990384 GVS 7e Begrotingswijziging 2023

Griffievoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2-Financiën

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 12 december 2023

Kenmerk

: 990384

Onderwerp

: 7e Begrotingswijziging 2023

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van burgemeester en wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad.

Financiën Zaak 970712: Voor de uitvoering van het raadscommunicatieplan 2023-2027 € 15.000 beschikbaar stellen. Deze structurele last dekken uit de budgettaire ruimte 2024-2027. Zaak 972323: De financiële consequenties (eenmalige last € 19.290 en structurele last € 1.440) voor de aankoop van een perceel grond aan de Molenweg te Bruinisse budgettair neutraal verwerken via de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf. Zaak 976520: De structurele bate (€ 21.249) als gevolg van de verzelfstandiging gemeentemarkt vanaf 2024 toevoegen aan de post onvoorzien 2024 en budgettaire ruimte 2025 en verder. Zaak 973532: De structurele bate (€ 2.850) als gevolg van de pilot Indicatie vrij en geclusterd leveren van Hulp bij het Huishouden door Eilandzorg toevoegen aan het exploitatiebudget WMO eigen bijdragen Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zaak 982548: De eenmalige bate (€ 2.247) als gevolg van vaststelling van de subsidie Regioruis 2022 aan Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) toevoegen aan de post onvoorzien 2023. Zaak 992489: De financiële consequenties (per saldo: eenmalig nadeel € 321.099) als gevolg van afwijkingen op exploitatiebudgetten na het opstellen van de Financiële Rapportage 2023-2 ten laste brengen van de algemene reserve. Voor de toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij u naar de bijlage toegevoegd aan dit voorstel.

Zaak 984517: Verlening Specifieke Uitkeringen Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) 2024 en Bieb 2023 aan Stichting Bibliotheek Oosterschelde. De eenmalige last (2023: € 21.000 - 2024: € 154.996) en de eenmalige bate (2023: € 21.000 - 2024: € 154.996) budgettair neutraal verwerken via het exploitatiebudget Openbare Bibliotheken. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2023, post onvoorziene uitgaven 2024 en budgettaire ruimte 2025-2027.