Document · PDF

4a. Zomernota 2022

Commissie Burger en Bestuur 7 juli 2022, gemeente SomerenBij agendapunt: Zomernota 20223.848 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Zomernota 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave.............................................................................................. 2 Aanbiedingsbrief............................................................................................ 3 Voorwoord................................................................................................................................... 3

Financiële positie........................................................................................... 4 Inleiding...................................................................................................................................... 4 Uitgangspunten Zomernota......................................................................................................... 4 Exploitatiesaldo Begroting........................................................................................................... 4 Financieel overzicht.............................................................................................................. 5 Toelichting per taakveld........................................................................................................ 6

Diverse ontwikkelingen................................................................................12 Corona................................................................................................................................ 12 Oorlog Oekraïne.................................................................................................................. 12 Omgevingswet.................................................................................................................... 12 Herverdeling gemeentefonds.............................................................................................. 13 Sociaal Domein................................................................................................................... 13

Ontwikkelingen paragrafen...........................................................................14 Inleiding.................................................................................................................................... 14 Paragraaf: Bedrijfsvoering......................................................................................................... 14

Onderuitputting kapitaallasten.....................................................................15

Aanbiedingsbrief Voorwoord De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de raad. In de Zomernota rapporteert het College aan de Raad over de voortgang van de lopende begroting. Hiermee wordt de Raad in staat gesteld, haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen, en besluiten te nemen tot wijziging van de begroting. In deze zomernota wordt op hoofdlijnen een prognose van het resultaat van het boekjaar 2022 gegeven. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen. Daarnaast wordt, indien van toepassing, gerapporteerd over ontwikkelingen met betrekking tot de verplichte paragrafen en de onderuitputting van de kapitaallasten.

Financiële positie Inleiding Het voordelige resultaat van de Zomernota bedraagt € 2.593.000. Aan de Raad wordt voor dit extra bedrag toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten Zomernota 1.

Als peildatum is uitgegaan van de situatie per medio mei 2022.

In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand april verwerkt.

De financiële (na-)effecten van de coronacrisis zijn, indien bekend, opgenomen.

Ten tijde van het opstellen van deze zomernota hebben we de meicirculaire 2022 nog niet ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn dan ook niet opgenomen in de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Salarisontwikkelingen zijn opgenomen volgens de vastgestelde CAO.

Exploitatiesaldo Begroting In de primaire begroting 2022 is melding gemaakt van een positief saldo van € 7.000. Het resultaat van de Zomernota bedraagt € 2.593.000 voordelig. Rekening houdende met de resultaten van de zomernota en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2022 uit op € 2.640.000 voordelig. € 1.378.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 1.262.000 op mutaties met een incidenteel karakter (voordelig). In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen. Bedragen x € 1.000 Boekjaar 2022

Exploitatiesaldo Voordelig

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Exploitatie na wijzigingen

Zomernota

2.593

Exploitatie na zomernota

2.640

Nadelig

Waarvan Incidenteel

Waarvan Structureel*

Voordelig

Nadelig 43

Nadelig

40 0

40 1.265

1.305

1.328 43

1.378

Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2022 zijn gemuteerd. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten Bedragen x 1.000 1

Samen Someren

Primair

420

Onderwijs huisvesting

608

430

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

577

510

Sportbeleid en Activering

520

Begr. Wijz. ZN Mutatie

Totaal

622

607

333

130

-18

445

Sportaccommodaties

677

-28

676

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

267

278

540

Musea

550

Cultureel erfgoed

560

Media

377

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.081

630

Inkomensvoorzieningen

1.862

640

Begeleide participatie

1.594

650

Arbeidsparticipatie

296

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

728

671

Maatwerkdienstverlening 18+

3.606

3.661

672

Maatwerkdienstverlening 18-

3.438

3.603

681

Geëscaleerde zorg 18+

-787

-737

682

Geëscaleerde zorg 18-

257

RESPROG1 mutatie reserves prog 1

86 -1

376

269

-91

3.259

1.882

257

-385

-601

-982

17.447

-778

16.679

Greenlab 2030

310

Economische ontwikkeling

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

-11

340

Economische promotie

140

169

314

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.495

154

-190

1.459

-247

-425

-668

1.666

-96

1.666

RESPROG2 mutatie reserves prog 2

Primair 290

Primair

Begr. Wijz. ZN Mutatie 197

Totaal 572

-11

Aantrekkelijk Wonen

Begr. Wijz. ZN Mutatie

Totaal

110

Crisisbeheersing en Brandweer

1.185

-9

1.176

120

Openbare orde en Veiligheid

996

-1

996

210

Verkeer en Wegen

2.953

710

Volksgezondheid

720

-167

2.846

784

855

Riolering

-563

-533

730

Afval

-606

-10

-150

-766

740

Milieubeheer

1.186

-186

1.099

820

Grondexploitatie

-166

-136

830

Wonen en Bouwen

-222

-53

-275

RESPROG3 Mutatie reserves prog 3

Hart van Someren

810

Ruimtelijke Ordening

RESPROG4 Mutatie reserves prog 4

-108

5.441

-55

-87

5.299

Primair

Begr. Wijz. ZN Mutatie

Totaal

434

2.076

2.510

-200

-2.126

-2.326

234

-50

184

Bedrijfsvoering

001

Bestuur

002

Burgerzaken

004

Ondersteuning Organisatie

6.521

005

Treasury

-767

007

Algemene uitkering gemeentefonds

008

Overige Baten en Lasten

009

VPB

030

Beheer overige Gebouwen en Gronden

-48

061

Onroerend zaakbelasting Woningen

-2.890

062

Onroerend zaakbelasting Niet Woningen

-1.328

064

Overige belastingen

-92

999

Hulpkostenplaatsen

RESPROG5 mutatie reserves prog 5

Resultaat

Primair

Begr. Wijz. ZN Mutatie

1.277

Totaal

1.300

546

561

123

7.205

-40

-184

-991

-27.229

-1.908

-29.137

-538

-201

-739

518

108

-2.772

393

-264

-590

-851

-24.795

-40

-1.633

-26.468

-7

-40

-2.593

-2.640

Toelichting per taakveld Alleen de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden in principe niet toegelicht.

Taakveld

Saldo Toelichting voordeel/ + nadeel

RESPROG1 mutatie reserves prog 1

Het totale voordeel op onderuitputting kapitaallasten 2022 bedraagt € 455.922 (diverse taakvelden). Een deel van de activa wordt echter uit de reserve kapitaallasten gedekt. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004. De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt daarom per saldo tot een voordeel van € 379.918. In het onderdeel Onderuitputting kapitaallasten wordt dit toegelicht. Bijstelling budget voor onderwijshuisvesting in verband met onderzoek IHP (Integraal huisvestingsplan) € 7.000 (nadelig) en stijging verzekeringspremies als gevolg van hogere taxatiewaarden van de schoolgebouwen (€ 10.000 nadelig). Hogere lasten voor leerlingenvervoer als gevolg van prijsstijgingen € 10.000 (nadelig). Ontvangst van RMC-middelen is vervallen per 2022 € 11.000 (nadelig). Meer inkomsten voor OAB € 17.000 (voordelig), hier staan hogere uitgaven tegenover € 11.000 (nadelig). Verrekening van te veel betaalde subsidie aan sportverenigingen € 18.000 (voordelig).

420

Onderwijs huisvesting

430

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

510

Sportbeleid en Activering

-18

520

Sportaccommodaties

-28

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

Lagere opbrengst verhuur sporthal € 5.000 (nadelig) en hogere lasten voor energie € 5.000 (nadelig). Daarnaast € 39.000 voordeel door onderuitputting van de kapitaallasten, dit wordt in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht. Geen noemenswaardige mutaties.

540

Musea

Geen noemenswaardige mutaties.

560

Media

-1

Geen noemenswaardige mutaties.

610

Samenkracht en burgerparticipatie

-91

630

Inkomensvoorzieningen

Bijstelling budget externe deskundigen voorzieningen jeugd € 9.000 (voordelig). Bijstellen budget subsidies particuliere bijzondere groepen en dorps en wijkraden omdat er minder aanspraak op gemaakt wordt € 10.000 (voordelig). Resultaatbestemming Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en afrekening van plustaken jeugd 2020 en 2021 € 86.000 (voordelig). Daarnaast zijn er hogere lasten voor Onis, € 5.000 voor schulddienstverlening en € 6.000 indexatie van de salarissen van Onis. Verder € 22.000 voordeel door de onderuitputting van de kapitaallasten, dit wordt in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht. Hogere lasten voor Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten voor bijzondere bijstand en minimaverordening Meedoen € 10.000 (nadelig). Daarnaast € 138.000 budget vanuit het rijk voor de eenmalige uitbetaling van de energietoeslag (budgetneutraal).

671

Maatwerkdienstverlenin g 18+

Bijstelling budget Uitvoeringskosten WMO op basis van begrotingswijziging

672

Maatwerkdienstverlenin g 18-

681

Geëscaleerde zorg 18+

-787

Samen Someren

-778

Taakveld

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en resultaatbestemming 2021 van de GR, per saldo € 12.000 (nadelig). Hogere lasten voor regionale inkoop jeugd € 57.000 (nadelig) en eerstelijnsloket jeugd (gezins- en jongerencoaches) op basis van begrotingswijziging Gemeenschappelijk regeling Peelgemeenten € 29.000 (nadelig). Overschot van de centrumbudgetten voor onder andere BW (Beschermd Wonen) en DUVO (Decentrale Uitkering Vrouwen Opvang) tot en met 2021 worden door de gemeente Helmond aan de regiogemeenten uitgekeerd € 787.000 (voordelig).

Saldo Toelichting voordeel/ + nadeel

RESPROG2 mutatie reserves prog 2

310

Economische ontwikkeling

Bijstellen budget voor (oriënterend) advies en onderzoek € 5.000 (nadelig). Ophoging budget centrumvisie i.v.m. extra inzet € 80.000 (nadelig).

340

Economische promotie

Geen noemenswaardige mutaties.

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-190

Greenlab 2030

-96

Hogere verwachte opbrengst houtverkoop € 190.000 (voordelig). In verband met oplevering van een aantal projectgebieden eind 2021 hogere lasten voor areaaluitbreiding € 28.000 (nadelig). Daarnaast bijstelling budget voor belastingen en heffingen bij plantsoenen en parken in verband structureel lagere lasten € 12.000 (voordelig). Overheveling budget order Herinrichting Kanaalstraat t.b.v. order Vervanging groen (€ 71.000 budgetneutraal zie taakveld 210). Daarnaast een voordeel van € 21.000 door de onderuitputting van de kapitaallasten, dit wordt in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht.

Taakveld

RESPROG3

Saldo voordeel/ + nadeel Mutatie reserves prog 3

110

Crisisbeheersing en Brandweer

-9

120

Openbare orde en Veiligheid

-1

210

Verkeer en Wegen

-167

710

Volksgezondheid

720

Riolering

730

Afval

-150

740

Milieubeheer

820

Grondexploitatie

830

Wonen en Bouwen

-53

Toelichting

Het totale voordeel op onderuitputting kapitaallasten 2022 bedraagt € 455.922 (diverse taakvelden). Een deel van de activa wordt echter uit de reserve kapitaallasten gedekt. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004. De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt daarom per saldo tot een voordeel van € 379.918. In het onderdeel Onderuitputting kapitaallasten wordt dit toegelicht. Lagere bijdrage aan de veiligheidsregio (regionale brandweer) € 7.000 (voordelig). Geen noemenswaardige mutaties. Bijstelling budget voor wegen en half- en onverharde paden, totaal € 37.000 (nadelig). Hogere lasten energiekosten openbare verlichting € 14.000 (nadelig). Hogere lasten voor gemeentelijke verkeersveiligheid € 15.000 (nadelig) en gladheidsbestrijding € 15.000 (nadelig). Bijramen inkomsten leges voor vergunningverlening aan nutsbedrijven op basis van hogere realisatie begin van het jaar € 35.000 (voordelig). Overheveling budget order Herinrichting Kanaalstraat t.b.v. order Vervanging groen (€ 71.000 budgetneutraal zie taakveld 570). Daarnaast € 222.000 (voordelig) onderuitputting op de kapitaallasten, dit is in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht. Hogere bijdrage aan de GGD, mede als gevolg van rijksvaccinatieprogramma en prenatale screening € 73.000 (nadelig). Hiervoor worden middelen voorzien in de algemene uitkering.

Bijstelling van budget voor incidenteel onderhoud aan drukriolen op basis van huidige realisatie € 30.000 (nadelig). Hogere opbrengst voor afvoer van oud papier door prijsstijging € 60.000 (voordelig) en lagere lasten voor de milieustraat in 2022 € 90.000 (voordelig). Hogere bijdrage aan ODZOB (omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), mede als gevolg van extra kosten voor controle op energielabels van kantoren € 94.000 (nadelig). Daarnaast hogere lasten voor overstap naar ander platform voor deelauto's € 5.000 (nadelig). Hogere lasten voor inhuur deskundige ten behoeve van grondexploitaties, dit wordt gedekt uit stelpost inhuur (taakveld 008) € 20.000 (nadelig). Hogere legesopbrengst voor bouwvergunningen € 82.000 (voordelig),

wordt ingezet ter dekking van aanstellen van een bouwplantoetser en extra administratieve ondersteuning. Daarnaast hogere lasten voor bouw- en woningtoezicht met name veroorzaakt door tijdelijke dubbele lasten van een nieuw software pakket € 23.000 (nadelig). Hogere bijdrage aan de welstandscommissie € 6.500 (nadelig). 3

Aantrekkelijk Wonen

Taakveld

-87

Saldo Toelichting voordeel/ + nadeel

001

Bestuur

Geen noemenswaardige mutaties.

002

Burgerzaken

Bijstelling budget verkiezingen in verband met extra uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen € 12.000 (nadelig). Lagere inkomsten leges voor VOG € 4.000 (nadelig) en leges rijbewijzen € 7.500 (nadelig).

004

Ondersteuning Organisatie

123

005

Treasury

-184

Hogere lasten in verband met proceskosten voormalig wethouder € 78.000 (nadelig). Hogere energielasten gemeentehuis als gevolg van prijsstijgingen € 17.000 (nadelig). Hogere bijdrage aan ICT NML op basis van begrotingswijziging 2022 € 20.000 (nadelig), de wijziging heeft als oorzaak het Nieuw werkplekconcept en back-up van Microsoft office 365 door ICT-MLN. Aanschaf nieuwe ICT-hardware € 20.000 (nadelig), dit voorziet in de aanschaf van laptops en mobiele telefoons. Hogere lasten voor software € 47.000 (nadelig), dit wordt voornamelijk veroorzaakt voor stijgende licentiekosten. Bijraming salarisbudget voor de loonverhoging van de overheadfuncties per 1 april 2022 als gevolg van caoonderhandelingen € 82.000 (nadelig). Inhuurbudget voor tijdelijke vervanging hoofd Dienstverlening € 65.000 (nadelig), gedekt uit stelpost Wedde personeel. Daarnaast € 140.000 voordeel door onderuitputting kapitaallasten, dit is toegelicht in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten. Hogere renteopbrengst achtergestelde lening bij BNGbank € 136.000 (voordelig) en negatieve rente op vorig jaar afgesloten lening van 10 miljoen € 48.000 (voordelig).

007

Algemene uitkering gemeentefonds

-1.908

Hogere inkomsten via algemene uitkering op basis van de circulaires € 1.908.000 (voordelig). Waarvan specifiek € 5.000 voor experiment Centraal tellen bij de verkiezingen (taakveld 002), en € 73.000 rijksvaccinatieprogramma en prenatale screening (dit wordt doorbetaald aan de GGD, zie taakveld 710).

008

Overige Baten en Lasten

-201

Stelpost voor salarismaatregelen wordt ingezet voor dekking van ophogen salarisbudget in verband met loonsverhoging per 1 april 2022 als gevolg van caoonderhandelingen € 106.000 (voordelig). Daarnaast inzet van stelpost wedde personeel ter dekking van inhuur voor een deskundige ten behoeve van grondexploitaties € 20.000 (voordelig), dekking van inhuur voor het opstellen van een nota kostenverhaal € 10.000 (voordelig), en dekking voor de inhuur van

het afdelingshoofd Dienstverlening in verband met langdurige ziekte € 65.000 (voordelig). RESPROG5 mutatie reserves prog5

061

Onroerend zaakbelasting Woningen

108

Bijstelling opbrengst OZB op basis van prognose BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant) € 100.000 (nadelig), dit wordt veroorzaakt door een lagere WOZwaarde voor woningen dan oorspronkelijk geprognotiseerd. Daarnaast diverse extra kosten OZB zoals bijdrage aan de waarderingskamer en enkele licenties € 8.000 (nadelig).

999

Hulpkostenplaatsen

393

Bijraming salarisbudget voor de loonsverhoging van de directe teams per 1 april 2022 als gevolg van caoonderhandelingen € 111.000 (nadelig). Daarnaast hogere salarislasten geraamd bij team vergunningen voor de aanstelling van een bouwplantoetser en administratieve ondersteuning € 82.000 (nadelig) dit wordt gedekt middels extra legesopbrengst (zie taakveld 830). Correctie niet-realistische taakstelling directe teams inzake doorbelasting uren aan projecten en grondexploitatie € 200.000 (nadelig).

Bedrijfsvoering

-1.633

Diverse ontwikkelingen Corona Begin 2022 begon nog in een lock-down als gevolg van corona. Scholen, niet-essentiële winkels en horeca waren gesloten en thuiswerken was het advies. Vanaf medio januari werden stap voor stap de geldende maatregelen versoepeld. Op dit moment gelden er enkel nog een aantal coronaadviezen. De vaccinaties werken bij veel mensen goed en een grote groep mensen heeft weerstand opgebouwd doordat ze besmet zijn geweest met corona. Maar het coronavirus is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek van worden. De zorg voor een nieuwe coronagolf in het najaar blijft. Eind februari nam het aantal corona besmettingen, mede als gevolg van carnaval, weer wat toe. Echter werd het nieuws vanaf dat moment bepaald door een nieuwe "crisis".

Oorlog Oekraïne De inval in Oekraïne heeft de wereld op zĳn kop gezet. De spanningen in de wereld zijn vanaf dat moment enorm. De oorlog heeft een stroom aan vluchtelingen veroorzaakt. Ook onze gemeente draagt haar steentje bij om de vluchtelingen op te vangen. Tevens heeft de gemeente Someren, via een raadsbesluit, € 1,- per inwoner gedoneerd voor noodhulp aan Giro 555. De oorlog zorgt voor schaarste aan diverse producten, en forse stijging van de brandstof- en energieprijzen. In 2022 heeft dit voor onze gemeente nog beperkte gevolgen, mede vanwege vaste overeenkomsten. Mocht de huidige situatie in 2023 nog aan de orde zijn dan gaan wij als gemeente wel degelijk de financiële gevolgen hiervan ervaren. Het Rijk heeft diverse maatregelen genomen om de gevolgen van de toenemende prijzen te drukken, zoals het verlagen van de accijns op brandstof per 1 april en de eenmalige energietoeslag van € 800,- voor huishoudens met een minimuminkomen. Verder heeft het Rijk toegezegd dat gemeenten gecompenseerd worden voor de extra kosten als gevolg van de extra taken die uitgevoerd moeten worden, zoals het uitkeren van de energietoeslag en de kosten voor het opvangen en begeleiden van vluchtelingen. Hoe de oorlog en de situatie in de wereld zich zal ontwikkelen is nog onduidelijk.

Ook is de verdere impact op de (financiële) lasten voor onze inwoners, maar ook voor ons als gemeente, nog ongewis, zowel direct als indirect.

Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Overheden en uitvoeringsorganisaties krijgen een half jaar langer, tot 1 januari 2023, de tijd om een stabiel en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te realiseren en ermee te oefenen. Eind juni 2022 bepaalt de Eerste Kamer of de invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk 1 januari 2023 gaat plaatsvinden. Op dit moment ligt de gemeente Someren op schema. Het DSO moet het hart worden van de nieuwe Omgevingswet, waarin instrumenten en regelgeving van verschillende overheden bij elkaar komen en als één loket gaan werken. Maar het is een complexe opgave: regels en data van honderden overheden en uitvoeringsorganisaties moeten

bereikbaar zijn, en systemen moeten op elkaar afgestemd worden. Daar is meer tijd voor nodig. Naast de digitale zorgen, moeten intern ook nog diverse stappen gezet worden. Met name op het gebied van het omgevingsplan. De langere duur van de overgangsperiode zorgt wel voor extra invoeringskosten. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten hiervoor te compenseren. Ook na de invoering blijven de gemeenten en het Rijk de financiën monitoren en evalueren.

Herverdeling gemeentefonds De verdeling van het gemeentefonds sluit door onder andere de decentralisaties in het sociaal domein niet meer aan bij de huidige tijd en is bovendien in de afgelopen twintig jaar ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. Daarom wordt vanaf 1 januari 2023 een compleet herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Uit voorlopige berekeningen levert de herijking van het gemeentefonds een voordeel voor onze gemeente op van ruim € 60,- per inwoner. Vanwege de grote impact was in eerste instantie een ingroeipad voorgesteld van € 15,- per jaar. Het ingroeipad wordt nu beperkt tot drie jaar. In het eerste jaar bedraagt het maximale effect € 7,50 per inwoner, en in de twee daarop volgende jaren nog eens aanvullend € 15,- per inwoner. Dat betekent dat gemeenten er in drie jaar maximaal € 37,50 per inwoner op vooruit- óf achteruit gaan. De gemeente Someren is een voordeelgemeente. De invoering van het nieuwe model wordt tijdig geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie besluit het kabinet over de invulling van het traject voor 2026 en daarna.

Sociaal Domein Samen met de Peelgemeenten wordt periodiek gemonitord op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In deze Zomernota hebben we de budgetten voor de zorgkosten, zoals ook voorgaande jaren de lijn was, voor dit moment niet aangepast. Het kabinet heeft onlangs besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen van € 511 miljoen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het Rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten.

Ontwikkelingen paragrafen Inleiding Conform de BBV zijn in de Programmabegroting 2022 - 2025 paragrafen opgenomen. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In deze zomernota worden enkel nieuwe ontwikkelingen inzake de paragrafen toegelicht.

Paragraaf: Bedrijfsvoering In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op het moment van schrijven van de zomernota 2022 was er nog geen nieuwe coalitie gevormd waardoor de verdeling van de portefeuillehouders gelijk is gebleven na de laatste wijziging in februari 2021.

Onderuitputting kapitaallasten Van de investeringen die structureel gedekt worden, met andere woorden waarover wordt afgeschreven, wordt de structurele last als kapitaallast in de begroting opgenomen. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat kapitaallasten van investeringen in het jaar na realisatie of ingebruikname worden verantwoord. Er zijn echter investeringen die niet volgens planning zijn gerealiseerd waardoor niet gestart kan worden met afschrijven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. Daarnaast kan door afwijking van de geraamde kapitaaluitgaven een voor- of nadeel in kapitaallasten ontstaan. Voor 2022 wordt verwacht dat de gerealiseerde kapitaallasten lager zullen zijn dan de geraamde kapitaallasten. Het totale voordeel op de kapitaallasten is voor 2022 € 455.922. Er zijn echter een groot aantal investeringen waarvan de kapitaallasten niet ten laste van het exploitatieresultaat komen, maar waarvoor de Raad heeft besloten tot (volledige / gedeeltelijke) dekking uit de reserve kapitaallasten. De lagere kapitaallasten van deze investeringen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004. De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt per saldo tot een voordeel van € 379.918.

Bovenstaande heeft overigens geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat van het project. Afwijkingen op het uiteindelijke resultaat worden gerapporteerd via de Berap en jaarrekening (afwikkeling kredieten). Verschil in kapitaallasten 2022 Nummer 71004020 71004023 71004024 71004026 71110001 71120000 71210038 71210040 71210046 71210049 71210050 71210057 71210060 71210061 71210062 71210063 71210064 71210069

Omschrijving

Verschil

Verv. software uitv.wettelijke arch.taak

3.750

Vervanging meubilair

11.000

Vervanging vloerbedekking

5.600

Eenmalige transitiekosten ICT NML

97.960

Verv. openbare bluswatervoorzieningen

2.800

Aansch hekwerk herst hagen hondenuitl.pl

4.700

Project rolstoelgankelijk centrum

2.000

Rehabilitatie Kerkendijk

-2.091

Duurzaam veilige schoolomgeving

11.360

Herinrichting Kanaalstraat

11.900

Herinrichting Steemertseweg

9.960

Heesvenstraat

3.120

Verb Verk.veiligheid fietsverb Potackerw

2.800

Rehabilitatie Melcherstraat /dl Brandstr

7.577

Rehabilitatie Heikantstraat

19.600

Rehabilitatie Haspelstr/dl Coöperatiestr

10.600

Rehabilitatie deel Lieropsedijk

15.840

Rehabilitatie Hugterweg

27.360

71210070 71210073 71210074 71520011 71520029 71520046 71520047 71560001 71570000 71570001 71610023 71610027

Overige rehabilitaties 2020

3.115

Overige rehabilitaties 2021

48.800

San. / verv. Halfverharding Starvenweg

4.280

Herstel en verv. sporttoest. Sportaccomm

3.000

Extra subs kleedaccomm 't Jasper Sport

-4.500

Ren.kunstgr toplaag voetbalv SV Someren

30.000

Bijdr. gem. Asten verv. hockeyveld HCAS

10.156

PV panelen bibliotheek

1.016

Ontsnipperingsmaatregelen natuurontw.

1.264

Loovevijvers incl. herinr. parkzone

15.073

De Weijers

19.232

PV panelen de Bunt

2.646

Subtotaal kapitaallasten zonder dekking uit reserve kapitaallasten

379.918

71004018

KCC inhaalslag

3.424

71004019

Doorontwikkelen zaaksysteem

18.750

71210047

Rehabilitatie Nieuwendijk

40.280

71210052

Bermen verlagen buitengebied

3.299

71210053

Aanpak wegen buitengebied

2.354

71420034

Bijdr. verb maatr. binnenkl.basisscholen

3.483

71570005

Verb. waterhuishouding langs zandwegen

2.416

71570008

Herbebossing voormalige stort Lierop

1.998

Subtotaal kapitaallasten met dekking uit reserve kapitaallasten Totaal

76.004 455.922

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11627856/2