5c Informatie over jaarstukken 2020 Peelgemeenten

Raadsnotitie Onderwerp:

Informatieve notitie betreffende Jaarstukken 2020 Peelgemeenten

Agendapunt:

5c

Opsteller:

Janssen, Inge

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200298437

Zaaknummer: Datum:

0847200277793 25 augustus 2021

1. Samenvatting De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten heeft haar jaarstukken 2020 vastgesteld en deze verzonden aan de deelnemende gemeenten. Deze stukken worden nu ter kennisname aan de raad aangeboden.

2. Inleiding De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (verder benoemd als Peelgemeenten) maakt, net als alle andere gemeenschappelijke regelingen, jaarstukken op. De jaarstukken hebben betrekking op de uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling. De zorgkosten worden verantwoord via de reguliere gemeentelijke P&C-cyclus.

3. Informatie Peelgemeenten heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten ad € 100.322. Het AB van Peelgemeenten heeft besloten het positief resultaat in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Voor advocaatkosten inzake dossier Info Support is conform eerdere besluitvorming € 75.000 euro onttrokken aan de algemene reserve waarmee het saldo onder de vereiste minimum van € 300.000 uitkomt. Het saldo van 31 dec 2020 van de algemene reserve was € 224.955. De belangrijkste posten die tot dit resultaat hebben geleid zijn de volgende posten:

De bovenstaande voor- en nadelen zijn incidenteel. In de eerste en tweede wijziging op de begroting 2020 is namelijk al rekening gehouden met, indien van toepassing, een structurele aanpassing van budgetten. Het resultaat betreft de uitvoeringkosten voor de basistaken. De kosten voor bedrijfsvoering plustaken jeugd zijn saldo neutraal opgenomen. Het overschot op de begroting van € 300.160 wordt aan de deelnemende gemeenten (Someren, Asten, Laarbeek) naar rato terugbetaald. Personeelskosten De personeelskosten bestaan uit salariskosten, kosten voor inhuur en overige personeelskosten (o.a. opleidingen, kosten arbo). Salariskosten en kosten voor inhuur hangen nauw met elkaar samen. De salariskosten zijn lager dan begroot door een aantal vacatures, met name bij de afdeling Bedrijfsvoering die in de loop van 2020 voor een deel vast zijn ingevuld. De kosten voor inhuur zijn binnen alle teams hoger dan begroot zowel door vacatures met inhuurkrachten in te vullen als ook knelpunten op te lossen die zijn ontstaan in verband met (langdurige) ziekte. Het resultaat van dit deel is € 18.000. Per saldo is er een totaal voordeel op personeelskosten van € 39.000. Dit is te verklaren doordat er in verband met Corona ook minder opleidingen hebben plaatsgevonden (circa € 20.000). Algemene kosten/ mutatie reserve Op de post algemene kosten is een nadeel ontstaan van € 94.000.

Onder de algemene kosten zijn, naast de kosten voor abonnementen die hoger zijn dan begroot, ook de kosten opgenomen die te maken hebben met de schadeclaim InfoSupport. De advocaatkosten voor het mediation-traject bedroegen in 2020 circa € 75.000. Conform bestuursbesluit zijn deze kosten ten laste gebracht van de algemene reserve en komen tot uiting op de post reservemutatie. Automatiseringskosten Op de post automatiseringskosten is een voordeel ontstaan van € 80.000. Dit voordeel is voor € 40.000 te verklaren doordat een hoge afschrijvingslast was begroot, in verband met de aanschaf van een groot aantal devices welke aan vervanging toe waren. Omdat deze investering pas aan het eind van 2020 heeft plaatsgevonden, zijn de afschrijvingslasten voor 2020 beperkt gebleven. Daarnaast is vanuit Conclusion is een schadevergoeding van € 25.000 ontvangen, wat als voordeel is opgenomen onder de post automatisering. Conclusion is het IT-bedrijf dat de software leverde waarmee de schulddienstverleningstrajecten werden ondersteund. Zij hebben het contract opgezegd daar was een boeteclausule aan verbonden van €25.000. Peelgemeenten is overgestapt op onview.

4. Vervolg Het AB heeft het resultaat bestemd en de stukken naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Er was geen begrotingswijziging nodig.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok 2/3

O

NO

Bijlagen: Jaarstukken 2020 Peelgemeenten

X

3/3