Document · PDF

Agendabundel

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend 15 juni 2023, gemeente aalsmeer23.143 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Aanpassing % kostenverhogende BTW € 72.000 2023 voordeel, structureel 2024-2026 € 74.000 Verrekening en compensatie van BTW op algemene kosten (overhead) vindt plaats op basis van het algemene mengpercentage. Dit mengpercentage is sinds 2019 niet meer herijkt, terwijl dit wel jaarlijks had gemoeten. Daarom is er eind 2022 een btw nacalculatie uitgevoerd over de jaren 2017-2021.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

In het eerste kwartaal van 2023 is ook 2022 aan een nacalculatie onderworpen. Dit heeft tot gevolg dat het kostenverhogende deel van de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst neerwaarts kan worden bijgesteld met € 72.000. Verbeteren informatievoorziening procedures vergunningen website € 15.000 nadeel 2023 Ten behoeve van het verbeteren van de informatievoorziening op de gemeentelijke website over de procedures met betrekking tot vergunningverlening is een budget opgenomen van € 15.000.

Begrotingsrechtmatigheid Indexatie dienstverleningsbijdrage 2023 Amstelveen en CAO Kernorganisatie Aalsmeer € 721.000 nadeel lasten Eind maart is er een nieuwe CAO afgesloten voor gemeenteambtenaren voor 2023 en ook heeft het CEP de ramingen afgegeven voor de verwachte loon- en prijsinflatie 2023. Op basis hiervan is de dienstverleningsbijdrage opnieuw berekend. Uitgaande van het gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling in de verhouding 80%-20% zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst bedraagt de bijstelling van het indexcijfer 2023 3,71%. Het effect hiervan is opgenomen in deze 1e bestuursrapportage. Dekking hiervoor is opgenomen in de stelpost nominaal: € 731.000 uit taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 83.000 voor kernorganisatie Aalsmeer en € 646.000 via dienstverleningsbijdrage). Naar dit taakveld 7.1 Ondersteuning Organisatie voor € 721.000 en naar taakveld Bestuur voor € 10.000. Teamleider Jeugd en Gezin en functioneel beheer € 64.000 nadeel lasten 2023 en 2024 Met de groei van de vraag en de groei van het aantal projecten en interventies is de span of support van de teamleider te groot geworden.

Verder vraagt het werkproces om ruim voldoende geconcentreerde aandacht voor het digitale systeem in de vorm van een eigen functioneel beheerder, in een context waarin regelmatig nieuwe ontwikkelingen de kop op steken en waarin beheersing van procedures en maatwerk gevraagd worden. Voorgesteld wordt om incidenteel een teamleider (0,25 VTE) extra voor twee jaar en structureel een functioneel systeembeheerder (0,25 VTE). Dit wordt gedekt uit de beschikbaar gestelde College Uitvoeringsprogramma middelen programma 1 Sociaal domein en de egalisatiereserve Sociaal Domein. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst. Experiment Registratie tijdelijk verblijfadres € 22.000 nadeel voor 2023 tot en met 2026 De zorg voor arbeidsmigranten maakt dat er aandacht geschonken moet worden aan verbetering van hun positie. Dit experiment draagt daar aan bij en is van belang voor een internationale gemeente als Aalsmeer. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt hiervoor een vergoeding verstrekt tot en met 2026 van jaarlijks € 91.000. De baten ad € 91.000 worden verantwoord in taakveld 0.2 Burgerzaken. De lasten worden voor € 69.000 verantwoord binnen taakveld 0.2 Burgerzaken en voor € 22.000 in taakveld 0.4 Overhead, programma 7 Overhead.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 8.000) worden niet toegelicht.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage (bedragen x € 1.000)

Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 Omschrijving

Lasten

Baten

Mutaties Meerjarenraming

Saldo

2024

2025

2026

2027

08 Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

1.100

8.1 Belastingen overig

-400

-1.080

141

1.221

642

563

564

594

680

-39

120

159

8.1 Treasury

-126

-127

8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)

Mutatie saldo voor bestemming

-1.118

1.515

2.633

954

875

876

906

-225

225

1.290

2.408

1.179

875

876

906

8.1 Overige baten en lasten 8.1 OZB Niet-woningen 8.1 OZB Woningen

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

-1.118

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Bestaand beleid

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (€ 1.100.000 voordelig) Prijscompensatie algemene uitkering toezegging najaar 2022 € 600.000 voordeel baten 2023 Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota 2023 (meicirculaire 2023) extra accres aan het gemeentefonds uitkeren voor de prijsbijstelling 2022. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het leidt naar schatting tot gemiddeld € 500 miljoen extra accres vanaf het jaar 2023 als gevolg van de nabetaling 2022. Dit heeft het kabinet bij de najaarsnota besloten. Op basis van de in maart 2023 gepubliceerde cijfers door het Centraal Economisch Planbureau kan een eerste berekening worden gemaakt van het effect voor Aalsmeer. Voor 2023 betreft het ca. € 600.000. Naar verwachting wordt de meicirculaire 2023 op 31 mei gepubliceerd. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn ontvangt u van ons een raadsvoorstel. Fouten verdeelmaatstaven - decembercirculaire 2022 € 500.000 voordeel baten 2023 In de raadsbrief over de decembercirculaire 2022 is gecommuniceerd dat als gevolg van substantiële mutaties in de verdeelmaatstaven om op basis daarvan de gevolgen van het per 1 januari 2023 ingegane effect herverdeling gemeentefonds nauwkeurig te kunnen bepalen. Op basis van de informatie die is ontvangen is geconstateerd dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 0,5 miljoen kan worden bijgesteld.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Belastingen overig (€ 400.000 nadelig)

Bestaand beleid Vermakelijkheidsretributie € 400.000 nadeel baten structureel Op initiatief van de gemeenteraad van Aalsmeer is op 25 juni 2020 het Richtinggevend Actie Pakket van de Raad (RAP-Raad) vastgesteld. Onderdeel hiervan is de deelopdracht 10 die gericht is op het realiseren van aanvullende inkomsten door middel van het introduceren van nieuwe gemeentelijke belastingen en heffingen met als uitgangspunt “de gebruiker betaalt”. Als ingangsdatum wordt gedacht aan 1 januari 2024. De motie roept het college op om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om nieuwe belastingen in te voeren of bestaande belastingen uit te breiden of te verhogen. Als een eerste indicatieve jaarlijkse opbrengst is daarbij een bedrag van € 500.000 genoemd. Om de gevraagde maatregelen goed te kunnen beoordelen is een extern bureau gevraagd hiernaar onderzoek te verrichten. De vermakelijkheidsbelasting wordt geheven bij degenen die binnen de gemeente Aalsmeer vermakelijkheden bieden. De exploitant kan deze belasting vervolgens weer doorbelasten aan de bezoekers. Deze heffing zal echter een zeer beperkte opbrengst genereren, gelet op het feit dat deze belasting bij uitstek ten laste zal kom van exploitanten (w.o. FloriWorld, Flower Art Museum, de Historische Tuin) die zwaar te lijden hebben gehad onder de Covid-pandemie en vaak met vrijwilligers werken.

Tenslotte dient vermeld te worden dat FloriWorld helaas onlangs failliet is gegaan. In de Programmabegroting 2023 staat nu structureel een bedrag van 400.000 euro opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen voor de invoering van een vermakelijkheidsbelasting. De vermakelijkheidsretributie zal op grond van het gedane onderzoek niet worden ingevoerd.

Overige baten en lasten (€ 1.221.000 voordelig)

Bestaand beleid Herschikken/ opschonen diverse mutaties programma 8 € 33.000 nadeel In de begroting 2023 is besloten om € 125.000 structureel te onttrekken aan de stelpost taakmutaties. Daarbij is geen rekening gehouden met de claims die op deze stelpost zijn gelegd. Deze onttrekking wordt teruggedraaid. Een deel van het effect op het begrotingsresultaat kan worden opgevangen door het opschonen van diverse kleinere restantbudgetten in programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Per saldo ontstaat een nadeel van € 33.000.

Begrotingsrechtmatigheid Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners/ capaciteit huisvesting doelgroepen € 133.000 voordeel in 2023 en € 71.100 voordeel 2024 In programma 1 Sociaal Domein is een budget opgenomen voor capaciteit voor zowel de huisvesting doelgroepen (€ 55.800 nadeel 2023 en € 71.100 nadeel 2024), als voor de uitvoeringscapaciteit voor de opvang van Oekraïners (€ 77.700 nadeel in 2023). Deze kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding die de gemeente hiervoor ontvangt.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Capaciteit duurzaamheid € 130.000 nadeel 2023 Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord verschillende taken en opdrachten en opdrachten gekregen. Om deze taken uitvoering te kunnen geven ontvangt Aalsmeer van het Rijk de zogenaamde Klimaat & Energiegelden. Vanwege deze subsidieregeling van het Rijk worden de in het college uitvoeringsprogramma opgenomen middelen voor capaciteit “teruggegeven” (€ 130.000) naar de stelpost nieuw beleid, waarbij programma 4 wordt verlaagd. Subsidie Participe Amstelland 2023 € 31.000 structureel voordeel en € 30.000 incidenteel voordeel 2023 In programma 1 Sociaal Domein is toegelicht dat een gedeelte van de subsidie wordt gedekt vanuit de stelpost loon-prijs. Dat wordt bij deze geregeld. Wet Kwaliteitsborging Bouw 2022-2026 voor vier jaar € 17.000 voordeel lasten voor 2022 tot en met 2026 Vanuit de septembercirculaire 2022 is tot en met 2026 jaarlijks € 17.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de taken van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB). De WKB heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten. De gemeenten behouden het bevoegd gezag.

Tegelijkertijd wijzigen een aantal wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij. Via de 2e bestuursrapportage 2022 is deze post opgenomen op de limitatieve lijst. Het budget wordt nu vanuit Programma 8 (8.1 Overige baten en lasten) toegevoegd aan Programma 5 (5.2 Wonen en bouwen). Stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal) € 405.000 voordeel in 2023 Diverse mutaties uit de andere programma's rekenen af met de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Deze mutaties zijn in de betreffende programma's inhoudelijk toegelicht: • VRI en DRIS hogere energiebelasting (€ 9.000) • • •

GR Openbare Gezondheidszorg Amsterdam (€ 69.000) Indexatie bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam (€ 72.000) WMO Begeleiding en dagbesteding (€ 53.000)

• •

WMO Hulpmiddelen (€ 115.000) Leerlingenvervoer (€ 87.000)

Indexatie dienstverleningsbijdrage 2023 Amstelveen en CAO Kernorganisatie Aalsmeer € 731.000 voordeel Zie voorgaande toelichting bij programma 7 Overhead. De kosten van de verhoging van de dienstverleningsbijdrage Amstelveen en de CAO Kernorganisatie Aalsmeer worden gedekt uit de stelpost loon-prijs. Aan deze stelpost is in lijn met de raadsbrief over de septembercirculaire 2022 € 835.000 toegevoegd waardoor de stelpost loon-prijs voldoende groot is om alle claims voor indexatie op te vangen. Transformatiebudget Sociaal Domein naar KOA € 45.000 voordeel in 2023 en € 79.000 vanaf 2024 De beschikbare middelen voor het transformatiebudget Sociaal Domein (algemene dekkingsmiddelen € 45.000 en taakveld Samenkracht en burgerparticipatie € 65.000) worden overgeheveld vanuit de AA organisatie naar de Kernorganisatie Aalsmeer. Voor het jaar 2023 gaat het om een budget van € 110.000 en vanaf het jaar 2024 om een beschikbaar budget van € 201.200. In het kader van de uitwerking van de procesnotitie Sociaal Domein komt het college nog met bestedingsvoorstellen.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Decembercirculaire 2022 € 37.000 baten neutraal In de raadsbrief van 24 januari 2023 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds. Het structureel effect van € 58.000 nadelig is, zoals aangegeven in de brief, verrekend met de stelpost nominaal op het taakveld "0.8 Overige Baten en lasten". De twee taakmutaties "Wet kwaliteitsborging bouw" voor de jaren 2023 t/m 2026 ad. € 1.000 en "Wet goed verhuurderschap" (structureel voordeel) ad. € 20.000 zijn verrekend met de stelpost taakmutaties op het taakveld "0.8 Overige Baten en lasten". Per saldo een verschuiving van € 37.000 tussen taakveld 0.7 Algemene uitkering en taakveld 0.8 Overige Baten en Lasten binnen programma 8. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 8.000) worden niet toegelicht.

OZB Niet-woningen (€ 680.000 voordelig)

Bestaand beleid Extra OZB niet-woningen € 680.000 structureel voordeel baten Bij het opstellen van de ramingen voor de OZB niet-woningen is ten onrechte het structurele effect als gevolg van de areaal vergroting niet meegenomen. Daarnaast is de toename van de OZB niet-woningen groter dan geraamd als gevolg van hogere WOZ waarde dan ten tijde van het opstellen van de begroting geprognosticeerd. Dit resulteert in per saldo € 680.000 aan extra OZB inkomsten niet-woningen.

OZB woningen (€ 159.000 voordelig)

Bestaand beleid Extra OZB woningen € 120.000 structureel voordeel baten en € 39.000 voordeel lasten Bij het opstellen van de ramingen voor de OZB woningen is ten onrechte het structurele effect als gevolg van de areaal vergroting niet meegenomen. Daarnaast is de toename van de OZB woningen groter dan geraamd als gevolg van hogere WOZ waarde dan ten tijde van het opstellen van de begroting geprognosticeerd. Dit resulteert in € 120.000 aan extra OZB inkomsten woningen en € 39.000 aan voordeel lasten.

Treasury (€ 127.000 nadelig)

Bestaand beleid Bijstelling dividendopbrengsten Afvalsturing N.V. € 25.000 structureel voordeel baten In de raadsvergadering van 15 december heeft de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen ingebracht tegen de aankoop van aandelen in Afvalsturing N.V. (OMRIN) om daarmee de inbesteding en nascheiding van huishoudelijk afval vanaf 2023 te borgen. Aalsmeer ontvangt over deze aandelen een jaarlijks dividend. Het dividend van € 25.000 is conform het besluit in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief verwerkt.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Bijstelling dividendopbrengsten Stedin € 151.000 structureel nadeel baten Op basis van de gerealiseerde dividendopbrengsten in de afgelopen jaren worden deze structureel bijgesteld. De verlaging van € 151.000 is met name het gevolg van de verkoop van de aandelen Stedin. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 1.000) worden niet toegelicht. Renteresultaat budgetneutraal In programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling is toegelicht dat in de begroting 2023 is uitgegaan van een interne rekenrente van 0,5% voor de toerekening van de rente aan de grondexploitaties. Volgens de notitie grondbeleid mag alleen de werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen worden toegerekend waarbij het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen wordt bepaald. Het percentage 2023 bedraagt 0,2%. Dit betekent dat bijstelling van de toegerekende rente aan de grondexploitaties moet plaatsvinden. Dit heeft een nadelig effect van ca. € 60.000. Sinds eind vorig jaar ontvangen we weer rente over het saldo in de schatkist. Omdat deze rentebaten nog niet geraamd zijn nemen we nu nog geen renteresultaat. Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2023 actualiseren we het treasuryresultaat opnieuw.

Reserves (€ 225.000 dotatie) Veilig te stellen budgetten € 225.000 dotatie 2023, € 225.000 onttrekking 2024 In het college uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 zijn middelen opgenomen voor het herstelplan knelpunten openbare ruimte/ groen (€ 200.000). Een deel van de uitvoering van dit herstelplan schuift door naar 2024. Dat geldt ook voor de budgetten uit het college uitvoeringsprogramma voor kunst en cultuur (€ 25.000).

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

3. Financiën

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

3.1 Risico's In de jaarstukken 2022 die u tegelijk met deze 1e bestuursrapportage ontvangt is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ingegaan op de geïnventariseerde risico's. Wij verwijzen u graag naar die paragraaf voor een nadere duiding. De risico's in deze bestuursrapportage beperken zich dan ook tot een winstwaarschuwing. Correctie vrijval voorziening gemeentelijke accommodaties In de jaarstukken 2022 is gemeld dat in de Kadernota 2022 opgenomen vrijval van de voorziening niet geheel kan worden gerealiseerd, omdat het saldo daartoe niet toereikend is. In het accountantsverslag 2022 schrijft de accountant echter dat indien er niets met de toevoeging aan de voorziening beheer gebouwen wordt gedaan deze ultimo 2042 € 1,9 miljoen te hoog zal zijn. Gelet hierop en het feit dat op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van het MJOP sportaccommodaties ronden wij dit onderzoek eerst af, voordat we hiervoor een voorstel voor intensivering of vrijval van budget aan u voorleggen. Dagelijks onderhoud gemeentelijk vastgoed De hogere meerjarige onderhoudsbudgetten van de Oosteinderweg 247 (Bloemenlust) is nog niet opgenomen in de begroting. De benodigde budgetten hiervoor zijn nu nog niet te bepalen en kunnen pas opgenomen worden vanaf 2025, nadat eerst het achterstelling onderhoud weggewerkt is middels een separaat reeds beschikbaar gesteld budget.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

3.2. Investeringen Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er in dezelfde periode als de 1e bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026” wordt in de 1e bestuursrapportage 2023 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. De kapitaallasten volgen in het jaar na gereedkomen van de investering. Mutaties investeringen (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Lopende investeringen Zorgplicht sportvelden - kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden

108

Sportcomplex Calslagen vervangen gras veld 3

Sportlaan 43a ondergrond tennisterrein

Brandscheiding sporthal Bloemhof

Verduurzamen Proosdijhal

144

Vervangende nieuwbouw Jozefschool

2246

Uitvoering Plan Villlagedressing Aalsmeer

Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout

Verbouwing Oosteinderweg 247, Bloemenlust

785

Fort Kudelstaart restauratie

Bluswatervoorziening

285

Afsluitbare fietsenstalling raadhuis Aalsmeer

500 285

285

Wijzigingen 1e bestuursrapportage: JP Thijsselaan nb 13, huisvesting toezichthouders

Voorbereiding nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek

445

668

223

3350

5750

1695

1453

3858

6035

1695

Fasering Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek Afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef Totaal

60 4554

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van de overige investeringen. De tabel bestaat uit twee delen: lopende investeringen en wijzigingen 1e bestuursrapportage. Het eerste deel, lopende investeringen, betreft reeds besloten, lopende investeringen waarvan (eventueel) budgetten in de jaren zijn verschoven vanwege overhevelingen restantkredieten bij jaarrekening 2022. Het tweede deel, wijzigingen 1e bestuursrapportage, betreft nieuwe investeringen en/of verhogingen van beschikbare budgetten. De financiële mutaties uit het laatste deel worden hieronder toegelicht: JP Thijsselaan nb 13, huisvesting toezichthouders Investering € 80.000 In Aalsmeer worden jaarlijks grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen en de infrastructuur uitgevoerd. Voor de vele overleggen en het toezicht wordt normaliter een directiekeet bij ieder werk van enige omvang opgenomen in de begroting. Ter besparing hiervan is één directiekeet geplaatst aan de Jac. P Thijsselaan 15A. Hiermee wordt een kostenpost per project bespaart, efficiënter en duurzamer in het voeren van directie en toezicht en geeft een optimale bezetting van de directiekeet. De kosten voor het realiseren van deze directiekeet bedraagt € 80.000 en wordt in een termijn van 10 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden gedekt via interne overhead naar de projecten.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

Voorbereiding en fasering IKC Oosteinde driehoek De voorbereidingskosten zijn uitgerekend van initiatieffase tot en met een definitief ontwerp. Na het doorgerekend definitief ontwerp wordt het uitvoeringskrediet gevraagd aan de gemeenteraad. De voorbereidingskosten zijn geraamd op € 1.336.000. De reeds beschikbare voorbereidingskosten van € 200.000 moet worden verhoogd met € 1.136.000 en over de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 worden verdeeld. In de programmabegroting 2023 (blz. 134) zijn investeringsbedragen opgenomen die niet goed meer in de jaarschijven staan en als gevolg van inflatie en verhoogde bouwkosten niet meer toereikend zijn. De fasering van reeds beschikbaar uitvoeringsbudget wordt via deze bestuursrapportage gefaseerd. Aanpassing afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef Investering € 60.000 De handboogvereniging (gelegen aan de Wim kan Dreef) voert zijn sportactiviteiten in de buitenlucht uit op een open veld welke door een talud is afgeschermd van het naastgelegen sportveld. Geconstateerd is dat het talud dermate verzakt is dat aanpassing van de afscheiding noodzakelijk is, zodat de veiligheid voor de omgeving gewaarborgd blijft. Aalsmeer dient het onderhoud van het dijktalud en omliggende groenstrook uit te voeren en dit valt dus niet onder ESA.

Afwijkingen investeringskredieten In de Financiële verordening 2023 van de gemeente Aalsmeer is in artikel 6 lid 2g opgenomen dat het college ingaat op eventuele afwijkingen van investeringskredieten. In deze 1e bestuursrapportage zijn geen afwijkingen te melden.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

3.3 Reserves en voorzieningen Het verloop van de reserves en voorzieningen wordt gepresenteerd in de kadernota 2024. In deze 1e bestuursrapportage zijn de volgende reservemutaties voorgesteld: • onttrekking van € 69.000 in 2023 en € 34.000 aan de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de • •

dekking van capaciteit jeugdhulp toevoegen van € 139.000 aan de reserve duurzaamheid voor uitvoeringscapaciteit vanwege de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor uitvoering van het Klimaatakkoord. toevoegen van € 225.000 aan de reserve Veilig te stellen budgetten van middelen voor de uitvoering van het herstelplan openbaar groen en sport, kunst en cultuurprojecten in 2024.

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

3.4 Mutaties op programmaniveau In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. Mutaties 1e Bestuursrapportage

Begroting voor wijziging Programma

Lasten

Baten

Saldo

01 Sociaal Domein

27.855

5.070

-22.785

913

02 Onderwijs en ontplooiing

7.090

1.679

-5.411

979

946

-33

03 Economie en duurzaamheid

Lasten

Baten

Begroting na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-913

28.768

5.070

-23.698

307

134

-173

7.397

1.813

-5.584

-62

-122

1.039

884

-155

04 Openbare ruimte

19.305

8.517

-10.788

569

929

360

19.874

9.446

-10.428

05 Ruimtelijke ontwikkelingen

18.353

20.143

1.790

1.570

2.428

858

19.923

22.571

2.648

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.533

380

-6.153

208

-117

6.741

471

-6.270

07 Overhead

11.862

-11.862

782

-782

12.644

-12.644

08 Algemene dekkingsmiddelen

3.897

57.921

54.024

-1.118

1.515

2.633

2.779

59.436

56.657

Saldo voor bestemming

95.874

94.656

-1.218

3.291

5.035

1.744

99.165

99.691

526

01 Sociaal Domein

02 Onderwijs en ontplooiing

03 Economie en duurzaamheid

04 Openbare ruimte

2.372

3.668

1.296

-139

2.372

3.529

1.157

05 Ruimtelijke ontwikkeling

4.403

445

-3.958

4.403

445

-3.958

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

07 Overhead

08 Algemene dekkingsmiddelen

2.423

-225

2.198

Reservemutaties

6.775

6.561

-214

-295

6.775

6.266

-509

01 Sociaal Domein

27.855

5.070

-22.785

913

-844

28.768

5.139

-23.629

02 Onderwijs en ontplooiing

7.090

1.704

-5.386

307

134

-173

7.397

1.838

-5.559

03 Economie en duurzaamheid

979

946

-33

-62

-122

1.039

884

-155

04 Openbare ruimte

21.677

12.185

-9.492

569

790

221

22.246

12.975

-9.271

05 Ruimtelijke ontwikkeling

22.756

20.588

-2.168

1.570

2.428

858

24.326

23.016

-1.310

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

6.533

380

-6.153

208

-117

6.741

471

-6.270

07 Overhead

11.862

-11.862

782

-782

12.644

-12.644

08 Algemene dekkingsmiddelen

3.897

60.344

56.447

-1.118

1.290

2.408

2.779

61.634

58.855

102.649

101.217

-1.432

3.291

4.740

1.449

105.940

105.957

Saldo na bestemming

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

4. Bijlagen

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

4.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage Omschrijving

2023

Dienstverleningsbijdrage begroting 2023

2024

2025

2026

2027

16.773.300 16.963.500 16.963.500 16.963.500 16.963.500

Mutaties na programmabegroting 2023 Extra inzet waterveiligheid 2 x BOA

-190.200

Besparingen Publiekszaken receptie en vrijdagmiddag

-55.200

Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper/kwaliteitsmedew.

37.600

Inzet op praktijkondersteuning huisartsen

79.200

Grip op schoolverzuim

15.000

Contractmanagement jeugd bijdrage Aalsmeer/herwaardering

73.000

Digitale dienstverlening

78.000

Teamleider vergunningen aandeel Aalsmeer

37.000

ICT bijdrage aan Amstelveen strucureel

107.000

185.000

235.000

265.000

Dienstverleningsbijdrage conform opdrachtbrief 21-02-2023 17.144.900 17.222.900 17.272.900 17.302.900 17.302.900 Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Burap 2023 Inzet GGZ expertise in sociaal team

15.000

0,22 fte procesregisseur & 0,14 fte gedragswetenschapper

44.300

Aanvulling CAO 2023

636.000

9.000

Portokosten Dienstverleningsbijdrage 1e Bestuursrapportage 2023

17.849.200 17.291.200 17.341.200 17.371.200 17.371.200

Limitatieve lijst Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Bestuurlijke en directiebesluiten Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra inzet JHV door corona Parlementaire ondervragingscommissie (POK) Grondbank personele inzet en certificeringskosten

66.700

142.500

Waterveiligheid

200.000

Ondermijning

160.000

390.000

300.000

Uitvoering Woo

32.000

Servicepunt energieadvies Aalsmeer

30.000

Instandhouding buitenruimte (stond eerst onder projecten)

15.000

Budgetoverheveling POK 2022

37.500

45.000

Incidentele uitv.capaciteit vanuit middelen klimaatakkoord mei circ.22 Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026

89.000

17.000

55.000

ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel

368.000

552.500

430.000

380.000

Werkmakelaar 2 vte Bijdrage Aalsmeer

38.000

Amstelveen-loket/Sociaal loket bijdrage Aalsmeer

26.400

Indicaties WMO en 1 vte adm ondersteuning bijdrage Aalsmeer

24.100

Indicaties WMO 1,5 vte indicatieadviseurs Aalsmeer

39.600

Omgevingsmanagement en dienstverlening bijdrage Aalsmeer

24.000

Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer

26.000

Accountmanager omgevingsdienst bijdrage Aalsmeer

25.000

-140.000

Mutaties na programmabegroting 2023, 2e burap 2022

Budgetovh Ondermijning jaarrek 2021 naar 2024 Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 1e burap 2023

Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023 Ondermijning deels naar KOA

1e bestuursrapportage 2023

Gemeente Aalsmeer

1.360.800

951.500

639.000

557.000

50.000

Beleidsondersteuning Oekraine

43.700

Voorbereiding leefgeldregeling Oekraine

34.000

BRP registratie Oekrainers 2023

12.000

Jeugdhulp beleid en project inzet

68.400

Project inzet jhv

86.200

51.400

Eenmalige energietoeslag 2023

44.000

40.000

Adviseur energietransitie Aalsmeer

101.000

194.000

Medewerker communicatie proces en participatie energie

33.500

67.000

Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie

47.000

Limtatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-203 Reeds besloten RB 03-11-2022 Capaciteit wonen Mutaties 1e burap 2023

Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer

Projectleider energiebesparing woningen

67.000

Capaciteit huisvesting doelgroepen

51.000

65.000

Fort Kudelstaart instandhouding fee

70.000

Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne

44.000

Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026

86.600

Functioneel beheer jeugd

28.600

Teamleider jeugd

35.100

15.000

2.210.900 1.865.600 1.140.600

643.600

Single Digital Gateway

Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten Projecten (o.b.v. nacalculatie) Grondexploitaties en facilitair grondbeleid

Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP

20.800

Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP

14.100

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Kosten grondbank voor levering grond aan projecten

Grote projecten met kredietaanvraag

RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil SO SO bouwleges 17 stuks RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil VH SO bouwleges 17 stuks Toezicht door omgevingsdienst -uitbesteed bouwleges

170.000

213.000

110.000

Sub-totaal projecten

527.900

34.900

Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk

39.500

Leerplichtadministratie

8.000

Internationale schakelklas

10.000

Burgernet

3.600

731.700

792.800

3.531.600 2.693.300 1.968.300 1.471.300

827.700

Regiotaken

Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar) Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten GBA - proces en gerechtskosten

Sub-totaal regiotaken Totaal Limitatieve lijst

1e bestuursrapportage 2023

Geachte Voorzitter, Burgemeester, Wethouders, Griffier, Ambtenaren en Leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Aalsmeer, waaronder dus ook Vrouwentroost en Kudelstaart. Commissieleden en kijkers thuis en hier. In de bestuursrapportage wordt op pagina 31 voorgesteld om bijna 1.5 miljoen euro vrij te maken voor de restauratie van Fort Kudelstaart. Tevens een bedrag voor “juridische kosten.” En dan is er sprake van €70.000 voor een externe projectmanager. Dankbaar maak ik gebruik van deze paar minuten om mijn financiële ervaringen met de eigenaar, directeur van Zeilfort Kudelstaart, M de Liefde te delen. De Liefde is de Bruikleenhouder in de jaarlijks te verlengen Bruikleenovereenkomst. Vervolgens heb ik aantal kritische vragen over de bedragen die aan u, de gemeenteraad, worden gevraagd in de bestuursrapportage. Ik heb gewerkt bij Zeilfort als Havenmeester sinds april 2022. Hiervoor ben ik nooit betaald geweest, we praten hier over 550 uur. Op 1 maart 2023 vertelde de Liefde mij tijdens een officieel gesprek dat hij het geld, dat betaald was door de vaste ligplaatshouders over periode Zomer 2023, dus aanstaande zomer, volledig had gebruikt voor het betalen van openstaande advocaat rekeningen. Tevens vertelde hij dat hij nog meer dan een ton aan openstaande advocaat facturen had.

Zijn juridische gevechten met de Raad van State, Marine Service Aad van der Ploeg en overige buren zijn prijzig en kansloos gebleken. De Liefde vertelde dat hij de komende vijf jaar de haven low budget ging runnen, met minimale service aan de ligplaatshouders. Tevens vertelde hij dat hij bij “die Gemeentemensen” geld ging vragen voor onder andere “Running Costs”. Op basis van welke overeenkomst hij dacht dat hij daar enig recht op zou hebben is volstrekt onduidelijk. Publiekelijk beschikbaar zijn de financiële jaarcijfers van Zeilfort Kudelstaart BV, ik begrijp van accountants dat deze jaarcijfers wijzen op een verschrikkelijke situatie, en dat al enkele jaren. De man in de straat noemt een dergelijk bv en persoon al snel financieel “Blut”. Tevens is wel gebleken dat De Liefde ook “blut” is wat betreft levensvatbare plannen voor het Fort Kudelstaart.

Een en ander kunt u waarschijnlijk teruglezen in verslagen van bijvoorbeeld een gesprek medio februari 2023 tussen De Liefde en enkele gemeente ambtenaren waaronder de heer Wilschut. Dit verslag is nooit gepubliceerd. Misschien dat de Raad daar om kan vragen. De Liefde vertelde mij dat al zijn plannen in dat gesprek waren neergesabeld, op basis van vergunningen-problematiek. Tevens verteld De Liefde dat zijn broer Robert de Liefde, overgevlogen uit Turkije, in het gesprek met de heer Wilschut, aan de ambtenaren werd voorgesteld als “financier”. Robert de Liefde is eigenaar van Level International, http://www.level-international.com. Bezoek graag de website, toehoorders, en vorm uw eigen mening alstublieft. De gemeente is misschien volgens de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme verplicht om aan te tonen dat directe en indirecte financiers in Gemeente eigendommen, zich NIET bezig houden met witwassen? En wat denkt u van de wet BIBOB? Terug naar de bestuursrapportage: Ik begrijp dat het Fort in stand gehouden moet worden voor de toekomst.

Maar waarom zijn er externe projectmanagers voor nodig? Exact wiens juridische kosten zijn dit? En met wie zit deze partij in juridisch conflict? En hoe is dit conflict te voorkomen? Of versneld te beëindigen? €70.000, Hoeveel interim managers denkt u daarvan te kunnen werven? In mijn kringen is gespeculeerd dat een deel van het bedrag bedoeld is als een soort bijstand uitkering voor De Liefde, wat hij noemt “running costs”. Hoe denkt u hierover? Ik heb uit eerste hand genoeg gehoord en gezien om mij af te vragen: Wensen velen van u nog steeds door te gaan met Zeilfort Kudelstaart BV en Martijn de Liefde, terwijl u eigenlijk wel weet dat dit een holle financiële constructie is sinds het vertrek van de 100 procent professionele investeerder Stegenga van SebaldInvest? Het wordt tijd dat de gemeenschaps-geldverspilling stopt en de bevolking van Kudelstaart, Vrouwentroost en Aalsmeer het Fort van nabij kan bewonderen. Ik noem dit toegang krijgen tot “Dorpspark Fort Kudelstaart.” Hartelijk dank.

Drs Adriaan J.A. Breukel 20230615

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=65f4f8e2-9eb0-40dd-aedc-cbd1d7e68146