Presentatie themasessie begroting 2023-2026 raad september 2022
Tekst van het document
Themasessie “BEGROTING 2023-2026” v v
Bijeenkomst raad 13 september 2022
Introductie Samenwerking, Creativiteit en verantwoordelijkheid zijn de ingrediënten die nodig zijn om de vragen en keuzes voor de begroting 2023-2026 op te lossen. De beperkte bestedingsruimte van afgelopen jaren
en de ambities voor de toekomst vragen om een financiële visie. Deze sessie is om inzicht en denk richtingen te geven om tot een goede weg te komen naar de begroting.
Financiële ruimte - beschikbaar Beschikbare ruimte
2022
- Beginstand - Meicirculaire 2022 (wel in kaderbrief, nog niet in VJN ‘22) BESCHIKBARE RUIMTE (c.f. kaderbrief) Correcties autonome ontwikkelingen en meicirculaire in kaderbrief BESCHIKBARE RUIMTE na aanpassing Structureel beschikbaar Incidenteel beschikbaar
2023
2024
2025
2026
446
2.089
2.436
3.201
237
1.991
-
-
-
-
2.437
2.089
2.436
3.201
237
379
509
424
338
2.437
2.468
2.945
3.625
575
2.366 71
2.732 -264
2.588 357
3.038 587
554 21
Meerjarenbegroting – Structurele ruimte is beperkt!
Let op! bedragen veranderen nog
Financieel aandachtspunt Grote opgaves
Scholen
GVVP, Rotonde de Geer
Onderhoud Diversen
Milieustraat en werf
Hybride werken en robuuste organisatie
Financieel aandachtspunt
1. Integraal HuisvestingsPlan Scholen
Fase 1 Investering Bestemmings reserve IHP
20 mio (excl. Infra) 2.997
Benodigde kapitaallasten (40 jr, rente 1,89%)
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Annuïteit (1,89%)
713
713
713
713
713
713
713
713 ev
Lineair
878
869
859
850
840
831
821
812 ev
Budget ?? Ontrekking BSR In exploitatie
878 -600 278
878 -500 378
878 -500 378
878 -400 478
878 -300 578
878 -200 678
878 -200 678
878 -100 ==> 778
Bestemmings reserve verloop
2.562
2.227
1.892
1.657
1.522
1.487
1.452
1.517
Dilemma & financiële context: onttrekking -2.800
Forse investeringen, beperkte reserve en wetende dat 2e Fase nog komt na 2030!
Financieel aandachtspunt 2. Milieustraat en Werf Investeringsbedrag milieustraat en werf Totaal
€ 9.900.000
Werf Milieustraat
€ 5.100.000 (uit exploitatie) € 4.800.000 (uit gemeentelijke lasten afval)
Werf
€ 182.000 extra kosten per jaar (kapitaallasten annuiteit op 40 jr, 1,89%)
Milieustraat Impact leges
€ 172.000 Kosten naar gemeentelijk heffing (kapitaallasten op 40 jr, 1,89%) 17,2 (obv 10.000 huishoudens)
Stand voorziening reiniging benodigd stand voorziening vast variabel Tarief
2022 € 234 € 57 € 291
€ 1.064.000 stand ultm 2021 € 400.000 (incl. risico en installatie ondergrondse afval) 2023 € 246 € 60 € 306
2024 € 258 € 63 € 321
2025 € 271 € 66 € 337
2026 € 284 € 69 € 354
2027 € 299 € 73 € 371
2028 € 314 € 76 € 390
2029 € 329 € 80 € 409
2030 € 346 € 84 € 430
2031 € 363 € 88 € 451
€3 € 324 5%
€ 17 -€ 14 € 340 5%
€ 17 -€ 13 € 358 5%
€ 17 -€ 11 € 378 6%
€ 17 -€ 11 € 396 5%
€ 17 -€ 11 € 416 5%
€ 17 -€ 11 € 436 5%
€ 17 -€ 1 € 468 7%
note: Sti jgi ng obv 5%
Impact milieustraat Afbouw voorziening (6 jr.) € 291 Werkelijk stijging
€3 € 309 6%
Dilemma & financiële context: Forse investeringen. Door oude werf niet of nauwelijks budget wat vrijvalt. Milieustraat komt uit gemeentelijke heffing afval. Opbrengsten grond oude werf moeilijk in te schatten, dus niet meegenomen.
Financieel aandachtspunt
3. Verkeersopgaves Sterke Lekdijk/Rotonde de Geer Sterke Lekdijk Een groot aantal koppelkansen zijn al aangenomen door de raad en worden in de begroting opgenomen. Vanuit eerdere gesprekken ligt er ook nog de koppelkans uniform wegdek. Omdat deze nog verder onderzocht moet worden is hij nog niet aan de raad voorgelegd laatste indicatie was 170K. (kapitaal lasten 9K p/jr)
GVVP Diverse aanpassingen conform de groslijst. Deze komen nog ter besluitvorming naar de raad. Dit brengt nog kapitaallasten met zich mee welke meegenomen moeten worden. Voor 2023 923K investering Bandbreedte 9 mio – 13.5 mio (investering)
Rotonde de Geer Houdt verband met plan de Geer 3 (5.4 mio - investering)
Financieel aandachtspunt
4. Achterstand onderhoud gebouwen 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
1.993
1.659
1.261
1.043
547
308
-646
-1.654
-2.344
-2.435
-3.275
-3.671
Benodigd voor onderhoud (gemid)
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
Dotatie vanuit exploitatie Ontrekking vanuit exploitatie Mutatie saldo Reserve
170 -504 -334
170 -568 -398
170 -388 -218
170 -666 -496
170 -409 -239
170 -1.124 -954
170 -1.178 -1.008
170 -860 -690
170 -261 -91
170 -1.010 -840
170 -566 -396
Stand reserves per 31-12-2021 Reserve onderhoud gebouwen
Dilemma & financiële context:
Hoe op te lossen? Benodigd voor onderhoud (gemid)
703
Dotatie vanuit resultaat 2022 Werkelijk budget Delta benodigd Ingroei vanuit Dotatie
703
703
703
703
703
703
703
703
703
170 533 -383
170 533 -333
170 533 -283
170 533
170 533
170 533
170 533
170 533
170 533
170 533
150
200
250
533
533
533
533
533
533
533
2.411
2.393
2.147
2.441
2.020
1.545
1.388
1.831
1.524
1.661
1.000
Impact op begroting Saldo reserve
703
1.993
2.659
Bestemmingsreserve is niet voldoende om onderhoud uit te voeren in de toekomst. Is gekozen om voorziening om te zetten naar BSR.
Financieel aandachtspunt
5. Robuuste en effectieve Gemeentelijk organisatie Robuuste gemeentelijke organisatie • • •
Extra inzet van formatie om veranderende taken op te vangen Ruimte voor inzet bij crisissituaties Ruimte om ambities uit te voeren
Hybride werken en digitalisering (oa ook investeringen raadzaal) Plan voor Hybride werken komt naar college toe. Investering bestaat uit: •
Vervanging van meubilair en IT middelen
Totale verwachte investering € 320.000,= (kapitaalslasten 45K 7jr.) Investering excl. Aanpassing raadzaal. Deze nog in overleg met nieuwe griffier.
Financieel aandachtspunt 6. Diversen
• Indexaties/inflatie • Energie prijzen • Ontwikkelingen sociaal domein • Gevensbeheer en Cybersecurity • Uitgesteld beleid / basis op orde • Nieuwe wetgeving
Financieel aandachtspunt Oplossingen uit de vorige sheets
• Overschotten uit 2022 doteren in reserves • Ingroei hanteren vanuit bestaande reserves • Extra ruimte in exploitatie benutten voor toekomstige uitgaves
• Overwogen keuzes maken • Incidentele inkomsten (gemeentefonds) reserveren
Tijdslijnen naar vaststelling begroting • 13 september
Themasessie 1 met de raad
• 4 oktober
Voorbespreking grexen (raad)
• 18 oktober
Presentatie begroting
• 18 oktober
Vaststellen grexen (raad)
• 19 oktober
Technische vragen
• 2 november
Algemene beschouwingen
• 8 november
Vaststellen begroting (moties, amendementen)
• 15 november
Aanleveren provincie