Document · PDF

23RV079# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad december

Raad 12 december 2023, gemeente ZeistBij agendapunt: Verzamelvoorstel begrotingswijziging5.133 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

RAADSVOORSTEL

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

22 november 2023

Opsteller

Ronde Tafel

n.v.t.

Zaak/stuknummer

M. van Leijenhorst 23RV079#/267313

Debat

n.v.t.

Besluit college

21 november 2023

Raadsvergadering

12 december 2023

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2023035 Technische begrotingswijziging Raad december 2023.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit Vaststellen van begrotingswijziging 2023035.

Besluit Raad 12 december 2023:

Inhoud Inleiding Het hele jaar kunnen er zich wijzigingen voordoen die aanleiding geven tot het opstellen van een begrotingswijziging. Deze technische begrotingswijzigingen moeten binnen de met de Raad afgesproken kaders van bestaand beleid vallen. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de Raad. Om deze technische wijzigingen tijdig aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de Raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. In principe geldt, dat voor alle drie de categorieën de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Vanaf 2023 is de het college verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. Onderdeel hiervan is begrotingsrechtmatigheid. De commissie BBV heeft in september 2023 een aangepaste kadernota rechtmatigheid uitgebracht. Momenteel toetsen we ons huidig beleid aan de nieuwe regels. Vooruitlopend hierop bieden we een aantal technische

Pagina 1 van 6

wijzigingen aan, welke niet budgetneutraal verlopen. Dit is in overeenstemming met bijlage 1 van de Financiële Verordening. Ze worden voorgelegd teneinde te kunnen voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid. Uiteraard gaat het altijd om bestaand beleid. Als voorbeeld noemen we de aan u aangeboden Najaarsnota van de RDWI. Deze kan niet tijdig worden verwerkt in de 2 e nota begrotingswijziging van de RDWI maar leidt wel tot een substantiële bijstelling van de budgetten. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad reeds beschikt.

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting 1.

De septembercirculaire 2023 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd.

De regio Zuidoost Utrecht heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering (SPUK) aangevraagd "Integraal Zorgakkoord" (IZA). IZA gaat over samen werken aan gezonde zorg. Op 29 september 2023 is er door VWS een bedrag toegekend aan de regio ad € 1.271.457. De gemeente Zeist treedt hier op als penvoerder voor de regio en daarom wordt de SPUK opgenomen in de begroting van Zeist en wordt verantwoording afgelegd via de SISA (Single information, Single audit). Voorgestelde begrotingswijziging is budgetneutraal en verhoogt zowel de inkomsten en de uitgaven met € 1.271.457. Met de Raad is afgesproken dat budgettair neutrale wijzigingen die wel een effect hebben op het totaal van baten en lasten worden voorgelegd aan de Raad in een technische begrotingswijziging.

Zeist heeft van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen ad € 24.836 t.b.v. het OV ambassadeur project. Het OV-ambassadeurproject is een gemeentelijk project, gericht op het stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door de doelgroep met de inzet van OV-ambassadeurs. Voorgestelde begrotingswijziging is budget neutraal. Dit verhoogt zowel de inkomsten als de uitgaven met € 24.836. Met de Raad is afgesproken dat budgettair neutrale wijzigingen die wel een effect hebben op het totaal van baten en lasten worden voorgelegd aan de Raad in een technische begrotingswijziging.

De vergaderzalen worden overgezet van Topdesk naar Outlook. Hiervoor zijn fysieke aanpassingen (sensoren) en softwarematige aanpassingen nodig. Voor de software worden licentiekosten betaald. Het eerste jaar (2024) worden deze licentiekosten door IV betaald, daarna door Facilitaire Zaken (FZ). Omdat IV alle licenties onder beheer heeft wordt budget overgeboekt van FZ naar IV. Dit verloopt budgetneutraal.

Deze melding betreft de verdeling van de melding uit de 2e bestuursrapportage 2023 inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierbij wordt direct de verwachte wijziging van de reserve begroot conform de afspraken uit de jaarrekening 2022. Dit verloopt budgetneutraal.

Via deze melding wordt het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2023 (als bijlage van de Jaarstukken 2022 van de Gemeente Zeist) technisch in de begroting 2023 verwerkt. Pagina 2 van 6

De jaarschijven 2024 en verder zijn onderdeel van de primitieve begroting 2024. De verwerking verloopt budgetneutraal. 7.

Ter vervanging van één van de service auto's (ouderdom en reeds afgeschreven) zal een elektrische auto worden aangeschaft. Deze auto wordt gekocht en afgeschreven over de verwachte levensduur van 8 jaar. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget vanuit het door de raad beschikbaar gestelde totale vervangingskrediet voor auto’s afgesplitst en beschikbaar gesteld voor de aanschaf van één auto. Dit verloopt budgetneutraal.

Het Rijk heeft op 10 oktober 2023 het definitieve budget energietoeslag 2023 gepubliceerd, dit budget ontvangen we in december 2023. Via de RIB die de RDWI opstelt wordt de gemeenteraad nader over de energietoeslag 2023 geïnformeerd. Het gaat om een budget van € 3.150.429. In de 2e Bestuursrapportage was voor de energietoeslag 2023 al een bedrag van € 1.669.927 geraamd, waarmee het totale budget voor de energietoeslag 2023 € 4.820.356 bedraagt. De verwachting is dat dit budget voor de gemeente Zeist toereikend is voor de uitvoering van de wet energietoeslag 2023. Hiermee worden inkomsten en uitgaven verhoogd, dit verloopt budgetneutraal.

In de 2e Bestuursrapportage is de vooruit ontvangen post energietoeslag 2022 budgetneutraal in de begrotingswijziging verwerkt. Daarbij zijn de baten van de energietoeslag op het collegeproduct 6.3 Inkomensregelingen verantwoord. Deze baten lopen echter via het gemeentefonds en hadden dus op collegeproduct 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - verantwoord moeten worden. Via deze wijziging wordt dit gecorrigeerd, zodat we de baten op het juiste collegeproduct en programma verantwoorden.

10.

In RIB 21.069 bent u geïnformeerd over het werk op de Oude Arnhemseweg Midden. Dit werk zit inmiddels in de afrondende fase. De kosten ten laste van riolering bedragen € 56.147 meer dan verwacht. Dit krediet is beschikbaar gesteld vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het krediet dient te worden bijgesteld ten laste van de spaarvoorziening riolering en de begrotingswijziging verloopt dus budget neutraal.

11.

In RIB 22.141 bent u geïnformeerd over het werk op de Kroostweg. Binnen dit krediet is inmiddels een extra subsidie toegekend van € 36.738 van de Provincie Utrecht. Hiermee kunnen de extra kosten i.v.m. prijsstijgingen worden gedekt. De begrotingswijziging verloopt budgetneutraal.

12.

De fontein voor het gemeentehuis is defect. De bak heeft zich gevuld met water waardoor alle besturing defect is en vervangen moet worden. De kosten bedragen € 50.000. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit SFI/VIS openbare ruimte, het betreft hier een civiel kunstwerk. Vanwege niet gepland onderhoud maken deze kosten nu geen deel uit van het Meerjarenplan Bor. Echter de begrotingswijziging verloopt budgetneutraal omdat dit binnen SFI/VIS kan worden gedekt.

13.

Dr. 's Jacoblaan gaat begin 2024 in uitvoering. Dit is opgenomen in RIB 22.141 meerjarenplanning Bor. De verharding wordt vervangen en tevens wordt de straat als 30km/zone aangelegd. De huisaansluitingen vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens worden vervangen. Voor het onderdeel wegen vragen we een uitvoeringskrediet van € 2.000.000 waarvan al € 90.000 is verstrekt via een voorbereidingskrediet. Van het uitvoeringskrediet wordt € 52.500 gedekt door subsidie. Het restant wordt gedekt uit SFI/VIS. Hiernaast bedragen de kosten voor de rioolmaatregel € 105.000. Dit bedrag wordt gedekt door de spaarvoorziening riolering en sluit aan bij het Gemeentelijk rioleringsplan. De begrotingswijziging verloopt budgetneutraal.

14.

In de 1e Bestuursrapportage zijn budgetten voor prijsstijgingen toekend voor drie kredieten SFI/VIS. Deze budgetten worden nu van de stelpost kapitaallasten gebruikt voor verhoging van het bestaande krediet. Dit verloopt budget neutraal. Het gaat om de Dr. 's Jacoblaan, de Kwikstaartlaan en de Kroostweg. Voor de Dr. ’s Jacoblaan gaat het om een aanvullend deel naast onderdeel 13.

Pagina 3 van 6

15.

In de 1e Bestuursrapportage 2023 is een krediet toegekend voor de renovatie van de Walkartmuur. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de kosten bleken uiteindelijk mee te vallen. Nu is er dit najaar een andere muur die met spoed vervangen moet worden, te weten de muur aan de Achterheuvel bij de rolstoelingang van parkeergarage de Markt. De kosten hiervoor bedragen € 50.000 en dit kan binnen dit krediet worden betaald. We vragen de omschrijving van het krediet aan te passen naar: Herstel muren 2023 en het krediet voor genoemde werkzaamheden te mogen gebruiken. Dit verloopt budgettair neutraal.

16.

Het College heeft 29 augustus 2023 het besluit genomen om de medewerkers van het Sociaal Team (ST) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) per 1 januari 2025 in dienst te nemen bij de gemeente. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor een transitiebudget nodig is. De Raad heeft op 7 november 2023 ingestemd met het transitiebudget. Om de transitiekosten te dekken wordt ook gebruik gemaakt van een post uit het uitvoeringsprogramma die voor dit doel is opgenomen: "professionalisering toegang". Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld het onderdeel uit het UVP toe te voegen aan het transitiebudget.

17.

Doordat de gemeente een aanzienlijk bedrag uit heeft staan bij de schatkist, zijn de renteopbrengsten van het schatkistbankieren dit jaar boven verwachting. De totale renteopbrengsten die de gemeente ontvangt zijn hoger dan de rentekosten die betaald worden voor aangetrokken leningen. Dit leidt ertoe dat de omslagrente, die bij de begroting was gesteld op 0,5%, wordt bijgesteld naar 0%. De gemeente is op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht de rente te herrekenen.

18.

Door vertraging in de werkzaamheden zijn een aantal investeringsprojecten SFI/VIS nog niet gereed. We verwijzen hier naar de kredietrapportage bij de 2e bestuursrapportage 2023. De geraamde afschrijvingen voor 2023 worden uit de begroting geëlimineerd. We verwijzen voor dit onderdeel naar de tekst over rechtmatig begroten in de inleiding.

19.

In RIB 21.069 bent u geïnformeerd over de werkzaamheden op de Paltzerweg. Deze werkzaamheden hebben meer gekost voor het onderdeel riolering. We vragen het krediet te verhogen met € 115.000 en dit bedrag kan wordt gedekt uit de spaarvoorziening riolering.

20.

Voor de i-VRI (verkeersregelinstallaties) is software nodig welke dient ter verbetering van de doorstroming van een deel van onze hoofdwegen. De software wordt aangeschaft inclusief tien jaar service. Dit kost € 120.000. We kunnen dit krediet dekken uit de beschikbare gelden van het mobiliteitsplan. De begrotingswijziging verloopt budgetneutraal.

21.

Twee openstaande kredieten voor speelvoorzieningen 2021 en 2022 worden samengevoegd omdat de kosten worden geboekt vanuit één aanbesteding. Dit verloopt budget neutraal.

22.

Zoals in punt 17. is toegelicht is de omslagrente bijgesteld naar 0%. Voor de kapitaaldekkingsreserve investeringen kan de toevoeging rente ook naar € 0 omdat er geen rentelasten zijn in 2023. De rente wordt niet onttrokken aan de reserve. Deze reserve mutatie draaien we terug op de begroting. Per saldo verloopt dit nagenoeg budget neutraal.

23.

Op de begroting RMN is het onderdeel graskanten een onderdeel van onkruidbestrijding. We boeken dit onderdeel op taakveld 570. De aanpassing verloopt budget neutraal.

24.

Op 2 november 2023 hebben we de 2e nota (voorheen najaarsnota) van RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen) ontvangen. Dit betreft een versie van de 2e nota die zowel het dagelijks bestuur (DB) als algemeen bestuur (AB) van de RDWI nog vast moet stellen. Wachten op besluitvorming door DB en AB is gezien de doorlooptijd van onze technische begrotingswijzigingen niet mogelijk en het effect heeft een dusdanige omvang dat ervoor gekozen wordt om dit in de technische wijziging te verwerken. Indien op onderdelen toch significante afwijkingen ontstaan dan zullen we deze toelichten in onze jaarrekening 2023. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd nadat het AB de 2e nota heeft vastgesteld. Op de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) (baten minus lasten) wordt per saldo een voordeel van € 387.122 behaald. Daarnaast worden voordelen op de ontschotting (€ 124.594) en de apparaatskosten (€ 66.459) behaald. Dat laatste voordeel Pagina 4 van 6

ontstaat doordat in de 1e nota van de RDWI een onjuiste verdeelsleutel was gehanteerd. Tot slot ontstaat nog een nadeel op de kinderopvang, een toename van € 17.000 aan lasten. 25.

Van het Rijk is een SPUK subsidie voor Sportpreventie ontvangen in 2023, totaal € 40.000. In de begroting is de ontvangen subsidie nog niet opgenomen als inkomsten en uitgave. Vanuit rechtmatigheid moeten de baten en lasten worden begroot. Via deze begrotingswijziging wordt de ontvangen SPUK subsidie in de begroting 2023 budgetneutraal verwerkt in de begroting 2023.

26.

Van het Rijk is een SPUK subsidie voor Digitale Informatie ontvangen in 2023, totaal € 61.769,21. In de begroting is de ontvangen subsidie nog niet opgenomen als inkomsten en uitgave. Vanuit rechtmatigheid moeten de baten en lasten worden begroot. Via deze begrotingswijziging wordt de ontvangen SPUK subsidie budgetneutraal verwerkt in de begroting 2023.

27.

In het programma Onderwijshuisvesting 2023 is voor de school Al Amana rekening gehouden met kredieten voor externe uitbreiding, een inpandige uitbreiding en de 1e inrichting. De kredieten worden in 40 jaar afgeschreven en hebben de volgende omvang: externe uitbereiding (€ 130.000) , 1e inrichting (€ 73.558,77) en inpandige uitbreiding (€ 83.985). De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting, welke via de nagekomen melding (nr 23) in de begroting is verwerkt. Voorheen werden deze kapitaallasten gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

28.

In de RIB23.120 is de raad geïnformeerd over de situatie bij het Heuvelrug College. Via deze begrotingswijziging wordt het krediet ad € 350.000 verwerkt in de begroting, waarbij geldt dat de afschrijvingstermijn 25 jaar bedraagt en dat de kapitaallasten gedekt worden uit de stelpost kapitaallasten. Daarnaast wordt een voorziening van € 198.072 gevormd voor de asbestsanering waarover de raad in RIB23.120 is geïnformeerd. Hiervoor was een risico opgenomen in het weerstandsvermogen en de reserve weerstandsvermogen wordt om die reden ingezet ter dekking.

Juridische aspecten N.v.t. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Begrotingswijziging 2023035 Technische begrotingswijziging Raad december 2023

Pagina 5 van 6

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 23RV079#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023; BESLUIT: Begrotingswijziging 2023035 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2023 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2023

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2023035 12 december 2023

Wijziging behoort bij CV-nummer: 267313 RV-nummer: 23RV079# Omschrijving: Technische bgw dec 2023 Nadere toelichting 1. De septembercirculaire 2023 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd. 2. De regio Zuidoost Utrecht heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering (SPUK) aangevraagd "Integraal Zorgakkoord" (IZA). IZA gaat over samen werken aan gezonde zorg. Op 29 september 2023 is er door VWS een bedrag toegekend aan de regio ad € 1.271.457. De gemeente Zeist treedt hier op als penvoerder voor de regio en daarom wordt de SPUK opgenomen in de begroting van Zeist en wordt verantwoording afgelegd via de SISA (Single information, Single audit). Voorgestelde begrotingswijziging is budgetneutraal en verhoogt zowel de inkomsten en de uitgaven met € 1.271.457. Met de Raad is afgesproken dat budgettair neutrale wijzigingen die wel een effect hebben op het totaal van baten en lasten worden voorgelegd aan de Raad in een technische begrotingswijziging. 3. Zeist heeft van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen ad € 24.836 t.b.v. het OV ambassadeur project.

Het OV-ambassadeurproject is een gemeentelijk project, gericht op het stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door de doelgroep met de inzet van OV-ambassadeurs. Voorgestelde begrotingswijziging is budget neutraal. Dit verhoogt zowel de inkomsten als de uitgaven met € 24.836. Met de Raad is afgesproken dat budgettair neutrale wijzigingen die wel een effect hebben op het totaal van baten en lasten worden voorgelegd aan de Raad in een technische begrotingswijziging. 4 De vergaderzalen worden overgezet van Topdesk naar Outlook. Hiervoor zijn fysieke aanpassingen (sensoren) en softwarematige aanpassingen nodig. Voor de software worden licentiekosten betaald. Het eerste jaar (2024) worden deze licentiekosten door IV betaald, daarna door Facilitaire Zaken (FZ). Omdat IV alle licenties onder beheer heeft wordt budget overgeboekt van FZ naar IV. Dit verloopt budgetneutraal. 5. Deze melding betreft de verdeling van de melding uit de 2e bestuursrapportage 2023 inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierbij wordt direct de verwachte wijziging van de reserve begroot conform de afspraken uit de jaarrekening 2022. Dit verloopt budgetneutraal. 6. Via deze melding wordt het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2023 (als bijlage van de Jaarstukken 2022 van de Gemeente Zeist) technisch in de begroting 2023 verwerkt.

De jaarschijven 2024 en verder zijn onderdeel van de primitieve begroting 2024. De verwerking verloopt budgetneutraal. 7. Ter vervanging van één van de service auto's (ouderdom en reeds afgeschreven) zal een elektrische auto worden aangeschaft. Deze auto wordt gekocht en afgeschreven over de verwachte levensduur van 8 jaar. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget vanuit het door de raad beschikbaar gestelde totale vervangingskrediet voor auto’s afgesplitst en beschikbaar gesteld voor de aanschaf van één auto. Dit verloopt budgetneutraal. 8. Het Rijk heeft op 10 oktober 2023 het definitieve budget energietoeslag 2023 gepubliceerd, dit budget ontvangen we in december 2023. Via de RIB die de RDWI opstelt wordt de gemeenteraad nader over de energietoeslag 2023 geïnformeerd. Het gaat om een budget van € 3.150.429. In de 2e Bestuursrapportage was voor de energietoeslag 2023 al een bedrag van € 1.669.927 geraamd, waarmee het totale budget voor de energietoeslag 2023 € 4.820.356 bedraagt. De verwachting is dat dit budget voor de gemeente Zeist toereikend is voor de uitvoering van de wet energietoeslag 2023. Hiermee worden inkomsten en uitgaven verhoogd, dit verloopt budgetneutraal. 9. In de 2e Bestuursrapportage is de vooruit ontvangen post energietoeslag 2022 budgetneutraal in de begrotingswijziging verwerkt.

Daarbij zijn de baten van de energietoeslag op het collegeproduct 6.3 Inkomensregelingen verantwoord. Deze baten lopen echter via het gemeentefonds en hadden dus op collegeproduct 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - verantwoord moeten worden. Via deze wijziging wordt dit gecorrigeerd, zodat we de baten op het juiste collegeproduct en programma verantwoorden.

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2023

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2023035 12 december 2023

Wijziging behoort bij CV-nummer: 267313 RV-nummer: 23RV079# Omschrijving: Technische bgw dec 2023 Nadere toelichting 10. In RIB 21.069 bent u geïnformeerd over het werk op de Oude Arnhemseweg Midden. Dit werk zit inmiddels in de afrondende fase. De kosten ten laste van riolering bedragen € 56.147 meer dan verwacht. Dit krediet is beschikbaar gesteld vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het krediet dient te worden bijgesteld ten laste van de spaarvoorziening riolering en de begrotingswijziging verloopt dus budget neutraal. 11. In RIB 22.141 bent u geïnformeerd over het werk op de Kroostweg. Binnen dit krediet is inmiddels een extra subsidie toegekend van € 36.738 van de Provincie Utrecht. Hiermee kunnen de extra kosten i.v.m. prijsstijgingen worden gedekt. De begrotingswijziging verloopt budgetneutraal. 12. De fontein voor het gemeentehuis is defect. De bak heeft zich gevuld met water waardoor alle besturing defect is en vervangen moet worden. De kosten bedragen € 50.000. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit SFI/VIS openbare ruimte, het betreft hier een civiel kunstwerk. Vanwege niet gepland onderhoud maken deze kosten nu geen deel uit van het Meerjarenplan Bor. Echter de begrotingswijziging verloopt budgetneutraal omdat dit binnen SFI/VIS kan worden gedekt. 13. Dr. 's Jacoblaan gaat begin 2024 in uitvoering.

Dit is opgenomen in RIB 22.141 meerjarenplanning Bor. De verharding wordt vervangen en tevens wordt de straat als 30km/zone aangelegd. De huisaansluitingen vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens worden vervangen. Voor het onderdeel wegen vragen we een uitvoeringskrediet van € 2.000.000 waarvan al € 90.000 is verstrekt via een voorbereidingskrediet. Van het uitvoeringskrediet wordt € 52.500 gedekt door subsidie. Het restant wordt gedekt uit SFI/VIS. Hiernaast bedragen de kosten voor de rioolmaatregel € 105.000. Dit bedrag wordt gedekt door de spaarvoorziening riolering en sluit aan bij het Gemeentelijk rioleringsplan. De begrotingswijziging verloopt budgetneutraal. 14. In de 1e Bestuursrapportage zijn budgetten voor prijsstijgingen toekend voor drie kredieten SFI/VIS. Deze budgetten worden nu van de stelpost kapitaallasten gebruikt voor verhoging van het bestaande krediet. Dit verloopt budget neutraal. Het gaat om de Dr. 's Jacoblaan, de Kwikstaartlaan en de Kroostweg. Voor de Dr. ’s Jacoblaan gaat het om een aanvullend deel naast onderdeel 13. 15. In de 1e Bestuursrapportage 2023 is een krediet toegekend voor de renovatie van de Walkartmuur. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de kosten bleken uiteindelijk mee te vallen.

Nu is er dit najaar een andere muur die met spoed vervangen moet worden, te weten de muur aan de Achterheuvel bij de rolstoelingang van parkeergarage de Markt. De kosten hiervoor bedragen € 50.000 en dit kan binnen dit krediet worden betaald. We vragen de omschrijving van het krediet aan te passen naar: Herstel muren 2023 en het krediet voor genoemde werkzaamheden te mogen gebruiken. Dit verloopt budgettair neutraal. 16. Het College heeft 29 augustus 2023 het besluit genomen om de medewerkers van het Sociaal Team (ST) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) per 1 januari 2025 in dienst te nemen bij de gemeente. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor een transitiebudget nodig is. De Raad heeft op 7 november 2023 ingestemd met het transitiebudget. Om de transitiekosten te dekken wordt ook gebruik gemaakt van een post uit het uitvoeringsprogramma die voor dit doel is opgenomen: "professionalisering toegang". Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld het onderdeel uit het UVP toe te voegen aan het transitiebudget. 17. Doordat de gemeente een aanzienlijk bedrag uit heeft staan bij de schatkist, zijn de renteopbrengsten van het schatkistbankieren dit jaar boven verwachting. De totale renteopbrengsten die de gemeente ontvangt zijn hoger dan de rentekosten die betaald worden voor aangetrokken leningen.

Dit leidt ertoe dat de omslagrente, die bij de begroting was gesteld op 0,5%, wordt bijgesteld naar 0%. De gemeente is op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht de rente te herrekenen. 18. Door vertraging in de werkzaamheden zijn een aantal investeringsprojecten SFI/VIS nog niet gereed. We verwijzen hier naar de kredietrapportage bij de 2e bestuursrapportage 2023. De geraamde afschrijvingen voor 2023 worden uit de begroting geëlimineerd. We verwijzen voor dit onderdeel naar de tekst over rechtmatig begroten in de inleiding.

19. In RIB 21.069 bent u geïnformeerd over de werkzaamheden op de Paltzerweg. Deze werkzaamheden hebben meer gekost voor het onderdeel riolering. We vragen het krediet te verhogen met € 115.000 en dit bedrag kan wordt gedekt uit de spaarvoorziening riolering. 20. Voor de i-VRI (verkeersregelinstallaties) is software nodig welke dient ter verbetering van de doorstroming van een deel van onze hoofdwegen. De software wordt aangeschaft inclusief tien jaar service. Dit kost € 120.000. We kunnen dit krediet dekken uit de beschikbare gelden van het mobiliteitsplan. De begrotingswijziging verloopt budgetneutraal. 21. Twee openstaande kredieten voor speelvoorzieningen 2021 en 2022 worden samengevoegd omdat de kosten worden geboekt vanuit één aanbesteding. Dit verloopt budget neutraal. 22. Zoals in punt 17. is toegelicht is de omslagrente bijgesteld naar 0%. Voor de kapitaaldekkingsreserve investeringen kan de toevoeging rente ook naar € 0 omdat er geen rentelasten zijn in 2023. De rente wordt niet onttrokken aan de reserve. Deze reserve mutatie draaien we terug op de begroting. Per saldo verloopt dit nagenoeg budget neutraal. 23. Op de begroting RMN is het onderdeel graskanten een onderdeel van onkruidbestrijding. We boeken dit onderdeel op taakveld 570. De aanpassing verloopt budget neutraal. 24.

Via deze begrotingswijziging wordt de ontvangen SPUK subsidie in de begroting 2023 budgetneutraal verwerkt in de begroting 2023. 26. Van het Rijk is een SPUK subsidie voor Digitale Informatie ontvangen in 2023, totaal € 61.769,21. In de begroting is de ontvangen subsidie nog niet opgenomen als inkomsten en uitgave. Vanuit rechtmatigheid moeten de baten en lasten worden begroot. Via deze begrotingswijziging wordt de ontvangen SPUK subsidie budgetneutraal verwerkt in de begroting 2023. 27. In het programma Onderwijshuisvesting 2023 is voor de school Al Amana rekening gehouden met kredieten voor externe uitbreiding, een inpandige uitbreiding en de 1e inrichting. De kredieten worden in 40 jaar afgeschreven en hebben de volgende omvang: externe uitbereiding (€ 130.000) , 1e inrichting (€ 73.558,77) en inpandige uitbreiding (€ 83.985). De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting, welke via de nagekomen melding (nr 23) in de begroting is verwerkt. Voorheen werden deze kapitaallasten gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. 28. In de RIB23.120 is de raad geïnformeerd over de situatie bij het Heuvelrug College. Via deze begrotingswijziging wordt het krediet ad € 350.000 verwerkt in de begroting, waarbij geldt dat de afschrijvingstermijn 25 jaar bedraagt en dat de kapitaallasten gedekt worden uit de stelpost kapitaallasten.

Daarnaast wordt een voorziening van € 198.072 gevormd voor de asbestsanering waarover de raad in RIB23.120 is geïnformeerd. Hiervoor was een risico opgenomen in het weerstandsvermogen en de reserve weerstandsvermogen wordt om die reden ingezet ter dekking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

12 december 2023

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 23-11-23

Begrotingswijziging Raad nr 2023035 21-nov-23

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

7.062

7.315.010

8.813.509

230.361

2.520

89.276

20.466

88.146

24.276

84.616

24.170

7.315.010

8.813.509

230.361

2.520

89.276

20.466

88.146

24.276

84.616

24.170

48.053

85.508

35.884

31.900

35.825

31.756

35.464

31.610

35.312

31.466

48.053

85.508

35.884

31.900

35.825

31.756

35.464

31.610

35.312

31.466

2.765.574

2.825.809

2.765.574

2.825.809

25.406

100.467

17.317

100.000

18.397

16.721

16.760

25.406

100.467

17.317

100.000

18.397

16.721

16.760

101.769

77.484

101.769

77.484

12.500

278.226

2.750

78.582

78.246

77.910

12.500

278.226

2.750

78.582

78.246

77.910

594

62.944

9.180.078

484.836

1.966.812

3.570

2.261.081

28.692

2.209.794

28.701

4.781.053

28.045

9.180.078

484.836

1.966.812

3.570

2.261.081

28.692

2.209.794

28.701

4.781.053

28.045

19.455.452

12.729.377

2.260.186

140.740

2.490.223

159.496

2.435.433

162.833

4.995.651

161.591

Begrotingswijziging Raad nr 2023035 21-nov-23

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

9.537.779

9.656.084

1.707.369

24.836

101.769

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

6.824.734 6.824.734

Totaal

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

9.656.084

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

9.537.779

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

18.196.487 controlegetal

106.958

2.119.446

2.330.727

106.958

2.119.446

2.330.727

2.272.600

4.834.060

11.470.411 2.119.446 1- controlegetal

2.330.727

2.272.600

4.834.060

controlegetal

2.272.600

controlegetal

4.834.060

controlegetal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13525954/1