01. RV voorjaarsrapportage 2026 (Geredigeerd)
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2026
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel: Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
van
9
: van:
juli
23
juni
2026
H.J.
Behandelend
ambtenaar:
(geanonimiseerd) |
Onderwerp
voorstel:
Voorjaarsrapportage
de
2026
de
2026
2026
Portefeuillehouder:
Aan
mei
Z.354002|D.321318
Commissie
/
26
Molenaar
2026
Raad.
Voorstel
Wij
stellen
u
voor
voorjaarsrapportage
vast
te
stellen.
Inleiding In oktober 2025 is door de gemeenteraad de begroting 2026 vastgesteld. Gedurende het jaar wordt uw raad door het college twee keer geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Dit gebeurt met de voorjaarsrapportage (in juni/juli) en de najaarsrapportage (in december). In de voorjaarsrapportage worden afwijkingen op het beleid en financiën toegelicht. In de najaarsrapportage worden afwijkingen alleen op de financiën toegelicht. Deze Voorjaarsrapportage 2026 heeft betrekking op de eerste vier maanden van 2026 en bevat de ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de begroting 2026 (in oktober 2025) hebben Daarnaast wordt in de
voorgedaan en die moeten worden verwerkt in de begroting 2026. voorjaarsrapportage een actualisatie gegeven van de lopende
investeringskredieten. Beoogd
resultaat
ligt de voorjaarsrapportage 2026. Via deze rapportage wordt, financieel, informatie verstrekt over de voortgang en ontwikkelingen begroting 2026. Voor
u
zowel met
Geprint op: 04-06-2026 09:41:54uur F:\Team Financien \Voorjaarsrapportage\2025\B&W\27 mei 2025\Raadsvoorstel 2025
297683
1.docx
beleidsmatig als betrekking tot de
voorjaarsrapportage
De rapportage bestaat uit: Hoofdstuk 1 is deze inleiding Hoofdstuk 2 bevat de beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma. Hoofdstuk 3 bevat stand van zaken lopende investeringskredieten Kader Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2025 schrijft voor dat het college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Argumenten 1. Door middel van de voorjaarsrapportage 2026 brengen wij u raad tussentijds op de hoogte van de afwijkingen en de voortgang van de begroting. Binnen de P&C cyclus is de is de voorjaarsrapportage de eerste rapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen , nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de begroting. 2. Met het vaststellen van de financiële mutaties wordt het college geautoriseerd uitgaven te doen en inkomsten te verantwoorden. De voorjaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van de kredieten. Bij de verschillende programma’s worden deze in de voorjaarsrapportage nader toegelicht. Financiële consequenties Het financieel beeld van 2026 is als volgt: Programma
Samenleving Leefomgeving Veiligheid Ruimte , wonen en ondernemen Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Resultaat
Primaire Tussentijdse begroting besluiten -15. 841. 790 -2. 580. 096 -1. 407. 468 -978. 515 -8. 040. 962 30. 496. 707 1. 647. 876 -2. 740. 437 1. 363. 472 270. 911
Voorjaars-
Stand na
rapportage voorjaarsrapportage -1. 864. 391 -17. 706. 181
-344. 666 -9. 500 -507. 664 -581. 152 582. 590 -2. 724. 783 -48. 000 3. 561. 961 789. 178
-2. 924. 762 -1. 416. 968 -1. 486. 179 -8. 622. 114 31. 079. 297 -1. 076. 907 -2. 788. 437 4. 925. 433 1. 060. 089
Lasten en nadelen worden met een " min " teken gepresenteerd.
De primitieve begroting 2026 had een voordelig saldo van € 270. 911. De voorjaarsrapportage 2026 laat een voordelig saldo zien van € 789. 178. Na verwerking van de voorjaars-rapportage bedraagt het begrotingssaldo 2026 € 1. 060. 089 voordelig. Het verwacht overschot van € 1. 060. 000 (afgerond) wordt positief beïnvloed door een voordelig exploitatieresultaat op de opvang Oekraïne van € 1. 500. 000 De exploitatie opvang Oekraïne is bij de vaststelling van de begroting 2026-2029 budgettair neutraal meegenomen op verzoek van onze toezichthouder de provincie Utrecht. Dit was één van de uitgangspunten van de provincie om te kunnen beoordelen of onze begroting structureel sluitend zou zijn. Daarom is het verwacht positief exploitatieresultaat 2026 Oekraïne ad. € 1. 725. 000 toegevoegd aan de algemene reserve. In de voorjaarsrapportage wordt tussentijds een financieel beeld gegeven van het verwacht jaarresultaat 2026 aan het
Geprint op: 04-06-2026 09:41:54 uur
2/3
einde van het jaar. Om tussentijds een goed financieel beeld te geven wordt in de voorjaarsrapportage de toevoeging aan de algemene reserve teruggedraaid. Grote posten in de voorjaarsrapportage zijn: Onderwerp Jeugd WMO Verwacht exploitatieresultaat opvang Oekraïne Opvang Oekraïne (hogere kosten) Kosten ICT (DVO Veenendaal) Vergoedingen raadsleden (uitbreiding 2 raadsleden) Personeelskosten en inhuur derden Opbrengst rente schatkistbankieren Opbrengst OZB Algemene uitkering
Nadelig 702. 000
Voordelig 286. 000 1. 725. 000
225. 000 280. 000 36. 000 147. 000 50. 000 40. 000 493. 000
De toelichting op deze posten is terug te vinden bij de verschillende programma’s. Bij het opstellen van dit voorstel was de meicirculaire 2026 nog niet beschikbaar. Voorafgaand aan de commissievergadering wordt de raad middels een memo geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van de voorjaarsrapportage wordt de begroting 2026 bijgesteld. Communicatie De voorjaarsrapportage wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. De voorjaarsrapportage wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd. Bijlage(n) D. nummer D. 321318 D. 321316
Documentnaam Raadsbesluit voorjaarsrapportage 2026 Collegevoorstel voorjaarsrapportage 2026
Geheimhouding N. v. t.
Actieve openbaarmaking Ja
N. v. t.
Ja
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Z. D. M. van den Boogaard Secretaris
Geprint op: 04-06-2026 09:41:54 uur
M. Jansen-van Harten Burgemeester
3/3