3.0 Cijfers kwartaal 2 NWG.pdf

NoordWestGroep Rapportage 2020 t/m Juni

Index Rapportage * NWG resultaat kwartaal 2 2020 Toelichting * Realisatie kwartaal 2 2020 * Tabellen verloop resultaat

RAPPORTAGE tot en met periode 6 2020 Bedragen x € 1.000,- 6 1 2 3 4 5 6 Realisatie Realisatie JUNI JUNI Budget resultaat JUNI Resultaat t.o.v. vj Progn 2020 Progn 2020 2020 Prognose Q1 Prognose Q2 Vorig jaar OMSCHRIJVING JAN FEB MRT APR MEI JUNI Q1 Q2 Werkelijk Budget in euro vorig jaar in euro Q1 Corona Q2 Corona Budget verschil verschil 2019 Bedrijfsopbrengsten 267 356 401 346 314 448 1.023 1.108 2.131 2.107 24 2.098 33 4.260 4.376 4.259 1 117 4.241 Industrie 62 56 52 50 52 63 170 164 334 343 8- 353 19- 685 685 685 - - 637 Groenvoorziening 115 142 166 196 158 211 423 565 988 902 85 913 75 1.968 2.098 1.850 118 248 1.968 Facilitair 11 14 7 1 1 7 32 9 41 97 55- 85 44- 100 86 193 93- 107- 169 subtotaal opbrengst Werken en Leren 188 212 225 247 211 281 625 738 1.363 1.341 22 1.351 12 2.753 2.869 2.728 25 141 2.774 Arbeidsintegratie detacheringen en overige 61 82 81 47 52 76 224 175 399 520 121- 458 59- 885 797 1.040 155- 243- 893 Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw 17 62 94 51 51 92 174 194 368 245 123 289 80 622 710 491 131 219 574 subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie 79 144 176 99 103 167 398 370 768 765 2 747 21 1.507 1.507 1.531 24- 24- 1.467 Directe kosten Industrie 2 3 40 8 13 12 45 33 78 18 60 29 49 179 179 36 143 143 87 Groenvoorziening 1 4 123 49 37 106 128 192 320 218 103 148 172 668 668 435 233 233 474 Facilitair 4 4 5 - 0 5 14 5 19 32 14- 43 24- 33 33 65

32- 32- 91 Arbeidsintegratie 1- 1 13 4 3 12 13 19 32 36 5- 20 11 73 75 73 - 2 30 Totaal 6 12 181 61 53 135 199 249 449 304 144 240 208 953 955 609 345 346 682 Toegevoegde waarde 261 344 219 285 261 313 824 859 1.682 1.803 120- 1.858 175- 3.306 3.421 3.650 344- 229- 3.559 Huurpenningen 7 7 7 7 7 7 22 22 44 44 0 52 8- 88 88 88 - - 97 Som bedrijfsopbrengsten 268 351 227 292 269 320 846 881 1.727 1.846 120- 1.910 183- 3.394 3.508 3.738 344- 229- 3.655 Personeelskosten excl WSW 257 278 99 215 236 211 634 662 1.296 1.239 57 1.262 34 2.478 2.478 2.478 - - 2.640 Stelpost besparing op rekeningresultaat Afschrijvingen 28 28 29 30 30 31 85 91 176 173 3 156 20 345 345 345 - - 319 Overige bedrijfskosten 70 73 85 73 63 86 228 223 451 447 4 463 12- 975 986 895 81 91 941 Incidentele baten en lasten 4- - - - - - 4- - 4- - 4- 22- 18 - - - - - 124- Overige operationele lasten 352 379 213 318 330 328 943 976 1.919 1.859 61 1.859 60 3.798 3.809 3.718 81 91 3.776 Operationeel resultaat 83- 28- 14 26- 61- 8- 97- 95- 193- 12- 180- 51 244- 404- 300- 20 424- 320- 120- Loonkosten WSW/BW medewerkers 593 588 638 587 610 608 1.818 1.806 3.624 3.760 136- 3.866 242- 7.270 7.270 7.520 250- 250- 7.694 Lage inkomenvoordeel (LIV) - - 27- - - 29- 27- 29- 56- 53- 3- 54- 2- 106- 106- 106- - - 104- Totaal loonkosten WIW/PID 6 10 8 8 8 8 24 24 47 48 1- 76 28- 96 96 96 - - 135 subtotaal loonkosten gesubsidieerd

personeel 599 598 618 595 618 587 1.815 1.801 3.616 3.755 139- 3.888 272- 7.260 7.260 7.511 250- 250- 7.725 Overheidsbijdrage WSW 540 540 540 540 537 606 1.620 1.683 3.303 3.223 80 3.411 108- 6.445 6.615 6.445 - 170 6.859 Overheidsbijdragen WIW/PID 8 8 8 8 8 8 24 24 47 48 1- 75 28- 96 96 96 - - 128 subtotaal subsidie personeel 548 548 548 548 545 614 1.643 1.707 3.350 3.271 80 3.486 136- 6.541 6.711 6.541 - 170 6.987 Subsidieresultaat 51- 50- 71- 47- 73- 27 172- 94- 266- 485- 219 402- 136 719- 549- 969- 250 420 738- Resultaat uit normale bedrijfsvoering 134- 78- 57- 74- 135- 19 269- 190- 459- 497- 39 351- 108- 1.124- 849- 949- 174- 100 858- Risico weersomstandigheden Groenvoor.

- - - - - - - - - - - 63 63- - - - - - 125 Uitvoeringskosten Nieuw Beschut 14 15 4 4 5 23 34 31 65 61 5 41 24 121 136 121 - 15 67 Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage 148- 93- 61- 77- 140- 4- 303- 221- 524- 558- 34 454- 69- 1.245- 985- 1.070- 174- 85 1.051- JaartotalenRealisatie per kwartaal t/m de periode VERLOOP RESULTAAT REALISATIE saldo 2020 tot en met 30 juni Verloop Resultaat - Budget Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage) ONTWIKKELING van begroting naar prognose kwartaal 1 en prognose kwartaal 2 ONTWIKKELING van begroting naar prognose kwartaal 1 en prognose kwartaal 2 25 219 4 - - (144) - (57) (11) - - -558 -524 (800) (700) (600) (500) (400) (300) (200) (100) - 100€000 1 250 116 170 (345) (81) (2) (15) (10) (1.070) (1.245) (985) (1.500) (1.400) (1.300) (1.200) (1.100) (1.000) (900) (800) (700) (600) (500)€000 25 136 44 - - (208) - (34) (32) - - (454) (524) (700) (600) (500) (400) (300) (200) (100) - 100 Resultaat 2019 ∆ Omzet ∆ Prod kosten ∆ Subsidieresultaat ∆ Personeel ambtenaren ∆ Overig ∆ Incidenteel Realisatie 2020 €000