11 2e Berap 2022 voorstel

Raadsvoorstel 2022

Rockanje, 18 oktober 2022

Nr. 27628-2022 Raadsvergadering van 16 november 2022 Aan Agendanummer Onderwerp

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2022 en de Begroting 2022 per programma te wijzigen overeenkomstig het overzicht zoals opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2022; 2. Kennis te nemen van de structurele (financiële) consequenties naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2022, betrekking hebbend op de jaren 2023 en verder; 3. De (kleine) wijzigingen van de investeringskredieten zoals opgenomen op bladzijde 45 vast te stellen; 4. Een aanvullend krediet van € 90.409,- voor project De Ringmuur beschikbaar te stellen; 5. Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2022 (€ 293.731,- voordelig) ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2022; 6. Akkoord te gaan met de afgehandelde moties en het afvoeren hiervan uit de motierapportage. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten De 2e Bestuursrapportage 2022 bevat voorstellen met betrekking tot alle raadsprogramma’s. Alle voorstellen zijn gerelateerd aan de Begroting 2022 zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit in november 2021. 3. Aanleiding Conform de geldende financiële verordening wordt de gemeenteraad een 2e bestuursrapportage aangeboden Deze bestuursrapportage betreft de tweede tussentijdse rapportage over 2022 en de laatste van de gemeente Westvoorne. In deze bestuursrapportage geven wij de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting 2022 tot oktober.

Voor wat betreft de verwerking van financiële afwijkingen geldt het volgende principe. Wij stellen alleen een begrotingswijziging voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid heeft. De financiële wijzigingen en toelichtingen daarop staan onder het programma vermeld. 4. Argumenten Conform de geldende financiële verordening wordt de gemeenteraad een 2e bestuursrapportage aangeboden. Het leidend principe voor de rapportage is dat informatie wordt verstrekt die reden geeft tot bijstelling van de financiële kaders. Hierbij moet opgemerkt worden dat het gaat om afwijkingen ten opzichte van bestaande kaders met weinig tot geen bestuurlijke keuzevrijheid. 1

De gemeenteraad is bevoegd investeringskredieten beschikbaar te stellen. Naast een aantal kleine wijzigingen van bestaande kredieten wordt tevens een aanvullende krediet voor de ‘Ringmuur’ gevraagd van € 90.409. In de jaarrekening 2021 is het Investeringskrediet wat beschikbaar is gesteld ten behoeve van de ‘Ringmuur’ afgesloten met een voordelig saldo van € 90.409,-. Na afsluiting van het investeringskrediet is gebleken dat er nog werkzaamheden plaats hebben moeten vinden in 2022 waardoor er in 2022 nog kosten zijn gemaakt. Voor deze werkzaamheden wordt verzocht om een aanvullend investeringskrediet ad € 90.409,- (ter hoogte van eerder genoemd voordeel in 2021) te verstrekken. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing 6. Regionale afstemming De bestuursrapportage is in het kader van de regionale afstemming en het geldende ARHIprotocol aangeboden aan de fusiepartners en de provincie. 7. Kosten, baten en dekking De scope van deze bestuursrapportage betreft het gehele begrotingsjaar 2022. De budgetten over de afgelopen periode zijn beoordeeld en de verwachting hierover voor het begrotingsjaar 2022 zijn in beeld gebracht. De structurele effecten zullen uiteraard betrokken worden bij de opstelling van de begroting 2023 voor Voorne aan Zee. Het begrotingssaldo over 2022 bedraagt na wijzigingen en vóór opstelling van deze bestuursrapportage € 332.889 nadelig.

Het in de begroting 2022 aanwezige saldo onvoorzien van € 25.000 valt in deze berap vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Het saldo van de begroting 2022 na de wijzigingen in deze berap is € 39.158 nadelig. In onderstaande tabel worden de saldi per programma getoond, waarbij de bedragen afgerond zijn op duizendtallen. De vastgestelde begrotingswijzigingen zijn bijgewerkt t/m augustus 2022. Per programma is een toelichting van de grootste verschillen opgenomen.

Programma 1. Bestuur en Organisatie 2. Wonen 3. Werken 4. Leven 5. Middelen Saldo van baten en lasten Reservemutaties Totaal

Begr. 2022 Vastgestelde Wijzigingen Begr. 2022 Primair Begr.wijz. 2e Berap Na 2e Berap 9.471 3.064 89 12.624 2.673 955 -220 3.408 465 385 349 1.199 10.539 3.614 -234 13.919 -22.368 -1.037 -862 -24.267 780 6.981 -878 6.883 -2.470 -4.958 584 -6.844 -1.690 2.023 -294 39

8. Communicatie Behalve de gebruikelijke publicaties vindt er geen afzonderlijke communicatie plaats over de 2e Bestuursrapportage 2022. 9. Toelichting De lay-out van de bestuursrapportage is conform de lay-out van de begroting. Per raadsprogramma zijn uit de begroting de actiepunten overgenomen (“Wat gaan we er voor

doen?”) met daarnaast de huidige stand van zaken. Indien bij programma’s wordt aangegeven dat er geen afwijkingen zijn, dan betekent dit dat bij die programma’s de uitvoering van de begroting conform planning verloopt. Met deze opzet wordt beoogd de leesbaarheid, de politieke aansturing en de controleerbaarheid te vergroten. 10. Adviezen Niet van toepassing Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong