.500

Gemeente Aalsmeer

10.3 Bijlage reserves Naam

Basis

Algemene reserve

Deze reserve is de basis van ons financiële weerstandsvermogen. Op 8 juni is bij raadsbesluit de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023 gemeente Aalsmeer vastgesteld. Onderdeel daarvan is het besluit om als weerstandsnorm voor onze gemeente waarderingscijfer B (ruim voldoende) te hanteren. Bij die norm hoort een ratio (beschikbare : benodigde weerstandscapaciteit) tussen de 1,4 en 2,0. Ultimo 2023 is de benodigde weerstandscapaciteit € 22,4 miljoen. De ontwikkeling van de ratio is onderdeel van de jaarstukken, Kadernota en begroting. Doel Weerstandsvermogen Rente Er vindt geen rentetoevoeging plaats Stortingen Op grond van specifieke raadsbesluiten tot bestemming van het rekeningresultaat of andere raadsbesluiten. Onttrekkingen Op basis van besluitvorming over de Kadernota en de jaarstukken door de raad Bodem Ratio weerstandsvermogen groter dan 1,5 Plafond Niet van toepassing HeroverwegingIeder jaar wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing inzicht gegeven in de ontwikkeling van de omvang en de ratio. De uitkomsten daarvan en voorstellen in de Kadernota en begroting kunnen aanleiding geven tot heroverweging. Bestedingsplan Niet van toepassing

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

Toevoegingen Resultaatbestemming 2023 CUP 2023 - 2026 Begrotingsresultaat 2024 t/m 2028 Kadernota 2024 Heroverweging reserve klimaatadaptatie

Heroverweging Veilig te stellen budgetten ondermijning

2024

2025

2026

2027

2028

28.672

44.023

45.544

45.895

43.963

2.228 193

811

1.932

3.035

12.075 582 2.437 112

145

Onttrekkingen CUP 2023 - 2026 Begrotingsresultaat 2024 t/m 2028 Kadernota 2025 Boekwaarde kazerne Boekwaarde zwembad Bestemmingsreserve rentelasten externe financiering Stand per 31 december

Kadernota 2025

460

900 58 16.275

44.023

45.544

45.895

43.963

24.595

Gemeente Aalsmeer

Naam

Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie + verkeer en vervoer + gebouwen

Basis Doel

Raadsbesluit 2012/ 29 juni 2017 Deze reserve is bedoeld voor dekking van afschrijvingslasten van investeringen in gemeentelijke gebouwen en investeringen van het meerjarenprojectenplan buitenruimte volgens de voormalige systematiek. Er vindt geen rentetoevoeging plaats

Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

2024

2025

2026

2027

2028

18.403

17.276

16.105

14.994

13.883

Toevoegingen Groen, water en recreatie

303

Onttrekkingen Gebouwen Groen, water en recreatie

430 1.000

490 751

430 751

428 751

Stand per 31 december

17.276

16.105

14.994

13.883

12.774

2024

2025

2026

2027

2028

221

171

Volgens bestedingsplan Nihil Niet van toepassing Niet van toepassing. Reserves worden opgeheven zodra activa is afgeschreven en reserve is uitgeput. Geldend is nut en noodzaak van de reserve Bestedingsplan Deze reserve wordt gebruikt voor administratieve afwikkeling ter dekking van de kapitaallasten van investeringen welke in één keer zijn gedekt vanuit een reserve. Zie verloopoverzicht. Toestemming om bij de jaarrekening hogere stortingen in de reserve te doen dan er is begroot mits dit binnen het geautoriseerde totaalkrediet valt en er dus sprake is van fasering

Naam

Duurzaamheidsfonds

Basis Doel

Raadsbesluit 9 februari 2017 Het duurzaamheidsfonds is een ondersteunend financieringsinstrument dat een bijdrage levert aan verschillende activiteiten die zich richten op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Er vindt geen rentetoevoeging plaats Eenmalig € 450.000 in 2017 Individuele raadsbesluiten Nihil Niet van toepassing Zie voorstellen Kadernota 2024 Zie verloopoverzicht

Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging Bestedingsplan

Kadernota 2025

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

Toevoegingen

Onttrekkingen Kadernota 2024: Servicepunt energieadvies

Stand per 31 december

171

Gemeente Aalsmeer

Naam

Egalisatie sociaal domein

Basis

In de motie RAP-raad d.d. 25 juni 2020 is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma van het sociaal domein opgelost dienen te worden. Dit omdat het sociaal domein een aantal open einde regelingen kent met de bijbehorende risico’s en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien (volgend uit Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ (gebundelde uitkering BUIG), Jeugdwet, WMO). Deze reserve is daarmee bedoeld om incidentele tekorten binnen voornoemde regelingen en flankerend beleid het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. Er zijn ook regelingen waarvoor het Rijk een aparte compensatie voor één of meerdere jaren geeft, zoals bijvoorbeeld energietoeslag en opvang van Oekraïners. Afwijkingen op dergelijke regelingen egaliseren niet via de bestemmingsreserve sociaal domein, maar zijn onderdeel van het rekeningresultaat. Er vindt geen rentetoevoeging plaats Op basis van verschillen tussen begroting en realisatie in een boekjaar. Op basis van verschillen tussen begroting en realisatie in een boekjaar. Nihil Niet van toepassing

Doel

Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging Bestedingsplan

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

2025

2026

2027

2028

1.438

1.254

1.104

954

34 150

150

1.254

1.104

954

Toevoegingen

Onttrekkingen Kadernota 2024 Jeugdhulp gelden AA Taakstelling WMO vertraagd

Stand per 31 december

Kadernota 2025

2024

Gemeente Aalsmeer

Naam

Kunstzinninge verfraaiing

Basis Doel Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging

De reserve is ingesteld ten behoeve van de realisatie van kunstobjecten.

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

Er vindt geen rentetoevoeging plaats

Toevoegingen

2024

2025

2026

2027

2028

120

Onttrekkingen Vast bedrag voor wisselende projecten

Stand per 31 december

-5

2024

2025

2026

2027

2028

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31 december

Vast bedrag voor wisselende projecten ter grootte van € 25.000 Nihil Niet van toepassing In 2023 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Onderdeel zijn naast de wijze waarop vorm wordt gegeven aan kunstzinnige verfraaiing van de openbare ruimte ook de wijze waarop deze reserve in de toekomst wordt gevoed. Bestedingsplan Niet aanwezig

Naam

Monumentenfonds

Basis Doel

De reserve is ingesteld ten behoeve van de uitbetaling van subsidie-aanvragen. Wanneer de subsidie-aanvragen hoger zijn dan € 32.000 wordt het meerdere onttrokken uit het monumentenfonds. Er vindt geen rentetoevoeging plaats Lagere subsidie-uitgaven dan het beschikbare budget vloeien aan het eind van het jaar terug naar het monumentenfonds.

Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging Bestedingsplan

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

Nihil € 50.000 Niet van toepassing

Kadernota 2025

Gemeente Aalsmeer

Naam

Meerjarenplan Projecten (MPP)

Basis

Gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de onderhouds- en beheerbudgetten projecten buitenruimte met een maatschappelijk nut. Instellingsbesluit d.d. 6 juli 2022. Dekking van de beheers- en onderhoudslasten en kapitaallasten projecten buitenruimte volgens het door de raad vastgestelde plan. Er vindt geen rentetoevoeging plaats. Saldo tussen de geraamde en de werkelijke kapitaallasten. Onderhouds- en beheerlasten en kapitaallasten van projecten in de buitenruimte. Nihil Niet van toepassing Uiterlijk aan het einde van deze raadsperiode vindt een evaluatie plaats van deze systematiek. Op basis daarvan volgt een voorstel voor omzetting van een deel van de reserve naar een onderhoudsvoorziening. Jaarlijks op basis van een raadsbesluit/ zie MPP 2024-2027 d.d. 4 juli 2023

Doel Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging

Bestedingsplan

Kadernota 2025

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

2024

2025

2026

2027

2028

19.038

19.643

19.972

20.174

20.341

Toevoegingen Programmabegroting 2024 Bovenwijkse voorzieningen

2.673 543

2.718 167

2.758

2.723

2.658

Onttrekkingen Programmabegroting 2024

2.611

2.556

Stand per 31 december

19.643

19.972

20.174

20.341

20.443

Gemeente Aalsmeer

Naam

Klimaatadaptatie

Basis Doel

Raadsbesluit 4 maart 2021 Ten behoeve van de realisatie van de klimaatdoelstellingen uit de klimaat adaptatie agenda 2021 2026 Er vindt geen rentetoevoeging plaats. Eénmalige storting van € 280.000 ten laste van de algemene reserve € 40.000 ten behoeve van de bewonersagenda Nihil Niet van toepassing In 2026 Zie verloopoverzicht

Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging Bestedingsplan

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

Kadernota 2024 Vrijval niet bestede gedeelte bestemmingsreserve naar algemene reserve

Uiterweg

Basis Doel

Raadsbesluit 12 december 2019 Verevenen van ongelijksoortige kosten en baten tussen initiatieven in het kader van de structuurvisie Uiterweg. Er vindt geen rentetoevoeging plaats. Zie onder doel Zie onder doel Nihil Niet van toepassing Niet van toepassing Het project is nog niet gestart. Om die reden hebben er nog geen toevoegingen en onttrekkingen plaatsgevonden

Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging Bestedingsplan

2025

2026

2027

2028

272

120

Toevoegingen 2e bestuursrapportage 2022: Hittestress

Onttrekkingen Jaarlijkse ontrekking obv plan

Naam

2024

112

Stand per 31 december

120

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

2024

2025

2026

2027

2028

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31 december

Kadernota 2025

Gemeente Aalsmeer

Naam

Veilig te stellen budgetten

Basis Doel

Raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2021 en 2022 Besteding van incidentele budgetten conform in begroting in het jaar volgend op het begrotingsjaar die door omstandigheden nog niet zijn opgepakt/ afgerond en waarvan de kosten niet kunnen worden gedekt uit de lopende begroting. Niet van toepassing

Rente

Stortingen Op basis van een afzonderlijk raadsbesluit Onttrekkingen Op basis van een afzonderlijk raadsbesluit Bodem Nihil Plafond Niet van toepassing Heroverweging Niet van toepassing Bestedingsplan Zie verloopoverzicht

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

Toevoegingen 2e bestuursrapportage 2023 POK middelen Onttrekkingen Besluitvorming 2e bestuursrapportage 2022: POK (kinderopvangtoeslagenaffaire) Ondermijning/ toevoeging Algemene Reserve Besluitvorming 2e bestuursrapportage 2021: Ondermijning/ toevoeging aan Algemene reserve Besluitvorming 1e bestuursrapportage 2023: Budget CUP voor sport en kunst en cultuurprojecten herfaseren i.v.m. jubileum Waterlelie 2024 CUP 2023: herfasering middelen herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen Besluitvorming 2e bestuursrapportage 2023 Inburgering CUP 2023: Toekomstbestendigheid Proosdijhal CUP 2023: Investeren in sport Cup 2023: Herijken beleid sportvelden Recreatieve pontverbinding -steiger Cup 2023: Village dressing Cup 2023: Westeinderscheg Westeinderscheg groenstructuur Westeinderscheg cofinanciering Westeinderscheg gebiedsmakelaar CUP 2023: Omgevingsvisie Cup 2023: Woonzorgvisie Cup 2023: Pilot doorstroming Huisvesting doelgroepen Structuurvisie Transitiebudget KOA CUP 2023: Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum POK middelen CUP 2023: Masterplan energie Ervaringsdeskundigheid Onderhoud Kudelstaart Molenvlietweg verkoopkosten CUP 2023: Haalbaarheidsonderzoek gezondheidscentrum CUP 2023 Lokale inclusie agenda CUP 2023: Mentale gezondheid en welbevinden wijk CUP 2023: vernieuwende projecten CUP: 2023 Schinkelpolder Stand per 31 december

Kadernota 2025

2024

2025

2026

2027

2028

3.367

1.007

71 55

200

79 25 25 20 20 50 30 25 30 20 20 15 15 115 20 900 30

900

25 50 25 286 20 30 25 30 25 35 1.007

Gemeente Aalsmeer

Naam

Voorlopige winsten grondexploitaties

Basis Doel

Raadsbesluit 12 december 2019 Stallen van tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties tot het moment dat de grondexploitatie afgesloten wordt en het definitieve resultaat bekend is. Niet van toepassing Op basis van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties Op basis van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties Nihil Niet van toepassing Niet van toepassing Zie verloopoverzicht

Rente Stortingen Onttrekkingen Bodem Plafond Heroverweging Bestedingsplan

Jaar bedragen * € 1.000 Stand per 1 januari Rente

Toevoegingen 2e bestuursrapportage 2023/ MPG Facilitaire projecten

2024

2025

2026

2027

2028

2.087

6.166

7.598

7.625

3.741 338

1.237 195

6.166

7.598

7.625

2024

2025

2026

2027

2028

Onttrekkingen

Stand per 31 december

Naam

Rentelasten externe financiering

Jaar bedragen * € 1.000

Basis

Rente

Kadernota 2025: De reserve wordt ingesteld ten behoeve van de (gedeeltelijke) dekking van de rentelasten voor nieuw aan te trekken leningen De reserve wordt ingesteld ten behoeve van de (gedeeltelijke) dekking van de rentelasten voor nieuw aan te trekken leningen samenhangend met de investeringsbehoefte van de gemeente Er vindt geen rentetoevoeging plaats

Stortingen

Eénmalig uit de algemene reserve

Onttrekkingen

Werkelijke rentelasten van de in 2027 afgesloten lening

Bodem

Nihil Niet van toepassing

Doel

Plafond

Stand per 1 januari Rente

Toevoegingen Eenmalige storting vanuit de algemene reserve

16.275

Heroverweging Niet van toepassing Bestedingsplan Onttrekkingen Rentelasten lening

Stand per 31 december

Kadernota 2025

1.050

15.225

Gemeente Aalsmeer

Naam

Aanpassingen gemeentehuis

Jaar

2024

2025

2026

2027

2028

675

638

601

564

638

601

564

527

bedragen * € 1.000 Basis

Stortingen

Kadernota 2025: De reserve wordt ingesteld ten behoeve van de afschrijvingskosten van de verbouwing van de raadskelder en de kantoren van het gemeentehuis De reserve wordt ingesteld ten behoeve van de afschrijvingskosten van de verbouwing van de raadskelder en de kantoren van het gemeentehuis Er vindt geen rentetoevoeging plaats Eénmalig uit het transitiebudget KOA

Onttrekkingen

Afschrijvingslasten van de aanpassingen van het gemeentehuis

Bodem

Nihil € 675.000

Doel Rente

Plafond

Stand per 1 januari Rente

Toevoegingen Eenmalige storting vanuit transitiebudget KOA

675

Heroverweging Niet van toepassing Bestedingsplan Onttrekkingen Afschrijvingskosten aanpassingen

Stand per 31 december

Kadernota 2025

675

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=f28e74ab-41c3-4858-96eb-7360ce6ba5d9