5c.1 Jaarstukken 2020 Peelgemeenten
Tekst van het document
Crowe Foederer B.V. Beukenlaan 60 5651 CD Eindhoven Tel. +31 (0)40 264 96 10 www.crowe-foederer.nl
PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten T.a.v. mevrouw L. Ceelen Postbus 3 5750 AA Deurne
Eindhoven, 1 maart 2021 Dos.nr. 107108/ ref.nr. 4496771 Behandeld door: F. Verkooijen
Geachte mevrouw Ceelen, Inzake: controleverklaring jaarrekening 2020 Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening voorzien van onze controleverklaring d.d. 26 februari 2021 voor de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in de jaarrekening 2020, die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. Een exemplaar van het jaarverslag dient te worden ondertekend door de leden van de Dagelijks bestuur en dient te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u het jaarverslag en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat het jaarverslag inclusief jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere inlichtingen gaarne bereid.
Hoogachtend, Crowe Foederer B.V. ValidSigned by T.M.M. van Lierop RA MSc on 01-03-2021
T.M.M. van Lierop RA MSc
Crowe Foederer B.V. Beukenlaan 60 | 5651 CD Eindhoven | K.v.K. nr. 17034844 | IBAN: NL56 INGB 0662864808 | BIC: INGBNL2A | B.T.W. nr. NL0015.94.540.B.11 Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 17034844. Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Lelystad, Oostzaan, Roermond
Crowe Foederer B.V.
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2020 van Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten te Deurne gecontroleerd. Naar ons oordeel: - geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); - zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen. De jaarrekening bestaat uit: • het overzicht van baten en lasten over 2020; • de balans per 31 december 2020; • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; • de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), en het Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Crowe Foederer B.V.
Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 73.857 waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 10.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: • jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.
In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Crowe Foederer B.V.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: •
•
•
• •
het identificeren en inschatten van de risico's o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Eindhoven, 1 maart 2021 Crowe Foederer B.V. ValidSigned by T.M.M. van Lierop RA MSc on 01-03-2021
T.M.M. van Lierop RA MSc
Jaarstukken 2020 Peelgemeenten
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten Bedrijfsbureau Peelgemeenten …. februari 2021 (datum uitwerking 19-02)
2
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
Inhoud Inleiding en samenvatting................................................................................................ 5 Resultaatbestemming ....................................................................................................... 5 1.
Jaarverslag .......................................................................................................... 6 1.1. Overzicht van lasten en baten ......................................................................... 6 1.2. Doelstelling GR Peelgemeenten....................................................................... 7 1.3. Wat hebben we bereikt in 2020? .................................................................... 7 1.3.1 Samenvatting .......................................................................................... 7 1.3.2 Algemeen – onderwerpen organisatie breed ..................................... 8 1.3.3 Bedrijfsvoering ........................................................................................ 9 1.3.4 Sociaal domein breed ...........................................................................10 1.3.5 Jeugd .......................................................................................................11 1.3.6 Wmo.........................................................................................................13 1.3.7 BMS ..........................................................................................................14 1.4.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................16 1.4.1 Weerstandsvermogen en risico’s ........................................................16 1.4.2 Financiële kengetallen ..........................................................................17 1.5. Financiering........................................................................................................18 1.6. Verbonden partijen ...........................................................................................19 1.7. Bedrijfsvoering ..................................................................................................19 1.8. Onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen ................................................20 1.9. Inwonerbijdrage ................................................................................................20 1.10.
2.
Overzicht overhead .....................................................................................21
Jaarrekening ......................................................................................................22 2.1. Overzicht lasten en baten ...............................................................................22 2.2. Toelichting lasten en baten .............................................................................23 2.3. Balans .................................................................................................................25 2.3.1.
Toelichting op de balans .............................................................................27
2.3.2.
Vaste activa ..................................................................................................27
2.3.3.
Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar .........................28
2.3.4.
Liquide middelen..........................................................................................28
2.3.5.
Overlopende activa......................................................................................29
2.3.6.
Eigen Vermogen...........................................................................................29
2.3.7.
Netto-vlottende schulden < 1 jaar (overige schulden) .........................30
2.3.8.
Overlopende passiva ...................................................................................30
2.3.9.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen .........................31
3
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
2.4. Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................32 2.5. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld.................................................34
4
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
Inleiding en samenvatting Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de GR Peelgemeenten. In deze jaarstukken zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2020 opgenomen in zowel beleidsmatige als financiële zin. De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van € 100.322. De belangrijkste posten die tot dit voordeel hebben geleid zijn de volgende: Onderwerp
Resultaat
(V = voordeel)
Personeelskosten
39.000 V
Algemene kosten
94.000 N
Automatiseringskosten
80.000 V
Mutatie algemene reserve
75.000 V
De voor- en nadelen kunnen als incidenteel worden beschouwd. In de eerste en tweede wijziging op de begroting 2020 is namelijk al rekening gehouden met, indien van toepassing, een structurele aanpassing van budgetten. Het resultaat betreft de uitvoeringkosten voor wat betreft de basistaken. De kosten voor bedrijfsvoering plustaken jeugd zijn saldo neutraal in de jaarrekening gepresenteerd. De kosten voor plustaken jeugd waren begroot op € 1.814.400 en de realisatie op deze post is € 1.514.240. Plustaken worden op realisatiebasis met de drie gemeenten die hier gebruik van maken, saldo neutraal afgerekend. Het overschot op de begroting van € 300.160 wordt aan de deelnemende gemeenten naar rato terugbetaald. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de realisatie wordt verwezen naar Hoofdstuk 2.
Resultaatbestemming Het voordelig resultaat over het jaar 2020 is € 100.322. Aan het Algemeen Bestuur wordt een voorstel tot bestemming van het resultaat voorgelegd.
5
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
1. Jaarverslag 1.1. Overzicht van lasten en baten Overzicht begroting 2020 en realisatie 2020
(“-“ is een nadeel)
Realisatie 2019
Begroting 2020 voor wijzigingen
Begroting 2020 na wijzigingen
Realisatie 2020
Resultaat 2020 (begroting realisatie)
Salariskosten primair proces
3.928.700
4.054.100
4.125.400
4.112.081
13.319
Salariskosten management
231.700
392.900
377.300
218.567
158.733
Salariskosten bedrijfsvoering
520.400
947.600
753.940
482.373
271.567
Overige personeelskosten
124.600
260.200
230.200
237.241
-7.041
Inhuur personeel primair proces
509.200
110.600
208.960
481.157
-272.197 -125.920
LASTEN
Inhuur bedrijfsvoering/management
647.300
215.400
364.400
490.320
5.961.900
5.980.800
6.060.200
6.021.739
38.461
207.100
98.400
98.400
192.790
-94.390
Bankkosten
1.300
10.500
2.500
1.310
1.190
Accountantskosten
23.600
21.300
21.300
20.710
590
Communicatiekosten
35.700
7.900
34.900
33.462
1.438
Automatiseringskosten
453.000
508.300
406.300
325.532
80.768
Huisvestingskosten
115.600
99.100
115.100
113.775
1.325
DVO Senzer, bijzondere bijstand
502.600
549.200
549.200
556.281
-7.081
0
110.200
Totaal personeelskosten Algemene kosten
Onvoorzien Plustaken jeugd Bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd) Bouwkosten
69.800 0
0
20.200
20.200
0
1.814.400
1.514.240
300.160
326.410
325.934
476
-6.000
0
0
-2.500
2.500
Totale operationele kosten
1.402.700
1.404.900
3.388.710
3.101.734
286.976
TOTAAL LASTEN
7.364.600
7.385.700
9.448.910
9.123.473
325.437
7.263.300
7.385.700
7.634.510
7.634.510
0
69.800
0
1.814.400
1.514.240
300.160
7.333.100
7.385.700
9.448.910
9.148.750
300.160
0
0
25.277
25.277
75.045
75.045
100.322
100.322
BATEN Inwonerbijdrage Bijdr plustaken jeugd TOTAAL BATEN SALDO VAN LASTEN EN BATEN
-31.500
Reservemutatie
441.900
RESULTAAT
410.400
0
0
Voor een uitgebreide toelichting op de afwijkingen tussen de begroting 2020 en de realisatie 2020 wordt verwezen naar Hoofdstuk 2, Jaarrekening.
6
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
1.2. Doelstelling GR Peelgemeenten GR Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie voor de vijf Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op het gebied van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening). De programmaverantwoording 2020 is beperkt tot het programma Sociaal Domein. De GR Peelgemeenten faciliteert de 5 Peelgemeenten in het optimaliseren van de lokale dienstverlening voor het sociaal domein. Daarbij wordt de inwoner centraal gesteld en wordt de toegang en dienstverlening lokaal en integraal georganiseerd, dicht bij de inwoner. In het bedrijfsplan zijn zes criteria vastgelegd die bij het inrichten en doorvoeren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering zijn strikt zijn gevolgd: • Inwoner centraal We zetten de inwoner centraal in onze dienstverlening en bedrijfsvoering want daar doen we het voor. • Minder kosten Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel. • Meer kwaliteit Door samenwerking kan expertise en ervaring beter worden gedeeld. Samenwerking maakt slimmer en biedt betere kansen voor innovatie.
• Minder kwetsbaarheid Samenwerking is van belang om (in tijden van bezuiniging) de veerkracht, vervanging en voldoende omvang van de ambtelijke ondersteuning te kunnen blijven waarborgen. • Krachtige positie Door samenwerking staan we sterker. Het draagt bij aan een betere informatiepositie en een sterkere lobby naar neven- of bovengeschikte (semi)overheden. En daarmee aan een grote invloedsuitoefening.
1.3. Wat hebben we bereikt in 2020? 1.3.1 Samenvatting Voor u ligt de inhoudelijke onderbouwing van de jaarstukken 2020. Achtereenvolgens wordt ingegaan op organisatorische ontwikkelingen en bedrijfsvoering en ontwikkelingen in het sociaal domein. Organisatorische ontwikkelingen en bedrijfsvoering Het jaar 2020 heeft ook bij de Peelgemeenten in het teken gestaan van COVID19. In maart kwamen we onverwacht voor de complexe opdracht te staan om onze eigen dienstverlening doorgang te laten vinden binnen de geldende RIVM-maatregelen en gelijktijdig de continuïteit van zorg in onze regio te borgen. Gelukkig is dit voortvarend opgepakt, hieruit blijkt zowel de veerkracht binnen onze organisatie als die van onze samenwerkingspartners in de regio. Ondanks deze bijzondere periode gingen de ontwikkelingen door. Op 1 januari kwamen, na zorgvuldige voorbereiding, de gezins- en jongerencoaches in dienst van de Peelgemeenten. In augustus namen we afscheid van interim-directeur Mirjam Kersbergen die werd opgevolgd door Catharine Verberne. Dit betekende ook afronding van de evaluatie van Seinstra en van de Laar. De nieuwe governancestructuur van de GR Peelgemeenten is eind 2020 doorgevoerd. De laatste maanden van 2020 stonden in het teken van het ontwerp van de koers voor de verdere doorontwikkeling van GR Peelgemeenten.
De koers “Samenwerken door Samen Werken” is in december vastgesteld door het DB en geeft
7
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten richting aan de volgende fase waarin opgave gericht werken aan de ambities binnen het sociaal domein van de 5 Peelgemeenten centraal staat. Ontwikkelingen Sociaal domein Ook in onze regio worden we geconfronteerd met toenemende zorgkosten. In 2020 zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet waarmee de grip op het sociaal domein op verantwoorde wijze kan worden vormgegeven. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de BI tool en data gedreven werken. Ook is een start gemaakt met het programma rechtmatige zorg, waarmee de eerste stappen zijn gezet in het leveranciers- en contractmanagement en fraudebestrijding. De doorontwikkeling van de interne controle zorgt voor meer grip op onze eigen werkprocessen en dienstverlening. De uitkomsten hiervan worden direct vertaald in ons programma voor deskundigheidsbevordering en vakmanschap. Daar waar schaalgrootte noodzakelijk is wordt in de regio samengewerkt. Afgelopen jaar werd dit zichtbaar in het programma ‘een 10 voor de jeugd’ en binnen de vijf Peelgemeenten in de samenwerking op gebied van schuldhulpverlening in één systeem Onview. Bij al deze ontwikkelingen wordt gekeken naar een goede balans tussen doelmatige, zinvolle samenwerking en de couleur local. Een goede opmaat richting 2021 dat in het teken staat van opgave gericht werken.
1.3.2 Algemeen – onderwerpen organisatie breed Dienstverlening in Coronatijd In maart werden we geconfronteerd met de eerste lock down ten gevolge van COVID19. Even stond de dienstverlening op zijn kop, maar binnen een week was de Peelgemeenten omgebouwd tot een digitaal werkende organisatie. De dienstverlening aan burgers ging door, maar dan op afstand. De rest van het jaar is geëxperimenteerd met de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitale dienstverlening. Managers van de lokale gebiedsteams en managers van de GR Peelgemeenten trokken hierin samen op. Gezamenlijke afspraken werden gemaakt waar het efficiënt en noodzakelijk was, couleur local kwam terug waar de situatie het toeliet. Altijd stond hierin de veiligheid voor de medewerkers centraal. De medewerkers werden structureel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels de Corona Q&A. Hierin stonden onderwerpen over de dienstverlening aan burgers zoals: wel of niet op huisbezoek, gebruik van de corona toolkit, richtlijnen voor zorgaanbieders. Hierin stonden ook onderwerpen over de randvoorwaarden, zoals het faciliteren van de thuiswerkplek, scholing, verbinding met collega’s en thuiswerken met je gezin. In de zomer zijn middels een enquête de ervaringen van (thuis)werken in coronatijd bij de medewerkers opgehaald. Hieruit bleek een grote mate van veerkracht, verbondenheid en zorgzaamheid onder onze collega’s.
In het laatste kwartaal van 2020 zijn de medewerkers gefaciliteerd in hun thuiswerkplek. Hierdoor is iedereen in staat om thuis een ergonomische verantwoorde werkplek te creëren. Dit ook met het oog op de toekomst, waarin we met z’n allen meer thuis zullen werken als in de periode vóór corona. Deze behoefte kwam ook naar voren uit de resultaten van de enquête. De tweede lock down was een tegenvaller, waarin de veerkracht nogmaals op de proef werd gesteld. Echter ook hieruit blijkt dat de GR Peelgemeenten een moderne, lenige organisatie is, die de dienstverlening aan burgers in stand houdt. No matter what! We mogen hier met z’n allen trots op zijn!
8
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten Investeren in vakmanschap Bij de GR Peelgemeenten staan leren en ontwikkelen hoog in het vaandel. Er wordt continue geïnvesteerd in vakbekwame professionals die binnen de gemeentelijke context uitvoering kunnen geven aan de Wmo, Jeugdwet en Wgs. In 2020 is het vakmanschap van de Wmo-consulenten nader onder de loep genomen en vastgelegd in een inwerk- en onderhoudsprogramma ‘Werken in een lerende organisatie'. Deze lijn wordt in 2021 verder doorgezet en verbreed naar de andere professionals. Personele ontwikkelingen In januari was de kickoff van het werkgeverschap Jeugd voor Asten, Laarbeek en Someren. De gezins- en jongerencoaches zijn met open armen ontvangen en gestart binnen onze organisatie. Door de voorbereidingen in 2019 is de overgang naar ieders tevredenheid verlopen. Inmiddels zijn deze professionals niet meer weg te denken uit onze organisatie. Medio 2020 is de functie procesadviseur binnen de Peelgemeenten geworven en gestart. De procesadviseur is de linking pin in alle primaire werkprocessen. Het is de verantwoordelijkheid van de procesadviseur om de uitvoeringsmachine regelmatig te smeren, te onderhouden en opnieuw te schikken, zodat alle radartjes blijven draaien. In augustus is Catharine Verberne gestart als algemeen directeur binnen onze organisatie.
Tot haar start werd vooral uitvoering gegeven aan de bevindingen uit het evaluatierapport van Seinstra Van de Laar onder leiding van de interim-directeur. Zij heeft deze opdracht met goed resultaat afgerond, zodat Catharine eind augustus kon starten in een nieuwe fase van de samenwerking. Naar aanleiding van het robuuster maken van de bedrijfsvoering als vervolg op het evaluatierapport van Seinstra Van de Laar zijn de openstaande vacatures binnen het team bedrijfsvoering gedurende 2020 structureel ingevuld.
1.3.3 Bedrijfsvoering Gewijzigde governancestructuur In 2020 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Aanleiding hiervoor was het evaluatierapport van Seinstra Van de Laar. In het evaluatierapport zijn een aantal handreikingen gedaan om de bestuurlijke drukte te verminderen en het gevoel van eigenaarschap van de deelnemende gemeenten te vergroten. Naar aanleiding hiervan is de governancestructuur van het openbaar lichaam gewijzigd. Deze bestond uit een Algemeen bestuur, Dagelijks bestuur en een adviescommissie. De samenstelling van het Algemeen en Dagelijks bestuur is gewijzigd en de adviescommissie is opgeheven. Op 19 november 2020 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020) in werking getreden. Het Dagelijks bestuur wordt nu gevormd door de vijf wethouders sociaal domein (van iedere gemeente één). Deze wethouders zitten ook in het Algemeen bestuur, aangevuld met de wethouders financiën (van iedere gemeente één). Omdat alle gemeenten nu deelnemen in het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur wordt het gevoel van eigenaarschap vergroot. Eén van de wethouders sociaal domein is aangewezen als voorzitter. Deze rol rouleert iedere twee jaar tussen de wethouders sociaal domein.
Versterking identiteit GR Peelgemeenten In het evaluatierapport van Seinstra Van de Laar was de handreiking gedaan om in het kader van de professionalisering van de GR Peelgemeenten de identiteit te versterken. Identiteit in de vorm van zichtbaarheid naar buiten toe. Dit vanuit het oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap en het zijn van een professionele contractpartij voor derden. In dat kader is een filmpje opgenomen over de GR Peelgemeenten als organisatie en als werkgever. Ook is een LinkedIn pagina voor de GR Peelgemeenten aangemaakt.
9
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten Geïnteresseerden en potentiële sollicitanten kunnen hier meer informatie over de GR Peelgemeenten als organisatie vinden. Koersdocument “Samenwerken door Samen Werken” Het laatste kwartaal van 2020 heeft in het teken gestaan van het koersdocument “Samenwerken door Samen Werken”, waarin de richting is beschreven voor de volgende fase van de GR Peelgemeenten. In deze fase legt de GR Peelgemeenten de nadruk op de omgeving en context van de lokale gemeenten. De gezamenlijke maatschappelijke opgaven van de vijf gemeenten zijn leidend voor de gezamenlijke programma’s die worden opgezet. Deze worden vastgelegd in de koersagenda die door het bestuur in voorjaar 2021 wordt vastgesteld en als bestuursopdracht wordt meegegeven aan de directeur van de GR Peelgemeenten. Onview in gebruik genomen: 1 gezin, 1 plan, 1 dossier In 2020 zijn de schuldhulpverleners van de GR en de schulddienstverleners uit GemertBakel gestart in een nieuw registratiesysteem ‘Onview'. Dit systeem is op maat ingericht, aansluitend op de wensen van de GR Peelgemeenten en 5 gemeenten. Dit systeem zorgt tevens voor een kwaliteitsimpuls in de dienstverlening naar de burger en biedt de mogelijkheid om te werken vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 dossier en de keten schuldhulpverlening sluitend in te richten. Inmiddels is dit systeem bij alle Peelgemeenten in gebruik genomen.
Schadedossier InfoSupport – c2GO In het voorjaar van 2020 is de dagvaarding uitgegaan richting InfoSupport. De wederpartij heeft hierop gereageerd middels een conclusie van antwoord. Medio 2021 is de verwachting dat een eerste zitting bij de rechtbank plaats zal vinden. Doorontwikkeling interne controle zorgkosten In 2020 is de GR Peelgemeenten gestart met het project ‘Doorontwikkeling interne controle 2021’. Binnen dit project staat de ontwikkeling van een nieuwe risico-gerichte interne controlesystematiek centraal. Deze systematiek draagt bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de werkzaamheden en komt tegemoet aan de interne wensen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Hiermee worden de colleges van B&W van de gemeenten in staat gesteld om vanaf 2021 op basis van deze controlesystematiek en de daaruit voortvloeiende resultaten een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af te geven.
1.3.4 Sociaal domein breed Rechtmatige zorg In 2020 hebben we ons huidige proces op het gebied van het waarborgen van rechtmatige zorg (kwaliteit, doelmatigheid en financiële rechtmatigheid van Wmo- en Jeugdzorg) onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in twee praatplaten, die ons enerzijds inzicht geeft in de risico’s die we momenteel lopen en anderzijds een weergave geeft van de gewenste situatie waar we naar toe willen. We hebben vervolgens actiepunten geformuleerd die nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken. We hebben deze praatplaten en actiepunten zowel ambtelijk als bestuurlijk voorgelegd en draagvlak gekregen voor verdere uitwerking en implementatie. Hier wordt nu verder vorm aangegeven. Corona: zorgcontinuïteit en steunmaatregelen voor aanbieders Wmo-Jeugdwet Tijdens de eerste lockdown konden de aanbieders van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp niet alle zorg blijven doorleveren. Dat riep bij de aanbieders veel vragen op over rechten en verplichtingen. Vrijwel direct na de eerste lockdown is besloten om samen met Helmond, Dommelvallei+ en Bizob een werkgroep te formeren. Vanuit de werkgroep zijn de volgende acties ondernomen: • Informatie over zorgcontinuïteit bundelen en stroomlijnen; • Aanbieders informeren over de richtlijnen en adviezen in relatie tot de zorglevering;
10
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten • •
Gezamenlijk beantwoorden van vragen rondom zorgcontinuïteit en contractuele verplichtingen; Twee enquêtes uitvoeren onder de aanbieders om een beeld te krijgen van de continuïteit van zorg.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben tijdens de eerste lockdown afspraken gemaakt over een omzetgarantie voor Wmo-aanbieders en jeugdhulpaanbieders. Deze omzetgarantie liep tot en met juni. Voor cruciale jeugdhulpaanbieders is er daarnaast nog steeds een leidraad die oproept om aanbieders te ondersteunen als de financiële continuïteit in het geding is. Ook is landelijk een regeling opgesteld voor de vergoeding van meerkosten die het gevolg zijn van naleving van RIVM-maatregelen. Deze regeling loopt nog steeds en is geldig tot eind 2021. Ter uitvoering van de steunmaatregelen zijn vanuit de werkgroep de volgende acties ondernomen: • Uitwerking van de landelijke afspraken in gezamenlijke voorstellen voor bestuurlijke besluitvorming; • Communicatie naar de aanbieders; • Inrichten van een aanvraag- en administratief proces; • Beoordelingsmatrix voor meerkosten opstellen: • Monitoren van uitgaven in het kader compensatie- en meerkostenregeling. Om bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van de lokale gemeenten van deze ontwikkelingen op de hoogte te houden is gestart met een periodieke corona-update (17 edities in 2020). Beschikbaarheid data Door middel van de BI tool hebben alle gemeenten toegang tot hun eigen data inzake aantallen en ontwikkelingen van inzet binnen Wmo en Jeugdwet.
Deze data gebruiken we ten behoeve van managementrapportages, maar ook voor lokale analyses en de aansturing van de toegangsteams. In 2020 hebben we hierin een kwaliteitsslag gemaakt en is de performance sterk verbeterd. In 2020 zijn we gestart met de bouw van een financiële module. Deze is nog niet volledig, maar geeft wel al veel inzicht. We verwachten deze in het voorjaar van 2021 af te kunnen ronden. Daarnaast merken we dat ook de onderlinge benchmark tot meer inzichten leidt. Gemeenten worden zich steeds meer bewust van de mogelijkheden inzake het werken met de beschikbare data. De tool wordt steeds vaker ingezet in de praktijk, waarbij nadrukkelijk de link met de uitvoering wordt gelegd. De data bieden een goede basis om gezamenlijk de verdieping te zoeken. Het gezamenlijk bespreken en doorgronden van bijzonderheden in de data en in de trends leidt tot meer inzicht en de mogelijkheid tot sturing. We zien hierin mooie lokale toepassingen ontstaan. De ontwikkeling van de BI tool zet nog steeds door. Als faciliterend instrument is de BI tool inmiddels onmisbaar.
1.3.5 Jeugd Een 10 voor de jeugd Sinds juni van dit jaar is de netwerksamenwerking rondom inkoop jeugdhulp, onder de naam ‘Een 10 voor de Jeugd’ geformaliseerd. In eerste aanleg een netwerksamenwerking tussen tien gemeenten, waarbij vrijwel direct al op verzoek van de gemeente Veldhoven besloten is om deze gemeente als 11e gemeente toe te laten treden. Naast de vaststelling en ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is in juni 2020 het programmaplan ‘Een 10 voor de Jeugd 2020 -2024’ met bijbehorende begroting vastgesteld. Een plan bestaande uit diverse projecten om de gezamenlijke doelstellingen rondom de inkoop van jeugdhulp en de uitwerking van de vijf verschillende segmenten uit
11
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten de inkoopstrategie naar aanbestedingen en contracten, te kunnen bewerkstelligen. Een aantal projecten waaronder de aanbesteding van segment 1 en 2 liepen al voor de formele samenwerking. Naast het uitvoeren van de verschillende projecten, is er tijd en energie gestoken in het inrichten van de samenwerkings- en programmastructuur, ook voor de reguliere en ondersteunende taken en werkzaamheden betreffende de inkoop van jeugdhulp. Wat veel tijd en energie gekost heeft en zeker in het tweede halfjaar de boventoon gevoerd heeft, is het komen tot een contractuele overbrugging van de B-variantafspraken met de belangrijkste systeemaanbieders voor segment 1 en 2. Door de komst van Corona is in overleg met en op verzoek van de B-variantaanbieders namelijk besloten om de geplande aanbestedingen voor segment 1 en 2 met een jaar uit te stellen. Voorwaarde vanuit de betrokken gemeenten was dat deze overbrugging dan wel reeds qua afspraken dient voor te sorteren op de inhoudelijk ambities en doelstellingen voor 2022 en verder. Tegelijkertijd is er in de tweede helft van 2020 ook verder gebouwd aan de samenwerkingsen programmastructuur voor Een 10 voor de jeugd, en zijn de projecten voor de aanbesteding van segment 3 en 4 vervroegd gestart.
Tot slot is de uitwerking van een gezamenlijke visie op contractmanagement en inrichting van een gezamenlijk team voor contractmanagement ter hand genomen. Vanaf 2021 wordt het contractmanagement vanuit één team voor 11 gemeenten uitgevoerd en wordt er in 2021 een gezamenlijke visie op (pro-)actief contractmanagement voorgelegd. 21 voor de jeugd: Aanbesteding Op schaal van 21 gemeenten wordt samengewerkt op de wettelijke taken: JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Veilig Thuis en Spoedeisende Zorg. Voor JeugdzorgPlus is er een nieuwe aanbesteding geweest. Dit heeft geresulteerd in het contracteren van een drietal aanbieders voor landsdeel Zuid. (Icarus, JB en OGH) Roermond is hiervoor de kartrekkende gemeente. Ook voor de Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is een aanbesteding gehouden. Er zijn voor onze regio contracten gesloten met dezelfde 4 aanbieders. (JBB, JVV, WSG en LdH). De DVO met Eindhoven die hieraan ten grondslag ligt is met een jaar verlengd, tot en met 2021. 21 voor de Jeugd: Innovatie en transformatie Op diverse onderwerpen hebben innovatie en transformatie extra aandacht gekregen en was de GR Peelgemeenten actief betrokken/kartrekker: • Civiel Traject Beraad (CTB): Eind van het jaar is gestart met het Civiel Traject Beraad. Doel hiervan is om zo weinig mogelijk jeugdigen te laten instromen in een JeugdzorgPlus voorziening.
Tijdens dit beraad wordt met de juiste expertise een plan gemaakt waarbij ook het netwerk (onderwijs, familie, sport) van de jeugdige wordt betrokken. Het CTB wordt vooralsnog gefinancierd vanuit de transformatiemiddelen. • Scheiden zonder Schade (SzS): De Peelgemeenten hebben actief deelgenomen in dit regiolab. Hierin staat de brug tussen zorg en recht bij scheidingsproblematiek centraal. Uit het regiolab is ook de pilot casushouder waarmee een brug wordt geslagen tussen gemeentelijke zorg en de juridische kant van scheidingsproblematiek. Asten is daarbij een pilotgemeente. Tevens worden in dit regiolab scholingsactiviteiten en voorlichting georganiseerd. Dit alles met het doel om te zorgen dat scheidingen niet escaleren en juridische strijd voorkomen wordt. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer adequate hulpverlening in een vroeg stadium, en verminderde inzet van specialistische hulp. • De ambitie van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis is om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te hebben en ervoor zorgen dat iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het landelijk programma wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor bestaande knelpunten, zodat voor slachtoffers altijd de veiligheid
12
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten duurzaam geborgd is, dat er passende hulp is en plegers passend worden aangepakt. Gemeenten vervullen bij de aanpak van huiselijk geweld een centrale rol. Met commitment van de wethouders jeugd is er voor de gemeenten in Zuidoost-Brabant is in 2019 een uitvoeringsplan opgesteld, met een horizon tot en met 2021. Het projectplan beschrijft de projectaanpak en structuren om het thema op de kaart te zetten en te komen tot een meer effectieve aanpak van huiselijk geweld in deze regio. De GR houdt de ontwikkelingen van het regionaal programma in de gaten en schakelt indien nodig met de juiste partners en de lokale gemeenten.
1.3.6 Wmo Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen Per 1 januari 2022 vindt wettelijk de (inhoudelijke) doordecentralisatie van Beschermd wonen naar alle gemeenten plaats. Vanaf 1 januari 2023 volgt de financiële gefaseerde verdeling van de middelen beschermd wonen over gemeenten via een nieuw verdeelmodel in combinatie met het zogeheten woonplaatsbeginsel. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid wordt verlegd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Medio 2023 zal het Rijk een keuze maken over een eventuele decentralisatie Maatschappelijke opvang. In de voorbereiding hierop is in het voorjaar van 2020 door de colleges van gemeente Helmond en de vijf Peelgemeenten ingestemd met de voorgestelde koers wat betreft Beschermd wonen in onze regio. We werken samen aan de inhoudelijke doorontwikkeling, met als doel het versterken van de beoogde beweging van intramuraal naar ambulante begeleiding en waar kan de afschaling naar reguliere Wmo begeleiding in de lokale gemeenten. Dit doen we door de uitvoering van Beschermd wonen bij gemeente Helmond te blijven beleggen. Met dien verstande dat er twee toegangsmedewerkers vanuit de Peelgemeenten het toegangsteam Beschermd wonen gaan versterken in de verbinding met de lokale structuur van de vijf Peelgemeenten.
Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin de te zetten stappen om de gestelde doelen te bereiken beschreven worden. Daarnaast zijn we bezig een Dienstverleningsovereenkomst op te stellen voor gemeente Helmond en de Peelgemeenten. Hiermee scheppen we duidelijkheid in ieders taken en verantwoordelijkheden, en formaliseren we de samenwerking tussen de zes gemeenten. Resultaatgericht indiceren huishoudelijke ondersteuning (HO) De GR Peelgemeenten heeft in 2020 de inzet van de HO via huidige werkwijze voortgezet, dat wil zeggen via de aanpak van resultaatgericht indiceren. Ondanks dat resultaatgericht indiceren juridisch in opspraak is geraakt. De GR gelooft in deze werkwijze en dat blijkt o.a. ook uit het klanttevredenheidsonderzoek en het overleg met de aanbieders. In dit verband was de GR betrokken bij de volgende ontwikkelingen: • Het opstellen van een reactie op het wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken Wmo 2015 en vereenvoudigen geschilbeslechting. • Deelname in landelijke werkgroep die tot doel heeft een normenkader voor resultaatgericht indiceren tot stand te brengen. De bedoeling is dat opdracht wordt verleend voor een onderzoek naar kwaliteitswaarborgen die de methodiek van resultaatgericht indiceren ondersteunt. Afstemming met de bestuurders is in deze ontwikkeling van belang ter toetsing of het bestuurlijk draagvlak ongewijzigd blijft.
Indexering tarieven Huishoudelijke Ondersteuning In 2020 is in het kader van indexering van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning per 2021 opnieuw een reële kostprijsberekening doorgevoerd. In het 2e kwartaal hebben we bij aanbieders hiervoor een uitvraag gedaan naar de opbouw van hun personeelsbestand. In Q3 is aan de hand van deze uitvraag en de landelijke rekentool het
13
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten tarief voor 2021 berekend, waarover met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning overeenstemming is bereikt. Het abonnementstarief
Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking gehad, wat opnieuw druk heeft gelegd op de beschikbare middelen. Vanwege corona was deze aanzuigende werking minder dan in het voorgaande jaar. Ook de verplichting om reële tarieven te betalen aan de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zorgt voor een toename van de kosten van Wmo-uitvoering. In dit verband zijn er in 2020 een aantal initiatieven genomen: • Het inwinnen juridisch advies over eventuele procedure tegen de staat in verband met tekortschietende financiering voor HO. Dit blijkt juridisch niet haalbaar. • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer grip te krijgen op de kosten van HO. Dit onderzoek krijgt in 2021 een vervolg. Aanbesteding WMO In 2020 is zowel de levering van trapliften als de Sociaal Medische Indicatie (SMI) opnieuw aanbesteed. Bij de levering van Trapliften heeft dit geleid tot de contractering van een nieuwe leverancier die zowel op kwaliteit als prijs de meest gunstige inschrijving had. Bij de SMI is opnieuw Oreon als winnende partij uit de aanbesteding gekomen. Opstellen beleid algemeen gebruikelijke voorzieningen
Wijziging in de rechtspraak heeft ons genoodzaakt om te komen tot een geharmoniseerd beleid voor de algemeen gebruikelijke voorzieningen. Dit beleid is in 2020 ter besluitvorming voorgelegd.
1.3.7 BMS Harmonisatie bijzondere bijstand In januari 2020 zijn we gestart met de bestuurlijke opdracht harmonisatie beleid bijzondere bijstand. In de loop van 2020 zijn de conceptbeleidsregels bijzondere bijstand in een constructieve samenwerking met Senzer opgesteld. De stukken liggen nu voor bij de gemeenten voor lokale besluitvorming. De uitvoering kan starten in het eerste kwartaal 2021. Uitvoering taken schuldhulpverlening De heroriëntatie op de uitvoeringsprocessen van de lokale en bovenlokale taken verloopt voortvarend. De uitvoering van de intake schuldhulpverlening (fase 1) is in het derde kwartaal ondergebracht bij de lokale toegang schuldhulpverlening van Gemert-Bakel en Laarbeek. Deze gemeenten zijn in het derde kwartaal aangesloten op de backoffice applicatie schuldhulp (Onview). De uitvoering schuldhulpverlening van de trajecten schuldhulp die bij de start van de GR Peelgemeenten (1-1-2017) in behandeling waren bij de gemeente Helmond, was ondergebracht in een DVO met Helmond. Deze uitvoering is afgerond op 1-1-2021. De DVO loopt af op 1-1-2021 en wordt niet verlengd. Verordening en beleidsregels schuldhulpverlening In verband met de invoering van een gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, met ingang van 1-1-2021, is in het derde kwartaal een ambtelijke werkgroep gestart die de (regionale) verordening en beleidsregels voorbereidt.
Lokale besluitvorming is gepland in het eerste kwartaal 2021. We hebben in de beleidsvoorbereiding en uitvoering speciale aandacht voor schuldhulpverlening aan ondernemers. Dit doen we in samenwerking met Senzer.
14
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Het beleid en de uitvoering van de kinderopvang in gezinnen waar de alleenstaande ouder of beide ouders uitvallen vanwege ziekte of een zorgvraag, was nog niet geharmoniseerd. In 2020 is de verordening SMI Kinderopvang door alle gemeenten vastgesteld en wordt SMI Kinderopvang door de gebiedsteams uitgevoerd met ondersteuning van Peelgemeenten.
15
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
1.4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1.4.1 Weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de taken. Op 9 december 2019 is door het Algemeen Bestuur de “Nota weerstandsvermogen en risicobeheer GR Peelgemeenten 2019” vastgesteld. Is deze nota worden de risico’s van de GR Peelgemeenten beschreven en wordt voor de belangrijkste risico’s aangegeven welke maatregelen er worden genomen om dit risico terug te dringen. Met het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen is ingestemd met het instellen van een algemene reserve die als dekking (buffer) dient voor het opvangen van de risico’s. Het minimumbedrag van de Algemene reserve is bepaald op € 300.000 en het maximumbedrag is bepaald op € 600.000. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo van de algemene reserve € 300.000 (voor resultaatbestemming) en voldoet hiermee aan de minimale eis. Na vaststelling van de Nota Weerstandsvermogen eind 2019 is de nota in 2020 niet meer geactualiseerd. De geïnventariseerde risico’s zijn nog steeds van kracht. Van de geïnventariseerde risico’s is de volgende risicomatrix opgesteld: Risico
Kans
Kans-
Risico-
Risico
financieel
Risico-
klasse
Bedrag
klasse
gevolg
score
(gemiddeld) Ziekteverzuim
Groot (70%)
4
€ 225.000
4
€ 157.500
16
Beveiliging van
Gemiddeld
data / privacy
(50%)
3
€ 112.500
3
€ 56.250
9
Kwetsbaarheid
Gemiddeld
organisatie
(50%)
3
€ 112.500
3
€ 56.250
9
Juridische risico’s
Groot (70%)
4
€ 50.000
2
Telt niet mee.
8
Risico ligt bij gemeenten Niet-functioneren
Klein (30%)
Inkoop en
Zeer klein
contractbeheer
(10%)
2
€ 112.500
3
€ 33.750
6
Telt niet mee. 1
€ 112.500
3
Risico ligt bij
3
gemeenten Niet (goed) uitvoeren taken
Klein (30%)
2
< € 25.000
1
Telt niet mee
2
Zeer klein
1
< € 25.000
1
Telt niet mee
1
PM
PM
PM
PM
PM
PM.
PM
PM
PM
PM
PM
PM.
andere gemeenten ICT-voorzieningen Politiek-bestuurlijk Landelijke ontwikkelingen TOTAAL
€ 303.750
16
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
1.4.2 Financiële kengetallen Deze paragraaf bevat de financiële kengetallen die elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht op dient te nemen. Omdat de kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing voor GR Peelgemeenten, zijn deze ook niet opgenomen. Kengetallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente en maken het mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Omdat de GR Peelgemeenten een uitvoeringsorganisatie is die door bevoorschotting wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten en dus geen schulden heeft, en doordat de GR Peelgemeenten behoudens het rekeningresultaat geen eigen vermogen heeft, zeggen de financiële kengetallen niet heel veel. In het volgende overzicht worden de financiële kengetallen berekend en vervolgens kort toegelicht. Kengetallen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte
Jaarrekening 2018 -5,4% -5,4%
Jaarrekening 2019 -5,1% -5,1%
Jaarrekening 2020 -2,3% -2,3%
3,1% 0,0%
2,9% 0,0%
1,7% 0,0%
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale baten en zegt iets over de mate waarin de schuld van de gemeenschappelijke regeling met het inkomen kan worden gedragen. De VNG hanteert voor de schuldquote de volgende norm: onder de 100% is goed, tussen de 100% en 130% is matig en boven de 130% is onvoldoende. De netto schuldquote is voor GR Peelgemeente is negatief en dus meer dan goed. Omdat GR Peelgemeenten geen leningen verstrekt, is het kengetal ’netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen’ gelijk aan het kengetal ‘netto schuldquote’. Solvabiliteitsratio Het solvabiliteitsratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en het totale vermogen weer. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling, in geval van nood, in staat is aan zijn financiële verplichtingen (vooral de verschaffers van vreemd vermogen) te voldoen. Voor gemeenten geldt normaal gesproken hoe hoger het solvabiliteitspercentage, hoe beter. Het percentage van 1,7% wil zeggen dat slechts 1,7% is gefinancierd met eigen vermogen en het overige met vreemd vermogen. Dit wordt veroorzaakt doordat GR Peelgemeenten een beperkt eigen vermogen heeft.
GR Peelgemeenten is bijna volledig afhankelijk van de tijdige bevoorschotting door de vijf deelnemende Peelgemeenten. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en lasten af te zetten tegen de totale baten. Peelgemeenten dekt de structurele lasten volledig door structurele baten, waardoor het percentage nihil is.
17
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten
1.5. Financiering De GR Peelgemeenten wordt gefinancierd door de 5 deelnemende gemeenten. Het uiteindelijke financiële risico ligt dan ook bij die gemeenten. Tussen GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten vinden twee verschillende financieringsstromen plaats, nl. de uitvoeringskosten en de zorgkosten. De uitvoeringskosten worden betaald door GR Peelgemeenten, waarbij GR Peelgemeenten per kwartaal op basis van inwonertal een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende gemeenten. De uiteindelijke uitvoeringskosten over het jaar 2020 zijn lager dan begroot. De zorgkosten worden eveneens betaald door GR Peelgemeenten, waarbij de GR Peelgemeenten per kwartaal een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende gemeenten. Achteraf wordt per kwartaal het voorschot met de gerealiseerde zorgkosten verrekend. Kasgeldlimiet en renterisiconorm De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben beiden tot doel de leningenportefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met een rentetypische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang geld).
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor een Gemeenschappelijke Regeling is voor 2020 bepaald op 8,2%. Dit betekent dat het kasgeldlimiet per kwartaal maximaal € 774.800 mag bedragen (8,2% van de primaire begroting).
2020 Begroting
Vlottende schuld (1) Vlottende middelen (2) Saldo (1) - (2) Overschrijding t.a.v. norm Voldaan aan kasgeldlimiet
€ 9.449.000 Kasgeld limiet Kwartaal 1 € 237.000 € 12.341.000 -€ 12.104.000 n.v.t. Ja
Kwartaal 2 € 525.000 € 13.330.000 -€ 12.805.000 n.v.t. Ja
8,2%
€ 774.800
Kwartaal 3 € 817.000 € 10.939.000 -€ 10.122.000 n.v.t. Ja
Kwartaal 4 € 16.109.000 € 18.800.000 -€ 2.691.000 n.v.t. Ja
Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan. Renterisiconorm De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico (gebaseerd op renteherzieningen, aflossing en herfinanciering) in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het
18
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor Gemeenschappelijke Regelingen is in 2020 bepaald op 20%. Binnen GR Peelgemeenten zijn geen langlopende schulden aanwezig. Hierdoor loopt de GR geen risico ten aanzien van deze norm en is het overzicht verder niet opgenomen. Schatkistbankieren Decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) zijn, op basis van de Regeling Schatkistbankieren verplicht om hun overtollige middelen, boven een bepaald drempelbedrag, in de schatkist aan te houden. Voor Peelgemeenten is het drempelbedrag € 250.000. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar 2020 Drempelbedrag
250 Kwartaal 1
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag
221
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
269
281
298
29
-
-
-
-
19
31
48
In 2020 heeft Peelgemeenten het drempelbedrag van € 250.000 in het 2e, 3e en 4e kwartaal overschreden. De overschrijding van dit drempelbedrag heeft verder geen consequenties. De overschrijding is te verklaren doordat de zorgkosten, die formeel geen deel uitmaken van de GR-begroting, wel een (grote) invloed heeft op de geldstromen.
1.6. Verbonden partijen GR Peelgemeenten heeft geen verbonden partijen. Wel zijn er dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de gemeente Helmond en met Senzer. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond betrof de uitvoering van een deel van de cliënten van schulddienstverlening en is per 31 december 2020 beëindigd. GR Peelgemeenten zelf is een verbonden partij van de deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.
1.7. Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering. In de primaire begroting 2020 is de structurele formatie geraamd op 68,8 fte (excl. inhuur diensten via lokale gemeenten). De incidentele formatie is geraamd op 6,6 fte. Met de 1 e begrotingswijziging 2020 is de formatie uitgebreid met 18,9 fte, zijnde plustaken jeugd voor de gemeenten Asten Laarbeek en Someren.
19
Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten De totale formatie per 31-12-2020 is 92,84. De werkelijke bezetting per eind van het jaar 2020 was 89,58 fte. Het aantal personen dat bij Peelgemeenten een vast dienstverband heeft (inclusief jaarcontracten) is per 31 december 2020, 103 personen. Zoals uit deze cijfers blijkt, zijn er in 2020 een aantal openstaande vacatures ingevuld. Er zijn 5 vacatures ingevuld die eerder structureel op basis van inhuurkrachten werden ingevuld. Hierdoor hebben we richting het einde van het jaar het aantal inhuurkrachten kunnen afbouwen. Op dit moment betreffen de vacatures vervanging van uitstroom (dus regulier) en vacatures die wat lastiger in te vullen zijn als CISO, Privacy Officer en Applicatiebeheerder. Ziekteverzuim (onderverdeling in duur) 2019 0,5% 0,7% 7,7% 0,5%
Kort (max 7 kalenderdagen) Middel (8 t/m 42 kalenderdagen) Lang (43 t/m 730 kalenderdagen) Zeer lang (>730 kalenderdagen)
2020 0,5% 0,8% 4,00% 1,00%
Kijken we naar het totaal jaar 2020 zien we een daling van het cijfer langdurig ziekteverzuim. Het korter verzuim is nagenoeg gelijk gebleven maar voor langdurig ziekteverzuim eindigen we nu in 2020 op een percentage van 5% daar waar we in 2019 nog eindigden op een totaal van 7,7%. De reden hiervoor is dat in de loop van 2020 enkele medewerkers in de WIA zijn gegaan en één medewerker voortijdig in de IVA is beland. Met 5 WIA trajecten in het afgelopen 1,5 jaar (alle aanvragen aan UWV zijn toegekend) op een personeelsbestand van rond de 100 medewerkers hebben we een zware taak aangaande langdurig ernstig zieke medewerkers.
1.8. Onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen Bij GR Peelgemeenten is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen zoals een Algemene uitkering of dividendopbrengsten.
1.9. Inwonerbijdrage De kosten van de uitvoeringsorganisatie GR Peelgemeenten worden voor het overgrote deel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten (€ 7.634.510), deze is gebaseerd op de inwonerbijdrage. Daarnaast is er een bijdrage ontvangen voor de nieuwe plustaken jeugd (€ 1.814.400) en zijn procentueel verdeeld op basis van afname. De bijdragen per gemeente zijn vermeld in onderstaand overzicht. Aantal inwoners 1-1-2019
Procentueel aandeel