Document · PDF

20230508 MPG Aalsmeer 2023_bijlage 1 tm 5 update_v5.pdf

1a.Commissie Ruimte Beeldvormend 14 juni 2023, gemeente aalsmeerBij agendapunt: Het actualiseren van de grondexploitaties Aalsmeer 20231.584 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties per 1-1-2023 in vergelijk met vorig jaar per 1-1-2022

MPG 1-1-2022 Aalsmeer Status

Projectcode Projectnaam

Groep

Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend

404005 404001 404004 404006 404008 404015 404017

Herenweg 61/99 (bie) De Tuinen van Aalsmeer (bie) Green Park Aalsmeer (bie) Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (bie) Hornmeer VVA-terrein woningbouw (bie) Westeinderhage (bie) x Vrouwentroost Vink (bie) x

BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE

Nieuw Nieuw

404007 404016

Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (agiv) Bilderdammerweg 6-30 (agiv)

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend

403029 403030 403033 403034 403036 403039 403001 403006 403011 403015 403016 403018 403019 403025 403027 403028

Aalsmeerderweg 55-57 (fac) Aalsmeerderweg 237-239 (fac) Hornweg 240 - 244 (fac) Machineweg 17A (fac) Uiterweg 59 - 63 (fac) Dorpsstraat 133 (fac) De Tuinen van Aalsmeer (fac) Hoofdweg Zuid (fac) Nieuw Calslagen (fac) Stationsweg 17 (fac) Uiterweg 116 Marinapark (fac) Westeinderhage (fac) Zuiderkerk (fac) Oosteindedriehoek (fac) Parkmeer (fac) Nautisch centrum Uiterweg 42-46 (fac)

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE AGIV AGIV

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

404003 403003 403009 403010 403012 403014 403026

Actualisatie 2022, MPG per 1-1-2023

Prospectie Totaal Resultaat Boekwaarde Gerealiseerd Resultaat Boekwaard Prospectie kosten opbrengsten resultaat nog te opbrengsten kosten-opbr neming t/m e 31-12nemen 2021 2021 271 271 271 347 1.119 501 501 20.435 8.194 12.240 12.240 6.559 12.381 -6.418 -6.418 147.846 140.302 7.544 7.544 31.094 38.668 30 30 1.503 1.503 1.503 3.677 12.823 7.644 7.644 1.196 1.944 -749 192 -557 471 278 86 63 189 126 126 5 122 117 117

Boekwaarde kosten

Verschil Totaal Resultaat MPG1 Geboekte Geboekte Saldo Resultaat Boekwaard MPG1 resultaat resultaat nog te Prospectie kosten in opbrengste geboekt in neming in e saldo 31- Prospectie nemen Opbrengsten Kosten 2022 n in 2022 2022 2022 12-2022 253 253 524 105 1.109 480 480 -22 728 267 461 12.701 9.850 15.410 -7.141 -7.141 -723 8.455 8.639 -185 7.359 24.122 31.418 -63 -63 -93 282 11.236 -10.954 2.051 -7.400 3.847 2.676 8.280 6.230 637 743 743 -164 22 106 129 29 2 -248 19 19 19 55 170 96 96 -31 8 8 8 27 122 87 87 -30

171.251

150.441

20.810

192

21.002

42.215

65.303

2.278

2.086

10.487

20.142

-9.655

1.886

13.233

38.112

51.034

1.767

-311

-511

109 -

132 56

-242 -56

165 26

274 26

256 31

-531 -58

-289 -2

109

188

-298

191

301

288

-589

-291

4.632 295 813 147 43 281 247 467 290 -

3.634 298 705 146 43 211 391 371 302 -

999 -3 107 2 0 70 -144 95 -12 -

-107 -4 -0 -16 -2 -

999 -3 -0 -2 54 -146 95 -12 -

4.962 189 23 36 287 780 354 446 46 65

4.488 40 287 658 253 37 -

-1.473 -186 -130 2 -0 -192 -210 -288 3 -65

-1.473 -186 -22 5 -0 -176 -208 -288 3 -65

6 1 3 8 6 6 1.499 156 27 3 8 141 61 426 11 3

22 1.745 8 7 38 100 620 37 -

6 1 3 8 -15 6 -246 148 20 -35 8 41 61 -194 -26 3

-6 -145 -20 -3

-0 1 3 8 -15 6 750 -0 -0 -37 8 95 -85 -99 -39 -0

9 22 59 8 12 25 3.493 30 27 46 281 740 303 4.654 32 55

29 45 15 4 31 2.902 2 287 571 4.560 -

-16 7 -17 -0 7 -0 -1.340 -175 -155 -11 -2 -281 -220 5 7 -58

-9 7 -17 -0 7 -0 -1.340 -30 -27 -7 -2 -264 -218 5 7 -55

-16 7 -17 -0 7 -0 133 11 -25 -12 -2 -89 -10 293 3 7

7.215

6.102

1.113

-129

984

7.188

5.763

-2.539

-2.409

2.365

2.576

-212

-175

595

9.796

8.445

-2.249

-1.945

289

178.575

156.543

22.032

22.095

49.591

71.066

-558

-621

13.043

22.718

-9.675

1.712

14.129

48.195

59.479

-1.071

-2.845

-513

Afgesloten projecten Graaf Willemlaan 1-3 (agiv) Dorpshaven Zuid (fac) Machineweg Rooie Dorp (fac) Mr. Jac. Takkade 21 (fac) Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 (fac) Vrouwentroost Vink (fac) Van Cleeffkade (fac)

64 1.237 618 38 8 84 58

15 1.144 587 38 16 89 -

49 92 32 -8 -5 58

-217 -32 8 5 -

49 -125 -0 58

78 191 14 4 33 9

4 32 -

-126 -283 -45 6 5 -66

-52 56 -14 -0 13 -66

-52 -161 -46 -0 21 5 -66

126 283 45 -6 -5 66

TOTAAL AFGESLOTEN

2.105

1.888

217

-236

-19

328

-509

-63

-299

509

TOTAAL PORTFOLIO

Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten Afgesloten

Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair

Eindjaar

Bijlage 2: fasering resultaatnemingen grondexploitaties Project Project Naam Code

404001 404004 404005 404006 404008 404015 404017

404007 404016

403001 403006 403011 403015 403016 403018 403019 403025 403027 403028 403029 403030 403033 403034 403036 403039

* Getallen zijn x 1.000 Verwacht resultaat

Reeds genomen

Nog te nemen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

De Tuinen van Aalsmeer (bie) Green Park Aalsmeer (bie) Herenweg 61/99 (bie) Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (bie) Hornmeer VVA-terrein woningbouw (bie) Westeinderhage (bie) Vrouwentroost Vink (bie)

-7.141 -63 480 8.280 29 96 87

2.051 28 -

-7.141 -63 480 6.230 2 96 87

412 3.241 2 96 87

0 29 1.763

0 12 1.225

-0 -63 27

-7.141

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

1.767

2.078

-311

3.837

1.793

1.237

-36

-7.141

Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (agiv) Bilderdammerweg 6-30 (agiv)

-531 -58

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

-589

De Tuinen van Aalsmeer (fac) Hoofdweg Zuid (fac) Nieuw Calslagen (fac) Stationsweg 17 (fac) Uiterweg 116 Marinapark (fac) Westeinderhage (fac) Zuiderkerk (fac) Oosteindedriehoek (fac) Parkmeer (fac) Nautisch centrum Uiterweg 42-46 (fac) Aalsmeerderweg 55-57 (fac) Aalsmeerderweg 237-239 (fac) Hornweg 240 - 244 (fac) Machineweg 17A (fac) Uiterweg 59 - 63 (fac) Dorpsstraat 133 (fac)

-1.340 -175 -155 -11 -2 -281 -220 5 7 -58 -16 7 -17 -0 7 -0

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

TOTAAL PORTFOLIO

2029

T.L.V. Voorziening

10.433

-10.744

-531 -58

-589

-145 -128 -4 -0 -16 -2 -3 -6 -

-1.340 -30 -27 -7 -2 -264 -218 5 7 -55 -9 7 -17 -0 7 -0

-30 -27 -7 -2 -218 7 -55 -5 7 -17 -0 7 -0

1 5 7 7 7 -

-1.341 -30 -27 -7 -2 -264 -218 -55 -9 -17 -0 -0

-2.249

-304

-1.945

-341

-1.071

1.774

-2.845

2.907

-264

-5

1.788

T.L.V. Reserve / Product

-10.680 -63 -

Niet meenemen

3.539 480 6.230 2 96 87

-1.340

2031

2030

-1.340

-264

-1.972

-103

-301

-7.141

-589

10.459

-12.715

-5

Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties Status

Groep

Project Code Project Naam

BIE BIE

404004

FACILITAIR Afgesloten FACILITAIR Afgesloten FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR Nieuw FACILITAIR Nieuw FACILITAIR

403003 403009 403011 403015 403016 403018 403019 403029 403033

* Getallen zijn x 1.000

Bron: Promis v1.0

Stand per 1-12022

mutaties

Stand per 1-12023

De Tuinen van Aalsmeer - Actief Green Park Aalsmeer

5.929 0

539 59

6.468 59

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

5.929

598

6.527

De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair Dorpshaven Zuid Machineweg Rooie Dorp Nieuw Calslagen Stationsweg 17 Uiterweg 116 Marinapark Westeinderhage Zuiderkerk Aalsmeerderweg 55-57 Hornweg 240-244

1.473 64 14 23 0 0 0 208 0 0

-132 -64 -14 4 7 2 264 10 9 17

1.341 0 0 27 7 2 264 218 9 17

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

1.782

103

1.885

TOTAAL VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES

7.711

701

8.412

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten Status

Bron: Promis v1.0

* Getallen zijn x 1.000

Groep

Projectnaam

Boekwaarde

Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

Benodigd krediet

AGIV AGIV

Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (agiv) Bilderdammerweg 6-30 (agiv)

274 26

256 31

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

301

288

Bijlage 5: bijdragen bovenwijkse voorzieningen Project Naam Uiterweg 116 Marinapark (fac) Oosteindedriehoek (fac) Westeinderhage (fac) Tuinen van Aalsmeer-Zwarteweg (fac) Aalsmeerderweg 237-239 (fac) Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan Bie) Tuinen van Aalsmeer-Zwarteweg (bie) Totaal

Bron: Promis v1.0

Totaal

Gerealiseerd 15 1.504 348 103 12 245 172

2.399

158

Nog

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 2030 en verder

15 1.504 348 103 12 87 172

15 188 232

188

188 116 51

188

376

2.241

534

188

376

51 12 87 86

325

441

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=66ab9669-1a25-48e7-85e5-489a91f9e295