7. Exploitatieopzet.pdf

Ok

Exploitatie basis

voorcalc

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

totaal

gerealiseerd

nog

begin 1

eind 0

2021 0

0

REKENPARAMETERS

Project Deelgebied/variant Nummer Datum

basis basis 1 17-11-2021

Startjaar exploitatie Eindjaar exploitatie Aantal jaar

2021 2026 6

Prijspeil Uitgavenstijging Inkomstenstijging BTW

1-1-2021 2,00% 1,70% 21,00% negatief 0,50% 2,00%

Rente Discontovoet

positief 0,50%

KASSTROOM OVERZICHT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

uitgaven omschrijving verwerving sloop milieu/saneren hoofdinfra bouwrijp maken woonrijp maken plankosten bijdragen bovenwijks tijdelijk beheer overig 2 totale uitgaven inkomsten omschrijving Woningen vrijstaand Woningen 2^1 kap (groot) Woningen 2^1 kap (klein) Rijwoningen vrije sector Appartementen betaalbaar (groot) Appartementen sociaal huur/koop (klein) Beneden-bovenwoningen sociaal Beneden-bovenwoningen midden Rijwoningen midden bijdrage gemeente subsidies en overige bijdragen exploitatiebijdragen totale inkomsten

basis € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

saldo omschrijving uitgavenstijging inkomstenstijging per jaar inclusief indexering rente eindwaarde NCW 1-1-2021

totaal -7.906.906 -25.000 -69.590 -3.600.000 -4.358.000 -734.071 -344.027 -34.000 -17.071.594

totaal 1.740.105 2.045.856 2.973.270 5.518.472 1.807.520 573.750 711.000 1.395.342 824.028 17.589.343

totaal € € € € 31-12-2026 € €

gerealiseerd € € € € € € € € € € € €

-

gerealiseerd € € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € €

rente nog startwaarde € 1.740.105 € 2.045.856 € 2.973.270 € 5.518.472 € 1.807.520 € 573.750 € 711.000 € 1.395.342 € 824.028 € € € € 17.589.343

gerealiseerd

-474.192 800.141 843.699 € -84.699 € 759.000 € 673.970 voordelig

rente nog startwaarde -7.906.906 -25.000 -69.590 -3.600.000 -4.358.000 -734.071 -344.027 -34.000 -17.071.594

€ € € € € € € € € € € €

-

-474.192 800.141 843.699 -84.699

0,50%

-

€ € € € € € € € € € € € €

-6.789 -8.724.856 -21.785 -8.746.641

€ € € € €

2021 € € € € €

0,50%

2023

-17.500 -1.200.000 -86.007 -1.303.507

€ € € € € € € € € € € €

2022 435.026 511.464 743.318 1.379.618 451.880 143.438 177.750 348.836 206.007 4.397.336

2022 -27.496 98.399 3.164.732 -35.831 -5.617.741

€ € € € € € € € € € € €

2023 435.026 511.464 743.318 1.379.618 451.880 143.438 177.750 348.836 206.007 4.397.336

2023 € € € € €

-92.670 165.394 2.094.553 -22.859 -3.546.047

€ € € € € € € € € € € €

2024 435.026 511.464 743.318 1.379.618 451.880 143.438 177.750 348.836 206.007 4.397.336

2024 € € € € €

-140.314 233.528 2.115.043 -12.449 -1.443.453

€ € € € € € € € € € € €

2025 435.026 511.464 743.318 1.379.618 451.880 143.438 177.750 348.836 206.007 4.397.336

-89.896 302.820 3.434.753 1.359 1.992.659

-

€ € € € € € € € € € € € €

-117.026 -1.240.526 6.866 759.000

€ € € € €

2026 € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

0 -

€ € € € € € € € € € € €

-

0,00%

0 -

0,00%

0 -

0,00%

2026

2025 € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

0,50% € € € € € € € € € € € € €

0,00%

0

-1.089.500 -34.000 -1.123.500

0,50% € € € € € € € € € € € € €

0,00%

2026

-1.089.500 -86.007 -1.175.507

0,50% € € € € € € € € € € € € €

0,50%

2025

-1.200.000 -1.089.500 -86.007 -2.375.507

0,50% € € € € € € € € € € € € €

0,50%

2024

-1.200.000 -1.089.500 -86.007 -2.375.507

0,50%

2021 € € € € € € € € € € € € €

0,50%

2022 € € € € € € € € € € € €

0,50%

nog startwaarde € € € €

0,50% 2021 -7.906.906 -7.500 -69.590 -734.071 -8.718.067

0,00%

0 -

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € €

0

0 -

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € €

0

-

0 -

UITGAVEN

01

01.01 01.02 01.03 01.04

verwerving Omschrijving 2,29% Gronden gemeente (D 3284, D 4159, D 7244 ged.) 93,72% Gronden van Omme & de Groot 3,99% Gronden van Leeuwen (D 5049)

eenheid

hoeveelh

m2 m2 m2

1.906 77.886 3.315

subtotaal

02

sloop Omschrijving

02.01 02.02

Opstal D 3284 Opstallen D 6979 en D 6980

prijs/eh € € €

99,05 93,84 93,84

€ €

10.000,00 5,00

voorcalc € € € €

188.804 7.407.046 311.056 -

83.107

eenheid

hoeveelh

st m3

1 3.000

prijs/eh

voorcalc € €

10.000 15.000

subtotaal

03

milieu/saneren Omschrijving

03.01 03.02

Sanering & grondverzet Onderzoekskosten

eenheid

hoeveelh

post post

1 1

prijs/eh € €

69.590,00

69.590

hoofdinfra Omschrijving

eenheid

hoeveelh

prijs/eh

05

bouwrijp maken Omschrijving

05.01

Bouwrijpmaken (incl. grondwerk, voorbelasting, riolering en sanering) subtotaal

06

woonrijp maken Omschrijving

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05

Verharding Groen Water Bruggen (kunstwerken) Speeltoestellen

hoeveelh

pst

1

eenheid

hoeveelh

pst pst pst pst pst

1 1 1 1 1

prijs/eh €

3.600.000

prijs/eh € € € € €

1.872.000 229.000 965.000 1.151.000 141.000

3.600.000

voorcalc € € € € €

1.872.000 229.000 965.000 1.151.000 141.000

subtotaal

07

plankosten Omschrijving

07.01

Plankostenscan

eenheid

hoeveelh

post

1

prijs/eh €

734.071

734.071

subtotaal

08

bijdragen Omschrijving

eenheid

hoeveelh

prijs/eh

bovenwijks Omschrijving

eenheid

hoeveelh

09.01

Fonds bovenwijks

m2 uitg

38.014

prijs/eh €

9,05

344.027

subtotaal

10

tijdelijk beheer Omschrijving

eenheid

hoeveelh

prijs/eh

voorcalc

11

overig 2 Omschrijving

eenheid

hoeveelh

11.01

Planschade

post

1

subtotaal TOTAAL UITGAVEN

prijs/eh €

34.000

34.000

€

€

-

€ €

-

€ € € € € €

-

€ €

€

€

-

€

-

€ €

€

€

-

€

totaal

34.000 34.000 17.071.594

1.872.000 229.000 965.000 1.151.000 141.000 4.358.000

nog 734.071 734.071

nog

344.027 344.027

nog

gerealiseerd 34.000 34.000

€

-

€ €

€

17.071.594

€

-

€

2021 2021 2021

begin

eind

2022 2021

2022 2022

begin

eind

2022 2021

2022 2021

begin

eind

begin

eind

2022

2024

begin

eind

2023 2023 2023 2023 2023

2026 2026 2026 2026 2026

begin

eind

2021

2021

begin

eind

begin

eind

2022

2025

begin

eind

-

nog

€ €

eind

2021 2021 2021

-

nog

gerealiseerd -

3.600.000 3.600.000

nog

gerealiseerd

344.027 344.027

begin

-

nog

gerealiseerd -

69.590 69.590

nog

gerealiseerd

734.071 734.071

totaal

voorcalc €

-

10.000 15.000 25.000

nog

gerealiseerd

1.872.000 229.000 965.000 1.151.000 141.000 4.358.000 52,44

€

subtotaal

€

totaal € €

-

€ € €

188.804 7.407.046 311.056 7.906.906

nog

gerealiseerd

totaal

voorcalc €

-

€ € €

gerealiseerd

3.600.000 3.600.000 43,32

€

09

€

totaal € €

voorcalc

subtotaal

-

totaal € € € € € € €

voorcalc €

€

totaal € € €

€ € € € €

gerealiseerd 69.590 69.590

totaal

voorcalc €

€

totaal € € €

nog -

gerealiseerd 10.000 15.000 25.000

€

eenheid

€ € € € €

totaal

voorcalc

subtotaal

gerealiseerd

188.804 7.407.046 311.056 7.906.906

€ € €

voorcalc € €

subtotaal

04

totaal € € € € €

begin

eind

2026

2026

INKOMSTEN

12

Woningen vrijstaand Omschrijving

12.01

Vrijstaand (Vrije sector)

eenheid

hoeveelh

st

9 9

subtotaal

13

Woningen 2^1 kap (groot) Omschrijving

13.01

2^1 kap (groot)

eenheid

hoeveelh

st

16 16

subtotaal

14

Woningen 2^1 kap (klein) Omschrijving

14.01

2^1 kap (klein-midden)

eenheid

hoeveelh

st

30 30

subtotaal

15

Rijwoningen vrije sector Omschrijving

15.01

Rijwoning (Vrije sector)

eenheid

hoeveelh

st

68 68

subtotaal

16

Appartementen betaalbaar (groot) Omschrijving

16.01

Appartementen (betaalbaar)

eenheid

hoeveelh

st

40 40

subtotaal

17

Appartementen sociaal huur/koop (klein) Omschrijving

17.01

Appartementen (sociaal)

eenheid

hoeveelh

st

30 30

subtotaal

18

Beneden-bovenwoningen sociaal Omschrijving

18.01

Bebo (sociaal)

eenheid

hoeveelh

st

36 36

subtotaal

19

Beneden-bovenwoningen midden Omschrijving

19.01

Bebo (midden)

eenheid

20

Rijwoningen midden Omschrijving

20.01

Rijwoning (midden)

eenheid

hoeveelh

st

12

193.345

voorcalc €

prijs/eh €

127.866

99.109

81.154

45.188

19.125

19.750

53.667

68.669

573.750

711.000

1.395.342

824.028

subtotaal

21

bijdrage gemeente Omschrijving

eenheid

hoeveelh

prijs/eh

22

subsidies en overige bijdragen Omschrijving

eenheid

hoeveelh

prijs/eh

23

exploitatiebijdragen Omschrijving

TOTAAL INKOMSTEN

hoeveelh

prijs/eh

€

€

€

-

€ €

-

€ €

-

€ €

€

-

€ €

€

-

€

-

€

573.750 573.750

nog 711.000 711.000

nog 1.395.342 1.395.342

nog

gerealiseerd

824.028 824.028

nog

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

gerealiseerd

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

2022

2025

begin

eind

begin

eind

begin

eind

-

nog

gerealiseerd

17.589.343

1.807.520 1.807.520

nog

gerealiseerd

824.028 824.028

5.518.472 5.518.472

nog

gerealiseerd

1.395.342 1.395.342

totaal €

-

€ €

2.973.270 2.973.270

nog

gerealiseerd

711.000 711.000

totaal

voorcalc

-

€ €

2.045.856 2.045.856

nog

gerealiseerd

573.750 573.750

€

eenheid subtotaal

€

totaal

voorcalc

-

€ €

1.740.105 1.740.105

nog

gerealiseerd

1.807.520 1.807.520

€

subtotaal

€

totaal € €

-

€ €

gerealiseerd

5.518.472 5.518.472

totaal € €

voorcalc

subtotaal

€

totaal € €

-

gerealiseerd

2.973.270 2.973.270

totaal € €

voorcalc €

€

totaal € €

voorcalc €

prijs/eh €

1.807.520

nog € €

gerealiseerd

2.045.856 2.045.856

totaal € €

voorcalc €

prijs/eh €

5.518.472

€

totaal € €

voorcalc €

prijs/eh €

2.973.270

gerealiseerd

1.740.105 1.740.105

totaal € €

voorcalc €

prijs/eh €

2.045.856

voorcalc €

prijs/eh €

totaal € €

voorcalc €

prijs/eh €

1.740.105

voorcalc €

prijs/eh €

hoeveelh 26 26

subtotaal

prijs/eh €

-

nog 17.589.343

CW kosten

€ 17.378.363

CW opbrengsten

€ 18.114.985

Uitgiftecategorie

Basiseenheid

CW van

Gewichtsfactor

uitgifteprijs per Woningen vrijstaand Woningen 2^1 kap (groot) Woningen 2^1 kap (klein) Rijwoningen vrije sector Appartementen betaalbaar (groot) Appartementen sociaal huur/koop (klein) Beneden-bovenwoningen sociaal Beneden-bovenwoningen midden Rijwoningen midden

basiseenheid € 200.371,46 € 132.512,85 € 102.710,78 € 84.103,26 € 46.830,20 € 19.820,03 € 20.467,75 € 52.870,80 € 67.650,23

wooneenheid wooneenheid wooneenheid wooneenheid wooneenheid wooneenheid wooneenheid wooneenheid wooneenheid

Totaal

Gewogen

basiseenheden

eenheden

10,11 6,69 5,18 4,24 2,36 1,00 1,03 2,67 3,41

Totaal

9 16 30 68 40 30 36 26 12

90,99 106,97 155,47 288,55 94,51 30,00 37,18 69,36 40,96

267

913,97

€ 18.114.985 Te verhalen bedrag (CW)

€ 17.378.363

Bijdrage per gewogen eenheid

€ 19.014 CW 1-1-2021

Woningen vrijstaand Woningen 2^1 kap (groot) Woningen 2^1 kap (klein) Rijwoningen vrije sector Appartementen betaalbaar (groot) Appartementen sociaal huur/koop (klein) Beneden-bovenwoningen sociaal Beneden-bovenwoningen midden Rijwoningen midden Totaal

-

TOTAAL

Eigenaar 2

Eigenaar 1

Gemeente

UITGIFTE CATEGORIE

BASISEENHEDEN PER UITGIFTECATEGORIE PER EIGENAAR

8 14 28 68 40 30 36 26 12

1 2 2

9 16 30 68 40 30 36 26 12

262

5

267

TOTAAL

Eigenaar 2

Eigenaar 1

Gemeente

EGORIE

UITGIFTECAT

GEWOGEN EENHEDEN PER UITGIFTECATEGORIE PER EIGENAAR

Woningen vrijstaand Woningen 2^1 kap (groot) Woningen 2^1 kap (klein) Rijwoningen vrije sector Appartementen betaalbaar (groot) Appartementen sociaal huur/koop (klein) Beneden-bovenwoningen sociaal Beneden-bovenwoningen midden Rijwoningen midden

-

80,88 93,60 145,10 288,55 94,51 30,00 37,18 69,36 40,96

10,11 13,37 10,36 -

91 107 155 289 95 30 37 69 41

Totaal

-

880,13

33,85

913,97

TOTAAL

Eigenaar 2

Eigenaar 1

Gemeente

EGORIE

UITGIFTECAT

BIJDRAGE PER EIGENAAR

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.537.789 € 1.779.741 € 2.758.957 € 5.486.465 € 1.797.036 € 570.422 € 706.876 € 1.318.743 € 778.792 €0 € 16.734.822

€ 192.224 € 254.249 € 197.068 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 643.541

€ 1.730.012 € 2.033.990 € 2.956.025 € 5.486.465 € 1.797.036 € 570.422 € 706.876 € 1.318.743 € 778.792 €0 € 17.378.363

Inbrengwaarde Sloopkosten

€ 188.804

€ 7.407.046 €0

€ 311.056

€ 7.906.906 €0

Totaal Netto bijdrage

-€ 188.804

€ 9.327.776

€ 332.485

€ 9.471.457

Woningen vrijstaand Woningen 2^1 kap (groot) Woningen 2^1 kap (klein) Rijwoningen vrije sector Appartementen betaalbaar (groot) Appartementen sociaal huur/koop (klein) Beneden-bovenwoningen sociaal Beneden-bovenwoningen midden Rijwoningen midden 0 Totaal Bruto bijdrage

Saldo's per partij (CW) Bijdrage bruto Gemeente Eigenaar 1 Eigenaar 2 Totaal bijdrage

€ 0,00 0,00% € 16.734.821,89 96,30% € 643.540,72 3,70% € 17.378.362,61

Bijdrage bruto Gemeente

€0

Eigenaar 1

€ 16.734.822

Eigenaar 2 Totaal bijdrage bruto af: inbrengwaarden af: eigen kosten eigenaren Totaal netto bijdrage (CW)

€ 643.541 € 17.378.363 € 7.906.906 €0 € 9.471.457

Inbreng waarde € 188.804,00 € 7.407.045,86 € 311.056,14

Eigen kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00

Netto bijdrage -€ 188.804,00 € 9.327.776,03 € 332.484,58 € 9.471.456,61