Document · PDF

10c. Financiële rapportage augustus 2022

Gemeenteraad 12 september 2022, gemeente WestvoorneBij agendapunt: - financiële rapportage augustus 2022509 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

FINANCIËLE RAPPORTAGE CENTRAAL FUSIEBUDGET 3E FASE laatst bijgewerkt: 25-08-2022 Jaar

Deelbudget Raad- en griffiedomein

2022

Budgethouder Griffie

Onderdeel Externe expertise en organiseren raadswerkgr. Extra inzet griffie (1,5 fte) Werving- en selectie griffier

Totaal Raad- en griffiedomein Projectorganisatie

Secretarissen

Inzet procesbegeleider Inzet opgavemanager Inzet projectmanager Inzet inh. ondersteuning bouwstenen Inzet kwartiermaker

Totaal Projectorganisatie Opgave ondersteuning

Secretarissen

Inzet projectsecretaris Inzet Pmo'er Communicatiekosten fusie Externe expertise inspiratiesessies Opdrachten Voorne Academie Representatiekosten

Totaal Opgave ondersteuning Opdracht opgavemanager

Opgavemanager

Strategische visie Besturingsvisie Dienstverleningsconcept Huisvestingsvisie I-visie (native consulting) Onderzoek participatiewet (sociaal domein) Externe begeleiding participatietraject Werving gemeentesecretaris (incl. assessment) Onvoorzien opgave management

Opgavemanager

Externe expertise

Opgavemanager

Externe expertise

Projectmanager

Overall budget

Projectmanager

Overall budget

Opgavemanager

Overall budget

Opgavemanager

Overall budget

Projectmanager

Overall budget

Projectmanager

Overall budget

Totaal Opdracht opgavemanager Sociaal domein Totaal Sociaal domein Fysiek domein Totaal Fysiek domein Bouwsteen Pers. & Org. Totaal Bouwsteen Pers. & Org. Bouwsteen DV. & Com. Totaal Bouwsteen DV. & Com. Bouwsteen Fin. & Bel. Totaal Bouwsteen Fin. & Bel. Bouwsteen Harmonisatie Totaal Bouwsteen Harmonisatie Bouwsteen ICT-IV Totaal Bouwsteen ICT-IV Bouwsteen Huisv. & Facil. Totaal Bouwsteen Huisv. & Facil. Eindtotaal

Waarden Budget 30.000 127.104 30.000 187.104 78.000 20.912 180.000 40.000 120.000 438.912 65.000 70.000 350.000 15.000 102.500 20.000 622.500 0 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 31.409 101.409 30.000 30.000 30.000 30.000 138.575 138.575 730.000 730.000 200.000 200.000 11.500 11.500 1.500.000 1.500.000 0 0 3.990.000

gefactureerd 1.987 13.861 27.420 43.268 31.875 37.337 95.029 0 0 164.241 0 58.988 9.914 0 9.479 8.377 86.758 0 63.468 0 28.631 9.500 19.720 0 32.440 0 153.759 61.505 61.505 0 0 46.024 46.024 104.192 104.192 51.774 51.774 0 0 503.587 503.587 12.971 12.971 1.228.079

Verplichtingen Restant Budget 0 28.013 116.996 -3.753 -670 3.250 116.326 27.510 46.125 0 -16.424 -1 41.673 43.298 18.000 22.000 120.000 0 209.374 65.297 65.000 0 64.012 -53.000 0 340.086 0 15.000 1.410 91.611 4.231 7.391 134.653 401.089 0 0 -49.525 -8.943 0 5.000 5.194 -23.825 0 500 0 -9.720 0 20.000 0 -22.440 152.100 -120.691 107.769 -160.119 35.135 -66.640 35.135 -66.640 0 30.000 0 30.000 329.256 -236.706 329.256 -236.706 168.383 457.426 168.383 457.426 74.589 73.637 74.589 73.637 0 11.500 0 11.500 1.175.637 -179.223 1.175.637 -179.223 84.644 -97.615 84.644 -97.615 2.435.765 326.156

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11794868/1