1a. Concept Begroting 2027 Kansis.pdf

Concept begroting 2027 Kansis (maart 2026) Realisatie 2025 € Inkomsten werk Omzet Verpakken Omzet Qbig cleanroom Omzet Magazijn Omzet K+N af: deta vergoeding aan WIL K+N Inkomsten werk

CONCEPT Begroting 2027 €

Oude DVO Begroting 2026 €

315.044 138.810 211.711 298.602 -4.827 959.341

306.210 130.788 217.980 295.830 -5.813 944.995

440.097 149.848 200.000 322.346 -5.211 1.107.081

Inkomsten dienstverlening Omzet re-integratie Huurinkomsten Werkgeverstaken WSW voor SV en DRV Detacheringsvergoeding Kansis Groen Inkomsten dienstverlening

406.128 100.359 274.765

343.391 100.821 285.205

781.252

729.417

328.069 123.247 296.613 46.525 747.928

Vergoeding beschutte plek (fte)

480.996

662.021

465.342

Totale inkomsten

2.221.588

2.336.433

2.366.877

loonkosten NRG re-integratie Loonkosten NRG SW / Beschut Loonkosten NRG generatiepact Loonkosten interim Loonkosten NRG totaal

99.049 998.278 96.449 44.745 1.238.521

92.059 1.068.521 53.642 35.100 1.249.321

102.742 1.003.299 53.852 35.100 1.194.993

47.949 23.861 71.810

60.000 31.200 91.200

60.000 32.000 92.000

-116.641

15.000

0

Overige personeelskosten Opleidingen SW / Beschut Overige personeelskosten Overige personeelskosten Re-integratie Overige personeelskosten

25.603 35.963 250 61.815

30.000 40.000 10.000 80.000

40.000 41.600 10.000 91.600

Inkoop HRM en salarisadministratie Arbokosten Arbokosten + AFAS-applicatiebeheer

55.608 40.765 96.373

49.575 50.000 99.575

60.000 44.000 104.000

Huisvestingskosten Huur afschrijvingen Gas en electra Heffingen Schoonmaak en afvalverwerking Kosten klein onderhoud/overige Huisvestingskosten

186.673 28.750 89.271 5.766 90.819 67.399 468.676

223.264 35.000 98.800 6.300 145.000 70.000 578.364

232.194 45.000 102.752 6.000 150.800 72.800 609.546

Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen Kosten wagenpark Kansis Onderhoud installaties en machines Kansis Applicatiebeheer AFAS re-integratie Telefoon en automatisering (incl. AFAS) Eenmalige opbrengsten Overige (materiële) kosten

27.950 34.964 5.829 25.003 6.370 53.403 -14.215 139.304

30.285 43.000 8.000 21.632 8.636 57.200

31.496 43.000 6.300 27.000 5.408 59.488

168.753

172.692

Organisatiekosten Accountantskosten Overige verzekeringen Overig (commercie/communicatie enz.) Kosten Iroko onderzoek Organisatiekosten

4.419 6.897 25.186 21.181 57.682

5.190 10.380 36.330 2.320 54.220

5.000 10.000 30.000 0 45.000

2.017.541

2.336.433

2.309.831

inkoopkosten re-integratie Inkoopkosten Inkoop kosten totaal Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)

Totaal kosten Reservering onvoorzien Resultaat

57.046 204.046

0

Aantal beschutte plekken wsw (fte) Aantal fte doelgroep (nieuwe DVO) (fte)

52,1

49,0

Kosten beschut per Wsw plek (fte) Kosten beschut per plek (fte)

9.026

13.513

0

108,10 4.305