2e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief
Tekst van het document
2e bestuursrapportage 2024
24
Gemeente Aalsmeer
verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Upgrade Midgetgolfbanen MGC Aalsmeer
-20
In 2022 zijn de banen gerenoveerd. Echter blijkt dat een aantal banen nog een verdere upgrade nodig hebben. Het krediet dat destijds is toegekend voor de renovatie is afgesloten en geactiveerd. Voor de verdere upgrade van deze banen is nog een budget nodig van € 20.000. Deze werkzaamheden worden nog in 2024 uitgevoerd mits de weersomstandigheden dit toelaten. Inspectie veiligheid MGC Aalsmeer
-10
Conform het vigerende huurcontract is het bestuur van de MGC verantwoordelijk voor het onderhoud aan de bomen. Echter het bestuur heeft bij diverse overleggen met de gemeente aangegeven dit, vanwege hun leeftijd en fysieke mogelijkheden, niet meer te kunnen uitvoeren en geen budget ter beschikking hebben om dit door derden uit te laten voeren. Aangezien de gemeente de verhuurder van dit perceel is en daarin ook een verantwoordelijkheid heeft is besloten het terrein te inventariseren en te laten rapporteren welke bomen een mogelijk risico voor de veiligheid vormen. De kosten voor de rapportages en de herstelwerkzaamheden worden geraamd op € 10.000. Deze kosten komen ten laste van de gemeente en zijn, gezien de financiële situatie bij het MGC, niet te verhalen op de vereniging. Onlangs is een onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid van de MGC Aalsmeer. Zodra daarover meer bekend is wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd. Ontwikkelingen sportaccommodaties Noodmaatregelen zwembad de Waterlelie Tijdens een inspectie van de onderhoudsstatus van het zwembad, in het kader van het onderzoek naar de vervanging van het zwembad, is ernstige betonschade aan de fundering van het zwembad ontdekt. Om een ernstige calamiteit te voorkomen zijn direct de nodige noodmaatregelen genomen. De kosten welke hiervoor zijn gemaakt bedragen € 16.000.
Op dit moment is nog niet duidelijk of verdere onderzoeken noodzakelijk zijn. Mocht dit noodzakelijk zijn dan wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd. Lekkage Proosdijhal Tijdens één van de zware zomerse buien is gebleken dat de hemelwaterafvoeren van de Proosdijhal het water niet kon verwerken. Hierdoor kreeg de Proosdijhal te maken met een ernstige lekkage in de sporthal. Wat de exacte schade is wordt nog verder onderzocht. De lekkage was het gevolg van verstoppingen in de leiding en doordat de verbindingen in de leiding niet waterdicht zijn. Ten tijde van de aanleg was dit een gebruikelijke methode van monteren. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de herstelkosten zijn en welke maatregelen nog meer nodig zijn om het hemelwatersysteem toekomstbestendig te maken. Zodra deze maatregelen en bijbehorende kosten bekend zijn wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd. Nieuwe huisvesting Jeu de Boules Aalsmeer Al vele jaren maakt een groep gepensioneerde bewoners van Aalsmeer gebruik van een Jeu de Boules baan aan de Beethovenlaan. Hiervoor is destijds een container geplaatst waar de nodige materialen zijn opgeslagen en wordt deze gebruikt als schuilplaats bij slecht weer om gezellig met elkaar koffie te drinken. Deze plek bedient een maatschappelijke behoefte bij vooral de oudere
2e bestuursrapportage 2024
25
Gemeente Aalsmeer
bewoners van Aalsmeer. Vorig jaar werd duidelijk dat de container in zeer slechte staat was en ook diverse lekkages had. In overleg is besloten dat de container vervangen moest worden en gezien de maatschappelijke behoefte, deze door de gemeente wordt gefinancierd. Het vervangen van deze container heeft € 12.000 gekost. Op dit moment is nog niet in beeld of deze éénmalige kosten gedekt kunnen worden uit de beschikbare budgetten voor sportaccommodaties. Indien dat niet het geval is komen we daar in de jaarstukken 2024 op terug.
Begrotingsrechtmatigheid
-11
4.2 Onderwijshuisvesting
9
Actualisatie pandenbegroting 2024
9
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0
Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen
0
De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2024 verwachten we een bedrag van € 85.000 in te zetten. Geplande interventies in 2024 zijn bijvoorbeeld ‘het Sport en Cultuur festival’, ‘Communicatie campagne sociaal domein’ en ‘opvoedondersteuning’. Er resteert tot en met juni 2025 een bedrag van € 120.000. 5.2 Sportaccommodaties
-9
Kleine mutaties Begrotingsrechtmatigheid
-9
Diverse kleine financiële mutaties waarvoor een nadere toelichting niet nodig is. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
-11
Herdenking 4 mei
-11
De gemeente reserveert op het collegebudget ieder jaar een bedrag voor een subsidie ten behoeve van de herdenking op 4 mei. Naast deze subsidie maakt de gemeente onkosten voor het houden van de jaarlijkse herdenking op het gemeentehuis. Doordat de gemeente volgens regelgeving verplicht is om de onkosten voor de herdenking in de cultuurbegroting op te nemen, wordt voorgesteld om vanaf 2024 € 11.000 vanuit het collegebudget over te hevelen naar het cultuurbudget. 5.6 Media
0
SPUK Bibliotheek
0
De gemeente ontvangt een eenmalige specifieke uitkering ‘lokale bibliotheekvoorzieningen 20232024’ (SPUK Bieb) van € 280.000 vanuit het Rijk. Daarnaast is een cofinanciering (€ 70.000)
2e bestuursrapportage 2024
26
Gemeente Aalsmeer
vanuit de cultuur- en mediabegroting voor deze regeling in de begroting opgenomen. De regeling is bedoeld voor het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Een deel van de uitgaven voor het realiseren van deze toekomstige bibliotheekvoorzieningen wordt pas in 2025 gedaan. Wij stellen voor om € 305.000 van de beschikbare € 350.000 door te schuiven naar 2025. Deze € 305.000 bestaat uit de inkomsten vanuit het Rijk ter hoogte van € 235.000 en de gehele cofinanciering van € 70.000. Budgetoverheveling
115
5.1 Sportbeleid en activering
20
Herijken beleid huur sportvelden (CUP)
20
Dit budget is overgeheveld uit het jaar 2023. Na voltooiing van de inventarisatie van eigendommen en opstallen van sportparken en de vernieuwing van overeenkomsten voor buitensport, ontstaat de mogelijkheid om de tarieven voor buitensport te herzien. Deze herziening staat gepland voor 2025. Voorgesteld wordt het budget van € 20.000 door te schuiven naar 2025. 5.2 Sportaccommodaties
25
Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)
25
Het project Proosdijhal maakt nu deel uit van de gebiedsvisie Kudelstaart. Het eerder genoemde budget wordt ingezet voor de actualisatie van overeenkomsten met buitensportverenigingen. Deze contracten zijn verouderd en dienen te worden aangepast aan de hedendaagse eisen. Pas na de afronding van deze actualisatie kan de herziening van buitensportaccommodaties plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget van € 25.000 door te schuiven naar 2025. 5.6 Media
70
SPUK Bibliotheek
70
De gemeente ontvangt een eenmalige specifieke uitkering ‘lokale bibliotheekvoorzieningen 20232024’ (SPUK Bieb) van € 280.000 vanuit het Rijk. Daarnaast is een cofinanciering (€ 70.000) vanuit de cultuur- en mediabegroting voor deze regeling in de begroting opgenomen. De regeling is bedoeld voor het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Een deel van de uitgaven voor het realiseren van deze toekomstige bibliotheekvoorzieningen wordt pas in 2025 gedaan. Wij stellen voor om € 305.000 van de beschikbare € 350.000 door te schuiven naar 2025. Deze € 305.000 bestaat uit de inkomsten vanuit het Rijk ter hoogte van € 235.000 en de gehele cofinanciering van € 70.000. Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media
0
Radio Aalsmeer huurt een ruimte van De Studio’s Aalsmeer. Deze huisvesting is echter eindig. Radio Aalsmeer is een relevante toevoeging voor het cultuur- en multimediacentrum van Aalsmeer De Oude Veiling. Voordat een verhuizing naar De Oude Veiling mogelijk is, moet De Oude Veiling eerst een ruimte geschikt maken voor Radio Aalsmeer. Daarnaast dient de zendmast van de radio te worden verplaatst en willen we geld investeren in de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. De gemeente heeft nog een transformatiebudget Sociaal Domein voor het jaar 2024 staan. Dit budget is een jaarlijks budget, waardoor dit budget in eerste instantie niet kan worden overgeheveld. Het budget is echter bedoeld voor allerlei incidentele uitgaven. De verbouwing van De Oude Veiling, de verhuizing van de zendmast en de digitale ontwikkelingen zijn incidentele uitgaven. Daarom stellen wij voor om € 60.000 van de beschikbare middelen over te hevelen naar
2e bestuursrapportage 2024
27
Gemeente Aalsmeer
de media-begroting van 2025 ten behoeve van de verbouwing van De Oude Veiling, de verplaatsing van de zendmast en de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. Overige investeringen
14
5.2 Sportaccommodaties
14
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)
14
SPUK Sport betreft een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten ondervinden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
2e bestuursrapportage 2024
28
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid
2.3.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 3 Economie en Duurzaamheid
1 PB 23
2 PB
3 PB
3.1
3.1 Economie, toerisme en recreatie Opstellen Accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande Raad ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen
3e kwartaal
Oranje
3.1
Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied Uitvoering water, bloemen, wandelen en fietsen via Visit Aalsmeer en bijbehorende sociale media.
Groen
3.1
Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve Uitvoering voorzieningen door onder meer bewegwijzering op het water en de aanleg fiets- en wandelpaden.
Groen
4 PB
3.1
5 PB
3.1
6 PB
3.1
De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Aalsmeer versterken en de Westeinderplassen verder Uitvoering ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers. Het landschap en de toegankelijkheid van de Westeinderscheg voor bewoners en recreanten verbeteren en deelnemen aan het uitwerken en Uitvoering uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg. Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling); Uitvoering projecten/gebiedsprocessen en knelpunten inbrengen en knelpunten met andere medeoverheden op- en aanpakken. Opstellen van een accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande Raad ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen.
7 PB
3.1
8 PB
3.1
Herzien en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer.
Uitvoering
9 PB
3.1
Herzien en opstellen evenementenbeleid.
Raad
10 UP
3.1
Integrale aanpak bedrijventerrein Hornmeer
Uitvoering
Eerst inventarisatie van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarna stellen we het beleid op. Dit wordt 2025
Groen
Groen
Groen
3e kwartaal
Oranje
Eerst inventarisatie van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarna stellen we het beleid op. Dit wordt 2025
Groen 2e kwartaal
2e bestuursrapportage 2024
Oranje
Oranje
Dit wordt 1e kwartaal 2025 Wachten op gebiedsvisie Schinkelpolder. Acties voor verbeteren organisatiegraad op het terrein ingezet.
29
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
11 UP
Uitvoering
3.1
Uitvoering village dressing
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
Groen
3.3 Duurzaamheid 3e kwartaal
3.3
Masterplan energie
Raad
13 PB
3.3
Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de inzet van energiecoaches.
Uitvoering
Opstellen duurzaamheidsagenda
Raad
Voorbereiden aanpak verzwaren elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander)
Uitvoering
Groen
Ondersteuningsaanpak samenleving
Uitvoering
Groen
14 PB
3.3
15 PB
3.3
16 PB
3.3
Dit wordt raad 1e kwartaal 2025
Oranje
12 PB
Groen 4e kwartaal
Dit wordt raad 2e kwartaal 2025
Oranje
2.3.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
Financiële afwijking
-41
0
41
0
0
0
3.4 Economische promotie
-41
0
41
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
0
0
0
25
25
0
3.4 Economische promotie
0
0
0
25
25
0
Budgetoverheveling
-296
0
296
-113
0
0
3.1 Economische ontwikkeling
-100
0
100
-20
0
0
3.4 Economische promotie
-196
0
196
-93
0
0
Saldo voor bestemming
-337
0
337
-88
25
0
-337
0
337
-88
25
0
Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.3.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
41
3.4 Economische promotie
41
Onderuitputting kapitaallasten 2024
6
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting,
2e bestuursrapportage 2024
30
Gemeente Aalsmeer
komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Recreatieve pontverbinding (Pontweg)
36
Bij de 1e bestuursrapportage 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de recreatieve pontverbinding aan de Pontweg. Vanaf 2022 is geprobeerd om in samenwerking met gemeente Haarlemmermeer te komen tot realisering van deze verbinding. Ondanks diverse pogingen is het tot op heden niet gelukt om deze – in het kader van het gebiedsprogramma Westeinderscheg - te realiseren. Het incidentele budget van € 20.000 en het structurele budget van € 15.600 kunnen vrijvallen. De meerjarenraming 2025 wordt bij het volgende P&C-moment aangepast. Mogelijk dat in 2025 opnieuw gekeken wordt naar realisering hiervan. In dat geval wordt hiervoor opnieuw budget aangevraagd via de Kadernota 2026. Aalsmeer wacht initiatieven op dit punt van de gemeente Haarlemmermeer af. Begrotingsrechtmatigheid
0
3.4 Economische promotie
0
Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie (CUP)
0
In het CUP 2023 is voor verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie € 25.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026 beschikbaar gesteld. De uitwerking van verblijffaciliteiten waterrecreatie vindt plaats in de buitenruimte en valt onder openluchtrecreatie op Programma 4. Budgetoverheveling
296
3.1 Economische ontwikkeling
100
Hornmeer
100
In het college uitvoeringsprogramma 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de integrale aanpak Hornmeer. In 2024 is hier niet mee gestart, omdat prioriteit is gegeven aan de ontwikkeling van gebiedsvisies voor Schinkelpolder en Kudelstaart. Het voorstel is om € 100.000 over te hevelen naar 2025. In 2025 ondersteunen we de bedrijven op Hornmeer bij het versterken van de organisatiegraad. Hiervoor is € 20.000 nodig op programma 3, taakveld 3.1 economische ontwikkeling. Ook onderzoeken we hoe we de vraag van lokale bedrijven in Hornmeer kunnen accommoderen op de werklocatie. Met als doel een kwaliteitsimpuls in het gebied te geven en de verrommeling tegen te gaan. Hiervoor is het bedrag van € 80.000 nodig op programma 5, taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving. 3.4 Economische promotie
196
Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie
25
In het CUP 2023 is voor verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie € 25.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026 beschikbaar gesteld. De SAWP heeft subsidie ontvangen van de provincie NoordHolland voor het plaatsen van recreatieve en toeristische bebording op het water van de Westeinderplassen. Om dit uit te kunnen voeren heeft de gemeente Aalsmeer cofinanciering toegezegd. Hiervoor was het budget van 2024 ad. € 25.000 gereserveerd. De uitvoering van het project heeft een langere doorlooptijd dan verwacht. In de eerste helft van 2025 wordt hieraan concreet vorm gegeven. Het voorstel is om het budget van 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar 2025. Uitvoering vindt daarna plaats in programma 4.
2e bestuursrapportage 2024
31
Gemeente Aalsmeer
Village dressing
93
In het CUP 2023 is voor Village dressing voor de jaren 2023 en 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld. Het budget van 2023 is eerder overgeheveld naar 2024. In 2024 is gestart met het project Flower Mural Experience Aalsmeer en Omstreken (als onderdeel van het Plan Village dressing en als onderdeel van het gebiedsprogramma Westeinderscheg). Het project heeft een langere doorlooptijd dan verwacht, omdat met diverse belanghebbenden dient te worden gesproken om te komen tot uitvoering van dit project. Het project krijgt in 2025 concreet vorm door in overleg met de eigenaar en de omgeving te komen tot een locatiekeuze en ontwerpkeuze van een Flower Mural. Verzocht wordt om het resterende deel van € 92.500 (2023: € 42.500 en 2024: € 50.000) over te hevelen naar 2025. Cofinanciering Westeinderscheg
78
In het CUP 2023 is voor cofinanciering Westeinderscheg € 50.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 tot en met 2026. Een bedrag van € 30.000 is eerder overgeheveld van 2023 naar 2024. De overheveling van het budget voor het regionale gebiedsprogramma Westeinderscheg naar 2025 is noodzakelijk omdat het gebiedsprogramma Westeinderscheg een langere doorlooptijd heeft. Het gebiedsprogramma Westeinderscheg loopt sowieso tot 2032. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van ramingen voor de diverse projecten en acties die deel uit maken van het werkprogramma Westeinderscheg. In 2025 kunnen naar verwachting concretere stappen worden gezet en resultaten bereikt om te komen tot realisering daarvan. Het voorstel is om het budget van € 78.000 (2023: € 28.000 en 2024: € 50.000) over te hevelen naar 2025. Uitvoering vindt daarna plaats in programma 4.
2e bestuursrapportage 2024
32
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte
2.4.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 4 Openbare ruimte 4.1 Groen 1 PB
4.1
Voorbereiden aanbesteding Meerlanden
College
2e kwartaal
Groen
4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water 2 PB
4.2
Planvorming 3e fase Uiterweg integreren in MPP
Raad
2e kwartaal
Groen
Raad 4 juli 2024
3 PB 23
4.2
Planvorming Uiterweg
Raad
2e kwartaal
Groen
Fase 3 , pas bekend als fase 2 duidelijk is
4 PB
4.2
Actualiseren Meerjaren Projecten Plan (MPP) Buitenruimte
Raad
2e kwartaal
Groen
Raad 4 juli 2024
2.4.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
Financiële afwijking
-62
200
262
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
-189
0
189
0
0
0
5.7 Openbaar groen en
-40
0
40
0
0
0
1
1
0
0
0
0
7.3 Afval
199
199
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
-33
0
33
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
323
353
30
-3
-3
22
2.1 Verkeer en vervoer
-4
0
4
0
0
0
5.7 Openbaar groen en
0
0
0
-25
-25
0
-4
0
4
0
0
0
7.4 Milieubeheer
353
353
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen
-22
0
22
22
22
22
Budgetoverheveling
-259
0
259
-362
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
0
0
0
-150
0
0
5.7 Openbaar groen en
-192
0
192
-145
0
0
-67
0
67
-67
0
0
openluchtrecreatie 7.2 Riolering
openluchtrecreatie 7.2 Riolering
openluchtrecreatie 7.4 Milieubeheer
2e bestuursrapportage 2024
33
Gemeente Aalsmeer
Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Meerjaren projectenplan
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
-352
0
352
-270
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
-200
0
200
-200
0
0
5.7 Openbaar groen en
-152
0
152
-70
0
0
-350
554
903
-635
-3
22
Mutatie reserves
638
-308
-946
270
0
0
Saldo na bestemming
288
246
-43
-365
-3
22
Buitenruimte (MPP)
openluchtrecreatie Saldo voor bestemming
2.4.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
262
2.1 Verkeer en vervoer
189
Onderuitputting kapitaallasten 2024
189
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
40
Onderuitputting kapitaallasten 2024
40
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. 7.3 Afval
0
Ophoging opbrengsten heffing naar prognose
0
Uit de realisatie blijkt dat de inkomsten (€ 167.000) hoger uitvallen dan begroting. In afgelopen jaren hebben we gezien dat deze cijfers niet veel meer veranderen in het laatste kwartaal, dus wordt de begroting hierbij naar prognose bijgesteld. Dit resulteert in een toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing.
2e bestuursrapportage 2024
34
Gemeente Aalsmeer
Meerkosten inzameling papier en karton Kudelstaart
0
Als gevolg van een lagere prijs van oud papier en karton alsmede de gestegen kosten van de inzameling, heeft de gemeente Aalsmeer meer kosten (€ 32.000) te maken voor het ophalen van oud papier en karton in Kudelstaart. Dit resulteert in een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing. 7.4 Milieubeheer
33
Servicepunt Energieadvies voor uitvoering en advies
-50
Servicepunt Energieadvies Aalsmeer (SEA) ondersteunt VvE's, inwoner initiatieven, maatschappelijke organisaties en bedrijven (zon op dak) met energieadvies en procesbegeleiding. Dit wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de accountmanager SEA. Voor de uitvoering van het SEA bedragen de kosten € 50.000 bedragen. De kosten worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid. Vrijval restant middelen Klimaat en Duurzaamheid
83
In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de resterende middelen uit het college uitvoeringsprogramma voor klimaat en duurzaamheid overgeheveld naar 2023. Hiervan wordt in 2024 € 130.000 besteed. Het restant valt conform het raadsbesluit van 3 november 2022 vrij. Begrotingsrechtmatigheid
30
2.1 Verkeer en vervoer
4
Nieuwe software fysiek domein
4
In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor - het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht - het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digtale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken. 7.2 Riolering
4
Nieuwe software fysiek domein
4
In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor - het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht - het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digtale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken.
2e bestuursrapportage 2024
35
Gemeente Aalsmeer
7.4 Milieubeheer
0
Middelen Lokale Aanpak Isolatie 2023 C94
0
Aalsmeer heeft de SPUK LAI (Lokale Aanpak Isolatie) aangevraagd en een bedrag van € 402.243 toegekend gekregen. Deze middelen moeten voor 31 december 2026 worden uitgegeven. De besteding van de SPUK LAI middelen wordt jaarlijks verantwoord via de SISA bijlage. Projectleider energiebesparing woningen uit begroting
0
In de begroting van 2024 en 2025 is een bedrag van € 67.000 gereserveerd voor een deeltijd- en juniorfunctie medewerker energietransitie. Aangezien gebleken is dat het op dit moment niet opportuun is om deze medewerker te werven, komt het bedrag van € 67.000 (dekking CDOKEmiddelen Rijk) te vervallen. Uitbreiding capaciteit Medewerker communicatie proces en participatie.
0
In 2024 is er sprake van een overbesteding op de inzet van de medewerker communicatie proces en participatie met betrekking tot het energiebeleid en de ontwikkeling van het Masterplan Energie. Door de besluitvorming duurt het proces om te komen tot het Masterplan langer dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft tevens geleid tot een verhoogde werklast voor de medewerker communicatie proces en participatie. Daarom wordt voorgesteld om het aantal uren inzet voor de medewerker communicatie proces en participatie, gedekt door CDOKE-middelen Rijk, te verhogen van € 67.000 naar € 85.000 voor het jaar 2024. 7.5 Begraafplaatsen
22
Actualisatie pandenbegroting 2024
22
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Budgetoverheveling
259
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
192
Herstel knelpunten Openbare ruimten/groen naar 2025
150
In het College Uitvoeringsprogramma is voor het jaar 2024 een bedrag van € 200.000 gereserveerd ten behoeve van het herstelplan openbare ruimte en groenvoorziening. Hiervan wordt in 2024 € 50.000 aangewend voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen dit plan. Vanwege het plantseizoen is het echter niet mogelijk om het resterende deel van het budget, zijnde € 150.000, in 2024 in te zetten. Derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven naar 2025. Westeinderscheg gebiedsmakelaar
42
In 2023 en 2024 zijn diverse activiteiten uitgevoerd ter uitvoering van de structuurvisie Oosteinderweg: bezoek kwekers, voorlichting aan kwekers en uitwerking financieel/ruimtelijke uitgangspunten voor pilots. Het incidentele budget van € 72.000 (1e bestuursrapportage 2024) wordt verwachting in 2024 niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 42.000 over te hevelen naar 2025, met hetzelfde bestedingsdoel.
2e bestuursrapportage 2024
36
Gemeente Aalsmeer
7.4 Milieubeheer
67
Veiligstellen budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP)
67
Een deel van het budget voor het opstellen van een duurzaamheidsagenda is in 2024 niet benodigd. Daarom wordt € 66.500 overgeheveld naar 2025. In 2025 vindt afronding van de duurzaamheidsagenda plaats. Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)
352
2.1 Verkeer en vervoer
200
Actualisatie MPP 2024-2027
200
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond. De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. Dit wordt toegelicht in de 2e Bestuursrapportage hoofdstuk 4.1. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
152
Actualisatie MPP 2024-2027
152
Zie toelichting hiervoor onder taakveld 2.1 Mutaties reserve
-946
Servicepunt Energieadvies voor uitvoering en advies
50
Onderuitputting kapitaallasten 2024
-843
Actualisatie MPP 2024-2027
-352
De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac)
200
2e bestuursrapportage 2024
37
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling
2.5.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties
1 PB 23
5.1
Voor 2024 wordt in de planning van bestemmings/omgevingsplannen meer uitgegaan van een striktere prioritering. De beperkte beschikbare capaciteit maakt dat noodzakelijk.
2 PB 23
5.1
Bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
1e kwartaal
Oranje
3 PB 23
5.1
Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost
Raad
1e kwartaal
Groen
4 PB 23
5.1
Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4
Raad
2e kwartaal
Groen
5 PB 23
5.1
Bestemmingsplan Marinapark
Raad
4e kwartaal
Rood
6 2022/23
5.1
Bestemmingsplan Waterfront
Raad
3e kwartaal
Groen
7 2022
5.1
Bestemmingsplan/veegplannen noodwoningen
Raad
2e kwartaal
Groen
8 PB 23
5.1
Paraplu bestemmingsplan evenementen
Raad
2e kwartaal
Oranje
9 PB 23
5.1
Geluidsbeleid
Raad
1e kwartaal
Rood
10 PB 23
5.1
Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur
Raad
2e kwartaal
Oranje
11 PB 23
5.1
Bestemmingsplan Fort Kudelstaart Raad
2e kwartaal
Rood
12 PB 23
5.1
Bestemmingsplan Centrumvisie Zijdstraat
Raad
1e kwartaal
Groen
13 PB
5.1
Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg
College
2e kwartaal
Oranje
Dit wordt 1e kwartaal 2025. Zie ook programmabegroting 2025
14 PB
5.1
Ruimtelijk raamwerk Schinkelpolder/concept visie
Oranje
Raad 4e kwartaal 2025. Zie ook 2.3.1 en 2.5.1 programmabegroing 2025
15 PB
5.1
Visie Kudelstaart
Groen
Uitvoeringsprogramma in 2e kwartaal 2025
16 PB
5.1
Omgevingsvisie
Oranje
Raad 2e helft 2025
doorlopend proces
Raad
Dit wordt na het verkeerscirculatieplan vastgesteld, in 2025
Beslissing over het vervolg vindt plaats in de 1e helft van 2025.
Samenhang met evenementenbeleid (zie programma 3)
Onderhandelingen afgerond. Vervolgacties in gang gezet. Afhankelijk uitkomst onderhandelingen
5.2. Vergunningverlening 17 PB
5.2
Aanpassen werkprocessen vanwege implementatie van Omgevingswet en WKB
College
4e kwartaal
Groen
18 PB
5.2
Website aanpassen
College
1e kwartaal
Groen
2e bestuursrapportage 2024
38
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
5.3. Schiphol
19 PB 23
5.3
Position paper Schiphol
Raad
1e kwartaal
Groen
Dit wordt niet meer opgesteld. De commissie luchtvaartzaken heeft een strategie document opgesteld en er wordt mogelijk een gezondheidsonderzoek opgestart in 2025. Woonwelzijnzorgvisie in 4e kwartaal 2024, uitvoeringsprogramma in 2025
5.4 Wonen en volkshuisvesting 20 PB
5.4
Uitvoeringsplan woonzorg(welzijns)visie.
College
2e kwartaal
Groen
21 PB
5.4
Woonagenda
Raad
4e kwartaal
Groen
Raad
2e kwartaal
Groen
Participatie raad 2e kwartaal, vaststellen 4e kwartaal
Groen
Constant aandachtspunt; wordt in bestuurlijkoverleg met VRA aangekaart
5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit) 22 PB
23 PB
24 PB
5.5
Opstellen verkeerscirculatieplan
5.5
Bij de Vervoersregio Amsterdam blijven aandringen op een verbetering van de verbinding met Uitvoering Schiphol en een algemene verbetering van de Openbaar Vervoerverbindingen.
5.6
5.6. Maatschappelijk Vastgoed Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed op orde brengen
2e kwartaal
Raad
Groen
2.5.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
Financiële afwijking
525
1.356
831
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en
472
-160
-632
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
40
0
-40
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
13
1.516
1.503
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
-43
-10
33
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en
-43
-10
33
0
0
0
Budgetoverheveling
-275
0
275
-355
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en
-225
0
225
-225
0
0
-50
0
50
-130
0
0
-2.069 -2.791
-722
628
0
0
-94
0
0
0
gronden
gronden
gronden 8.1 Ruimte en leefomgeving Grondexploitaties (MPG) 8.1 Ruimte en leefomgeving
-44
-138
2e bestuursrapportage 2024
39
Gemeente Aalsmeer
Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024
8.2 Grondexploitatie (niet
Mutaties meerjarenraming
Lasten Baten
Saldo
2025
2026
2027
-2.024 -2.653
-628
628
0
0
-1.861 -1.445
416
273
0
0
592
-628
0
0
-2.457 -1.448 1.008
-355
0
0
bedrijventerreinen) Saldo voor bestemming Mutatie reserves
-595
Saldo na bestemming
-3
2.5.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
831
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-632
Lagere huurinkomsten en kosten afvoer grondbank
-595
Door vertraging in het verstrekken van de vergunning van de grondbank kan de ondernemer pas vanaf 1 september activiteiten uitvoeren. De huur over die periode dient te worden terugbetaald (€ 160.000). Daarnaast is er sprake van kosten voor het afvoeren van grond die niet volledig voor rekening van de ondernemer kunnen komen. De afspraak is dat deze kosten op basis van 50-50 worden verrekend (€ 435.000). Onderuitputting kapitaallasten 2024
5
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Saneringskosten Molenvlietweg 22
-42
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de gemeente Aalsmeer bericht om het terrein aan de Molenvlietweg 22 te saneren. De gemeente is voornemens dit jaar te beginnen met de sanering van het terrein. De uitvoering van de saneringswerkzaamheden worden geraamd op € 51.000 (exclusief btw) en overschrijdt daarmee het beschikbare budget van € 20.000. De verwachting is dat de sanerings- en verkoopkosten gedekt worden uit de verkoopopbrengst van het terrein. 8.1 Ruimte en leefomgeving
-40
Omgevingsvisie
-40
De kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie bedragen € 160.000. Het beschikbare budget is € 120.000. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat ook de gebiedsvisie Kudelstaart hierbij is betrokken. De meerkosten worden gedekt uit het Transitiebudget.
2e bestuursrapportage 2024
40
Gemeente Aalsmeer
8.3 Wonen en bouwen
1.503
Omgevingsvergunningen
1.503
Bij omgevingsvergunningen is sprake van een voordeel van € 1,5 miljoen. Het betreft hogere legesopbrengsten uit omvangrijke projecten / bouwplannen voor € 1,6 miljoen en hogere lasten voor capaciteit van € 0,1 miljoen. Oorzaak hiervan is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten tussen € 10.000 en € 100.000 hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (stijging van € 46.000 naar € 97.000 per project). Stelpost in Begroting 2024 nieuwe functies omgevingswet
0
De budgetten voor de nieuwe functies omgevingswet zijn meegenomen bij het incidentele budget voor implementatie van de omgevingswet in de AA-organisatie. Begrotingsrechtmatigheid
33
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
33
Nieuwe software fysiek domein
9
In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor - het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht - het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digtale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken. Budget huisvesting doelgroepen naar KOA bedrijfsvoering
15
In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een gedeelte van het budget (€ 15.000) wordt verschoven naar KOA bedrijfsvoering. De rest van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025. Actualisatie pandenbegroting 2024
9
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Budgetoverheveling
275
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
225
Noodstroomvoorziening Raadhuis
25
Naar aanleiding van de verschillende facetten die betrokken zijn, is het noodzakelijk om aanvullend onderzoek te verrichten naar de eisen en specificaties met betrekking tot de noodstroomvoorziening. Dit onderzoek is van belang om te waarborgen dat de noodstroomvoorziening voldoet aan de actuele vereisten en normen en om te zorgen voor een adequate en betrouwbare uitvoering. 2e bestuursrapportage 2024
41
Gemeente Aalsmeer
Opruimkosten Jac. Takkade 26
100
Het budget voor de verwijdering van de opstallen op de Jac. Takkade 26 wordt doorgeschoven naar 2025. Dit is noodzakelijk door de vertraging in het natuuronderzoek, dat vereist is vanwege de ontdekking van beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen. Het natuuronderzoek wordt naar verwachting in maart 2025 afgerond, waarna de vervolgwerkzaamheden kunnen worden gestart. Huisvesting doelgroepen
100
In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een deel van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025. 8.1 Ruimte en leefomgeving
50
Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP)
50
Op 11 juli heeft de raad Het ‘Strategiedocument Schiphol D24-189630’, opgesteld door de Commissie Luchtvaartzaken, als leidraad vastgesteld voor toekomstige stellingname inzake de gevolgen van ontwikkelingen van luchthaven Schiphol voor de gemeente en de gezondheid van haar inwoners. In het CUP 2024 is een bedrag opgenomen voor een lobbyist van € 50.000. Dit budget wordt daaraan in 2024 niet besteed. Het voorstel is daarom € 50.000 over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de uitvoering van het strategiedocument. Hornmeer
0
In het college uitvoeringsprogramma 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de integrale aanpak Hornmeer. In 2024 is hier niet mee gestart, omdat prioriteit is gegeven aan de ontwikkeling van gebiedsvisies voor Schinkelpolder en Kudelstaart. Het voorstel is om € 100.000 over te hevelen naar 2025. In 2025 ondersteunen we de bedrijven op Hornmeer bij het versterken van de organisatiegraad. Hiervoor is € 20.000 nodig op programma 3, taakveld 3.1 economische ontwikkeling. Ook onderzoeken we hoe we de vraag van lokale bedrijven in Hornmeer kunnen accommoderen op de werklocatie. Met als doel een kwaliteitsimpuls in het gebied te geven en de verrommeling tegen te gaan. Hiervoor is het bedrag van € 80.000 nodig op programma 5, taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving. Grondexploitaties (MPG)
-722
8.1 Ruimte en leefomgeving
-94
De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac)
-200
De werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn afgerond. Alleen een speelvoorziening moet nog geplaatst worden. Een deel van de totale kosten van de aanleg openbare ruimte schuift door (€ 199.500). De begrote exploitatiebijdrage (€ 174.400) schuift door vanwege een juridisch geschil. Hornweg tussen 293-309 (fac)
33
Hornweg tussen 293 en 309 is een nieuw facilitair project. De overeenkomst tot kostenverhaal is door partijen ondertekend en betaling van alle exploitatiebijdragen (€ 77.800) voor volledige 2e bestuursrapportage 2024
42
Gemeente Aalsmeer
dekking van gemeentelijke plankosten (€ 28.500), werkzaamheden civieltechnische werken (€ 16.500) en afdracht bovenwijkse voorzieningen via het resultaat (€ 32.800), heeft reeds plaatsgevonden. Nautisch centrum Uiterweg 42-26 (fac)
73
Het plan is dusdanig gewijzigd dat het als een nieuw initiatief moet worden beoordeeld. Het initiatief is ambtelijk opgepakt en er is geschreven aan een Quick-scan, een Startnotitie en een Voorovereenkomst. Over geen van deze stukken heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden en daarom zijn geen verplichtingen aangegaan. Het project wordt ultimo 2024 afgesloten. Hierdoor wordt het verwachte verlies € 72.700 lager. 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-628
Bilderdammerweg 6-30 (agiv)
0
De sloop werkzaamheden zijn de enige civiele werken die worden uitgevoerd in 2024. De intentieovereenkomst heeft vertraging opgelopen en daardoor heeft de ontwikkelaar nog geen afstand van haar erfpachtrecht gedaan. Door deze vertraging schuiven de budgetten voor grondsanering, bouwrijp maken en gerelateerde plankosten (€ 685.500) door. De Tuinen Opheliahof (bie)
0
Het verkeerscirculatieonderzoek moet eerst worden afgerond voordat werkzaamheden zoals bodemsanering en bouwrijp maken kunnen worden voortgezet. Het verkeerscirculatieplan kan van invloed zijn op de afmetingen van het plangebied. Zowel begrote kosten (€ 136.900) als opbrengsten (€ 340.000) schuiven door. De Tuinen Polderzoom fase 2 (bie)
0
Onderhandelingen met de particuliere partij over wederzijdse grond aan- en verkopen zijn in de afrondende fase. De levering van de gronden staat momenteel gepland voor januari 2025. De begrote kosten (€ 1,2 miljoen) schuiven door. Herenweg 61/99 (bie)
-628
Vanaf begin 2024 worden twee omvangrijke bouwkavels te koop aangeboden. Tot op heden is er geen concrete interesse getoond. De verwachting is dat in 2024 geen verkoop meer gaat plaatsvinden en daarom schuiven de geraamde grondopbrengsten (€ 1,1 miljoen) door. Dit geldt ook voor de bijdragen bovenwijkse voorzieningen (€ 53.100) en sanerings- en plankosten (€ 13.700) die gerelateerd zijn aan de verkoop. De geraamde resultaatneming (€ 575.100) schuift hiermee ook door. Mutaties reserve
592
Onderuitputting kapitaallasten 2024
-3
Herenweg 61/99 (bie)
628
Hornweg tussen 293-309 (fac)
-33
2e bestuursrapportage 2024
43
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid
2.6.1 Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB Thema Wat gaan we daarvoor doen in nr 2024?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1. Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing 1 PB 23
6.1
Toekomstbestendige financiering Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland
Raad
Groen
2 PB
6.2
Actualiseren APV
Raad
Groen
Financiële claims zitten in kadernota 2024 en 2025
6.2 Dienstverlening burger 3 PB
6.3
Strategie ontwikkelen voor doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.
2e kwartaal
College
Door gebrek in personele capaciteit heeft het project vertraging opgelopen
Oranje
2.6.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
Financiële afwijking
117
129
12
0
0
0
0.1 Bestuur
129
129
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
24
0
-24
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-36
0
36
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
-16
0
16
11
11
11
0.1 Bestuur
-16
0
16
11
11
11
Saldo voor bestemming
101
129
28
11
11
11
101
129
28
11
11
11
Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.6.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
12
0.1 Bestuur
0
Voorziening pensioen ex wethouders
0
Een deelnemer aan het APPA plan heeft per 01 augustus 2024 de pensioendatum bereikt. Het opgebouwde bedrag van € 128.730 bij ASR pensioenen is ontvangen en wordt gestort in de voorziening pensioen ex wethouders.
2e bestuursrapportage 2024
44
Gemeente Aalsmeer
0.2 Burgerzaken
-24
Septembercirculaire 2024
-4
Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd. Verkiezingen
-20
Op het budget verkiezingen is een overschrijding van € 20.000. Het verkiezingsbudget is niet structureel verhoogd naar aanleiding van de invoering van de wet “Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslag (NPVV)”. Daarnaast zijn in 2024 kosten verantwoord voor de Tweede Kamerverkiezing 2023. Bij de Kadernota 2026 wordt een aanvraag tot verhoging van het verkiezingsbudget ingediend. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
36
Onderuitputting kapitaallasten 2024
15
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Onderhoud uitbreiding Bluswatervoorzieningen
21
Het onderhoudsbudget voor bluswatervoorzieningen in 2024 is verhoogd op basis van de geplande uitbreidingen. Er is nog geen uitvoering gegeven aan de uitbreidingen waardoor het onderhoudsbudget naar beneden kan worden bijgesteld met € 21.100. Begrotingsrechtmatigheid
16
0.1 Bestuur
16
Herdenking 4 mei
11
De gemeente reserveert op het collegebudget ieder jaar een bedrag voor een subsidie ten behoeve van de herdenking op 4 mei. Naast deze subsidie maakt de gemeente onkosten voor het houden van de jaarlijkse herdenking op het gemeentehuis. Doordat de gemeente volgens regelgeving verplicht is om de onkosten voor de herdenking in de cultuurbegroting op te nemen, wordt voorgesteld om vanaf 2024 € 11.000 vanuit het collegebudget over te hevelen naar het cultuurbudget. Audiovisueel contract voor de raadszaal
5
Het onderhoudscontract audiovisueel apparatuur voor de raadszaal is voor € 5.000 per jaar aangegaan bij de verbouwing van het gemeentehuis. De onderschrijding op het budget van de griffie wordt ingezet ter dekking van deze kosten.
2e bestuursrapportage 2024
45
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead
2.7.1 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
2026
2027
Financiële afwijking
-40
0
40
0
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
-40
0
40
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
68
0
-68
-23
-23
-23
0.4 Ondersteuning organisatie
68
0
-68
-23
-23
-23
Budgetoverheveling
-345
0
345
-345
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
-345
0
345
-345
0
0
-3
0
3
0
0
0
-3
0
3
0
0
0
Overige investeringen
-150
0
150
-150
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
-150
0
150
-150
0
0
Saldo voor bestemming
-470
0
470
-518
-23
-23
300
147
-153
150
0
0
-170
147
317
-368
-23
-23
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP) 0.4 Ondersteuning organisatie
Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.7.2 Toelichting mutaties Financiële afwijking
40
0.4 Ondersteuning organisatie
40
Omgevingsvisie
40
De kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie bedragen € 160.000. Het beschikbare budget is € 120.000. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat ook de gebiedsvisie Kudelstaart hierbij is betrokken. De meerkosten worden gedekt uit het Transitiebudget. Begrotingsrechtmatigheid
-68
0.4 Ondersteuning organisatie
-68
Nieuwe software fysiek domein
-18
In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor - het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor
2e bestuursrapportage 2024
46
Gemeente Aalsmeer
gas, water en licht - het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digtale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken. Budget huisvesting doelgroepen naar KOA bedrijfsvoering
-15
In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een gedeelte van het budget (€ 15.000) wordt verschoven naar KOA bedrijfsvoering. De rest van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025. Audiovisueel contract voor de raadszaal
-5
Het onderhoudscontract audiovisueel apparatuur voor de raadszaal is voor € 5.000 per jaar aangegaan bij de verbouwing van het gemeentehuis. De onderschrijding op het budget van de griffie wordt ingezet ter dekking van deze kosten. Kleine mutaties Begrotingsrechtmatigheid
-31
Diverse kleine financiële mutaties waarvoor een nadere toelichting niet nodig is. Budgetoverheveling
345
0.4 Ondersteuning organisatie
345
Transitiebudget
345
In de 2e bestuursrapportage 2023 is voorgesteld om het resterende transititiebudget over te hevelen naar 2024 en 2025 om daarmee kosten te kunnen dekken die nog te maken hebben met de vorming van de kernorganisatie. Een aantal van de zaken die daar genoemd zijn (zoals aanpassingen gemeentehuis) zijn inmiddels opgepakt. Daarbij is ook aangegeven dat budget nodig is voor het wegwerken van achterstanden. Toerekening van het beschikbare budget was op basis van 50-50 over 2024 en 2025. Naar nu blijkt klopt deze verhouding niet helemaal met het uitgavenpatroon, mede als gevolg van dekking uit andere incidentele budgetten. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget in 2024 van € 345.000 door te schuiven naar 2025. Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)
3
0.4 Ondersteuning organisatie
3
Actualisatie MPP 2024-2027
3
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen,
2e bestuursrapportage 2024
47
Gemeente Aalsmeer
verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond. De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. Dit wordt toegelicht in de 2e Bestuursrapportage hoofdstuk 4.1. Overige investeringen
150
0.4 Ondersteuning organisatie
150
Versnelling investering kantoren gemeentehuis 1e verdieping
150
In de 1e bestuursrapportage 2024 / Kadernota 2025 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping van het gemeentehuis van Aalsmeer. De verbouwing voorloopt voorspoedig en de verwachting is dat de verbouwing al geheel in 2024 kan worden afgerond. Daarom herfaseren we het deel van het beschikbaar gestelde krediet van € 150.000 voor de verbouwing van 2025 naar 2024. Mutaties reserve
-153
Versnelling investering kantoren gemeentehuis 1e verdieping
-150
Actualisatie MPP 2024-2027
-3
2e bestuursrapportage 2024
48
Gemeente Aalsmeer
2.8 Algemene dekkingsmiddelen
2.8.1 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2024 Lasten Baten
Financiële afwijking
-5.908
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2025
1.335 7.243
2026
2027
0
0
0
0.5 Treasury
92
395
303
0
0
0
0.7 Algemene uitkering en overige
0
541
541
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
-6.000
399
6.399
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
145
0
-145
1
1
1
0.8 Overige baten en lasten
145
0
-145
1
1
1
Budgetoverheveling
-50
0
50
-50
0
0
0.64 Belastingen overig
-50
0
50
-50
0
0
-5.813
1.335 7.148
-49
1
1
1.540
0 -1.540
1.515
25
0
-4.273
1.335 5.608
1.466
26
1
uitkeringen Gemeentefonds
Saldo voor bestemming Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.8.2 Toelichting mutaties Financiële afwijking
7.243
0.5 Treasury
303
Onderuitputting kapitaallasten 2024
-8
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Dividenden
-45
De Meerlanden keert over 2023 geen dividend uit conform het besluit van de vergadering van aandeelhouders. Dit resulteert in een incidentele bijstelling van € 30.000. De gemeente Delft is namens de aandeelhouderscommissie penningmeester. In het verleden werden deze kosten met de uitkering van het dividend verrekend. Dat is met ingang van 2024 niet meer het geval. De kosten bedragen € 15.000.
2e bestuursrapportage 2024
49
Gemeente Aalsmeer
Renteparagraaf - schatkistbankieren
425
Over het positieve saldo in de schatkist vergoedt de thesaurie een hoger rentepercentage dan geraamd. Daarnaast is het positieve saldo in de schatkist ook hoger dan geraamd onder andere vanwege een vertraging in de uitvoering van projecten en meer inkomsten dan geraamd uit het gemeentefonds en BTW compensatiefonds. Rente gronden in exploitatie
-69
Op basis van de werkelijke boekwaarde van de bezittingen (materiële vaste activa) en de voorraadpositie (grondexploitaties) per 1 januari 2024 heeft toerekening van rentelasten plaatsgevonden. De toegerekende rente is € 69.000 lager dan waarmee in de programmabegroting 2024 rekening is gehouden. Dit stellen we in deze bestuursrapportage bij. Doordat de boekwaarde lager is heeft dit een nadelig effect op de exploitatie. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
541
Septembercirculaire 2024
541
Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd. 0.8 Overige baten en lasten
6.399
Bijstelling BUIG
133
Begin oktober is de definitieve beschikking BUIG 2024 gepubliceerd. Deze heeft geleid tot een bijstelling van € 405.000 aan de inkomstenkant. Bij de meicirculaire was al rekening gehouden met een loon/prijs bijstelling van € 332.000. Per saldo betekent dit een verhoging van de inkomsten van € 73.000. Op basis van de laatste prognose wordt het budget aan de uitgavenkant verhoogd met € 281.000. Naar aanleiding van de prognose bij de meicirculaire is een stelpost opgenomen van € 133.000. Dit betekent dat er per saldo een tekort van € 75.000 ontstaat. Onderuitputting kapitaallasten 2024
641
Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan. Stelpost behoedzaamheid
1.400
Op de stelpost behoedzaamheid wordt naar verwachting in 2024 verder geen beroep meer gedaan en deze valt vrij. Stelpost areaal
796
In de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2024 zijn budgetten beschikbaar gekomen die te maken hebben met de groei van de gemeente (woningen, inwoners et cetera). De benodigde
2e bestuursrapportage 2024
50
Gemeente Aalsmeer
bijstelling van programmabudgetten als gevolg van groei heeft plaatsgevonden. Het restantbudget kan vrijvallen. Stelpost loon prijs
44
Na verwerking van alle bijstellingen die het gevolg zijn van loon- en prijsindexatie resteert er een beschikbaar saldo van € 43.500 dat hiervoor niet meer noodzakelijk is en kan vrijvallen. Stelpost nieuw beleid
113
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 heeft de raad een meerjarig budget beschikbaar gesteld voor knelpunten, voor het jaar 2024 betrof dit € 113.000. Op dit budget wordt in 2024 geen beroep gedaan en daarmee kan het vrijvallen. Vroegsignalering schuldhulpverlening
31
Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo’n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar. Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000. De meerjarige verwerking vindt via de 1e bestuursrapportage 2025/kadernota 2026 plaats, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling. Bijstelling SPUK opvang Oekraïners
3.241
De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover. Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook zijn een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1). In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrootte kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat. Begrotingsrechtmatigheid