6.0 NWG - 2020-03 Cijfers kwartaal 1 NWG.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2020 t/m Maart

Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 1 2020 Toelichting * Realisatie kwartaal 1 2020 * Tabellen verloop resultaat

RAPPORTAGE tot en met periode 3 2020 Bedragen x € 1.000,- 3 MRT MRT Budget resultaat MRT Progn 2020 Progn 2020 2020 Prognose Q1 Corona Prognose Q1 Regulier Vorig jaar OMSCHRIJVING Werkelijk Budget in euro vorig jaar Q1 Corona Q1 regulier Budget verschil verschil 2019 Bedrijfsopbrengsten 1.023 1.039 16- 967 4.260 4.703 4.259 1 445 4.241 Industrie 170 171 1- 190 685 785 685 - 100 637 Groenvoorziening 423 437 14- 381 1.968 2.098 1.850 118 248 1.968 Facilitair 32 48 16- 41 100 193 193 93- - 169 subtotaal opbrengst Werken en Leren 625 656 31- 612 2.753 3.076 2.728 25 348 2.774 Arbeidsintegratie detacheringen en overige 224 260 36- 232 885 960 1.040 155- 80- 893 Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw 174 123 51 123 622 667 491 131 177 574 subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie 398 383 15 355 1.507 1.627 1.531 24- 97 1.467 Directe kosten Industrie 45 9 36 12 179 179 36 143 143 87 Groenvoorziening 128 109 19 25 668 668 435 233 233 474 Facilitair 14 16 2- 19 33 33 65 32- 32- 91 Arbeidsintegratie 13 18 5- 10 73 73 73 - - 30 Totaal 199 152 47 66 953 953 609 345 345 682 Toegevoegde waarde 824 887 63- 902 3.306 3.750 3.650 344- 100 3.559 Huurpenningen 22 22 0 26 88 88 88 - - 97 Som bedrijfsopbrengsten 846 909 63- 927 3.394 3.838 3.738 344- 100 3.655 Personeelskosten excl WSW 634 619 15 622 2.478 2.478 2.478 - - 2.640 Stelpost besparing op rekeningresultaat Afschrijvingen 85 86 2- 77

345 345 345 - - 319 Overige bedrijfskosten 228 224 4 211 975 975 895 81 81 941 Incidentele baten en lasten 4- - 4- 21- - - - - - 124- Overige operationele lasten 943 929 14 889 3.798 3.798 3.718 81 81 3.776 Operationeel resultaat 98- 21- 77- 39 404- 39 20 424- 19 120- Loonkosten WSW/BW medewerkers 1.818 1.880 62- 1.945 7.270 7.270 7.520 250- 250- 7.694 Lage inkomenvoordeel (LIV) 27- 26- 1- 27- 106- 106- 106- - - 104- Totaal loonkosten WIW/PID 24 24 0- 38 96 96 96 - - 135 subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel 1.815 1.878 63- 1.957 7.260 7.260 7.511 250- 250- 7.725 Overheidsbijdrage WSW 1.620 1.611 8 1.693 6.445 6.445 6.445 - - 6.859 Overheidsbijdragen WIW/PID 24 24 0- 37 96 96 96 - - 128 subtotaal subsidie personeel 1.643 1.635 8 1.730 6.541 6.541 6.541 - - 6.987 Subsidieresultaat 172- 242- 71 226- 719- 719- 969- 250 250 738- Resultaat uit normale bedrijfsvoering 269- 263- 6- 188- 1.124- 680- 949- 174- 269 858- Risico weersomstandigheden Groenvoor.

- - - 31 - - - - - 125 Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 34 30 4 18 121 121 121 - - 67 Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 303- 293- 10- 237- 1.245- 801- 1.070- 174- 269 1.051- Jaartotalen t/m de periode VERLOOP RESULTAAT REALISATIE saldo 2019 Verloop Resultaat - Budget Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) ONTWIKKELING van begroting naar prognose PRE corona, naar prognose incl corona ONTWIKKELING van begroting naar prognose PRE corona, naar prognose incl corona Verschuiving van WSW naar doelgroep 71 4 - (16) (47) - (15) (6) - - -293 -303 (400) (350) (300) (250) (200) (150) (100) (50) - 50 100 Resultaat Budget ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresult aat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realis atie €000 445 250 (345) (81) (444) (1.070) (801) (1.245) (1.300) (1.200) (1.100) (1.000) (900) (800) (700) (600) (500) €000 52 55 14 - - (134) - (13) (40) - - (237) (303) (400) (350) (300) (250) (200) (150) (100) (50) - 50 100 Resultaat 2018 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaa t ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie €000