Raadsstuk Decemberrapportage 2021

Raadsstuk

Onderwerp Decemberrapportage 2021 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2021/630499 Bluijs, G.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Poel, G.J. van der 023-5114432 / 06 3907 4948 gvanderpoel@haarlem.nl De Decemberrapportage is een rapportage van het college van B&W aan de gemeenteraad. In de decemberrapportage meldt het college een aantal verwachte afwijkingen in de inkomsten en uitgaven in 2021. Verder informeert het college de raad over het gebruik van het coronaherstelplan. Dit fonds is aan het begin van de coronacrisis door de gemeente in het leven geroepen, om maatregelen te kunnen nemen, maar ook om de nadelen voor inwoners, ondernemers en organisaties te verzachten.

Behandelvoorstel voor commissie

De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de Raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

Programmabegroting 2021, vastgesteld door de Raad op 15 september 2020; Voorjaarsnota 2021, vastgesteld door de Raad op 11 mei 2021; Najaarsnota 2021, vastgesteld door de Raad op 28 september 2021.

Besluit College d.d. 23 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2020/630499

de burgemeester,

1/4

Besluit Raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Decemberrapportage 2021 vast te stellen, inclusief de voorgestelde financiële bijstellingen van de begroting 2021. 2. Kennis te nemen van de voortgang van het coronaherstelplan en akkoord te gaan met voorgestelde overhevelingen naar 2022. 3. In te stemmen met het aframen van onderstaande budgetten in 2021 en deze vervolgens beschikbaar te stellen in 2022 (vanwege verschuiving van werkzaamheden in tijd): • Mobiliteitsbeleid € 44.000; • Wateroverlast € 41.000; • Omgevingswet € 40.000; • Sloopkosten ZSC complex € 99.000. 4. Akkoord te gaan met het terugdraaien van de eerder doorgevoerde budgetoverheveling met betrekking tot duurzaamheid ad € 75.000. 5. In te stemmen met het verbreden van de Reserve Kapitaallasten SIA (Strategische Investerings Agenda), het hernoemen van deze reserve tot een Reserve Kapitaallasten en het overboeken van bedragen vanuit de respectievelijke reserves naar deze reserve: • Openbare ruimte en riolering LDC; reserve LDC; € 1.588.229 (boekwaarde ultimo 2021); • Boulevard Paulus Loot; reserve SIA, € 2.340.000; • Boulevard de Favauge; reserve SIA; € 1.495.000; • Multifunctioneel veld / multicourt; reserve Coronafonds; € 138.000; • Pumptrack / kidstrack; reserve Coronafonds; € 120.000; • Theater Grote Krocht; reserve SIA; € 700.000. 6.

De Reserve LDC op te heffen en het resterende bedrag in de reserve LDC ad € 202.557 toe te voegen aan de Algemene Reserve. de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2020/630499

2/4

1. Inleiding Het college van Burgmeester en Wethouders biedt hierbij de Decemberrapportage 2021 aan de Raad aan. Deze rapportage bevat • financiële afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021; • de stand van zaken van het Coronaherstelplan Ten slotte bevat de rapportage het voorstel om de Reserve Kapitaallasten Strategische Investeringsagenda te verbreden tot een Reserve Kapitaallasten. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Decemberrapportage 2021 vast te stellen, inclusief de voorgestelde financiële bijstellingen van de begroting 2021. 2. Kennis te nemen van de voortgang van het coronaherstelplan en akkoord te gaan met voorgestelde overhevelingen naar 2022. 3. In te stemmen met het aframen van onderstaande budgetten in 2021 en deze vervolgens beschikbaar te stellen in 2022 (vanwege verschuiving van werkzaamheden in tijd): • Mobiliteitsbeleid € 44.000; • Wateroverlast € 41.000; • Omgevingswet € 40.000; • Sloopkosten ZSC complex € 99.000. 4. Akkoord te gaan met het terugdraaien van de eerder doorgevoerde budgetoverheveling met betrekking tot duurzaamheid ad € 75.000. 5.

In te stemmen met het verbreden van de Reserve Kapitaallasten SIA (Strategische Investerings Agenda), het hernoemen van deze reserve tot een Reserve Kapitaallasten en het overboeken van bedragen vanuit de respectievelijke reserves naar deze reserve: • Openbare ruimte en riolering LDC; reserve LDC; € 1.588.229 (boekwaarde ultimo 2021); • Boulevard Paulus Loot; reserve SIA, € 2.340.000; • Boulevard de Favauge; reserve SIA; € 1.495.000; • Multifunctioneel veld / multicourt; reserve Coronafonds; € 138.000; • Pumptrack / kidstrack; reserve Coronafonds; € 120.000; • Theater Grote Krocht; reserve SIA; € 700.000. 6. De Reserve LDC op te heffen en het resterende bedrag in de reserve LDC ad € 202.557 toe te voegen aan de Algemene Reserve. 3. Beoogd resultaat Het informeren van de gemeenteraad over een aantal verwachte afwijkingen in de realisatie van de baten en laten in 2021 en daarmee voorkomen van onrechtmatige baten en lasten, inzicht geven in de stand van zaken van het coronaherstelplan en het inzicht van de raad in de ontwikkeling van een aantal reserves verbeteren.

Kenmerk: 2020/630499

3/4

4. Argumenten Door de begroting aan de hand van de Decemberrapportage op een aantal punten te wijzigingen, is het risico dat uitgaven als onrechtmatig worden aangemerkt, kleiner. Het verwachte resultaat wordt door de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2021 ook anders. Het verwachte resultaat heeft zich vanaf de vastgestelde begroting als volgt ontwikkeld. Overzicht mutaties Decemberrapportage

Jaar 2021

(in duizenden euro's; min is voordeel, plus is nadeel)

Stand Begroting 2021 Stand na Voorjaarsnota 2021 Stand na Najaarsnota 2021 Financiële mutaties Decemberrapportage 2021

€ € € €

-28 v 192 n 53 n -558 v

Stand na Decemberrapportage 2021

€

- 505 v

5. Risico’s en kanttekeningen De decemberrapportage is een beperkte, vooral cijfermatige rapportage. De analyse van de baten en lasten ter voorbereiding op deze rapportage heeft met name plaats gevonden met het oog op het voorkomen van mogelijke onrechtmatige geldstromen, zoals niet gemelde overschrijdingen. Dat betekent dat de daadwerkelijke realisatie bij de jaarrekening hier nog vrij sterk van kan afwijken. 6. Uitvoering De behandeling in de raadscommissie is gepland in de eerstvolgende raadcommissie (7 december); de rapportage wordt vervolgens geagendeerd voor behandeling door de Raad op 21 december 2021. 7. Bijlage - Decemberrapportage 2021

Kenmerk: 2020/630499

4/4