210416 Bijlagen_GREX.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1. Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties ultimo 2020, in vergelijking tot de laatst door de raad vastgestelde actualisering van de kosten en opbrengsten
VASTGESTELD RAAD, MPG 1-1-2020 AALSMEER Groep
Projectcode Projectnaam
BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE
404001 404010 404011 404012 404013 404014 404008 404004 404006
AGIV AGIV AGIV
FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC
FAC FAC FAC FAC FAC
BIE FAC FAC FAC
404003 404005 404007
403003 403006 403007 403009 403010 403011 403012 403014 403015 403018 403019 403020 403024 403001
403023 403025 403026 403027 403028
404002 403004 403008 403013
Boekwaarde saldo
Prospectie kosten
Prospectie opbrengsten
ACTUALISERING ULTIMO 2020, MPG 1-1-2021 AALSMEER
Verwacht resultaat
Boekwaarde saldo
Prospectie kosten
Prospectie opbrengsten
Verwacht resultaat
VERSCHIL Prospectie opbrengsten
Prospectie saldo Verschil verwacht resultaat
De Tuinen van Aalsmeer - Algemeen De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 1 De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 2 De Tuinen van Aalsmeer - Spoorlaan De Tuinen van Aalsmeer - Opheliahof De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg Hornmeer VVA-terrein woningbouw Green Park Aalsmeer Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan
13.155 1.039 3.416 -170 231 292 567 6.448 797
400 897 2.653 495 317 2.483 815 41.782 3.885
0 668 5.417 764 913 3.981 1.544 48.478 6.302
-13.555 -1.269 -651 439 364 1.206 162 248 1.620
5.693 1.333 3.461 35 243 772 648 7.318 1.366
1.224 316 2.585 720 177 1.811 988 40.437 3.656
0 923 5.474 751 904 4.346 1.921 47.818 8.371
-6.917 -726 -573 -3 483 1.762 284 63 3.348
0 255 56 -12 -9 365 377 -660 2.069
824 -837 -124 238 -131 -1.036 -203 -685 -2.298
6.638 544 78 -442 119 556 122 -185 1.729
TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE
25.776
53.726
68.066
-11.436
20.869
51.915
70.507
-2.277
2.441
-4.252
9.159
Graaf Willemlaan 1-3 Herenweg 61/99 Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan
16 39 0
219 124 222
0 0 0
-235 -162 -222
18 142 20
113 174 152
-15 0 0
-146 -316 -172
-15 0 0
-91 50 -70
89 -154 50
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING
55
564
0
-619
180
439
-15
-634
-15
-110
-15
Dorpshaven Zuid Hoofdweg Zuid Hornweg 315 Machineweg Rooie Dorp Mr. Jac. Takkade 21 Nieuw Calslagen Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 Vrouwentroost Vink Stationsweg 17 Westeinderhage Zuiderkerk Zwarteweg 23 De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac) De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoomfase 2 (fac)
193 1 0 -103 0 88 -8 -5 4 16 2 0 132 2.637
153 290 53 141 4 0 32 0 0 151 197 15 1.371 4.146
125 290 50 0 4 88 32 0 0 151 184 15 1.528 5.589
-221 -3 -83 0 0 7 -1 -4 0 -16 -15 0 26 -1.193
193 7 0 -103 0 93 -8 -5 -4 28 2 -15 134 337
220 209 0 144 4 48 33 0 77 327 218 15 1.531 4.700
125 256 0 0 4 25 32 0 61 778 184 0 1.789 3.809
-288 40 0 -41 0 -117 7 5 -13 422 -36 0 124 -1.228
0 -35 -50 0 0 -63 0 0 61 627 0 -15 261 -1.781
67 -46 -3 3 0 111 1 0 17 -450 21 15 -101 2.334
-67 43 83 -41 0 -124 8 9 -13 438 -21 0 98 -35
TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN
2.956
6.552
8.056
-1.503
661
7.526
7.062
-1.125
-994
1.968
377
Herenweg 60 Oosteindedriehoek Cleefkade Parkmeer Nautisch centrum Uiterweg 42-46
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 30 0 0 0
0 362 292 247 211
0 0 0 302 0
0 -392 -292 55 -211
0 0 0 302 0
0 362 292 -55 211
0 -392 -292 55 -211
TOTAAL NIEUWE PROJECTEN
0
0
0
0
30
1.112
302
-839
302
810
-839
TOTAAL DE TUINEN VAN ALSMEER ACTIEF TOTAAL DE TUINEN VAN AALSMEER FACILITAIR TOTAAL DE TUINEN VAN AALSMEER
17.964 2.768 20.732
7.244 5.517 12.761
11.742 7.118 18.860
-13.466 -1.167 -14.633
11.537 471 12.009
6.832 6.230 13.063
12.397 5.598 17.995
-5.972 -1.104 -7.076
655 -1.520 -865
-1.067 2.233 1.167
7.493 63 7.557
TOTAAL PORTFOLIO
28.787
60.842
76.122
-13.558
21.739
60.992
77.856
-4.875
1.734
-1.585
8.682
-87 8 80 1
27 0 3 0
518 4 0 0
578 -4 -83 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
566 -5 -83 -1
-518 -4 0 0
490 4 -3 0
-12 -1 0 0
2
30
522
490
0
0
0
477
-522
492
-13
Einsteinstraat 103 (BIE) (afsl) ** Einsteinstraat 103 (FAC) (afsl) ** Hornweg 317 ** Uiterweg 222 ** TOTAAL AFGESLOTEN PROJECTEN
* Getallen zijn x 1000 ** De afgesloten projecten kennen geen opbrengsten of kosten meer. Onder de kolom verwacht resultaat is hier het werkelijke resultaat weergegeven
Bijlage 2. fasering resultaatnemingen grondexploitaties Status
Groep
Project Code Project Naam
BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE
404001 404010 404011 404012 404013 404014 404004 404006 404008
AGIV AGIV AGIV
Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw
FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR
404003 404005 404007
403001 403024 403003 403006 403007 403009 403010 403011 403012 403014 403015 403018 403019 403020 403023 403025 403026 403027 403028
Verwacht resultaat
Reeds genomen Nog te nemen
2021
2022 0 0 0 0 0 0 0 1.926 84
2024
2025
0
0
0
0
0 0 570
0 63 437
Niet meenemen
T.L.V. Reserve / Product
-6.917 -726 -573 -3 483 1.762
T.L.V. Voorziening
De Tuinen van Aalsmeer - Algemeen De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 1 De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 2 De Tuinen van Aalsmeer - Spoorlaan De Tuinen van Aalsmeer - Opheliahof De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg Green Park Aalsmeer Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan Hornmeer VVA-terrein woningbouw
-6.917 -726 -573 -3 483 1.762 63 3.348 284
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6.917 -726 -573 -3 483 1.762 63 3.348 284
DE TUINEN VAN AALSMEER - ACTIEF TOTAAL
-5.972
0
-5.972
0
0
0
0
-5.972
0
0
-5.972
TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE
-2.277
0
-2.277
617
2.009
570
500
-5.972
0
0
-5.972
Graaf Willemlaan 1-3 Herenweg 61/99 Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan
-146 -316 -172
0 0 0
-146 -316 -172
-146 -316 -172
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING
-634
0
-634
-634
0
0
0
0
0
0
De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoomfase 2 (fac) De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac) Dorpshaven Zuid Hoofdweg Zuid Hornweg 315 Machineweg Rooie Dorp Mr. Jac. Takkade 21 Nieuw Calslagen Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 Vrouwentroost Vink Stationsweg 17 Westeinderhage Zuiderkerk Zwarteweg 23 Herenweg 60 Oosteindedriehoek Cleefkade Parkmeer Uiterweg 30-46 Nautisch centum v Wijnen
-1.228 124 -288 40 0 -41 0 -117 7 5 -13 422 -36 0 0 -392 -292 55 -211
0 0 -217 0 0 -30 0 -88 8 5 -4 -16 -2 0 0 0 0 0 0
-1.228 124 -71 40 0 -11 0 -29 -1 0 -9 438 -34 0 0 -392 -292 55 -211
0 0 -71 40 0 -11 0 0 -1 0 -9 0 -34 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
-1.228 124
0
438
DE TUINEN VAN AALSMEER - FACILITAIR TOTAAL
-1.104
0
-1.104
0
0
0
0
-1.104
0
0
-1.104
TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN
-1.965
-344
-1.621
-87
-868
0
438
-1.104
0
0
-1.104
TOTAAL PORTFOLIO
-4.875
-344
-4.531
-103
1.141
570
938
-7.076
-634
0
-7.076
* Getallen zijn x 1000
0 0 0 0 0 0 0 416 201
2023
-6.917 -726 -573 -3 483 1.762
-146 -316 -172 -634
-1.228 124
-29
0
-392 -292 55 -211
Bijlage 3. Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties Status
Groep
Project Code Project Naam
BIE
FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR
403003 403009 403011 403015 403019
Stand per 1-12020
mutaties 2020
Stand per 1-12021
De Tuinen van Aalsmeer - Actief
11.957
-6.548
5.409
TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE
11.957
-6.548
5.409
De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair Dorpshaven Zuid Machineweg Rooie Dorp Nieuw Calslagen Stationsweg 17 Zuiderkerk
1.169 0 0 0 15
-65 71 11 29 9 19
1.104 71 11 29 9 34
TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN
1.184
74
1.258
TOTAAL VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES
13.141
-6.474
6.667
Bijlage 4. overzicht van de geraamde voorbereidingskosten
Status
Groep
Projectcode
Projectnaam
AGIV AGIV AGIV
404003 404005 404007
Graaf Willemlaan 1-3 Herenweg 61/99 Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan
18 142 20
128 174 152
0 0 0
128 174 152
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING
180
454
0
454
* Getallen zijn x 1000
Boekwaarde
Prospectie kosten
Prospectie opbrengsten
Benodigd krediet