3.3 GGD - begrotingswijziging GGD 2017 nr.2 beleid.pdf
Tekst van het document
BEGROTINGSJAAR 2017 BEGROTINGSWIJZIGING 2017\2 LASTEN omschrijving | begroting | wijziging | begroting 2017 | 2017 | 2017 na wijziging Programma Service&Samenwerking Exploitatielasten | 94.168 | -3.000 | 91.168 Kostenplaatsen | 1.268.870 | 29.500 | 1.298.370 Programma Gezondheid Exploitatielasten | 5.020.763 | 897.960 | 5.918.723 Kapitaallasten | 140.952 | 5.000 | 145.952 Kostenplaatsen | 15.739.827 | -44.221 | 15.695.606 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Projecten | 1.850.425 | 1.850.425 Exploitatielasten | 269.250 | 269.250 Kostenplaatsen | 230.811 | 230.811 Reserveringen | 49.920 | 49.920 Niet in te delen lasten | 129.830 | -84.830 | 45.000 Totaal mutaties | 22.444.330 | 3.150.895 | 25.595.225
BEGROTINGSJAAR 2017 BEGROTINGSWIJZIGING 2017\2 BATEN omschrijving | begroting | wijziging | begroting 2017 | 2017 | 2017 na wijziging Programma Service&Samenwerking Gemeentelijke bijdragen | 1.466.950 | 1.466.950 Overige financiering | 18.500 | 18.500 Programma Gezondheid Inkomsten o.b.v. DVO | 900.952 | 900.952 gemeentelijke bijdrage | 15.026.737 | -10.000 | 15.016.737 Bijdragen van het rijk | 1.596.900 | 27.500 | 1.624.400 Inkomsten o.b.v. klanttarief | 1.648.427 | 96.000 | 1.744.427 Projectfinanciering | 1.109.535 | 105.000 | 1.214.535 Overige financiering | 618.991 | 437.392 | 1.056.383 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Projecten | 1.502.778 | 1.502.778 reserveringen | 575.517 | 575.517 Overige financiering | 75.838 | 201.085 | 276.923 saldo gewone dienst 2017 | 197.123 | 197.123 totaal mutaties | 22.444.330 | 3.150.895 | 25.595.225
Toelichting In de 2e wijziging van de begroting 2017 zijn de mutaties uit de bestuursrapportage najaar 2017 financieel technisch verwerkt. Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt. Door de mutaties neemt het begrotingsvolume toe met ruim € 3 mln. Dit komt voornamelijk door raming van het totaal van de projecten ( afgerond € 1,9 mln.). Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de rapportage voorjaar 2017 verwerkt ( o.a. loonontwikkeling, IKB en incidenteel nieuw beleid) en zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd op basis van realisatie over acht maanden en een prognose voor de resterende maanden van 2017. De bestuursrapportage 2017 is bij deze wijziging gevoegd waarin de mutaties op hoofd- lijn worden toegelicht. Per saldo sluit de begrotingswijziging met een nadelig resultaat van € 197.000.