Ambtelijke toelichting tussenrapportage 26082024.pdf
Tekst van het document
Ambtelijke toelichting Tussenrapportage 2024
26 augustus 2024
Tussenrapportage
• Peildatum 1 juni voor bestaand beleid en voor het CAP
• Decembercirculaire 23 en de meicirculaire 24 zijn verwerkt • Investeringskredieten programma’s zijn toegelicht in bijlage 1
Financiële stand
2024
T OT AAL
Saldo Begroting 2024
834.738
Raadsbesluit 09-11-2024: amendementen begroting (RD2300227)
387.000 -1.271 50.000
Raadsbesluit 30-5-2024: realisatie herinrichting klaproosveld (RD2400096) Post onvoorzien (vast bedrag)
Saldo begroting voor Tussenrapportage 2024
Mutaties Tussenrapportage 2024:
Programma 1: Mens en Samenleving Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid Programma 4: Economie, toerisme en recreatie Programma 5: Bestuur en dienstverlening
1.270.467 Muta tie
Muta tie
Incidenteel
Structureel
449.430 1.480.449 196.700 1.174.301
-1.332.325 -89.905 -360.567 -2.012.877
3.300.880
-3.795.674 -494.794
Saldo begroting 2024 na Tussenrapportage 2024 + = voordeel
/
- = nadeel
775.673
Plussen en minnen
• Veel incidentele inkomsten:
- renteinkomsten (1,2 miljoen), bouwleges (1,0 miljoen), opvang Oekraïne (0,8 miljoen)
• Structureel effect; € 3.795.674, waarvan € 1.029.363 nieuw is voor de begroting 2025 en de rest is afgedekt. • voorbereidingskrediet, - Vossenburcht € 75.000 • Kredieten: - Warmwatervoorziening € 24.000; - Verdiepingsvloeren Groen van Prinstererschool € 97.000 - Vervanging meubilair gemeentehuis € 80.000
• Voordeel van € 342.299 bij investeringskredieten 2024 • Algemene uitkering; -/- 0,5 miljoen - Acressontwikkeling en aanpassingen in maatstaven
Financiële stand; structurele mutaties Onderverdeling structurele mutaties: Structurele doorverwerking jaarrekening 2023 Totaal
-136.000
Perspectiefnota 2025 Totaal
-2.937.287
Nieuw Taakveld
Product
Hulp bij het huishouden (WMO)
WMO huishoudelijke hulp
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openbaar groen beheer
Milieubeheer
Milieubeheer (OMWB)
Riolering
Riolering
Riolering
Voorziening riolering
Ruimte en leefomgeving
Overige gronden
Sportaccommodaties
Zwembad Aquadintel
Sportaccommodaties
Zwembad de Meermin
Wonen en bouwen
Overige aangelegenheden volkshuisvesting
Burgerzaken
Overige werkzaamheden burgerzaken
Overhead
Informatie Beheer
Overhead
Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk 6
Overhead
Werkplaats
Overige baten en lasten
Onnvoorziene lasten (kapitaallasten)
Totaal
-600.000 -15.600 -5.000 -45.229 -40.000 40.000 -35.000 -30.809 -3.349 16.082 -15.000 -114.340 -93.404 -16.075 -71.639 -1.029.363
Nieuw via de algemene uitkering / meicirculaire Totaal
306.976
Totaal
-3.795.674
Risico’s en kansen
Risico’s • Sociaal domein; Open eind financiering, BUIG fluctuaties, complex rijksbeleid, vergrijzing, enz.. • Gemeentefonds; nieuw financieringssystematiek (koppeling bruto binnenlands product), Hervormingsagenda Jeugd, enz.. Kansen • Besparingen kapitaalslasten van investeringen
• Grote projecten die mogelijk voordeel kan geven op de bouwleges