Bijlage 1. Jaarstukken Vervoerregio 2023 Concept

3.8 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Volgens het BBV wordt in de toelichting op de balans een item opgenomen over belangrijke financiële verplichtingen voor toekomstige jaren van de Vervoerregio Amsterdam die niet uit de balans blijken. Op de balans blijken de verplichtingen die in het boekjaar 2023 zijn aangegaan en waarvan de prestatie is geleverd. De financiële afwikkeling vindt plaat in 2024. In aanvulling op de balans wordt in deze paragraaf inzicht verschaft in de niet uit de balans blijkende verplichtingen die de Vervoerregio is aangegaan. Praktische voorbeelden hiervan zijn de verplichtingen aan de vervoerbedrijven voor afgesloten concessieovereenkomsten voor de concessies Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. In het programmaverslag (onderdeel concessies) is het totaal van de jaarlijkse uitgaven per concessie opgenomen. Andere langlopende verplichtingen betreffen de convenanten voor AMRI en de garantstellingen voor de leningen van GVB Activa BV. Ook zijn subsidiebeschikkingen vanuit de Investeringsagenda Mobiliteit afgegeven voor projecten die in de jaren 2024 tot en met 2033 tot (deel-)uitvoering komen. De beschikkingen worden betaalbaar gesteld bij realisatie in het desbetreffende jaar. Ze komen in dat jaar ten laste van de begroting subprogramma IA Mobiliteit.

Op deze wijze zijn de middelen IA Mobiliteit in de toekomst voor circa € 722,2 miljoen vastgelegd in projecten die zich in de realisatiefase bevinden of door bestuurs- en samenwerkingsovereenkomsten afspraken vastliggen. Dit bedrag wordt gespreid over jaren: voor 2024 circa € 122,7 miljoen en voor 2025 circa € 110,6 miljoen. Daarna loopt het bedrag jaarlijks af. De Vervoerregio kent onder meer de volgende ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’:

pagina 72 van 83

Tabel 29. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

per 31-12-2022

per 31-12-2023

(1) Garantstelling t.b.v. termijnbetalingen op leningen GVB Activa BV (totaal leningen max. € 725 mln zijnde max. € 150 mln langlopende vastrentende lening, € 400 mln rekening-courant faciliteit (RCF) en € 175 mln in optie (‘accordion’); waarvan per balansdatum door GVB Activa BV is opgenomen):

165.000.000

228.000.002

(2) Nog niet opgenomen trekkingsrechten door Connexxion ad € 30,5 mln per 31-12-2020 voor busleningen (nb. Connexxion kan bovenop de huidige busleningen nog € 30,5 mln lenen van de Vervoerregio voor de aanschaf van nieuw busmaterieel)

5.258.724

5.258.724

(3) Huurovereenkomst kantoorpand The Pulse van 01-12-2022 tot 30-112037, met (aanvang) huursom ad € 1.084.028 op jaarbasis:

1.084.028

1.116.824

(4) Erfpachtovereenkomst Gemeente Purmerend t.b.v. Concessie ZaWa voor 50 jaar, met jaarlijkse (aanvang 2021) canon ad € 261.892

267.130

272.472

Ad (2) Connexxion heeft per 31 december 2023 nog niet opgenomen trekkingsrechten ad € 5,2 miljoen voor busleningen. Dat wil zeggen dat Connexxion van de Vervoerregio bovenop de huidige busleningen nog € 5,2 miljoen kan lenen voor de aanschaf van nieuw busmaterieel.

3.9 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Boete EBS. Tijdens het opstellen van deze Jaarstukken is gebleken dat de Concessie Zaanstreek-Waterland met een behoorlijk aantal aanloopproblemen is gestart in de laatste weken van 2023 en begin 2024. De Vervoerregio kan EBS voor deze tekortkomingen een boete opleggen. Bij het samenstellen van de jaarstukken 2023 was vooralsnog niet bekend of er een boete zal worden opgelegd. Daarnaast was ook de hoogte van de eventuele boete nog niet bepaald. De Vervoerregio is voornemens de mogelijke boete volledig in te zetten voor het OV in haar concessiegebied.

pagina 73 van 83

3.10 SISA VERANTWOORDING

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

IenW

E27A

Brede Eindsaldo/-reservering (jaar Ontvangen BDUTerugbetaling door Besteding (jaar T) Correctie Eindsaldo/doeluitkering T-1) bijdrage IenW derden vanuit over reservering (jaar verkeer en (jaar T) BDU-bijdrage besteding (T- T) vervoer (SiSa verstrekte 1) vervoerregio's) middelen in (jaar T) Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Vervoerregio's Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard Aard controle R controle R Indicator: E27A/01 Indicator: E27A/02 Indicator: E27A/03 Indicator: E27A/04 Indicator: Indicator: E27A/05 E27A/06 € 250.892.399 € 471.827.556 € 927.482 € 480.258.005 €0 € 243.389.432 Individuele bestedingen Individuele (jaar T) die meer dan 20% bestedingen (jaar van de totaal ontvangen T) die meer dan BDU bedragen 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen Omschrijving Bedrag Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: E27A/07 Indicator: E27A/08 1 Concessie Amsterdam: AMRI contract bijdrage aan GVB Rail Infra Beheer over 2022 voor Beheer, Onderhoud en Vervangingsinvesteringen railinfrastructuur

IenW

E57

Tijdelijk Regeling Specifieke uitkering Zero Emissie Bus 2022-2024

Beschikkingsnaam / nummer

Aard controle n.v.t. Indicator: E57/01

€ 142.097.385

Eindverantwoordin g (Ja/Nee)

Het aantal gerealiseerde nietgelede ZE-bussen met batterijelektrische aandrijving

De som van het totaal aantal gerealiseerde gelede ZE-bussen met batterijelektrische aandrijving, ZEtouringcars en ZEbussen met waterstofelektrische aandrijving

Aard controle R Indicator: E57/03

Aard controle R Indicator: E57/04

Aard controle n.v.t. Indicator: E57/02

BUS2200004_BUS2200007 Nee Zijn de bussen minimaal drie jaar ingezet in de dienstregeling waar de aanvraag betrekking op heeft of voor de uitvoering van de concessie die op die concessie volgt? (Ja/Nee)

0

0

Zijn de Is voldaan aan bussen het binnen twee kilometervereist jaar ingezet e (Ja/ Nee) (zie in de invulwijzer)? dienstregeling ?

Aard controle R Aard controle R Indicator: Indicator: E57/05 E57/06 Nee Nee

Aard controle R Indicator: E57/07 Nee

Pagina 74 van 83

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

IenW

E86

Regeling specifieke Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling uitkering beschikbaarheidsve rgoeding regionale OV-concessies 2022

Naam Besteding (jaar Tconcessiehouder 3 (2019)) zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E86/01 1 Stadsvervoer Amsterdam 2 Amstelland-Meerlanden

Aard controle R Indicator: E86/03

Specifieke Optelling bedrag kosten van verstrekte de subsidies concessiehou concessieverlen der in de er (jaar 2022) periode van 1 conform januari 2022 concessie tot en met 31 zoals in de december bijlage 3 van de 2022 ter regeling is voorkoming opgenomen van verdere verleend verspreiding van het virus dat COVID-

Aard controle R Aard controle Aard controle R R Indicator: Indicator: E86/05 E86/06

Indicator: E86/04

GVB Exploitatie BV Connexxion Openbaar Vervoer N.V.

3 Totaal concessies Vervoerregio Amsterdam 4 Kopie naam concessie

1 Stadsvervoer Amsterdam 2 Amstelland-Meerlanden 3 Totaal concessies Vervoerregio Amsterdam

Indicator: E86/02

Besteding (jaar T)

Totale opbrengstenconfor m bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling

€ 501.411.981

€ 447.584.652

€ 78.442

Totale opbrengstenconfor m bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling

Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling

Komt de concessiehou der voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E86/07

Indicator: E86/08

Indicator: E86/09

€ 44.961.867

€ 285.456.526

€ 28.029.492

Aard controle R Aard controle R Indicator: E86/11 Ja Ja € 7.989.511 Indicator: E86/10

Pagina 75 van 83

Ontvanger

Juridische grondslag

Uitkeringscode E20

Specifieke uitkering

Verstrekker IenW

Regeling stimulering verkeersmaatregel en 2020-2021

Indicator

Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Besteding (jaar T)

Indicator Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Indicator Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04 Nee Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Provincies en Gemeenten Aard controle R Indicator: E20/01 € 886.163 Naam/nummer per maatregel

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05

pagina 76 van 83

1 102 - Verwijderen fietspaaltje 2 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 2,5 meter 3 101 - meters kant- en asmarkering 4 102 - Verplaatsen lichtmast 5 105 - Verbreding fietspad 6 106 - drempel fietskruispunt solitair fietspad 7 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 3,5 meter 8 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 4 meter 9 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 4,5 meter 10 109 - korte rechtstanden - drempel 30 11 109 - Korte rechtstanden - wegversmalling 30 12 111 - Voetgangersoversteekplaats 30 13 112 - schoolzone 30 14 113 - Saneren langsparkeren 15 115 - rotonde 50 16 117 - afwaarderen 50 30 17 118 - Zebrapad 18 119 - Fietsoversteek middeneiland 50 19 110 - uitritconstructie 30 20 114 - Links afslaan verbieden met middengeleider 21 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50 22 207 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 4,5 meter 23 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 2 meter 24 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50 25 132 - Rotonde buiten bebouwde kom 80 26 112 - schoolzone 30 27 108 - kruispuntplateau 30 28 105 - Verbreding fietspad 29 107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 2,5 meter 30 109 - korte rechtstanden - drempel 30 31 113 - Saneren langsparkeren 32 115 - rotonde 50 33 117 - afwaarderen 50 30 34 111 - Voetgangersoversteekplaats 30 35 108 - kruispuntplateau 30 36 110 - uitritconstructie 30 37 117 - afwaarderen 50 30 38 208 - kruispuntplateau

30 39 211 - Voetgangersoversteekplaats 30 40 215 - rotonde 50 41 105 - Verbreding fietspad 42 108 - kruispuntplateau 30 43 109 - korte rechtstanden - drempel 30 44 117 - afwaarderen 50 30 45 108 - kruispuntplateau 30 46 109 - korte rechtstanden - drempel 30 47 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50 48 117 - afwaarderen 50 30 49 108 - kruispuntplateau 30 50 109 - korte rechtstanden - drempel 30 51 105 - Verbreding fietspad 52 110 - uitritconstructie 30 53 205 - Verbreding fietspad 54 206 - drempel fietskruispunt solitair fietspad 55 207 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 3 meter 56 221 - uitritconstructie 30 57 215 - rotonde 50 58 217 - afwaarderen 50 30 59 201 - meters kant- en asmarkering 60 117 - afwaarderen 50 30 61 219 - Fietsoversteek middeneiland 50 62 105 - Verbreding fietspad 63 115 - rotonde 50 64 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50 65 205 - Verbreding fietspad 66 206 - Drempel fietskruispunt fietsoversteek twee richtingen 67 215 - rotonde 50 68 224 - Eén rijloper met fiets(suggesties)stroken en bermen 69 108 - kruispuntplateau 30 70 103 - Saneren verticale stoepranden en hoogteverschillen 71 1107 - Vrijliggend fiets-/bromfietspad 1,5 meter 72 109 - korte rechtstanden - drempel 30 73 117 - afwaarderen 50 30 74 118 - Voetgangers - Geregelde oversteekplaats GOW 50 75 118 - Voetgangers - Voetgangersoversteekplaats GOW 50 76 119 -

Fietsoversteek middeneiland 50 77 106 - drempel fietskruispunt solitair fietspad 78 219 - Fietsoversteek middeneiland 50

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02 € 2.897.564 Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06 Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Indicator: E20/03 € 2.897.564 De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids -maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicator: E20/07 Indicator: E20/08 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 2.000 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 1 Amsterdam 3 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam 0 Amsterdam Amsterdam --> 0 t/m 2025 0 Zaanstad 0 Zaanstad 0 Zaanstad 0 Zaanstad 0 Zaanstad 580 Uithoorn 200 Uithoorn 2 Uithoorn 2 Uithoorn 1 Uithoorn 460 Uithoorn 1 Uithoorn 0 Purmerend 0 Purmerend 0 Purmerend Diemen --> t/m 0 2025 Diemen --> t/m 0 2025 Diemen --> t/m 0 2025 464 Ouder-Amstel 15 Ouder-Amstel 5 Ouder-Amstel 90 Ouder-Amstel 0 Edam-Volendam 0 Edam-Volendam 0 Edam-Volendam 0 Edam-Volendam 0 Aalsmeer 0 Aalsmeer 420 Aalsmeer 0 Aalsmeer Aalsmeer --> t/m 0 2025 Aalsmeer --> t/m 0 2025 Aalsmeer --> t/m 0 2025 Aalsmeer --> t/m 0 2025 Aalsmeer --> t/m 0 2025 Aalsmeer --> t/m 0 2025 Aalsmeer --> t/m 0 2025 0 Amstelveen 0 Amstelveen 155 Amstelveen 0 Amstelveen 1 Amstelveen Amstelveen --> 0 t/m 2025 Amstelveen --> 0 t/m 2025 Amstelveen --> 0 t/m 2025 0 Haarlemmermeer 0 Wormerland 0 Oostzaan 0 Oostzaan 0 Oostzaan 0 Oostzaan 0 Oostzaan 0 Oostzaan 0 Oostzaan 0 Landsmeer 0 Landsmeer

IenW

E84

Regeling Besteding (jaar T) stimulering verkeersveiligheids maatregelen 20222023

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen Project afgerond bijdrage en (alle maatregelen) externe in (jaar T) (Ja/Nee) financiering (t/m jaar T)

Provincies en Gemeenten Aard controle R

Naam/nummer per maatregel

Aard controle Aard controle R Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04 € 336.655 € 336.655 € 336.655 Nee Per maatregel, De hoeveelheid Eventuele maatregel opgeleverde toelichting, mits afgerond in (jaar verkeersveiligheids noodzakelijk T)? (Ja/Nee) -maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Ja

1 317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters 2 331 Drempel|aantal in Stuks 3 331 Drempel|aantal in Stuks 4 331 Drempel|aantal in Stuks 5 331 Drempel|aantal in Stuks 6 334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uurzone|aantal in Stuks 7 348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks 8 311 Verplaatsen lichtmast|aantal in Stuks 9 318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters 10 349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks 11 331 Drempel|aantal in Stuks 12 331 Drempel|aantal in Stuks 13 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters 14 312 Verwijderen fietspaaltje|aantal in Stuks 15 313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks 16 318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters 17 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters 18 313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks 19 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks

pagina 77 van 83

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicator: E84/07 Indicator: E84/08 1.880 Aalsmeer, 301176 Wormerland, 5 301104 Amsterdam, 1 301174 Amsterdam, 2 301203 Amsterdam, 2 301150 Amsterdam, 1 301131 Amsterdam, 1 301131 Amsterdam, 4 301131 Amsterdam, 100 301131 Amsterdam 1 301164 Amsterdam 1 301127 Amsterdam, 5 301130 Amsterdam, 80 301130 Amsterdam, 1 301130 Amsterdam, 2 301130 Amsterdam, 180 301194 Amsterdam, 200 301194 Amsterdam, 4 301194 Amsterdam, 2 301194

3.11 BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Tabel 30: Overzicht baten en lasten per taakveld (x € 1.000)

Lasten per taakveld

Jaarrekening

Primitieve begroting

Gewijzigde begroting

Jaarrekening

2022

2023

2023

2023

Verschil

0.1 Bestuur

126

182

204

146

58

0.4 Overhead

11.289

10.900

13.297

12.649

647

0.5 Treasury

-

522

309

8

302

2.1 Verkeer en vervoer

191.568

155.633

205.168

184.480

20.688

2.5 Openbaar vervoer

327.736

243.923

374.550

306.396

68.154

Totaal Lasten

530.719

411.161

593.528

503.679

89.849

Baten per taakveld 0.1 Bestuur

-

177

183

0.4 Overhead

8.203

10.726

12.184

2.906

9.278

0.5 Treasury

2.991

1.992

9.042

10.236

-1.194

2.1 Verkeer en vervoer

191.567

154.866

193.545

184.480

9.065

-

183

2.5 Openbaar vervoer

327.736

243.400

378.574

306.057

72.516

Totaal Baten

530.497

411.161

593.528

503.679

89.849

Resultaatbestemming 0.10 Mutaties reserves

Resultaat na Bestemming

-222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagina 78 van 83

3.12 OVERIGE GEGEVENS: ACCOUNTANTSVERKLARING 2023

pagina 79 van 83

pagina 80 van 83

pagina 81 van 83

BIJLAGE: AFKORTINGENLIJST

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeentengemeenten)

BO MIRT

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BORI

Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur

BVOV

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

CROW Verkeerstechniek

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de

DOVA

Decentrale OV autoriteiten (samenwerkingsverband)

Fido (wet)

Wet Financiering Decentrale Overheden

GVB

Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HOVASZ

Hoogwaardig openbaar vervoer verbinding Aalsmeer- Schiphol Zuid (traject Uithoorn-AalsmeerSchiphol Zuid–Hoofddorp)

IA

Investeringsagenda

KpVV

Kennisplatform Verkeer & Vervoer

CROW-KpVV

Samenwerking tussen CROW en KpVV (sinds 2011)

MaaS

Mobility as a Service

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MVP

Meerjaren Vervangingsprogramma (metro)

OSS

Onderzoek, Studie en Samenwerking

OV

Openbaar Vervoer

RIB

GVB Railinfra BV

S&C

Signalling & Control

SBaB

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

SISA

Single Input Single Audit

SGO (CAO)

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

VENOM

Verkeerskundig Noordvleugel Model (= een regionaal verkeersprognosemodel)

WNT

Wet Normering Topinkomens

pagina 82 van 83

MKB

Midden- en kleinbedrijf

NS

Nederlandse Spoorwegen

BDU

Brede Doeluitkering

SPUK

Specifieke uitkering

Wls

Wet lokaal spoor

IenW

Infrastuctuur en Waterstaat

TVOV

Transitievergoeding OV

UPM

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

AVANT

Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg

BRT

Bus Rapid Transit

OVSA

OV-verbindingen Sloterdijk-Amsterdam Centrum

OVAH

OV-verbindingen Amsterdam Haarlemmermeer

SOK

Samenwerkingsovereenkomsten

STOMP

Stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service en de personenwagen

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

EBS

Egged Bus Systems

CAO

collectieve arbeidsovereenkomst

MJIP

Meerjaren Investeringsplan

Burap

Bestuursrapportage

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Woo

Wet open overheid

pagina 83 van 83