Document · PDF

20210105 Raadsbrief inzake correctie GRP 2021-2026 Aalsmeer bijlage aangepaste GRP Aalsmeer (2021 - 2026)_def.pdf

3.Raad (besluitvormend) 21 januari 2021, gemeente aalsmeerBij agendapunt: Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 - 202637.285 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

23 966 79 888 195 726 288 269 370 548 437 371 512 595 578 611 649 584 728 890 809 065 885 114 1 055 854 1 230 009 1 407 647 1 588 838 1 773 653 1 967 584 2 165 393 2 367 159 2 572 961 2 782 878 3 020 790 3 263 459 3 510 983 3 763 456 4 020 980 4 291 532 4 567 496 4 848 979 5 136 092 5 349 059 5 831 735 6 349 676 6 890 091 7 458 416 8 031 043 8 625 835 9 228 885 9 837 084 10 458 164 11 097 395 11 526 455 11 964 097 12 410 491 12 865 813 13 330 242 13 798 539 14 276 201 14 763 418

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

€ 110 026 376 BTW plichtig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1 313 000 1 608 540 1 589 471 1 519 650 1 428 269 1 448 554 1 485 971 1 483 528 1 513 198 1 543 462 1 574 331 1 605 818 1 637 934 1 670 693 1 704 107 1 738 189 1 772 953 1 808 412 1 844 580 1 881 472 1 919 101 1 957 483 1 996 633 2 036 565 2 077 297 2 118 843 2 161 219 2 204 444 2 248 533 2 293 503 2 339 373 2 386 161 2 433 884 2 482 562 2 532 213 2 582 857 2 634 515 2 687 205 2 740 949 2 795 768 2 851 683 2 908 717 2 966 891 3 026 229 3 086 754 3 148 489 3 211 458 3 275 688 3 341 201 3 408 025

Exploitatie 431 355 Niet BTW plichtig € 5 100 € 5 202 € 5 306 € 5 412 € 5 520 € 5 631 € 5 743 € 5 858 € 5 975 € 6 095 € 6 217 € 6 341 € 6 468 € 6 597 € 6 729 € 6 864 € 7 001 € 7 141 € 7 284 € 7 430 € 7 578 € 7 730 € 7 884 € 8 042 € 8 203 € 8 367 € 8 534 € 8 705 € 8 879 € 9 057 € 9 238 € 9 423 € 9 611 € 9 803 € 9 999 € 10 199 € 10 403 € 10 611 € 10 824 € 11 040 € 11 261 € 11 486 € 11 716 € 11 950 € 12 189 € 12 433 € 12 682 € 12 935 € 13 194 € 13 458 €

€

12 348 593 Overhead

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

146 000 148 920 151 898 154 936 158 035 161 196 164 420 167 708 171 062 174 484 177 973 181 533 185 163 188 867 192 644 196 497 200 427 204 435 208 524 212 694 216 948 221 287 225 713 230 227 234 832 239 528 244 319 249 205 254 190 259 273 264 459 269 748 275 143 280 646 286 259 291 984 297 824 303 780 309 856 316 053 322 374 328 821 335 398 342 106 348 948 355 927 363 045 370 306 377 712 385 267

€ 391 213 037 TOTAAL

€

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 146 112 2 500 596 2 600 450 2 626 317 2 620 011 2 710 389 2 783 680 2 822 558 2 846 756 2 955 936 3 059 821 3 171 041 3 339 079 3 546 785 3 761 746 3 981 007 4 177 123 4 410 662 4 607 696 4 850 670 5 020 793 5 263 769 5 538 352 5 763 637 6 034 569 6 329 440 6 585 186 6 899 677 7 219 211 7 535 429 8 138 702 8 364 331 8 558 262 9 130 576 9 726 451 10 351 346 10 981 673 11 633 582 12 290 514 12 959 945 13 643 482 14 346 419 14 840 460 15 344 382 15 858 381 16 382 661 16 917 427 17 457 468 18 008 309 18 570 167

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

BTW compensatie 79 465 916 € 470 678 952 TOTAAL BTW

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

413 920 492 760 513 082 517 853 515 856 534 148 548 838 556 288 560 641 582 825 603 883 626 465 660 964 703 777 748 098 793 306 833 636 881 808 922 297 972 415 1 007 216 1 057 298 1 113 998 1 160 327 1 216 222 1 277 124 1 329 790 1 394 771 1 460 790 1 526 091 1 651 651 1 697 884 1 737 437 1 856 427 1 980 340 2 110 324 2 241 424 2 377 030 2 513 665 2 652 899 2 795 068 2 941 283 3 043 603 3 147 968 3 254 421 3 363 003 3 473 757 3 585 587 3 699 655 3 816 003

2 560 032 2 993 355 3 113 532 3 144 170 3 135 867 3 244 537 3 332 518 3 378 846 3 407 397 3 538 761 3 663 704 3 797 506 4 000 043 4 250 562 4 509 844 4 774 312 5 010 759 5 292 470 5 529 993 5 823 085 6 028 009 6 321 067 6 652 350 6 923 965 7 250 792 7 606 564 7 914 975 8 294 448 8 680 000 9 061 519 9 790 353 10 062 215 10 295 699 10 987 002 11 706 791 12 461 670 13 223 097 14 010 612 14 804 179 15 612 844 16 438 550 17 287 703 17 884 063 18 492 350 19 112 803 19 745 665 20 391 184 21 043 055 21 707 964 22 386 170

€ 467 729 885

Dotatie

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-2 949 068

185 480 -105 267 -170 737 -60 780 62 280 49 797 27 703 48 579 88 577 27 133 -26 493 15 489 -2 461 -59 143 -114 866 -165 558 -177 494 -223 412 -213 286 -246 270 -177 992 -184 087 -213 945 -168 935 -163 165 -169 552 -110 935 -104 836 -85 328 13 222 -208 051 56 729 390 648 299 286 213 858 129 750 77 611 40 125 39 687 69 743 130 989 219 810 615 396 377 098 134 034 -113 891 -366 775 -618 158 -874 568 -1 136 107

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

TOTAAL

Jaar

2 745 512 2 888 088 2 942 795 3 083 390 3 198 147 3 294 334 3 360 221 3 427 425 3 495 974 3 565 893 3 637 211 3 812 994 3 997 581 4 191 419 4 394 979 4 608 754 4 833 265 5 069 058 5 316 707 5 576 815 5 850 018 6 136 981 6 438 406 6 755 030 7 087 627 7 437 012 7 804 040 8 189 612 8 594 672 9 074 741 9 582 302 10 118 944 10 686 346 11 286 288 11 920 649 12 591 421 13 300 707 14 050 737 14 843 866 15 682 587 16 569 539 17 507 512 18 499 459 18 869 448 19 246 837 19 631 774 20 024 409 20 424 898 20 833 395 21 250 063

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

777 770 Heffingseenheden 14 450 14 745 14 728 15 174 15 458 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627 15 627

Rioolheffing € 28 583 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 173.62 2.0% € 177.09 2.0% € 180.63 2.0% € 184.25 2.0% € 187.93 2.0% € 191.69 2.0% € 195.52 2.0% € 199.43 2.0% € 203.42 2.0% € 207.49 2.0% € 211.64 5.1% € 222.50 5.1% € 233.92 5.1% € 245.93 5.1% € 258.55 5.1% € 271.82 5.1% € 285.77 5.1% € 300.43 5.1% € 315.85 5.1% € 332.06 5.1% € 349.10 5.1% € 367.02 5.1% € 385.86 5.1% € 405.66 5.1% € 426.48 5.1% € 448.36 5.1% € 471.37 5.1% € 495.56 5.1% € 521.00 5.8% € 551.24 5.8% € 583.25 5.8% € 617.10 5.8% € 652.93 5.8% € 690.83 5.8% € 730.94 5.8% € 773.37 5.8% € 818.27 5.8% € 865.77 5.8% € 916.04 5.8% € 969.21 5.8% € 1 025.48 5.8% € 1 085.01 5.8% € 1 148.00 2.0% € 1 170.96 2.0% € 1 194.38 2.0% € 1 218.27 2.0% € 1 242.63 2.0% € 1 267.49 2.0% € 1 292.84 2.0% € 1 318.69 2.0%

-0.53% € 446 023 681 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 508 809 2 611 227 2 660 381 2 795 763 2 905 051 2 995 548 3 055 459 3 116 568 3 178 899 3 242 477 3 307 327 3 477 061 3 655 507 3 843 110 4 040 341 4 247 695 4 465 690 4 694 872 4 935 817 5 189 126 5 455 436 5 735 413 6 029 759 6 339 211 6 664 544 7 006 574 7 366 156 7 744 193 8 141 631 8 614 281 9 114 370 9 643 491 10 203 330 10 795 669 11 422 395 12 085 505 12 787 111 13 529 448 14 314 880 15 145 908 16 025 181 16 955 499 17 939 825 18 298 622 18 664 594 19 037 886 19 418 644 19 807 017 20 203 157 20 607 220

€

-2 363 926 Kwijtschelding € -13 297 € -13 840 € -14 100 € -14 818 € -15 397 € -15 876 € -16 194 € -16 518 € -16 848 € -17 185 € -17 529 € -18 428 € -19 374 € -20 368 € -21 414 € -22 513 € -23 668 € -24 883 € -26 160 € -27 502 € -28 914 € -30 398 € -31 958 € -33 598 € -35 322 € -37 135 € -39 041 € -41 044 € -43 151 € -45 656 € -48 306 € -51 111 € -54 078 € -57 217 € -60 539 € -64 053 € -67 772 € -71 706 € -75 869 € -80 273 € -84 933 € -89 864 € -95 081 € -96 983 € -98 922 € -100 901 € -102 919 € -104 977 € -107 077 € -109 218

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

24 070 129 Overige baten 250 000 290 700 296 514 302 444 308 493 314 663 320 956 327 375 333 923 340 601 347 413 354 362 361 449 368 678 376 051 383 572 391 244 399 069 407 050 415 191 423 495 431 965 440 604 449 416 458 405 467 573 476 924 486 463 496 192 506 116 516 238 526 563 537 094 547 836 558 793 569 969 581 368 592 995 604 855 616 952 629 291 641 877 654 715 667 809 681 165 694 788 708 684 722 858 737 315 752 061

€ 467 729 885 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

73 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026) Variant 2 – Sparen vooraf

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie) Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer Project: GRP Aalsmeer Projectnummer: C06031.000001

Wachtjaren 6 -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 18 14

Stijgingspercentage 3.07% 3.73%

Heffing start € 195.52 (in 2026) € 481.32 (in 2044)

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX

Heffing in startjaar: € 173.62

LASTEN - nominaal Spaarvoorzien ing € 79 570 337 Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

Inflatie € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

205 915 30 029 153 091 141 818 125 911 247 761 394 876 452 633 531 775 613 885 640 394 632 687 628 273 629 884 671 432 680 492 748 777 775 916 908 738 970 058 1 014 821 1 138 910 1 227 623 1 361 710 1 572 184 1 743 907 1 946 512 2 190 224 2 126 661 2 481 198 2 981 348 3 083 814 3 218 010 3 362 362 3 545 204 3 755 374 4 017 436 3 693 450 3 363 931 3 002 589 2 884 516 2 743 718 2 592 142 2 430 276 2 257 462 2 079 496 1 887 789 1 683 324

YAG€R

Heffing in eindjaar: € 1 318.69

BATEN - nominaal afschrijvingen €

Dotatie

factor

1.0000 1.0200 1.0404 1.0612 1.0824 1.1041 1.1262 1.1487 1.1717 1.1951 1.2190 1.2434 1.2682 1.2936 1.3195 1.3459 1.3728 1.4002 1.4282 1.4568 1.4859 1.5157 1.5460 1.5769 1.6084 1.6406 1.6734 1.7069 1.7410 1.7758 1.8114 1.8476 1.8845 1.9222 1.9607 1.9999 2.0399 2.0807 2.1223 2.1647 2.2080 2.2522 2.2972 2.3432 2.3901 2.4379 2.4866 2.5363 2.5871 2.6388

v4.10

Heffing eind € 481.32 (vanaf 2044) € 1 060.58 (vanaf 2058)

13 418 706 € 216 210 921 na BCF Nieuw

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

658 046 658 046 658 049 658 049 657 638 657 638 614 950 586 853 506 936 503 005 492 235 492 235 453 659 450 619 450 619 450 619 423 090 423 090 381 915 381 915 304 205 294 391 287 332 225 343 203 255 199 245 150 133 145 790 140 113 124 616 389 540 349 941 7 889 7 889 7 889 7 889 7 889 6 151 -

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3 531 11 771 120 745 213 220 295 499 361 320 431 432 492 669 559 397 630 402 697 331 758 160 911 022 1 064 535 1 220 621 1 380 506 1 544 166 1 716 889 1 892 106 2 070 963 2 251 576 2 435 377 2 642 736 2 852 765 3 066 135 3 280 303 3 496 523 3 721 272 3 944 372 4 167 196 4 388 838 4 596 259 5 014 174 5 448 761 5 888 964 6 354 495 6 823 929 7 310 338 7 798 328 8 288 456 8 787 603 9 317 587 9 651 150 10 008 213 10 378 997 10 763 196 11 161 451 11 569 073 11 993 261 12 433 309

€

12 348 593 Overhead

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 432 006 287 TOTAAL

€

BTW compensatie 71 327 019 € 503 333 306 TOTAAL BTW

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

413 920 478 455 497 336 502 093 500 095 518 178 531 794 538 240 541 702 562 143 580 418 599 805 630 549 669 028 708 823 749 556 785 444 829 162 864 906 910 213 939 725 984 323 1 034 607 1 074 081 1 122 804 1 175 662 1 219 654 1 275 016 1 329 934 1 382 916 1 494 728 1 539 796 1 565 749 1 667 234 1 770 104 1 878 501 1 987 930 2 100 776 2 213 248 2 327 687 2 444 250 2 567 524 2 649 789 2 737 233 2 827 808 2 921 454 3 018 311 3 117 400 3 220 237 3 326 680

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 331 593 2 432 479 2 525 470 2 581 297 2 698 052 2 776 157 2 828 427 2 984 377 3 151 446 3 310 081 3 479 863 3 657 972 3 834 641 4 013 998 4 202 993 4 402 559 4 619 068 4 840 459 5 083 186 5 330 390 5 608 146 5 886 326 6 175 119 6 491 854 6 817 344 7 207 996 7 632 912 8 073 324 8 542 599 9 043 869 9 518 109 10 092 731 10 722 049 11 313 475 11 943 334 12 609 786 13 319 763 14 073 460 14 877 392 15 104 766 15 336 852 15 569 201 15 849 670 16 132 215 16 419 029 16 710 320 17 006 098 17 307 498 17 613 158 17 923 383

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) € 503 230 449

Dotatie

incl. BTW

2 745 512 2 910 934 3 022 806 3 083 390 3 198 147 3 294 334 3 360 221 3 522 617 3 693 147 3 872 224 4 060 281 4 257 777 4 465 190 4 683 026 4 911 815 5 152 115 5 404 512 5 669 622 5 948 092 6 240 603 6 547 872 6 870 649 7 209 727 7 565 935 7 940 149 8 383 658 8 852 566 9 348 340 9 872 532 10 426 785 11 012 837 11 632 526 12 287 798 12 980 709 13 713 438 14 488 287 15 307 693 16 174 235 17 090 641 17 432 453 17 781 102 18 136 725 18 499 459 18 869 448 19 246 837 19 631 774 20 024 409 20 424 898 20 833 395 21 250 063

-102 857

-22 846 -80 011 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

TOTAAL

Jaar

2 745 512 2 888 088 2 942 795 3 083 390 3 198 147 3 294 334 3 360 221 3 522 617 3 693 147 3 872 224 4 060 281 4 257 777 4 465 190 4 683 026 4 911 815 5 152 115 5 404 512 5 669 622 5 948 092 6 240 603 6 547 872 6 870 649 7 209 727 7 565 935 7 940 149 8 383 658 8 852 566 9 348 340 9 872 532 10 426 785 11 012 837 11 632 526 12 287 798 12 980 709 13 713 438 14 488 287 15 307 693 16 174 235 17 090 641 17 432 453 17 781 102 18 136 725 18 499 459 18 869 448 19 246 837 19 631 774 20 024 409 20 424 898 20 833 395 21 250 063

Rioolheffing € 30 867 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 173.62 2.0% € 177.09 2.0% € 180.63 2.0% € 184.25 2.0% € 187.93 2.0% € 191.69 2.0% € 195.52 5.1% € 205.56 5.1% € 216.11 5.1% € 227.20 5.1% € 238.86 5.1% € 251.12 5.1% € 264.01 5.1% € 277.55 5.1% € 291.80 5.1% € 306.77 5.1% € 322.52 5.1% € 339.07 5.1% € 356.47 5.1% € 374.76 5.1% € 394.00 5.1% € 414.22 5.1% € 435.48 5.1% € 457.83 5.1% € 481.32 5.8% € 509.26 5.8% € 538.83 5.8% € 570.11 5.8% € 603.21 5.8% € 638.22 5.8% € 675.28 5.8% € 714.48 5.8% € 755.96 5.8% € 799.84 5.8% € 846.27 5.8% € 895.40 5.8% € 947.39 5.8% € 1 002.38 5.8% € 1 060.58 2.0% € 1 081.79 2.0% € 1 103.42 2.0% € 1 125.49 2.0% € 1 148.00 2.0% € 1 170.96 2.0% € 1 194.38 2.0% € 1 218.27 2.0% € 1 242.63 2.0% € 1 267.49 2.0% € 1 292.84 2.0% € 1 318.69 2.0%

-0.53% € 481 713 401 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 508 809 2 611 227 2 660 381 2 795 763 2 905 051 2 995 548 3 055 459 3 212 267 3 377 123 3 550 440 3 732 651 3 924 213 4 125 607 4 337 336 4 559 932 4 793 951 5 039 980 5 298 635 5 570 565 5 856 451 6 157 009 6 472 991 6 805 190 7 154 437 7 521 609 7 958 264 8 420 269 8 909 095 9 426 300 9 973 529 10 552 528 11 165 139 11 813 314 12 499 118 13 224 736 13 992 478 14 804 791 15 664 260 16 573 626 16 905 098 17 243 200 17 588 064 17 939 825 18 298 622 18 664 594 19 037 886 19 418 644 19 807 017 20 203 157 20 607 220

€

-2 553 081 Kwijtschelding € -13 297 € -13 840 € -14 100 € -14 818 € -15 397 € -15 876 € -16 194 € -17 025 € -17 899 € -18 817 € -19 783 € -20 798 € -21 866 € -22 988 € -24 168 € -25 408 € -26 712 € -28 083 € -29 524 € -31 039 € -32 632 € -34 307 € -36 068 € -37 919 € -39 865 € -42 179 € -44 627 € -47 218 € -49 959 € -52 860 € -55 928 € -59 175 € -62 611 € -66 245 € -70 091 € -74 160 € -78 465 € -83 021 € -87 840 € -89 597 € -91 389 € -93 217 € -95 081 € -96 983 € -98 922 € -100 901 € -102 919 € -104 977 € -107 077 € -109 218

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 503 230 449 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

74 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026)

Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer Project: GRP Aalsmeer Projectnummer: C06031.000001

Wachtjaren 6 -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 18 14

Stijgingspercentage 3.07% 3.73%

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX LASTEN - vast prijspeil (2020) Spaarvoorzien ing € 41 611 374 Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

Inflatie factor

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Heffing eind € 299.25 (vanaf 2044) € 499.73 (vanaf 2058)

Heffing in startjaar: € 173.62

Heffing in eindjaar: € 499.73

v4.10

YAG€R

BATEN - vast prijspeil (2020) afschrijvingen €

Dotatie

Kapitaallasten € 10 720 314 € 106 641 788 Oud, na BCF Nieuw

205 915 28 297 141 432 128 449 111 805 215 691 337 023 378 743 436 241 493 725 504 946 489 087 476 152 468 013 489 102 485 982 524 263 532 613 611 555 640 021 656 426 722 247 763 240 830 004 939 504 1 021 689 1 118 027 1 233 342 1 174 068 1 342 939 1 582 002 1 604 289 1 641 276 1 681 274 1 737 941 1 804 874 1 892 964 1 706 183 1 523 492 1 333 180 1 255 642 1 170 933 1 084 554 996 891 907 847 819 879 729 702 637 910

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

excl. BTW

658 046 645 143 632 496 620 094 607 556 595 643 546 058 510 891 432 665 420 892 403 804 395 886 357 707 348 343 341 513 334 817 308 198 302 155 267 401 262 158 204 721 194 232 185 858 142 903 126 368 121 446 89 716 85 413 80 477 70 173 215 054 189 404 4 186 4 104 4 024 3 945 3 867 2 956 -

Heffing start € 173.62 (in 2026) € 299.25 (in 2044)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

3 531 11 540 116 057 200 922 272 995 327 259 383 099 428 898 477 440 527 492 572 054 609 760 718 335 822 921 925 078 1 025 737 1 124 841 1 226 138 1 324 775 1 421 572 1 515 246 1 606 803 1 709 425 1 809 098 1 906 282 1 999 446 2 089 450 2 180 152 2 265 547 2 346 599 2 422 950 2 487 707 2 660 688 2 834 602 3 003 537 3 177 423 3 345 248 3 513 428 3 674 472 3 828 837 3 979 821 4 137 104 4 201 185 4 271 193 4 342 580 4 415 028 4 488 619 4 561 319 4 635 847 4 711 707

65 335 250

BTW plichtig 1 313 000 1 577 000 1 527 750 1 432 000 1 319 500 1 312 000 1 319 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500 1 291 500

Exploitatie 255 000 Niet BTW plichtig € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 €

€

7 300 000 Overhead

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000

€ 231 863 727 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 331 593 2 384 784 2 427 403 2 432 413 2 492 583 2 514 451 2 511 562 2 598 080 2 689 728 2 769 728 2 854 699 2 941 972 3 023 588 3 102 951 3 185 343 3 271 166 3 364 741 3 456 875 3 559 040 3 658 944 3 774 122 3 883 656 3 994 308 4 116 847 4 238 490 4 393 496 4 561 270 4 729 854 4 906 651 5 092 714 5 254 671 5 462 650 5 689 476 5 885 595 6 091 437 6 305 241 6 529 656 6 763 858 7 010 037 6 977 620 6 945 913 6 912 884 6 899 427 6 884 725 6 869 734 6 854 520 6 839 066 6 823 799 6 808 148 6 792 217

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

BTW compensatie 38 365 702 € 270 229 429 SUBTOTAAL BTW

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

413 920 469 074 478 024 473 133 462 011 469 329 472 218 468 571 462 337 470 376 476 145 482 401 497 184 517 180 537 199 556 931 572 153 592 157 605 572 624 798 632 408 649 432 669 224 681 135 698 071 716 602 728 840 746 984 763 880 778 737 825 196 833 408 830 839 867 343 902 803 939 302 974 529 1 009 656 1 042 854 1 075 271 1 106 977 1 140 007 1 153 464 1 168 165 1 183 157 1 198 371 1 213 825 1 229 092 1 244 743 1 260 674

2 745 512 2 853 857 2 905 427 2 905 547 2 954 594 2 983 780 2 983 780 3 066 650 3 152 066 3 240 103 3 330 845 3 424 372 3 520 772 3 620 132 3 722 542 3 828 097 3 936 894 4 049 031 4 164 612 4 283 742 4 406 530 4 533 088 4 663 533 4 797 983 4 936 561 5 110 098 5 290 110 5 476 838 5 670 531 5 871 451 6 079 867 6 296 058 6 520 315 6 752 938 6 994 239 7 244 543 7 504 186 7 773 514 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891

€ 270 130 127

Dotatie

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-99 302

-22 398 -76 904 -

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 745 512 2 831 459 2 828 523 2 905 547 2 954 594 2 983 780 2 983 780 3 066 650 3 152 066 3 240 103 3 330 845 3 424 372 3 520 772 3 620 132 3 722 542 3 828 097 3 936 894 4 049 031 4 164 612 4 283 742 4 406 530 4 533 088 4 663 533 4 797 983 4 936 561 5 110 098 5 290 110 5 476 838 5 670 531 5 871 451 6 079 867 6 296 058 6 520 315 6 752 938 6 994 239 7 244 543 7 504 186 7 773 514 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891 8 052 891

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

Rioolheffing € 16 504 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 173.62 € 173.62 € 173.62 € 173.62 € 173.62 € 173.62 € 173.62 3.1% € 178.95 3.1% € 184.45 3.1% € 190.11 3.1% € 195.95 3.1% € 201.96 3.1% € 208.17 3.1% € 214.56 3.1% € 221.15 3.1% € 227.94 3.1% € 234.94 3.1% € 242.15 3.1% € 249.59 3.1% € 257.25 3.1% € 265.15 3.1% € 273.29 3.1% € 281.68 3.1% € 290.33 3.1% € 299.25 3.7% € 310.41 3.7% € 321.99 3.7% € 334.01 3.7% € 346.47 3.7% € 359.39 3.7% € 372.80 3.7% € 386.71 3.7% € 401.14 3.7% € 416.10 3.7% € 431.62 3.7% € 447.73 3.7% € 464.43 3.7% € 481.76 3.7% € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 € 499.73 -

-0.53% € 257 278 704 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 508 809 2 560 027 2 557 075 2 634 510 2 683 818 2 713 160 2 713 160 2 796 472 2 882 342 2 970 849 3 062 074 3 156 100 3 253 013 3 352 902 3 455 858 3 561 976 3 671 352 3 784 087 3 900 284 4 020 048 4 143 490 4 270 723 4 401 862 4 537 029 4 676 346 4 850 808 5 031 779 5 219 501 5 414 227 5 616 217 5 825 743 6 043 086 6 268 538 6 502 401 6 744 988 6 996 625 7 257 651 7 528 415 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280 7 809 280

€

-1 363 577 Kwijtschelding € -13 297 € -13 568 € -13 552 € -13 963 € -14 224 € -14 380 € -14 380 € -14 821 € -15 276 € -15 745 € -16 229 € -16 727 € -17 241 € -17 770 € -18 316 € -18 878 € -19 458 € -20 056 € -20 672 € -21 306 € -21 960 € -22 635 € -23 330 € -24 046 € -24 785 € -25 709 € -26 668 € -27 663 € -28 695 € -29 766 € -30 876 € -32 028 € -33 223 € -34 463 € -35 748 € -37 082 € -38 466 € -39 901 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389 € -41 389

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

14 215 000 Overige baten 250 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000

€ 270 130 127 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

75 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026)

Verslag

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

77 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026)

Variant 1a – Activeren

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2020) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer Project: GRP Aalsmeer Projectnummer: C06031.000001

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2020 2020 14 450 15 627 1.00% 1.00%

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2.00% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 282 894 911 € € 282 894 911

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0 jaar

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

(in 2069) (in 2020) (in 2069)

(2020 t/m 2069) (in 2026) (in 2051) (2020 t/m 2069) (2020 t/m 2069)

2 144 551

€ 106 122 051 € 15 102 267 € 106 122 051

€ -105 955 394 € -245 420 € -5 684 062 € -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

173.62 499.73 303.98 18 jaar 3.07% 14 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2020 t/m 2069) € afwaardering saldo spaarvoorziening (2020 t/m 2069) € (in 2020) max.spaarvoorziening € (in 2020) min. spaarvoorziening € (in 2069) eindsaldo spaarvoorziening €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) rente opbrengsten voorziening GO (2020 t/m 2069) € (2020 t/m 2069) € afwaardering voorziening GO (in 2020) max. saldo voorziening GO € (in 2020) min. saldo voorziening GO € (in 2069) eindsaldo voorziening GO €

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2020 t/m 2069) € rente opbrengsten voorziening 545 240 (2020 t/m 2069) € afwaardering voorziening -1 079 788 (in 2020) max. saldo voorziening riolering € 2 353 332 (in 2069) min. saldo voorziening riolering € 0 (in 2069) eindsaldo voorziening riolering € 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 2 144 551 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 236 894 223 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -1 255 539 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 10 720 314 € 14 215 000 overige baten waarvan rentelasten € € 545 240 renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 125 526 022 waarvan rentelasten € 23 966 exploitatielasten (overig) € 72 890 250 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 42 327 100 afwaardering saldo € 1 079 788 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 252 543 474 TOTAAL € 252 543 474 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

78 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026)

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer Project: GRP Aalsmeer Projectnummer: C06031.000001

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2020 2020 14 450 15 627 1.00% 1.00%

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2.00% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 817 895 023 € € 817 895 023

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2020) (in 2069)

€ € €

173.62 1 318.69 571.65 18 jaar 3.07% 14 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

2 144 551

€ € €

(in 2020) (in 2020) (in 2069)

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) rente opbrengsten voorziening GO (2020 t/m 2069) € max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ 280 036 121 € 15 102 267 € 280 036 121

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2020 t/m 2069) € max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

0 jaar

(in 2069)

Activeren (100%)

(in 2020) (in 2020) (in 2069)

€ € €

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2020 t/m 2069) € rente opbrengsten voorziening max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2064) (in 2069) (in 2069)

€ € €

804 517 3 023 635 0 0

€ 0 € 470 678 952

TOTAAL

€ 470 678 952

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten €

TOTAAL

€

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) BATEN (excl. BTW) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

TOTAAL

€

79 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026)

Variant 2 -Sparen vooraf

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2020) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer Project: GRP Aalsmeer Projectnummer: C06031.000001

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2020 2020 14 450 15 627 1.00% 1.00%

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2.00% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 42 604 121 € 240 290 782 € € 282 894 904

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0% 85% variabel

(in 2069) (in 2020) (in 2069)

(2020 t/m 2069) (in 2030) (in 2051) (2020 t/m 2069) (2020 t/m 2069)

€ € €

2 043 497 101 054

90 228 036 13 058 770 90 228 036

€ -85 658 515 € 16 645 € -4 864 842 € -

Ideaal Complex (pos)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

173.62 499.73 330.07 18 jaar 3.07% 14 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 205 915 dotatie eindjaar € 637 910 dotaties gemiddeld € 832 227 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2020 t/m 2069) € afwaardering saldo spaarvoorziening (2020 t/m 2069) € (in 2058) max.spaarvoorziening € (in 2022) min. spaarvoorziening € (in 2069) eindsaldo spaarvoorziening €

405 606 -811 212 1 910 828 20 645 143

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2020 t/m 2069) € rente opbrengsten voorziening (2020 t/m 2069) € afwaardering voorziening (in 2020) max. saldo voorziening riolering € (in 2069) min. saldo voorziening riolering € (in 2069) eindsaldo voorziening riolering €

1 787 -3 539 102 065 0 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 41 611 374 € 101 054 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 257 278 704 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 0 € -1 363 577 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 10 720 314 € 14 215 000 overige baten waarvan rentelasten € € 1 787 renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 106 641 788 waarvan rentelasten € 3 531 exploitatielasten (overig) € 72 890 250 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 38 365 702 afwaardering saldo € 3 539 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 270 232 968 TOTAAL € 270 232 968 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 42 604 121 € 2 043 497 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € 41 611 374 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 811 212 eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 645 143 € 405 606 rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € 44 060 477 TOTAAL € 44 060 477 BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

80 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026)

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer Project: GRP Aalsmeer Projectnummer: C06031.000001

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2020 2020 14 450 15 627 1.00% 1.00%

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2.00% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 80 697 966 € 694 592 936 € € 775 290 902

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2020) (in 2069)

173.62 1 318.69 617.33 18 jaar 3.07% 14 jaar 0

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2020 t/m 2069) €

786 545

€ € €

4 055 348 21 1 702 412

max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

0% 85% variabel

(in 2069)

€ € €

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 205 915 dotatie eindjaar € 1 683 324 dotaties gemiddeld € 1 591 407 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

2 043 497 101 054

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

Ideaal Complex (pos)

(in 2058) (in 2022) (in 2069)

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) rente opbrengsten voorziening GO (2020 t/m 2069) € max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ 238 094 806 € 13 058 770 € 238 094 806

(in 2020) (in 2020) (in 2069)

€ € €

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2020 t/m 2069) € rente opbrengsten voorziening max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2020) (in 2022) (in 2069)

€ € €

1 803 102 065 0 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 79 570 337 € 101 054 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 481 713 401 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 0 € -2 553 081 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 13 418 706 € 24 070 129 overige baten waarvan rentelasten € € 1 803 renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 216 210 921 waarvan rentelasten € 3 531 exploitatielasten (overig) € 122 806 323 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 71 327 019 eindsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ 0 € 503 333 306

TOTAAL

€ 503 333 306

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 80 697 966 € 2 043 497 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 79 570 337 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 1 702 412 € 786 545 rente opbrengsten €

82 400 378

TOTAAL

€

82 400 378

€

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

TOTAAL

€

81 van 82

GRP AALSMEER (2021 - 2026)

COLOFON GRP AALSMEER (2021 - 2026) AALSMEER OP WEG NAAR EEN WATERBESTENDIGE TOEKOMST

KLANT Gemeente Aalsmeer AUTEUR Zita Hegger PROJECTNUMMER C06031.000001 ONZE REFERENTIE D10018445:78 DATUM 24 november 2020 STATUS Definitief GECONTROLEERD DOOR

Jeroen Rijsdijk Teammanager Adviesgroep Stedelijk Water & Klimaatadaptatie

Arcadis Nederland B.V. Postbus 56825 1040 AV Amsterdam Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com

Onze referentie: D10018445:78 - Datum: 24 november 2020

82 van 82

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=3e229216-bb1a-44ce-b42e-b0df22352f83