Document · PDF

Bijlagen 1 tm 5 (OPENBAAR).pdf

3.Raad (besluitvormend) 7 juli 2022, gemeente aalsmeerBij agendapunt: Actualisering grondexploitaties 20221.360 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

* Getallen zijn x 1.000

Bijlage 1: Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties per 1-1-2022 in vergelijk met vorig jaar per 1-1-2021 ACTUALISATIE ULTIMO 2021, MPG PER 1-1-2022

MPG 1-1-2021 AALSMEER Status

Projectnaam

Groep

BIE BIE BIE BIE

nieuw nieuw nieuw

De Tuinen van Aalsmeer (bie) Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (bie) Hornmeer VVA-terrein woningbouw (bie) Green Park Aalsmeer (bie) Subtotaal (lopend) Westeinderhage (bie) Vrouwentroost Vink (bie) Herenweg 61/99 (bie)

BIE BIE BIE

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

nieuw

Graaf Willemlaan 1-3 (agiv) Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (agiv) Bilderdammerweg 6-30 (agiv)

AGIV AGIV AGIV

20.821

18 21

Geboekt in 2021

Totaal resultaat

Prospectie opbrengsten

Prospectie kosten

-5.783 3.348 284 63 -2.087 0 0 -316

893 137 -1.397 226 -141 0 0 129

52.088

70.507

-2.403

-12

18 21

113 152

-15

-146 -174 0

31 88 0

265

-15

-319

119

6.230 220 144 4 48 33

5.598 125 0 4 25 32

77 327 218 247 7.549

61 778 184 302 7.108

-1.104 -288 -41 0 -117 7 5 -13 422 -36 55 -1.110

527 -101 134 0 14 0 0 6 42 -146 -12 463

11.347 1.366 648 7.318 20.679 0 0 142

6.832 3.656 988 40.437 51.915

12.397 8.371 1.921 47.818 70.507

174

20.821

Boekwaarde saldo 31-12-2021

Resultaat neming 2021

192 192

192

Totaal resultaat Resultaat nog te nemen

Prospectie opbrengsten

Prospectie kosten

Verschil totaal resultaat 2022-2021

12.240 1.503 -557 7.544 20.731 0 0 271

6.559 3.677 471 31.094 41.801 63 5 347

12.381 12.823 0 38.668 63.872 189 122 1.119

-6.418 7.644 278 30 1.533 126 117 501

-6.418 7.644 86 30 1.341 126 117 501

-635 4.296 -7 -33 3.620 126 117 817

21.002

42.215

65.303

2.278

2.086

4.681

49 109

78 132 56

0 0 0

-126 -242 -56

20 -68 -56

158

266

-424

-105

999 -125 0 0 0 0 0 -2 54 -146 -12 767

4.962 191 14 4 23 33

4.488 0 0 4 0 32

36 780 354 46 6.443

40 658 0 37 5.258

-1.473 -283 -45 0 -130 6 5 2 -192 -210 3 -2.316

-1.473 -66 -14 0 -22 -2 0 5 -176 -208 3 -1.951

-369 5 -4 0 -13 -1 0 14 -614 -174 -52 -1.206

-3 95 58 0 0

189 446 9 65 287

0 253 0 0 287

-186 -288 -66 -65 0

-226 104 226 145 0

De Tuinen van Aalsmeer (fac) Dorpshaven Zuid (fac) Machineweg Rooie Dorp (fac) Mr. Jac. Takkade 21 (fac) Nieuw Calslagen (fac) Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 (fac) Vrouwentroost Vink (fac) Stationsweg 17 (fac) Westeinderhage (fac) Zuiderkerk (fac) Parkmeer (fac) Subtotaal (lopend)

Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair

471 193 -103 0 93 -8 -5 -4 28 2 0 669

-349

471 -24 -133 0 0 0 0 -7 12 0 0 320

Hoofdweg Zuid (fac) Oosteindedriehoek (fac) Cleefkade (fac) Nautisch centrum Uiterweg 42-46 (fac) Uiterweg 116 Marinapark (fac)

Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair

7 30 0 0 0

209 362 292 211

256 0 0 0

7 30 0 0 0

40 -392 -292 -211 0

-10 66 58 0 0

705

-350

356

8.623

7.364

-1.965

576

-16

916

7.438

5.798

-2.922

-2.556

-957

21.566

-350

21.216

60.977

77.856

-4.687

683

176

22.076

49.919

71.101

-1.068

-894

3.619

0 0 0 0

13 0 0 13

-15 0 0 -15

0 0 0 0

2 0 0 2

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

TOTAAL PORTFOLIO

afgesloten afgesloten afgesloten

Boekwaarde 11-2021

Resultaat neming tm 2020

11.347 1.366 648 7.318 20.679 0 0 142

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

voorbereiding voorbereiding voorbereiding voorbereiding nieuw

Gerealiseerd kosten-opbr

Afgesloten projecten Zwarteweg 23 (fac) Herenweg 6 (fac) Hornweg 315 (fac) TOTAAL AFGESLOTEN

Facilitair Facilitair Facilitair

-15 0 0 -15

-217 -30 -93 8 5 -4 -16 -2

-2 -14

-16

0 0

Bijlage 2: fasering resultaatnemingen grondexploitaties Status

nieuw nieuw

nieuw

Project Naam

* Getallen zijn x 1.000 Verwacht resultaat

Reeds genomen Nog te nemen

De Tuinen van Aalsmeer - actief Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan Hornmeer VVA-terrein woningbouw Green Park Aalsmeer Herenweg 61/99 Westeinderhage actief Vrouwentroost Vink

-6.418 7.644 278 30 501 126 117

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

2.278

192

2023

2024

-6.418 7.644 86 30 501 126 117

0 922 86

0 4.719 0

0 126 117

641 0 0

2.086

1.251

Graaf Willemlaan 1-3 Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan Bilderdammerweg 6-30 TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

nieuw

2022

2025

2026

Niet meenemen

0 1.145 0 30 48

-6.418 858 0

0 0 0

-188

5.360

1.223

-5.748

0 0 0 0

0 0 0 0 0

T.L.V. Reserve / Product

T.L.V. Voorziening

-6.418 7.644 86 30 501 126 117 8.504

-6.418

De Tuinen van Aalsmeer - facilitair Dorpshaven Zuid Mr. Jac. Takkade 21 Machineweg Rooie Dorp Nieuw Calslagen Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 Vrouwentroost Vink Stationsweg 17 Westeinderhage Zuiderkerk Parkmeer Uiterweg 116 Marinapark

-1.473 -283

-217

-1.473 -66

0,00 -66

0 0 0

-1.473 0 0

0 0 0

-45 -130 6 5 2 -192 -210 3 0

-32 -107 8 5 -4 -16 -2 0

-14 -23 -2 0 5 -176 -208 3 0

-14 -23 -2 0 5 0 -208 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -176 0 0 0

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

-2.316

-365

-1.951

-303

-1.473

-176

-1.958

-38

-173

135

949

5.360

1.223

-7.221

-176

8.511

-8.376

TOTAAL PORFTOLIO

0 -2 0 5 0

-1.473 -66 0 -14 -23 0 -176 -208

3 0

Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties Groep

Project Code Project Naam

BIE

FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR

403003 403009 403011 403015 403019 403018

* Getallen zijn x 1.000

Stand per 1-12021

mutaties

Stand per 1-12022

De Tuinen van Aalsmeer - Actief

5.409

520

5.929

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

5.409

520

5.929

De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair Dorpshaven Zuid Machineweg Rooie Dorp Nieuw Calslagen Stationsweg 17 Zuiderkerk Westeinderhage

1.104 71 11 29 9 34

369 -5 3 -7 -9 174 176

1.473 66 14 22 0 208 176

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

1.258

700

1.958

TOTAAL VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES

6.667

1.220

7.887

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten Projectnaam

* Getallen zijn x 1.000

Boekwaarde

Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

Benodigd krediet

Graaf Willemlaan 1-3 (agiv) Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (agiv) Bilderdammerweg 6-30 (agiv)

49 109 0

78 132 56

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

158

266

Bijlage 5: bijdragen bovenwijkse voorzieningen Project Naam

* Getallen zijn x 1.000 Totaal

2022

2023

404006 Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan 403018 Westeinderhage 403016 Uiterweg 116 Marinapark 403012 Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 403010 Mr. Jac. Takkade 21 403024 De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac)

245 348 15 18 4 127

166 116 15 18 4

TOTAAL

757

319

2024

79 116 0

2025

2026

0 0

0 116 0

116

127 322

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=cc5be96f-8d40-41b7-bcc1-aacc336905dc