7. Exploitatieopzet.pdf

Exploitatie Westeinderhage

voorcalc

totaal

gerealiseerd

nog

s REKENPARAMETERS

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Project Deelgebied/variant Nummer Datum

Westeinderhage Exploitatieplan 403018 24-6-2022

Startjaar exploitatie Eindjaar exploitatie Aantal jaar

2022 2026 5

Prijspeil Uitgavenstijging Inkomstenstijging BTW

31-12-2022 2,00% 1,80% 21,00% negatief 0,50% 0,50%

Rente Discontovoet

positief 0,50%

KASSTROOM OVERZICHT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

uitgaven omschrijving boekwaarde verwerving planschade sloop milieuonderzoek bodemsanering hoofdinfrastructuur bovenwijkse voorzieningen bouw/woonrijp maken plankosten tijdelijk beheer rente boekwaarde belastingen overige uitgaven resultaatneming leeg totale uitgaven inkomsten omschrijving woningbouw kantoren bedrijven commerciële voorzieningen niet-commerciële voorzieningen parkeren overige bestemmingen verkoop perceel met opstal exploitatiebijdrage subsidies en bijdragen overige inkomsten leeg leeg totale inkomsten

Westeinderhage totaal € € -7.906.909 € -34.000 € -300.523 € € -1.389.876 € € -344.027 € -8.746.076 € -834.738 € € € € € € € -19.556.148

€ € € € € € € € € € € € € €

saldo omschrijving uitgavenstijging inkomstenstijging per jaar inclusief indexering rente eindwaarde NCW 1-1-2022

totaal 19.469.605 19.469.605

totaal € € € € 31-12-2026 € €

rente nog startwaarde

gerealiseerd € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

gerealiseerd € € € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

rente nog startwaarde € 19.469.605 € € € € € € € € € € € € € 19.469.605

gerealiseerd

-353.452 532.016 92.020 € -66.382 € 25.638 € 25.007 voordelig

-7.906.909 -34.000 -300.523 -1.389.876 -344.027 -8.746.076 -834.738 -19.556.148

0,50% € € € € € € € € € € € € € € € € €

-7.906.909 -300.523 -1.389.876 -86.007 -1.436.206 -834.738 -11.954.258

€ € € € € € € € € € € € € €

0,50% 2022 4.867.401 4.867.401

-353.452 532.016 92.020 -66.382

€ € € € €

0,50%

2023 € € € € € € € € € € € € € € € € €

-86.007 -2.545.570 -2.631.577

€ € € € € € € € € € € € € €

0,50% 2023 4.867.401 4.867.401

2022

nog startwaarde € € - € - € -

0,50%

2022

- € - € -7.086.857 € - € -7.086.857 €

0,50%

2024 € € € € € € € € € € € € € € € € €

-86.007 -2.545.570 -2.631.577

€ € € € € € € € € € € € € €

0,50% 2024 4.867.401 4.867.401

2023 -63.639 € 87.613 € 2.259.798 € -35.434 € -4.862.493 €

0,50%

2025 € € € € € € € € € € € € € € € € €

-86.007 -1.109.365 -1.195.371

€ € € € € € € € € € € € € €

0,50% 2025 4.867.401 4.867.401

2024 -115.823 € 176.803 € 2.296.804 € -24.312 € -2.590.001 €

2026 € € € € € € € € € € € € € € € € €

-34.000 -1.109.365 -1.143.365 0,50% 2026

€ € € € € € € € € € € € € €

2025 -73.673 € 267.599 € 3.865.956 € -12.950 € 1.263.005 €

-

2026 -100.317 -1.243.682 6.315 25.638

UITGAVEN 01

boekwaarde Omschrijving

eenheid

hoeveelh

prijs/eh

voorcalc

01.01 subtotaal

02

02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 02.14 02.15 02.16 02.17 02.18 02.19 02.20 02.18 02.19 02.20

verwerving Omschrijving D3284 D4159 D7244 D3099 D4470 D5049 D5438 D5941 D5403 D5635 D5918 D5920 D6049 D6050 D6123 D6529 D6979 D6980 D7222 D7228 D7379 D7381

€ €

-

eenheid

hoeveelh

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

604 930 336 5.890 67 3.314 12.348 26.255 2.500 6.715 985 2.991 4.315 7.500 2.665 1.100 524 990 32 20 1.589 1.437

subtotaal

prijs/eh € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

83.107

03

planschade Omschrijving

eenheid

hoeveelh

03.01 03.02

Planschade

pst

1

eenheid

hoeveelh

st st

1 1

eenheid

hoeveelh

115,89 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 156,37 156,37 93,84 93,84 93,84 93,84

voorcalc € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

70.000 87.273 31.531 552.729 6.287 310.992 1.158.760 2.463.820 234.605 630.149 92.434 280.681 404.928 703.815 250.089 103.226 81.938 154.806 3.003 1.877 149.115 134.851 -

95,14

prijs/eh €

34.000,00

34.000 -

sloop Omschrijving

04.01 04.02 04.03

Opstal D 3284 Diverse opstallen (o.a. D6979 en D6980)

prijs/eh € €

16.461 284.062

16.461 284.062 -

subtotaal

05

milieuonderzoek Omschrijving

prijs/eh

05.01

€

-

06.01 06.02

bodemsanering Omschrijving sanering en grondverzet (incl. onderzoeken)

eenheid

hoeveelh

pst

1

eenheid

hoeveelh

prijs/eh €

1.389.876

07

hoofdinfrastructuur Omschrijving

€ €

prijs/eh

07.01

1.389.876 -

€

-

bovenwijkse voorzieningen Omschrijving

08.01

eenheid

hoeveelh

m2

38.014

eenheid

hoeveelh

pst pst pst pst pst

prijs/eh €

9,05

1

€

4.308.616,59

1 1 1 1

€ € € €

1.020.595 1.464.950 1.705.388 246.526

344.027

€ € € € € € €

4.308.617 1.020.595 1.464.950 1.705.388 246.526 -

subtotaal

09

bouw/woonrijp maken Omschrijving

09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07

Bouwrijpmaken (incl. grondwerk, voorbelasting, riolering ) Woonrijp maken: Verharding Groen en water Bruggen (kunstwerken) Speeltoestellen subtotaal

10

10.01 10.02

plankosten Omschrijving Plankostenscan subtotaal

TOTAAL UITGAVEN

prijs/eh

-

-

eenheid

hoeveelh

prijs/eh

post

1

€

834.738

€ €

€ € €

1.389.876 1.389.876

totaal € €

-

totaal € €

344.027 344.027

totaal € € € € € € € €

voorcalc 834.738 -

-

totaal

voorcalc

€ €

16.461 284.062 300.523

totaal

voorcalc €

34.000 34.000

totaal € € € €

voorcalc

subtotaal

08

totaal

voorcalc

subtotaal

70.000 87.273 31.531 552.729 6.287 310.992 1.158.760 2.463.820 234.605 630.149 92.434 280.681 404.928 703.815 250.089 103.226 81.938 154.806 3.003 1.877 149.115 134.851 7.906.909

€ € €

voorcalc

subtotaal

06

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

voorcalc € € €

-

totaal

voorcalc € €

subtotaal

04

totaal

4.308.617 1.020.595 1.464.950 1.705.388 246.526 8.746.076

totaal € € €

834.738 834.738

€

19.556.148

INKOMSTEN 17

17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09

woningbouw Omschrijving

eenheid

Appartementen (sociaal) Appartementen (betaalbaar) Bebo (sociaal) Bebo (midden) Rijwoning (midden) Rijwoning (Vrije sector) 2^1 kap (klein-midden) 2^1 kap (groot) Vrijstaand (Vrije sector)

30 40 36 26 12 68 30 16 9 subtotaal

TOTAAL INKOMSTEN

hoeveelh

prijs/eh € € € € € € € € €

19.125 50.399 19.750 59.856 76.588 90.513 110.538 142.612 215.642

voorcalc € € € € € € € € €

573.750 2.015.965 711.000 1.556.254 919.056 6.154.868 3.316.150 2.281.786 1.940.776

totaal € € € € € € € € € €

573.750 2.015.965 711.000 1.556.254 919.056 6.154.868 3.316.150 2.281.786 1.940.776 19.469.605

€

19.469.605

CW kosten

€ 19.726.875 uit exploitatie opzet

CW opbrengsten

€ 19.751.882 uit exploitatie opzet

Uitgiftecategorie

Basiseenheid

CW van

Gewichtsfactor

uitgifteprijs per

Totaal

Gewogen

basiseenheden

eenheden

basiseenheid Appartementen (sociaal) Appartementen (betaalbaar) Bebo (sociaal) Bebo (midden) Rijwoning (midden) Rijwoning (Vrije sector) 2^1 kap (klein-midden) 2^1 kap (groot) Vrijstaand (Vrije sector) Totaal

m2 uitg m2 uitg m2 uitg m2 uitg m2 uitg m2 uitg m2 uitg m2 uitg m2 uitg

€ 19.402 € 51.130 € 20.036 € 60.724 € 77.698 € 91.825 € 112.141 € 144.679 € 218.768

1,00 2,64 1,03 3,13 4,00 4,73 5,78 7,46 11,28

30 40 36 26 12 68 30 16 9 267

30,00 105,41 37,18 81,37 48,06 321,82 173,39 119,31 101,48 1.018,02

€ 19.751.882 Te verhalen bedrag (CW)

€ 19.726.875

Bijdrage per gewogen eenheid

€ 19.377,72 CW 1-1-2022

Appartementen (sociaal) Appartementen (betaalbaar) Bebo (sociaal) Bebo (midden) Rijwoning (midden) Rijwoning (Vrije sector) 2^1 kap (klein-midden) 2^1 kap (groot) Vrijstaand (Vrije sector) Totaal

-

30 40 36 26 12 68 28 14 8

2 2 1

262

5

-

TOTAAL

Eigenaar 5

Eigenaar 4

Eigenaar 3

Eigenaar 2

Gemeente

UITGIFTE CATEGORIE

BASISEENHEDEN PER UITGIFTECATEGORIE PER EIGENAAR

30 40 36 26 12 68 30 16 9 267

-

TOTAAL

Eigenaar 5

Eigenaar 4

Eigenaar 3

Eigenaar 2

Gemeente

EGORIE

UITGIFTECAT

GEWOGEN EENHEDEN PER UITGIFTECATEGORIE PER EIGENAAR

Appartementen (sociaal) Appartementen (betaalbaar) Bebo (sociaal) Bebo (midden) Rijwoning (midden) Rijwoning (Vrije sector) 2^1 kap (klein-midden) 2^1 kap (groot) Vrijstaand (Vrije sector)

-

30 105 37 81 48 322 162 104 90

12 15 11

-

-

30 105 37 81 48 322 173 119 101

Totaal

-

980,27

37,75

-

-

1.018,02

Appartementen (sociaal) Appartementen (betaalbaar) Bebo (sociaal) Bebo (midden) Rijwoning (midden) Rijwoning (Vrije sector) 2^1 kap (klein-midden) 2^1 kap (groot) Vrijstaand (Vrije sector)

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 581.332 € 2.042.604 € 720.395 € 1.576.819 € 931.200 € 6.236.198 € 3.135.972 € 2.022.945 € 1.747.930 €0 € 18.995.394

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 223.998 € 288.992 € 218.491 €0 € 731.481

Inbrengwaarde Eigen kosten

€ 188.804

€ 7.407.113

€ 310.992

Totaal Netto bijdrage

-€ 188.804

€ 11.588.281

€ 420.489

0 Totaal Bruto bijdrage

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

TOTAAL

Eigenaar 5

Eigenaar 4

Eigenaar 3

Eigenaar 2

Gemeente

EGORIE

UITGIFTECAT

BIJDRAGE PER EIGENAAR

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 581.332 € 2.042.604 € 720.395 € 1.576.819 € 931.200 € 6.236.198 € 3.359.970 € 2.311.938 € 1.966.421 €0 € 19.726.875

€ 7.906.909 €0 €0

€0

€ 11.819.967