Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Nummer: 554032/554042 Behandeld door: F. van Drie Datum: 10 mei 2022

Onderwerp: Groot Overeem II, actualiseren en vaststellen grondexploitatie 2022

Geachte raad, Samenvatting: Elk jaar wordt u als raad geïnformeerd over de actuele grondexploitaties (Grex’s) van de projecten. Bij de actualisatie van de Grex van Groot Overeem II worden de kosten en opbrengsten van het jaar 2021 geactualiseerd en worden de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor 2022 en verder bijgesteld. Gevraagd besluit: De geactualiseerde Grex Groot Overeem II 2021, met een looptijd tot en met 2027 en een resultaat van € 4.551.000 EW (€ 4.041.000 NCW) vast te stellen.

Voor het project Groot Overeem II is door de raad op 13 juli 2021 de grondexploitatie geopend. Jaarlijks worden de GRondEXploitaties (Grex) binnen de gemeente Renswoude, mede ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. De Grex is een middel om te sturen op het financiële resultaat van het project. Enerzijds wordt verantwoording afgelegd over de achterliggende periode. Anderzijds wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen en de invloed daarvan op het uiteindelijke financiële resultaat. Begin 2022 is door BBN adviseurs de grondexploitatie van Groot Overeem II geactualiseerd. In deze Grex zijn mutaties over 2021 verwerkt. Voor de verdere looptijd van de Grex zijn met de huidige kennis en inzichten de verwachte resultaten doorgevoerd. Deze resultaten zijn u in de niet openbare informatieavond d.d. 2 juni jl. gepresenteerd. 2021 In 2021 zijn de volgende financiële mutaties te melden: Kosten: - De kosten t.g.v. de planvorming in 2021 bedragen € 103.511. Deze kosten hebben betrekking op verschillende onderzoeken, bestemmingsplan, stedenbouwkundige plan en de aansturing van het project - De kosten t.g.v. de rente: € 9.579 Opbrengsten: Op dit moment zijn er geen opbrengsten te vermelden.

Pagina 1 van 2

Totale resultaat aan gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2021 bedraagt: € 113.090. De boekwaarde van dit project wordt daarmee per 31-12-2021 € -1.633.609. 2022 en verder Prognose kosten - De kosten van de pachtontbinding en i.c.m. de reservering voor de eventuele planschade vallen hoger uit dan eerder was geprognosticeerd - De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken worden hoger geraamd dan in eerdere de eerdere ramingen - De kosten t.g.v. de fasering, de indexatie en de rente zijn t.o.v. de oorspronkelijke Grex verhoogd. Dit mede t.g.v. de hoge kostenstijging bij de toe te passen materialen. Prognose opbrengsten - Conform de aanbevelingen van de BBV (Besluiten Begroten en Verantwoorden) is de post onvoorzien komen te vervallen. I.p.v. deze post onvoorzien is zijn een aantal negatieve scenario’s opgenomen in de Grex, die niet moeten leiden tot een negatief resultaat. Indien dat wel leidt tot een negatief resultaat zal er een verliesvoorziening moeten worden getroffen. Dit is bij de Grex Groot Overeem II niet aan de orde. - De prognose bij de post grondopbrengsten is hoger dan bij de vorige Grex. Dit is een gevolg van een herziene taxatie van de uit te geven gronden. Resume Gelet op het bovenstaande is de conclusie dat het resultaat van de Grex met € 348.000 (pos) moet worden bij gesteld t.o.v. 2021.

Geadviseerd wordt de geactualiseerde Grex Groot Overeem II met een looptijd tot en met 2027 en een verwacht resultaat van € 4.551.000 EW (€ 4.041.000 NCW) vast te stellen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

Bijlage(n): -

Pagina 2 van 2

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist