6.1 NoordWestGroep - Cijfers Q3 2020 Rvc vergadering 12 november 2020.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2020 t/m September

Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 3 2020 Toelichting * Realisatie kwartaal 2 2020 * Liquiditeitsprognose

RAPPORTAGE tot en met periode 9 2020 Bedragen x € 1.000,- 9 Realisatie Realisatie Realisatie SEPT SEPT Budget resultaat SEPT Resultaat t.o.v. vj Progn 2020 Progn 2020 2020 Prognose Q2 Prognose Q3 Vorig jaar OMSCHRIJVING Q1 Q2 Q3 Werkelijk Budget in euro vorig jaar in euro Q2 Corona Q3 Corona Budget verschil verschil 2019 Bedrijfsopbrengsten 1.023 1.108 1.267 3.398 3.158 240 3.054 344 4.376 4.638 4.259 117 379 4.241 Industrie 170 164 196 530 514 16 489 41 685 700 685 - 15 637 Groenvoorziening 423 565 523 1.510 1.351 159 1.394 116 2.098 2.150 1.850 248 300 1.968 Facilitair 32 9 22 64 145 81- 130 66- 86 81 193 107- 112- 169 subtotaal opbrengst Werken en Leren 625 738 741 2.104 2.010 95 2.013 91 2.869 2.931 2.728 141 203 2.774 Arbeidsintegratie detacheringen en overige 224 175 226 625 780 155- 648 23- 797 847 1.040 243- 193- 893 Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw 174 194 301 669 368 301 393 276 710 860 491 219 370 574 subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie 398 370 526 1.294 1.148 146 1.040 254 1.507 1.707 1.531 24- 177 1.467 Directe kosten Industrie 12 8 20 40 27 13 50 11- 74 65 36 38 29 87 Groenvoorziening 29 111 89 230 166 63 107 123 302 302 223 79 79 199 Facilitair 13 3 7 23 49 25- 66 42- 33 35 65 32- 30- 91 Arbeidsintegratie 2 8 3 13 55 42- 30 17- 31 31 73 42- 42- 30 Totaal 55 131 119 305 297 9 253 52 127- 439 432 397 43 36 407 Toegevoegde waarde 968 977 1.148 3.093

2.861 232 2.801 292 3.936 4.205 3.862 74 344 3.834 Huurpenningen 22 22 22 66 66 1 73 7- 88 88 88 - - 97 Som bedrijfsopbrengsten 990 999 1.171 3.160 2.927 232 2.875 285 4.024 4.293 3.950 74 344 3.930 Personeelskosten excl WSW 634 662 656 1.953 1.858 94 1.909 44 2.478 2.636 2.478 - 159 2.640 Afschrijvingen 85 91 95 271 259 12 237 34 345 366 345 - 21 319 Overige bedrijfskosten 228 223 301 752 671 81 709 44 320- 986 1.072 895 91 178 941 Incidentele baten en lasten 4- - 1- 4- - 4- 125- 120 - 3- - - 3- 124- Overige operationele lasten 943 976 1.052 2.972 2.788 183 2.730 241 3.809 4.072 3.718 91 354 3.776 Operationeel resultaat 47 23 118 188 139 49 145 43 215 221 232 17- 11- 155 WSW Loonkosten WSW/BW medewerkers 1.818 1.806 1.806 5.431 5.640 210- 5.830 399- 7.270 7.186 7.520 250- 335- 7.694 Lage inkomenvoordeel (LIV) 27- 29- 27- 83- 79- 3- 81- 2- 106- 100- 106- - 6 104- Overheidsbijdrage WSW 1.620 1.683 1.654 4.957 4.834 123 5.146 189- 6.615 6.615 6.445 170 170 6.859 Subsidieresultaat WSW 172- 94- 126- 391- 727- 336 603- 211 549- 470- 969- 420 499 731- Beschut Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 34- 31- 39- 105- 91- 14- 56- 49- 136- 139- 121- 15- 18- 67- Doelgroep Uitvoeringskosten doelgroepers 144- 118- 169- 432- 160- 272- 206- 226- 516- 580- 212- 304- 368- 275- Overige Totaal loonkosten WIW 24 24 25 72 72 0 105 33- 96 96 96 - - 135 Overheidsbijdrage WIW 24 24 25 72 72 0 104 32- 96 96

96 - - 128 Subtotaal 0- 0- 0 0- 0- 0- 1- 1 - - - - - 7- Kosten gesubsidieerd personeel 350- 244- 334- 928- 978- 50 866- 62- 1.201- 1.190- 1.302- 102 113 1.080- Resultaat uit normale bedrijfsvoering 303- 221- 216- 740- 839- 99 721- 19- 985- 968- 1.070- 85 102 926- Risico weersomstandigheden Groenvoor. - - - - - - 94 94- - - - - - 125 Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 303- 221- 216- 740- 839- 99 815- 75 985- 968- 1.070- 85 102 1.051- Jaartotalen Realisatie per kwartaal t/m de periode NOORDWEST GROEP 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Liquide middelen - begin 519.642 441.987 625.183 443.233 542.888 517.752 511.852 581.300 542.769 536.239 678.749 669.601 773.350 875.338 961.147 ONTVANGSTEN 9% 9% 9% 11% 6% 7% 8% 8% 10% 10% 6% 7% 9% 9% 9% Ontvangsten debiteuren excl btw 406.438 406.438 406.438 526.570 287.220 335.090 382.960 382.960 478.700 478.700 287.220 335.090 430.830 430.830 430.830 Huur 7.305 7.305 7.305 7.333 7.333 7.333 7.305 7.305 7.305 7.305 7.305 7.305 7.305 7.305 7.305 Subsidie SW 551.280 551.280 551.280 493.985 493.985 493.985 512.663 908.295 512.663 512.663 512.663 512.663 512.663 512.663 395.113 LIV - 91.000 Subsidie WIW 23.994 23.994 21.500 21.500 21.500 Diverse afrekeningen 157.000 - 122.000 BTW uit ontvangsten 86.886 86.886 86.886 112.120 61.856 71.909

81.956 81.956 102.061 102.061 61.850 71.903 92.008 92.008 92.008 Gemeentelijke bijdrage incl BN 85.583 85.583 85.583 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 85.833 Totaal ontvangsten 1.004.486 1.137.491 1.259.491 1.249.836 936.228 994.151 1.092.216 1.466.349 1.186.562 1.208.062 954.871 1.103.793 1.150.139 1.128.639 1.011.089 BETALINGEN Crediteuren 148.856 148.856 148.856 139.370 76.020 88.690 101.360 101.360 126.700 126.700 76.020 88.690 114.030 114.030 114.030 Verzekeringen 38.000 Salaris gesubsidieerd personeel 474.360 474.360 474.360 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 447.328 Vakantiegeld 364.000 EJU WSW 180.000 171.000 Salaris ambtenaren 127.876 127.876 127.876 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 141.670 IKB Ambtenaren 161.086 120.774 - 169.083 Sociale lasten en pensioen 142.120 142.120 142.120 237.823 148.493 148.493 148.493 148.493 270.711 148.493 148.493 148.493 148.493 148.493 148.493 overige personeelskosten 24.522 24.522 24.522 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 40.583 Uitzendkrachten 5.417 5.417 5.417 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 6.967 Uitvoeringskosten Beschut nieuw 11.599 11.599 11.599 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333 16.333

16.333 16.333 16.333 IGSD payroll BTW 93.391 19.546 93.606 46.691 48.553 74.570 84.616 81.956 107.382 102.061 51.207 74.564 97.330 92.008 92.008 Rente en bankkosten Investeringen en groot onderhoud 54.000 32.000 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 35.417 Overig (reorg) 40.000 250.000 1.082.141 954.295 1.441.441 1.150.181 961.364 1.000.051 1.022.767 1.504.880 1.193.091 1.065.552 964.019 1.000.045 1.048.151 1.042.829 1.632.913 Liquide middelen - eind 441.987 625.183 443.233 542.888 517.752 511.852 581.300 542.769 536.239 678.749 669.601 773.350 875.338 961.147 339.323 + positief saldo, - negatief saldo SALDO KASSTROOM -77.655 183.196 -181.950 99.655 -25.136 -5.900 69.449 -38.532 -6.529 142.509 -9.148 103.749 101.988 85.809 -621.824 + positieve kasstroom, - negatieve kasstroom Toelichting 2021 2020 Kasstroom per maand - Per 30 september 2020 bedraagt de stand van de liquide middelen € 519.000, in lijn met de verwachting (€ 481.000). - De compensatie voor transitievergoedingen is reeds ontvangen (+€ 183k), daar staat tegenover dat de verrekening van de bijdrage 2019 nog met de gemeente verrekend moet worden (€ -/-157k) - In de prognose 2021 zijn de begrotingscijfers gebruikt.

- De verwachte liquiditeitspositie per jaareinde is verbeterd, door dat de kosten voor afvloeing van personeel nu niet meer zijn opgenomen als afkoop (per maand ipv bedrag ineens). Daarnaast is een compensatie ontvangen voor betaalde transitievergoedingen - de compensatie voor coronaverliezen zijn nog niet ingerekend in de prognose De NWG heeft een kredietfaciliteit van € 700.000 bij de BNG-bank. Op basis van de prognose (inclusief de gemeentelijke bijdrage) is de verwachting dat deze faciliteit toereikend zal zijn voor 2020.