24RV037 rv Resultaatbestemming 2023 (getekend)

Resultaatbestemming 2023

N

N | |

RAADSVOORSTEL

Gemeente Zeist Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

30 mei 2024

Opsteller

Pim Deijns

RondeTafel

11 juni 2024

Zaak/stuknummer

24RV036/389021

Debat

27 juni 2024

Besluit college

28 mei 2024

Raadsvergadering

juli 2024

Onderwerp Resultaatbestemming 2023

Doel van het voorstel

Doel van het voorstel is het positieve saldo van de Jaarstukken 2023 een passende bestemming te geven die in lijn is met het vastgestelde beleid.

Voorgesteld besluit 1)

Het bestemmingsvoorstelvastte stellen a. Vanuit het jaarsaldo het resterende budgetvan het project Utrechtseweg Noord van € 140.493 te labelen voor verdere besteding in 2024. b. Vanuit het jaarsaldo een dotatie van € 342.567 te doen aan de Reserve Zelfregulerende projecten ten behoevevan het project Gebiedsvisie Mr. De Klerkstaart / Voorheuvel Vanuit het jaarsaldo het resterende budgetvoor de uitvoering van de sportvisie van € 31.455 te labelen voor verdere besteding in 2024. Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor de kerkenvisie van € 35.220te labelen voor verdere besteding in 2024. Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor de gemeentelijke monumentale structuren van € 63.939 te labelen voor verdere besteding in 2024. Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor het onderzoek joods vastgoed van € 28.118 te labelen voor verdere besteding in 2024. Vanuit het jaarsaldo het resterende budgetvoor het uitvoeringsprogrammacoalitieakkoord van € 400.000te labelen voor verdere besteding in 2024.

Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor de Woonzorgvisie van € 40.000 te labelen voor verdere besteding in 2024.

Vanuit het jaarsaldo het resterende budget van het innovatiebudget van € 100.000 te labelen voor verdere besteding in 2024.

J. Het restantsaldo van € 1.716.005 toe te voegen aan de Algemene Reserve 2) Vaststellen van bijbehorende begrotingswijziging “2024025 BGW Resultaatbestemming 2023”

Besluit Raad

09 juli 2024: Conform besloten, met aantekening datde fracties van PvdA en GroenLinks worden geacht tegen onderdeel 1 j te hebben gestemd.

Pagina 1 van 6

Inhoud (korte samenvatting)

Meldingen die in dit raadsvoorstel zijn opgenomen betreffen items die niet via de “niet aangewende middelen” van de Reserve Egalisatiesystematiek naar het komende jaar doorgeschoven mogen worden. Dit kan zijn omdat het structurele budgetten betreft, waarbij via de “niet aangewende middelen” alleen incidentele budgetten mee mogen worden genomen. Of dat het budgetten zijn die voor een tweede keer in aanmerking komen om doorgeschoven te worden. Beide vragen om en expliciet besluit van de raad.

VERDIEPING Inleiding

Net als vorig jaar wordt de resultaatbestemming als separaat raadsvoorstel aan de raad aangeboden om het gesprek overde jaarstukken in de raad een meerzuiver podium te geven. Doormiddel van dit

voorstel wordt de raad voorgesteld het positieve saldo van de Jaarstukken 2023 een passende

bestemming te geven die in lijn is met het vastgestelde beleid.

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1.

Het bestemmingsvoorstel vast te stellen

De jaarstukken sluiten af met een saldo van €2,89 miljoen. In onderstaand voorstel worden de voorstellen voor bestemming uiteengezet. Omschrijving

on

Bedrag

Jaarrekeningsaldo 2023

€ 2.897.798

Bestemmingsvoorstellen A B

C D E F_ G H |

Utrechtse weg Noord Gebiedsvisie (Mr De Klerkstraat / Voorheuvel)

€ 140.493 € 342.567

Uitvoering sportvisie Kerkenvisie Gemeentelijke Monumentale Structuren Onderzoek Joods vastgoed Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord Woonzorgvisie Innovatiebudget organisatie Subtotaal

Resterend saldo J

Aanvullen algemene reserve Resterend saldo 1a) Restantbudget stadsvernieuwing Utrechtseweg Noord

€

€ 31.455 € 35.220 € 63.939 € 28.118 € 400.000 € 40.000 € 100.000 + € 1.181.792 € 1.716.005 € 1.716.005 : € 140.493

Het project rondom de Utrechtseweg (noord) loopt na 2023 nog door. Voorgaande jaren is dit budget

via de reserve egalisatiesystematiek (niet aangewende middelen) mee geschoven.

Door het

aanscherpen van de regels van deze reserve volgt voor dit jaar een voorstel tot resultaatbestemming.

Pagina 2 van 6

1b) Gebiedsvisie (Mr De Klerkstraat / Voorheuvel)

€ 342.567

De Gebiedvisie voor het gebied Mr De Klerkstraat / Voorheuvel / De Klinker loopt in 2024 nog door. In de begroting is hiervoor een structureel bedrag geraamd om ook toekomstige kosten op te kunnen van. In 2022 is het nog via de reserve egalisatiesystematiek (niet aangewende middelen) overgeheveld naar 2023, maar conform de spelregels mag dit na het 1° jaar niet meer. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van 2023 à € 342.567,21 via deze resultaatbestemming te doteren aan de reserve ‘Zelfregulerende projecten’. Om vervolgens ook de komende jaren het restant van deze structurele post te doteren aan deze reserve om zo te sparen voor de toekomstige investering. 1c) Uitvoering Sport visie

€ 31.455

In het resultaat van 2023 is een bedrag van € 31.455 overgebleven op de budgetten sport. In 2023 is al gestart met de uitvoering van de sportvisie. Voorgesteld wordt om het voordelig resultaat van 2023 in te zetten voor onderstaande samenwerking en intensivering met de lokale sportsector in Zeist. Gezondheid is belangrijker dan ooit. We hebben de overtuiging dat sport en bewegen een belangrijk middel is om te werken aan een gezonde leefstijl en positieve, mentale gezondheid. We stellen wel de noodzaak vanuit de gemeente en vanuit de lokale sportsector vast, o.a. vanuit sportverenigingen en

ondernemers, om te werken aan een aanvullend beleid, maar ook de ruimtelijke invulling, van sport als doel. Komend jaar willen we de extra (financiële) ruimte inzetten voor het ontwikkelen van een breed gedragen, gezamenlijke visie op sport. Dit doen we vanuit een sterke(re) onderbouwing op het sporten beweeggedrag van onze inwoners in relatie tot onze sport- en beweegvoorzieningen en sport- en beweegaanbod. We realiseren ons dat dit een gezamenlijk proces is. Daarom willen wij de samenwerking met de lokale sportsector in Zeist versterken c.q. intensiveren. Het genoemde budget gaat ons helpen om naast de regulieren budgetten, in te kunnen zetten op het ontwikkelen sportvisie, versterken samenwerking lokale sportsector en onderzoek naar sport- en beweeggedrag in relatie tot onze sport- en beweegvoorzieningen en sport- en beweegaanbod. 1d) Kerkenvisie

€ 35.220

Het project “Toekomstperspectief voor het Religieus Erfgoed Zeist’ is een meerjarig proces van dialoog met alle betrokkenen. Duurzaam gebruik is een van de grote thema's, waarvoor in 2023 samen met de Provincie Utrecht een ontzorgingstraject is gestart. Dit is een meerjarig traject. Ook het toekomstig gebruik en de betekenis van dit sociaal-maatschappelijke vastgoed voor de samenleving is een belangrijk thema. In 2024 wordt, als uitkomst van de dialoog, een visie met aanbevelingen rond het toekomstperspectief en met concrete voorstellen voor de omgang metdit erfgoed opgesteld. Op basis van de aanbevelingen zullen nadere keuzes voor de toekomst van dit belangrijke erfgoed gemaakt kunnen worden. Het Rijk heeft in 2021 een budget van € 55.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 35.219,82 nog te besteden. Hettraject heeft langer geduurd dan voorzien. Het gebruik maken van de reserve egalisatie systematiek is niet meer toepasbaar. Vandaar het verzoek via de reserve bestemming.

1e) Gemeentelijke Monumentale Structuren

€ 63.939

Bij de 2° bestuur rapportage 2022 is via de reserve egalisatie systematiek niet aangewende middelen een bedrag van € 75.000 in 2023 beschikbaar gesteld voor Problematiek Gemeenschappelijke monumentale structuren. Ondanks dater veel is opgestart en vorm is gegeven aan de uitvoering is het onderzoek naar de kernwaarden van de gemeenschappelijke monumentale structuren nog niet afgerond. Voorgesteld wordt om het nog te besteden budget mee te nemen naar 2024 om verder uitvoering te geven aan het lopende onderzoek. Zeist is een gemeente met een rijke collectie aan beschermd erfgoed. Dit zijn niet alleen gebouwen

maar ook een groot aantal stedenbouwkundige en landschappelijke structuren en groen/blauw erfgoed (cultuurlandschappen). Voor de identiteit van Zeist is dit erfgoed belangrijk. Met de komst van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan is er meer vraag naar duidelijkheid over hoe we precies dit culturele erfgoed willen beschermen. Dat vraagt om een herijking van ons beleid en nieuwe regels voor verschillende type monumenten met als resultaat dat we meer differentiatie krijgen in de regels; volgens het principe “Regels waar het nodig is en loslaten waar het kan”. Het doel van dit project is om de kernwaarden van elk gemeentelijk beschermd gebied, gemeentelijk monumentale structuur genoemd, duidelijk te beschrijven en de cultuurhistorische waarde vast te leggen. Dit gaat om circa 80 gebieden. Op basis van de te beschermen waarden kunnen we in het definitieve Omgevingsplan regels opnemen Pagina 3 van 6

die de kernwaarden beschermen. Dit is een omvangrijk project waar we nu middenin zitten. De resultaten worden in het najaar verwacht en zullen verwerkt worden in het definitieve Omgevingsplan. Het budget hebben we nodig voor het onderzoek naar de kernwaarden van de Gemeenschappelijke Monumentale Structuren. Er is nu een extern bureau dat dit onderzoek aan het uitvoeren. Die kernwaarden zijn de onderliggende voor het vervolg van het traject om de regels voor het omgevingsplan goed te kunnen opstellen. 1f) Joods vastgoed

€ 28.118

N.a.v. diverse publicaties in de media zijn ook wij in Zeist een onderzoekgestart waarin wij als gemeente Zeist in kaart hebben laten brengen wat de betrokkenheid van de gemeente is geweest bij de koop en verkoop van Joods vastgoed in de tweede wereldoorlog en het naoorlogse rechtsherstel voor de

slachtoffers. De raadis hierover initieel geïnformeerd via RIB22.096 waarin ook het budget van € 60.000 is toegelicht. Onlangs is de raad opnieuw geïnformeerd over de voortgang via RIB24.067. Omdat een gedeelte van de werkzaamheden en afronding van dit onderzoek doorlopen in 2024 wordt voorgesteld om het restant van de beschikbaar gestelde middelen mee te nemen naar 2024. 1g) UVP overheveling

€ 400.000

2023 is het eerste jaar geweest van het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord. In totaal was er hiervoor in 2023 € 4,8 min. beschikbaar. Door diverse redenen zijn niet alle middelen besteed en is er

nog een budget van € 2,9 min. overgebleven. Omdat diverse activiteiten doorlopen in 2024 is een bedrag van € 1,8 min. doorgeschoven via de reserve egalisatiesystematiek. Het restant van ca. € 1,0 min. is vervolgens vrij gevallen in het saldo.

Omdat diverse onderdelen vanuit het UVP in 2023 zijn gestart en in 2024 zijn doorgelopen, terwijl soms de middelen wel zijn gestopt na 2023, en omdat sommige onderdelen tot een vervolg leiden wordt voorgesteld om vanuit het restantbudget van € 1,0 min. een bedrag van € 400.000 over te hevelen naar 2024 en beschikbaar te stellen in het budget van het UVP met de omschrijving: “Binnen de verschillende

programma's worden

diverse onderzoeken

aangedragen.

Omdat uit deze onderzoeken

ook

vervolgacties kunnen volgen, wordt er een aanvullend bedrag gereserveerd op deze centrale plek in

programma 10.

Door deze resultaatbestemming creëren we ruimte in het beschikbare budget van het UVP om

onderdelen uit het UVP die langer doorlopen of in 2023 zijn gestart en voor het volgtraject (nog) geen

budget het hebben wel te blijven doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voortzetten van projecten als Samen Opgroeien, maar ook maken van de vervolgstappen van de routekaart circulaire samenleving. 1h) Melding Berap woonzorg visie

€ 40.000

De Raad heeft bij de 1° Berap 2023 € 40.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een woonzorgvisie. De woonzorgvisie maakt deel uit van het Rijksprogramma “Een thuis voor iedereen”. Door meerdere oorzaken is de woonzorgvisie van Zeist nog niet gerealiseerd in 2023. De opstelling is verschoven naar 2024. Het bijbehorende budget had via de reserve egalisatiesystematiek, onderdeel niet aangewende middelen, in de jaarrekening 2023 overgeheveld moeten worden naar 2024, dit is per abuis niet gebeurd. Via deze resultaatbestemming wordt dit alsnog voorgesteld. 1i) Innovatiebudget

€ 100.000

Voor het behalen van de besparingsdoelstelling op de organisatie van de inwoners advies commissie

(IAC) is de afgelopen jaren een incidenteel budget beschikbaar gesteld. In de resultaatbestemming zijn de restanten daarvan doorgeschoven naar 2023. In totaal is er nog € 360.166 van het beschikbaar gestelde bedrag overgebleven. Voorgesteld wordt om van dit restantbedrag een bedrag van € 100.000 te bestemmen voor de laatste projecten rondom dit IAC-voorstel in 2024. Voorbeeld hiervan is onder andere de business case verzuim. Met dit soort projecten innoveren we en creëren we tegelijkertijd meer inzicht. Dit is ook de gedachte geweest achter het IAC voorstel: Innoveren

en automatiseren om vanuit daar structurele besparingen te realiseren.

Pagina 4 van 6

1j) Dotatie algemene reserve

€ 1.716.005

Bij vaststelling van het “Strategisch Financieel Instrumentarium open en gesloten systemen”

(13RV0055). Is voorgesorteerd op hoe (o.a.) om te gaan met het RIOZ. In deze nota staat, aangaande

het RIOZ, opgenomen dat het saldo van de vrije positieve jaarrekeningoverschotten resultaatbestemming) ten behoeve van deze reserve moet komen.

(na

Vanaf 2024 is echter vanuit de provinciaal toezichthouders de mogelijkheid gegeven om en deel van hun reserves en overschotten inzetten voor het dekken van structurele lasten. Hetidee hier achter is mede met het oog op het ‘ravijnjaar’ en de wisselvalligheid van het gemeente fonds de laatste jaren dat deze maatregel geen oplossing voor structurele tekorten is, maar kan helpen om actuele knelpunten op te lossen. Nu we via de Voorjaarnota 2024 de eerste contouren van de meicirculaire 2024 kunnen zien en daarin een incidentele stap terug in 2025 verwachtten zou dit wellicht ook voorZeist een interessant instrument kunnen zijn. Om hiervoor ruimte te creëren wordt voorgesteld het voordelige saldo niet in het RIOZ te doteren maar aan de algemene reserve. Bij de Begroting 2025 zal dan een voorstel volgen of en hoe we van deze nieuwe regeling gebruik willen maken. TOELICHTING Participatie N.v.t

Financiële toelichting Het ontstaan van het positieve saldo over 2023 van € 2.897.798 wordt in de Jaarstukken 2023 met bijbehorend raadsvoorstel uiteengezet. Juridische aspecten Conform de gemeentewet(artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van de resultaatbestemming 2023 is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten Dit raadsvoorstel heeft een directe relatie met het raadsvoorstel “Jaarstukken 2023”.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering 4 juni 2024: Technische informatiesessie 10 juni 2024: Auditcommissie 18 juni 2024: Ronde Tafel Raad 27 juni 2024: Debat Raad 9 juli 2024: Besluitvorming Raad (uitloop naar 10 juli 2024) Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t.

BIJLAGEN 1.

Begrotingswijziging 2024025 “BGW Resultaatbestemming 2023” Pagina 5 van 6

i

N | |

RAADSBESLUIT

Gemeente Zeist Behoort bij raadsvoorstel Nr. 24RV036 De raad van de gemeenteZeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024; BESLUIT: 1)

Het bestemmingsvoorstel vastte stellen a. Vanuit het jaarsaldo het resterende budget van het project Utrechtseweg Noord van € 140.493 te labelen voor verdere besteding in 2024.

b. Vanuit het jaarsaldo een dotatie van € 342.567 te doen aan de Reserve Zelfregule-

rende projecten ten behoeve van hetproject Gebiedsvisie Mr. De Klerkstaart / Voorheuvel Vanuit het jaarsaldo het resterende budgetvoor de uitvoering van de sportvisie van € 31.455 te labelen voor verdere besteding in 2024. Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor de kerkenvisie van € 35.220 te labelen voor verdere besteding in 2024. Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor de gemeentelijke monumentale structuren van € 63.939 te labelen voor verdere besteding in 2024.

©

Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor het onderzoek joods vastgoed van € 28.118 te labelen voor verdere besteding in 2024. h.

Vanuit het jaarsaldo het resterende budgetvoorhet uitvoeringsprogrammacoalitieakkoord van € 400.000te labelen voor verdere besteding in 2024. Vanuit het jaarsaldo het resterende budget voor de Woonzorgvisie van € 40.000 te labelen voor verdere besteding in 2024.

Vanuit het jaarsaldo het resterende budget van het innovatiebudget van € 100.000 te labelen voor verdere besteding in 2024. j. Het restantsaldo van € 1.716.005 toe te voegen aan de Algemene Reserve 2) Vaststellen van bijbehorende begrotingswijziging “2024025 BGW Resultaatbestemming 2023”

Bsloten in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2024 prnoemd,

mr.

„Janssen, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter