Raadsvoorstel 8-maandsraportage 2021

Zaaknummer

:

1311137

Documentnummer

:

1311140

Datum B&W vergadering

:

Onderwerp: 8-maandsrapportage 2021

Beslispunten (Voorstel): 1. De 8-maandsrapportage 2021 voor kennisgeving aannemen. 2. De in de rapportage vermelde budgettaire aanpassingen vaststellen.

Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de 8-maandsrapportage 2021. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. Tevens is in voorliggende rapportage de geactualiseerde financiële impact van de risico’s als gevolg van corona verwerkt, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Impact analyse corona’. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 191.000 positief. Onderstaand geven wij weer wat het effect hiervan is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2021 Saldo Begroting 2021 - 2024

160

Septembercirculaire 2020

210

Actualisatie beheerplan gebouwen

-57

Budgettair effect 4-maandsrapportage 2021

68

Saldo begroting 2021 voor 8-maandsrapportage

382

Budgettair effect 8-maandsrapportage 2021

191

Saldo begroting 2021 na 8-maandsrapportage (-/- = nadeel)

573 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2021 voor de 8-maandsrapportage bedroeg € 382.000 positief. Het actuele begrotingssaldo is na verwerking van deze rapportage € 573.000 positief. Beoogd effect

Het tussentijds informeren van uw raad over de financiële stand van zaken. Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 8maandsrapportage 2021 te mogen doorvoeren. Kanttekeningen Corona In voorliggende rapportage is de geactualiseerde financiële impact van de risico’s als gevolg van corona verwerkt, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Impact analyse corona’. Het betreft echter een inschatting. Het is nog niet volledig duidelijk wat het totale financiële effect van corona voor het jaar 2021 zal zijn. Septembercirculaire gemeentefonds 2021 De septembercirculaire 2021 is nog niet verschenen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het jaar 2021. De raad wordt hierover via een separate raadsbrief geïnformeerd. Uitvoering De ramingen van de programma's in 2021 worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging. Het saldo van de begroting 2021 ná wijziging komt hiermee op € 573.000 positief. Bijlagen -

Raadsbesluit

-

8-maandsrapportage 2021

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

2 van 3

Portefeuillehouder

E.T. ‘t Jong

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

C. Nap

Telefoonnummer

9652

3 van 3