Presentatie AB - vernieuwing DD5

Waar staan we nu?

Huidige stand van zaken

Ontwerp

• Voorlopig Ontwerp uitgewerkt tot Definitief Ontwerp • Technische uitwerking o.a. constructie, installaties, brandveiligheid, akoestiek, etc. • Tegenvallers in technische staat van gebouw en met name installaties zorgen voor extra puzzels en noodzakelijke extra vervangingen (nadere toelichting onder extra investeringskosten)

Aanbesteding Aannemer & Installateur

• • • • •

Aanbesteding bouwteam Aannemer (incl. coördinatie) en Installateur Aannemers: 3 gestart → 2 inschrijvingen Installateurs: 4 gestart → 2 inschrijvingen Partijen die zijn afgehaakt: grote druk op capaciteit Inschrijvingen voor bouwkundig en installaties boven begroting

Extra investeringskosten o.b.v. huidige inschrijvingen BTW € 1.022.000

Bijkomende kosten

+50% BTW € 680.000

Opslagen Aannemer

+9% € 897.000

Bijkomende kosten € 720.000

€ 785.000

+41%

Meer bijkomende kosten • Extra inzet adviseurs voor extra onderzoek en advies en langere begeleiding Marktwerking • Grote toename in opslagpercentages voor bouwplaatskosten, algemene kosten, winst, hogere risicoreserveringen (vragersmarkt) Extra vervangingen noodzakelijk

Stijging bouwkosten

€ 635.000

€ 3.184.000

Bouwkosten

Bouwkundig € 745.000

• Hogere bouwkosten en meer bijkomende kosten leidt tot meer BTW-kosten

Bouwkosten

Opslagen Aannemer

€ 1.932.000

Meer BTW-schade

+65%

Bouwkundig €1.422.000 Installaties € 1.572.000

• Enorme prijsstijgingen in bouwkosten • Onzekerheid a.g.v. Oekraïne enorm toegenomen • Leveringsproblematiek, geldigheid offertes en leveranciers werken met dagprijzen. • Enorme schommelingen in prijzen

•

o Bekabeling niet brandveilig en moet vervangen o Brandmeldinstallatie afgekeurd door brandweer o Capaciteit hoofdaansluiting is onvoldoende en transformator is nodig o Brandcompartimentering kelder voldoet niet o Etc.

Installaties € 1.187.000

€ 4.000.000

€ 5.800.000

Voorstel AB maart 2021

Huidige Inschrijvingen

Technische staat gebouw vraagt om veel extra vervangingen en noodzakelijk herstelwerk, bijvoorbeeld:

•

Betreffen allemaal extra uitgaven die vooraf niet zijn geraamd en waar van hergebruik werd uitgegaan

Meerkosten te dekken binnen totale huisvestingslasten

• Besluit AB maart 2021 • Totale benodigde kapitaallasten: € 269.000,-

Investeringskrediet Oorspronkelijke lening € 4.000.000,-

Voorziening groot onderhoud Opgebouwd: € 765.000,-

• Benodigde extra kapitaalslasten € 96.000,• Kunnen we bekostigen vanuit besparingen op de huisvestingslasten die we realiseren als gevolg van verbouwing o Afschrijving bestaande boekwaarde o Besparing op onderhoud en energiekosten op basis van nieuw MJOP o Herfinanciering oude lening zorgt voor rentevoordeel

• Overschrijding is daardoor op te vangen binnen bestaande middelen

Uitbreiding krediet Huidige ongedekte meerkosten: € 1.400.000,-

• Reserve bestemd voor kosten gebouw • Afgelopen jaren geen uitgaven onderhoud daardoor voorziening aanzienlijk gegroeid • Inzet als dekking voor: • • •

Sloopkosten: € 186.000,Afboeken huidige boekwaarde: € 362.000,Dekking extra vervangingen: € 217.000,-

Hoe nu verder? Voorstel: in bouwteam op zoek naar optimalisaties Tijdlijn aanbesteding en vervolg

Traditioneel bouwproces

versus

• • Niet gunnen

2 fasen van een Bouwteam

• •

Wel gunnen

Programma van Eisen

•

Keuze DB 6 april

Ontwerp Eerste prijsvorming

Nu

Voornemen gunning 11 april

Prijsvorming

Engineering met bouwteampartner als adviseur

•

• Definitieve prijsvorming incl. optimalisaties

• Go/no go definitieve prijsvorming in juni

Realisatie door ON

Realisatie door door ON ON Realisatie

Wel gunnen en starten met Engineeringsfase van bouwteam

Indien wel gunnen

•

Engineering & Bestek

Aanbesteding stoppen, partijen haken af Heroverweging alternatieve scenario’s, extra kosten bij doorstart Langer tijdelijke huisvesting nodig naast eigendom de Dreef Trend ontwikkeling bouwkosten zet naar verwachting wel door → financieel nadeel

•

•

Pressure cooker bouwteamfase zoeken naar financiële optimalisaties Na gunning direct technische opname van gebouw en 3d-scan om verassingen te voorkomen. Oplossingen voor prijszekerheid en leveringsproblemen Vroegtijdig zicht op definitieve kosten incl. post onvoorzien Toewerken naar definitieve prijsvorming

Na overeenstemming en akkoord definitieve prijs start werkvoorbereiding en realisatie.