Document · PDF

Halfjaarrapportage 2024

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente PuttenBij agendapunt: Halfjaarrapportage 20249.334 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Zaaknummer:

1726761

Documentnummer: 1726766

Uitgerekend recreatief Halfjaarrapportage

2024

1 van 30

Inhoudsopgave Inleiding........................................................................................................................................3 Thema 1 | Ruimte en leefomgeving ...........................................................................................5 Thema 2 | Samenleving...............................................................................................................9 Thema 3 | Economie en recreatie ............................................................................................12 Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid ..................................................................13 Investeringen .............................................................................................................................16 Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2024 .................................................................................20 Bijlage II Voortgang beleid .......................................................................................................21 Bijlage III Overzicht lopende kredieten ...................................................................................24

2 van 30

Inleiding Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de Halfjaarrapportage 2024. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2024’ is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II ‘Voortgang beleid’. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt voor 2024 € 577.000 positief. Onderstaand wordt het meerjarig effect op het saldo van de begroting weergegeven. Doorkijk Begroting 2025

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo

Primitieve begroting 2024

3.385

3.980

341

-758

-1.236

Septembercirculaire 2023

464

237

259

910

1.324

Beheerplan gebouwen 2024-2037

-91

Decembercirculaire 2023

-247

Programmatische aanpak Vitaal Landelijk gebied Putten

-231

Parkeerbeleid en nota parkeernormen

-15

-30

Mutaties Kadernota 2025

-1.527

121

455

268

Budgettair effect meicirculaire

272

428

373

510

Saldo voor Halfjaarrapportage

3.628

2.534

918

719

636

577

-263

-351

-338

-258

4.205

2.271

567

381

377

Mutaties Halfjaarrapportage 2024 Prognose begroting 2025

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Samenvatting per thema Onderstaand overzicht geeft een financiële samenvatting per thema weer. Samenvatting saldo per thema 2024 Lasten

Baten

Saldo

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving

1.171

806

-365

Thema 2 | Samenleving

4.494

4.819

325

Thema 3 | Economie en recreatie

-57

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid

904

896

5.763

6.562

799

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving

350

-343

Thema 2 | Samenleving

851

972

121

Thema 3 | Economie en recreatie

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid

1.201

980

-222

6.965

7.542

577

Saldo voor bestemming Mutaties reserves

Totaal Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

3 van 30

Het saldo na bestemming van € 577.000 wordt veroorzaakt door de onderstaande mutaties met budgettair effect, zowel incidenteel als structureel. Thema

Omschrijving

1 1 1

Structureel effect

Bedrag 2024

I/S

Openbaar groen

-38

Dagelijks onderhoud wegen

-92

Ongediertebestrijding Omgevingsdienst De Vallei - aanvullende taken

-22

Afval

-135

I/S

-48

Vrijval afschrijvingslasten sport

138

Opvang Ontheemden Oekraïne

714

Razziaherdenking

-63

Vrijval afschrijvingslasten Putterpoorten

Paspoortpiek

Bijstelling OZB

Meeropbrengst forensen- en toeristenbelasting

Rente schatkistbankieren 2024

500

Dividend Alliander

140

Wachtgeld

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

-38

Actualisatie personeelsbegroting

-562

I/S

-147

Overige mutaties < € 25.000

-292

I/S

-184

Totaal

577

-258

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

In de uiteenzetting van de thema’s wordt op programma-niveau de afwijkingen vanaf € 25.000 toegelicht. Dit betreffen alle programma-overstijgende mutaties toegelicht, ook degene die budgettair neutraal verlopen via een ander programma of een mutatie in de reserve.

4 van 30

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Totaal overzicht Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Halfjaarrapportage 2024

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Ruimte

335

133

-201

Progr. Leefomgeving

437

370

-67

Progr. Kostendekkende dienstverlening

400

303

-96

Saldo thema voor bestemming

1.171

806

-365

Lasten

Baten

Saldo

141

168

Progr. Leefomgeving - reserves

-161

-220

Progr. Kostendekkende dienstverlening - reserves

150

-150

350

-343

1.521

814

-707

Mutaties reserves Progr. Ruimte - reserves

Totaal Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Ruimte en leefomgeving worden veroorzaakt door: Programma Ruimte Regioarrangement EHPZ

budgettair neutraal

Putten maakt onderdeel uit van het regioarrangement EHPZ. Het opstellen en uitvoeren van een regioarrangement en de tijdsdruk legt extra beslag op de ambtelijke capaciteit van de vier gemeenten. Daarom is afgesproken een externe gebiedsregisseur en ondersteuner in te zetten. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten voor de periode 1 maart 2023 tot en met 31 december 2024. De bijdrage voor 2024 à € 42.000 wordt in deze halfjaarrapportage aangeraamd met dekking vanuit de reserve knelpunten personeel. Afronding Omgevingswet 2024

budgettair neutraal

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Bij de jaarrekening 2023 is het resterende budget voor de implementatie van de Omgevingswet à € 470.000 meegenomen naar 2024. Inmiddels zijn de laatste project-gerelateerde werkzaamheden afgerond en wordt in deze halfjaarrapportage € 118.000 teruggestort naar de reserve algemene buffer. Het voordeel is ontstaan omdat er minder dan voorzien sprake was van vervangende inhuur. De implementatiewerkzaamheden waren goed in de tijd weg te zetten en konden naast het reguliere werk opgepakt worden. Actualisatie grondexploitatie

budgettair neutraal

Per 1-1-2024 zijn de lopende grondexploitaties Rimpeler, Bilderdijkstraat en Halvinkhuizen geactualiseerd voor de jaarrekening 2023. Deze actualisatie geeft een actueel inzicht in de verwachte kosten, opbrengsten en resultaat van de grondexploitaties. Uit deze actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2024 volgen geen planinhoudelijke wijzigingen, wel vinden er mutaties plaats in budgetten. De mutaties bevatten name bijstellingen voor wat betreft de planning in jaarschijven. Per saldo hebben deze mutaties een neutraal effect op het begrotingssaldo.

5 van 30

Project Basisregistraties op orde

budgettair neutraal

In het coalitieakkoord zijn gelden beschikbaar gesteld voor het project ‘Basisregistraties op orde’. Bij de jaarstukken 2022 en 2023 zijn de restantbudgetten bestemd naar 2024 in de reserve knelpunten personeel. Het betreft incidenteel budget, wat doorloopt in 2024 en 2025. Voor 2024 is een budget van € 91.000 benodigd, dit wordt weer onttrokken uit de reserve. Tijdelijk extra formatie wonen

budgettair neutraal

Op het gebied van wonen liggen veel wensen en ambities vanuit de raad en het college, ook in 2024. Om hieraan te kunnen voldoen, wordt er voor 2024 incidenteel 0,5 fte à € 52.000 aangeraamd met dekking vanuit de reserve knelpunten personeel. Voor 2025 en verder wordt de formatie meegenomen in het nog op te stellen programma Wonen. Actualisatie personeelsbegroting stand 31 maart

budgettair neutraal

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt. Binnen programma Ruimte vindt een aanraming van € 129.000 plaats. Het uiteindelijk budgettair effect wordt toegelicht binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid. Programma Leefomgeving Openbaar groen

budgettair effect

De huidige budgetten voor groen zijn ontoereikend. Voorgaande jaren zijn de extra benodigde budgetten niet structureel doorgevoerd in afwachting van het nieuwe beleids- en beheerplan. Dit plan wordt in het derde kwartaal van 2024 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd en dan worden de structurele effecten in beeld gebracht. Voor 2024 wordt een tekort van € 70.500 incidenteel geraamd, waarvan € 37.500 ten laste van de stelpost prijsindexatie. Vrijval afschrijvingslasten wegen en speeltuinen

budgettair neutraal

In verband met een verschuiving van de werkzaamheden, onder andere behorende bij de vervangingsinvesteringen Speeltuinen (2022), reconstructie Voorthuizerstraat en de Van Geenstraat, vindt er ook een verschuiving plaats van afschrijvingslasten waardoor er een voordeel van € 215.000 ontstaat. Dit valt volledig vrij ten gunste van de reserve IBOR. Dagelijks onderhoud wegen

budgettair effect

De huidige budgetten voor het onderhoud van wegen zijn ontoereikend. Voor 2024 wordt € 176.000 aangeraamd, waarvan € 84.000 ten laste van de stelpost prijsindexatie. Dit is voor het dagelijks onderhoud van verharde, onverharde en semiverharde wegen, onkruidbestrijding en het onderhoud van bermen en sloten. De kosten voor het dagelijks onderhoud voor onverharde en semiverharde wegen is hoog in Putten omdat Putten gekenmerkt wordt door relatief veel van deze wegen. En daarnaast is vanwege de natte weersomstandigheden het onderhoud vrij intensief. Ook zijn de kosten voor onderhoud van de wegen en bermen in het buitengebied hoger omdat de huidige inrichting en/of constructie niet berekend is op het huidige gebruik van de weg. Tot slot zorgt ook de wortelopdruk voor hogere kosten in het onderhoud. Het budgettair effect is een tekort van € 92.000.

6 van 30

In afwachting van het nieuw beleids- en beheerplan wordt dit tekort incidenteel aangeraamd. Naar verwachting wordt het plan in het derde kwartaal van 2024 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd en worden de structurele effecten in beeld gebracht. Ongediertebestrijding

budgettair effect

De grondnesten van de eikenprocessierups zijn in het voorjaar 2024 niet uitgekomen, mede dankzij de preventieve bestrijding. Dit zorgt voor een voordeel van € 39.000. Omgevingsdienst de Veluwe (ODV)

budgettair effect

Bij de invoering van de Omgevingswet zijn onderdelen overgegaan van de Wet bodembescherming in deze nieuwe wet. Daarnaast is een groot deel van de provinciale taken verplaatst naar de gemeenten, die het weer belegd hebben bij de ODV. In deze halfjaarrapportage wordt de aanvullende bijdrage à € 22.000 hiervoor aangeraamd. Daarnaast wordt de geïndexeerde bijdrage vanuit de nieuwe begroting ODV 2024 aangeraamd voor € 25.000 ten laste van de stelpost prijsindexatie. Actualisatie personeelsbegroting stand 31 maart

budgettair neutraal

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt. Binnen programma Leefomgeving een bijstelling van € 81.000 voordelig. Het uiteindelijk budgettair effect wordt toegelicht binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Binnen het programma wordt voor € 53.000 aan indexaties geraamd ten laste van de stelpost indexatie binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Programma Kostendekkende dienstverlening Afval

budgettair effect

Op afval ontstaat een nadeel van € 135.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt de prijsstijging van het verwerken van het GFT (€ 35.000) vanuit de nieuwe aanbesteding. Daarnaast huren we, naast de reeds begrote inhuur van één wagen, nog een extra huisvuilwagen in. Onze twee eigen huisvuilwagens staan stil vanwege gebreken en de nieuwe huisvuilwagens zijn nog niet geleverd. Deze tweede inhuurwagen zorgt voor een incidenteel nadeel van € 58.000. Daarnaast vinden er nog diverse mutaties plaats met een saldo € 42.000. Voor 2024 heeft het nadeel een budgettair effect. Bij het opstellen van de Begroting 2025 wordt het structureel effect meegenomen bij de bepaling van de nieuwe tarieven. Riolering

budgettair neutraal

Per saldo wordt er een bedrag van € 111.000 onttrokken aan de egalisatievoorziening Riolering. Aan de lastenkant wordt onder andere € 65.000 aangeraamd doordat als gevolg van hevige regenval er veel pompputten handmatig moeten worden leeggepompt en afgevoerd. Daarnaast zijn de kosten van het schouwen van sloten met € 25.000 gestegen als gevolg van nieuwe aanbesteding. Aan de batenkant ontstaat een voordeel van € 165.000 door vrijval afschrijvingslasten.

7 van 30

Daarnaast wordt er vanuit riolering een bijdrage à € 150.000 gedaan voor de rioleringskosten binnen de reconstructie/groot onderhoud Van Geenstraat. Dit veroorzaakt een nadeel op het programma, maar verloopt budgettair neutraal via de reserve dekking kapitaallasten. Actualisatie personeelsbegroting stand 31 maart

budgettair neutraal

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt. Binnen programma Kostendekkende dienstverlening een aanraming van € 126.000. Het uiteindelijk budgettair effect wordt toegelicht binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid. Mutatie reserves De mutaties op de reserves worden veroorzaakt door: Programma Ruimte -

Regioarrangement EHPZ 2024, reserve knelpunten personeel

€ 42.000

Afronding Omgevingswet 2024, reserve algemene buffer

€ 118.000

Project Basisregistraties op orde, reserve knelpunten personeel

€ 91.000

Tijdelijk extra formatie 0,5 fte Wonen, reserve knelpunten personeel

€ 52.000

Programma Leefomgeving -

Vrijval afschrijvingslasten wegen en speeltuinen, reserve IBOR

Afsluiten krediet Reconstructie Jan Nijhuisstraat. De reconstructie is

€ 215.000

valt voordeliger uit en het restant van het krediet valt hiermee vrij t.g.v. reserve Grondexploitatie t.l.v. de reserve dekking kapitaallasten (zie ook toelichting ‘Investeringen’). -

€ 184.000

Tijdens de reconstructie en groot onderhoud van de Van Geenstraat zijn er onvoorziene zaken wat betreft de verlichting naar voren gekomen. Onttrekking reserve IBOR t.g.v. reserve dekking kapitaallasten (zie ook toelichting ‘Investeringen’).

€ 25.000

Programma Kostendekkende dienstverlening -

Bijdrage Van Geenstraat storting in reserve dekking kapitaallasten t.l.v. egalisatievoorziening Riolering

€ 150.000

8 van 30

Thema 2 | Samenleving Totaal overzicht Thema 2 | Samenleving Halfjaarrapportage 2024

Lasten

Baten

Progr. Gezondheid en bewegen

-28

310

338

Progr. Groei en ontwikkeling

370

-370

3.851

4.484

633

Progr. Maatschappelijke participatie Progr. Werken en leren Saldo thema voor bestemming Mutaties reserves

Saldo

301

-277

4.494

4.819

325

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Gezondheid en bewegen – reserves

Progr. Groei en ontwikkeling - reserves

567

851

286

-565

120

851

972

121

5.345

5791

Progr. Maatschappelijke participatie - reserves Progr. Werken en leren - reserves Totaal Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

446 Bedragen * € 1.000

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Samenleving worden veroorzaakt door: Programma Gezondheid en bewegen Subsidie Putten voor Elkaar

budgettair neutraal

Er vindt een verschuiving plaats van de subsidie voor Putten voor Elkaar. Voorheen was er sprake van meerdere instanties. Via de halfjaarrapportage worden budgetten samengevoegd op het programma Maatschappelijke participatie: vanuit het programma Gezondheid en bewegen betekent dat een overheveling van € 261.000. Daarnaast wordt de raming van een specifieke uitkering (SPUK Breed) aan zowel de baten- als lastenkant geraamd voor een bedrag van € 134.000. Vrijval afschrijvingslasten sport

budgettair effect

Dit betreft de vrijval van afschrijvingslasten van de sporthal à € 103.000. Conform de nota Waardering en afschrijving wordt er niet afgeschreven op voorbereidingskredieten. Daarnaast vindt er vrijval plaats van € 33.000 van het MIP Sport. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Binnen het programma wordt voor € 44.000 aan indexaties geraamd ten laste van de stelpost indexatie binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Programma Groei en ontwikkeling Subsidie Putten voor Elkaar

budgettair neutraal

9 van 30

Herschikking vervoerskosten

budgettair neutraal

Onze totale vervoerskosten (leerlingen, WMO en Jeugd) zijn herschikt op basis van realisatie. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van WMO en Jeugd naar onderwijs. Actualisatie budgetten Jeugd

budgettair neutraal

Bijstelling van de begroting Jeugd op basis van de ontwikkeling in indicaties in 2023 resulteert in een aanraming van per saldo € 566.500, waarvan € 500.000 incidenteel. Dit zit met name op een jeugddossier. Het saldo wordt verrekend met de reserve sociaal domein. Actualisatie personeelsbegroting stand 31 maart

budgettair neutraal

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt. Binnen programma Groei en ontwikkeling een aanraming van € 61.000. Het uiteindelijk budgettair effect wordt toegelicht binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid. Programma Maatschappelijke participatie Subsidie Putten voor Elkaar

budgettair neutraal

Er vindt een verschuiving plaats van de subsidie voor Putten voor Elkaar. Voorheen was er sprake van meerdere instanties. Via de halfjaarrapportage worden budgetten samengevoegd op het programma Maatschappelijke participatie voor een bedrag van € 667.000, waarvan € 144.000 ten laste van de stelpost indexatie. Opvang Ontheemden Oekraïne

budgettair effect

Voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne ontvangen we een Rijksuitkering van € 3,1 miljoen. De uitgaven die we daarvoor verwachten zijn € 2,4 miljoen, een verschil van € 0,7 miljoen. Net als in de Halfjaarrapportage van 2023 valt dit voordeel vrij ten gunste van het resultaat. BUIG: bijgesteld voorlopig budget 2024

budgettair neutraal

Het bijgesteld voorlopig budget BUIG 2024 is bekend gemaakt. Bijstelling van de huidige raming levert een nadeel op. Dit wordt verrekend met de reserve sociaal domein. Actualisatie budgetten WMO

budgettair neutraal

Bijstelling van de begroting WMO op basis van de ontwikkeling in indicaties in 2023 resulteert in een aanraming van structureel € 111.000. Dit ziet met name op begeleiding. Het saldo wordt verrekend met de reserve sociaal domein. Herschikking vervoerskosten

budgettair neutraal

Onze totale vervoerskosten (leerlingen, WMO en Jeugd) zijn herschikt op basis van realisatie. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van WMO en Jeugd naar onderwijs. Beschermd wonen

budgettair neutraal

Vanuit de regiogemeente hebben we in 2024 € 851.000 ontvangen voor Beschermd Wonen. Deze bijdrage wordt conform beleid toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

10 van 30

Actualisatie personeelsbegroting stand 31 maart

budgettair neutraal

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt. Binnen programma Maatschappelijke participatie een aanraming van € 28.000. Het uiteindelijk budgettair effect wordt toegelicht binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid. Programma Werken en leren ESF-subsidie

budgettair neutraal

In 2023 hebben we een voorschot van 50% van het ESF ontvangen van € 120.000 en deze is gestort in de reserve sociaal domein. Deze middelen willen we in 2024 benutten voor het opzetten van kleine projecten om de meest moeilijk te bewegen mensen, letterlijk en/of figuurlijk, in beweging te krijgen. Dit bedrag wordt verrekend met de reserve sociaal domein. Indexatie subsidie bibliotheek NW-Veluwe

budgettair neutraal

De subsidie van de bibliotheek wordt aangeraamd. Enerzijds is besloten de eenmalige extra subsidiebijdrage 2023 van € 24.700 in verband met kostenstijgingen structureel te maken. Anderzijds vindt er indexatie plaats voor 2024. De aanraming wordt gedekt door de stelpost indexatie. Herschikking vervoerskosten

budgettair neutraal

Onze totale vervoerskosten (leerlingen, WMO en Jeugd) zijn herschikt op basis van realisatie. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van WMO en Jeugd naar onderwijs. Mutatie reserves De mutaties op de reserve worden veroorzaakt door: Programma Groei en ontwikkeling -

Tekort Jeugd, onttrekking reserve sociaal domein

€ 566.500

Programma Maatschappelijke participatie -

Bijdrage Beschermd wonen, storting reserve sociaal domein

€ 851.000

Tekort WMO, onttrekking reserve sociaal domein

€ 111.000

Bijstelling BUIG, onttrekking reserve sociaal domein

€ 175.000

Programma Werken en leren -

ESF-subsidie, onttrekking reserve sociaal domein

11 van 30

€ 120.000

Thema 3 | Economie en recreatie Totaal overzicht Thema 3 | Economie en recreatie Halfjaarrapportage 2024

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Economie en Recreatie

-57

Saldo thema voor bestemming reserves

-57

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Economie en Recreatie - reserves

Totaal

-57

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Economie en recreatie worden veroorzaakt door: Programma Economie en recreatie Razziaherdenking

budgettair effect

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat in Putten de razzia plaatsvond. De reguliere jaarlijkse herdenking kent elke vijf jaar een aanvullend programma. Dat is ook dit jaar het geval, waarbij het college hoopt op de aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders. De intentie is om het aanvullende programma live in beeld te brengen, evenals de plechtigheid bij de herdenkingshof. Daarnaast worden er lokale initiatieven mogelijk gemaakt rondom de herdenking. In totaal wordt voor 2024 een bedrag van € 63.000 geraamd. Vrijval afschrijvingslasten Putterpoorten

budgettair effect

Het project Putterpoorten is nog niet gereed. Vandaar dat in 2024 de afschrijvingslasten vrijvallen. Mutatie reserves Niet van toepassing.

12 van 30

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal overzicht Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Halfjaarrapportage 2024

Lasten

Baten

Progr. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

615

115

-500

Progr. Algemene dekkingsmiddelen

-606

789

1.395

904

896

Saldo thema voor bestemming reserves Mutaties reserves

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Progr. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - reserves

Progr. Algemene dekkingsmiddelen - reserves

Totaal Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

904

896 Bedragen * € 1.000

De mutaties (groter dan € 25.000) binnen het thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid worden veroorzaakt door: Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid Paspoortpiek

budgettair effect

Bij de Begroting 2024 is de paspoortpiek voorzichtig geraamd. Uit de eerste maanden van 2024 blijkt dat de opbrengst hoger is dan verwacht en stellen we de legesopbrengst bij met € 30.000. Automatisering

budgettair neutraal

Binnen automatisering zijn er steeds meer SaaS oplossingen, software die als een online dienst wordt aangeboden. Deze software mag je niet activeren maar moet je als exploitatielast nemen. Alleen de kosten voor hardware zoals monitoren, laptops, servers etc. mogen als investering worden opgevoerd. Dit leidt tot een voordeel mede ook door oude gereserveerde investeringsbedragen die niet meer komen. De vrijval wordt omgezet naar exploitatielasten. Daarnaast vindt er een indexatie van € 50.000 plaats ten laste van de stelpost. Regeling vervroegd uittreden

budgettair neutraal

In de Begroting 2024 is budget aangeraamd voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De regeling loopt momenteel tot en met 31 december 2025. In de halfjaarrapportage wordt dit budget verschoven van Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid naar Algemene dekkingsmiddelen. Actualisatie personeelsbegroting stand 31 maart

budgettair effect

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt. Het budgettair effect is € 562.000 nadelig en wordt veroorzaakt door: -

Cao-akkoord

€ 355.000

Formatie strategisch organisatieadviseur

€ 133.000

Overige mutaties kleiner dan € 25.000

€ 74.000

13 van 30

Wachtgeld

budgettair effect

Het wachtgeld dat nog geraamd is in 2024 en 2025 valt (grotendeels) vrij door pensionering van een oud-bestuurder. In 2024 levert dit een voordeel van € 52.000 op. Programma algemene dekkingsmiddelen Bijstelling OZB

budgettair effect

De tarieven van de OZB zijn een percentage van de WOZ-waarde. Deze tarieven worden berekend op het moment dat de taxaties voor 90% zijn afgerond, maar zijn hierdoor niet exact te bepalen. Daarnaast wordt bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een verwachte areaaluitbreiding, die als meeropbrengst wordt gerekend. De daadwerkelijke areaaluitbreiding kan afwijken van de verwachting. Het voordeel is € 69.000. Meeropbrengst forensen- en toeristenbelasting

budgettair effect

Het aantal overnachtingen en belastingplichtigen voor de forensenbelasting neemt de laatste jaren toe. Deze trend werd tijdens de coronacrisis onderbroken, maar het blijkt dat de stijgende lijn zich vorig jaar weer heeft doorgezet. Desondanks de stijging van vorig jaar zijn de opbrengsten vanwege de onzekere ontwikkeling terughoudend begroot waardoor er nu een meeropbrengst gerealiseerd is van € 73.000. Rente schatkistbankieren 2024

budgettair effect

We verwachten een opbrengst van € 500.000 vanwege rente vanuit uitstaande gelden. Alliander

budgettair effect

Alliander heeft interim dividend uitgekeerd, volgend uit de verkoop van Kenter. Voor 2024 gaat het om een extra bedrag van € 107.000. Verder verwachten wij nog een dividendstijging van € 32.000. Inzet stelpost indexatie

budgettair neutraal

Jaarlijks bij het opstellen van de kadernota wordt de stelpost indexatie bepaald. Voor 2024 is dit een bedrag van € 598.000. Middels deze halfjaarrapportage wordt daar structureel € 518.000 van ingezet en budgettair neutraal verdeeld over de verschillende programma’s. Regeling vervroegd uittreden

budgettair neutraal

In de Begroting 2024 is budget aangeraamd voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De regeling loopt momenteel tot en met 31 december 2025. In de halfjaar wordt dit budget verschoven van Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid naar Algemene dekkingsmiddelen. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

budgettair effect

Na een lange aanloop- en doorlooptijd is er met 3 medezeggenschapsorganen van de 4 BLNP gemeenten een voorlopig akkoord bereikt over een geharmoniseerd arbeidsvoorwaardenpakket van op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden. Dit pakket is bij de 4 BLNP gemeenten in route gebracht voor officiële besluitvorming. Bij formele instemming van zowel de OR als het college zal dit geharmoniseerd arbeidsvoorwaardenpakket voor Putten extra structurele kosten van € 38.000 betekenen. 14 van 30

Inzet restant Berenschot-gelden

budgettair neutraal

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt, zo ook het restant van de stelpost Berenschot-gelden. Actualisatie personeelsbegroting stand 31 maart

budgettair neutraal

De personeelsbegroting 2024 is geactualiseerd. De wijzigingen die hieruit voorvloeien zijn programma-overstijgend en worden via de halfjaarrapportage verwerkt. Binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen vindt een aanraming van € 40.000 plaats. Het uiteindelijk budgettair effect wordt toegelicht binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid. Mutatie reserves Niet van toepassing.

15 van 30

Investeringen In deze rapportage wordt u geïnformeerd over de afwijkingen op de investeringskredieten. In onderstaande tabel zijn deze kredieten weergegeven. Overzicht afwijking investeringen

(-/- = nadeel)

Halfjaarrapportage 2024

Raming oud Lasten

Baten

Raming nieuw Lasten

Baten

Gereed / Nieuw / Verschuiving

Verschil Lasten

Baten

G/N/V

Nr.

7044907 M2021 Automatisering

135.894

-135.894

7044908 M2022 Automatisering

335.000

-335.000

7044909 M2023 Automatisering

335.000

-335.000

7044910 M2024 Automatisering

335.000

106.200

-228.800

7046004 M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)

28.817

-28.817

7046028 M2016 Aanschaf 2 grafliften

3.055

-3.055

7046031 M2017 Grafbekisting

2.425

-2.425

7046045 Tractor Steyr 4125 Profi CVT +voorlader (60496)

-9.025

9.025

7046048 M2022 Votex klepelmaaier

-1.800

1.800

7046073 Vervanging VW Transporter V-682-PS (60417)

86.400

7046074 Vervanging NF-400-X Mercedes-B Vans Citan (60419)

43.200

7046075 Vervanging City Transp. V-830-HR (60424)

50.400

7046076 Vervanging City Transp.V-853-HR(60427)

50.400

7046077 Vervanging City Transp. V-841-HR 60429)

50.400

7046078 Vervanging City Transporter V-611-HR 60430)

50.400

7046093 Vervanging VR-938-H DFSK K01 (60493)

50.400

7046094 Vervanging VT-430-L DFSK K01 (60494)

50.400

7046095 Vervanging VR-905-X DFSK K01 (60495)

50.400

7046096 Toro T-03-GDP grasmaaier (begr.pl.)

45.980

235.250

315.032

79.782

7210032 Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam

3.576.281

3.601.281

25.000

7210053 Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat

2.390.000

2.565.000

175.000

N/V

7210060 M2020 Kapitaalgoederen Verlichting

422.928

424.715

1.787

7210061 Reconstructie Jan Nijhuisstraat

535.000

351.290

-183.710

7210066 M2021 Kapitaalgoederen Verlichting

294.206

293.795

-411

7210014 Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH

16 van 30

Overzicht afwijking investeringen

(-/- = nadeel)

Halfjaarrapportage 2024

Raming oud Lasten

Baten

Raming nieuw Lasten

Baten

Gereed / Nieuw / Verschuiving

Verschil Lasten

Baten

G/N/V

Nr.

7210068 M2022 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

171.893

-298.107

7210070 Verlichting Vrouw van Putten

82.000

78.385

-3.615

7210074 M2025 Reconstructie Bermverharding Telgterweg

115.200

7210077 M2023 Kapitaalgoederen Verlichting

440.000

63.066

-376.934

7210082 M2024 Kapitaalgoederen Verlichting

240.000

417.280

177.280

G/V

7210084 Kapitaalgoederen OV ondergronds

500.000

7320004 Centrumplan / pleinen

2.372.631

2.379.060

6.429

7320007 Centrumplan / markten

118.800

-13.330

7340001 Krachtighuizerheide/Putterpoorten

707.500

407.625

740.500

407.625

33.000

7340003 Schovenhorst/Putterpoorten

951.250

113.437

951.250

583.069

-470.000

7520003 Accommodatieplan sport 2017

712.287

-15.446

7550000 Brandweerhuisje / expositieruimte

115.000

13.000

7570026 M2023 Kapitaalgoederen openbaar groen

453.089

570.295

117.206

7570031 M2024 Kapitaalgoederen openbaar groen

360.000

242.794

-117.206

7720036 M2021 ZAP Vrijvervalriolering

397.797

247.797

-150.000

-72.323

-517.184

-470.000

7750003 Vb uitbreiding begr.plaats Schootmanshof fase 3 Totaal

105.470

696.841 60.000

791.483 16.829.868

128.000

60.000

719.160 581.062

16.312.684

1.050.694

In de halfjaarrapportage stellen we voor om de afwijkingen af- of aan te ramen. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen: 1. Automatisering: Dit zijn de oude investeringsbedragen van 2023 en die zijn eerder vrijgevallen. Door Saas oplossingen is er een verschuiving van investering naar exploitatie. De nieuwe opzet hardware investeringen is vanaf 2024 verwerkt. 2. Piaggo: Het krediet voor de vervanging van de Piaggio komt uit 2014. Vervanging was destijds niet nodig en inmiddels is er een nieuw krediet in het MIP beschikbaar voor vervanging. Het krediet uit 2014 kan daarom worden afgesloten.

17 van 30

3. Tractie - vervanging: Vanwege de afschaffing van de BPM-regeling voor bedrijfswagens per 1-1-2025 is de vervanging van 6 voertuigen vervroegd naar 2024 (naast de 3 overgenomen voertuigen van de Gresbo). 4. Tractie - nieuw: De Gresbo heeft in de nieuwe detacheringsovereenkomst aangegeven dat er geen tractie meer geleverd kan worden. Er zijn drie voertuigen overgenomen per 1 januari 2024 en deze moeten vervangen worden. De vervanging was nog niet opgenomen in het MIP en vanwege de verhoogde belasting (afschaffing BPM-regeling bedrijfswagens) vanaf 2025 staat vervanging voor 2024 gepland. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de vrijval van de bijdrage aan de Gresbo. 5. Grasmaaier begraafplaats: Er is een grasmaaier aangeschaft om het maaien op de begraafplaats in eigen beheer te nemen. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de vrijval van de bijdrage aan de aannemer, die hiervoor het maaien uitvoerde. 6. Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH: Door onvoorziene zaken tijdens de uitvoering hebben de civieltechnische werkzaamheden meer gekost dan geraamd. Dit bestond o.a. uit een hogere aanneemsom dan geraamd, extra kosten als gevolg van afwijkende ligging van kabels en leidingen, extra kosten i.v.m. afvoer van niet toepasbare grond en extra kosten wegens inzet van verkeersregelaars.

Daarnaast was er een overschrijding op de stelpost groenvoorziening. Ook de voorbereiding, directievoering en toezicht op dit project was intensief door de ligging (entree kernwinkelgebied en parkeerterrein Albert Heijn). 7. Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam: Vanuit het project Waterweg-Zuiderzeestraatweg is er gebruik gemaakt van het gronddepot aan de Henslare. Voor opruimen van dit gronddepot moeten er bouwhekken worden geplaatst en vindt er onderzoek plaats. De extra kosten hiervoor bedragen € 25.000. 8. Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat: Tijdens de reconstructie en groot onderhoud van de Van Geenstraat zijn er onvoorziene zaken wat betreft de verlichting naar voren gekomen. Binnen het krediet voor de Van Geenstraat is geen ruimte om deze extra kosten te kunnen opvangen. Ook binnen de huidige budgetten voor verlichting zijn onvoldoende middelen om te kunnen bijdragen in de extra kosten voor verlichting. Daarom wordt voorgesteld om € 25.000 aan te ramen ten laste van de reserve IBOR. Daarnaast wordt er vanuit riolering een bijdrage à € 150.000 gedaan voor de rioleringskosten binnen de reconstructie/groot onderhoud.

18 van 30

9. Openbare verlichting: Het beheerplan openbare verlichting is gericht op onderhoud. Elk jaar wordt er op basis van het beheerplan een raming van de vervangingsinvesteringen opgenomen. Via deze rapportage worden de restantbudgetten van voorgaande jaren geraamd op één krediet (€ 677.000). Vanuit het beleid is er vastgesteld dat wij vanuit de gemeente Putten een eigen elektranet willen voor de openbare verlichting. De kosten voor de aanleg van een eigen elektranet zijn nooit opgenomen in het budget van de openbare verlichting. Vanwege de energietransitie zijn in Putten de nutspartijen momenteel met hoge urgentie de verouderde energievoorzieningen in de grond aan het vernieuwen. Voor 2024 ramen we hiervoor een bedrag van € 500.000 ten laste van huidig krediet openbare verlichting. 10. Reconstructie Jan Nijhuisstraat: De reconstructie van de Jan Nijhuisstraat is inmiddels al even afgerond en ook de laatste nakomende werkzaamheden zijn uitgevoerd. De reconstructie valt voordeliger uit en het restant van het krediet valt hiermee vrij. 11. Reconstructie Bermverharding Telgterweg: De bermverharding van de Telgterweg wordt naar voren gehaald zodat dit gelijktijdig kan worden uitgevoerd met het groot onderhoud van de Telgterweg. 12. Krachtighuizerheide/Putterpoorten: Binnen het project Krachtighuizerheide (Putterpoorten) is er gekozen voor een tweede kunstobject.

De kosten kunnen grotendeels binnen de huidige raming opgevangen worden, maar voor € 33.000 wordt er extra krediet aangevraagd. 13. Schovenhorst/Putterpoorten: In het Coalitieakkoord 2022-2026 is er voor het project Schovenhorst (Putterpoorten) rekening gehouden met een investering van € 700.000 en de hierbij horende kapitaallasten. Echter is in praktijk subsidie ontvangen vanuit de Regiodeal waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. 14. Kapitaalgoederen openbaar groen: In 2023 zijn er grote groenreconstructies uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld in Husselerveld. Daarnaast zijn er andere projecten naar voren gehaald. Het tekort op het krediet van 2023 wordt verrekend met het beschikbaar gestelde budget in 2024. 15. Vb. uitbreiding begr.plaats Schootmanshof fase 3: In 2019 is gestart met de uitbreiding van Schootmanshof fase 3. Inmiddels is deze uitbreiding volledig gereed en kan het krediet worden afgesloten.

19 van 30

Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2024 Begrotingssaldo 2024 per programma

Begroting 2024

Tussentijdse wijzigingen 1e halfjaar

Thema 1 Ruimte en leefomgeving

9.213

265

365

9.843

Programma Ruimte

1.690

231

201

2.122

Programma Leefomgeving

8.535

8.630

Programma Kostendekkende dienstverlening

-1.011

-909

Thema 2 Samenleving

24.495

159

-325

24.330

Programma Gezondheid en bewegen

2.787

-338

2.454

Programma Groei en Ontwikkeling

8.665

370

9.089

Programma Maatschappelijke Participatie

7.908

-633

7.348

Programma Werken en Leren

5.135

277

5.438

Thema 3 Economie en recreatie

1.683

-7

1.734

Programma Economie en Recreatie

Mutaties Halfjaarrapportage

Saldo begroting ná wijzigingen

1.683

-7

1.734

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-37.893

-251

-896

-39.040

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

12.784

122

500

13.406

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-50.677

-373

-1.395

-52.446

Saldo voor bestemming

-2.502

167

-799

-3.134

Mutaties reserves Dotaties aan reserves

1.327

1.201

2.528

Onttrekkingen aan reserves

2.210

980

3.236

883

-222

708

3.385

-120

577

3.842

Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

20 van 30

Bijlage II Voortgang beleid Deze bijlage geeft inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden hierin toegelicht. Begroting/ Collegeprogramma

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting afwijking

Begroting 2024

Halvinkhuizen

Ten zuiden van de kern van Putten wordt de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen gerealiseerd met circa 1300 woningen. In maart 2022 is een ontwikkelingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld waarin de ambitie voor de nieuwe woonwijk is uitgewerkt. Inmiddels is voor de eerste fase, met circa 310 woningen, een bestemmingsplan uitgewerkt, dat in het najaar van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na de zomer van 2023 worden de anterieure overeenkomsten met marktpartijen getekend voor de realisatie van de eerste fase. Afhankelijk van mogelijke juridische procedures wordt medio 2024 gestart met de realisatie van de eerste fase. Voor de fases 2,3 en 4 wordt er in 2023/2024 een omgevingsplan uitgewerkt.

Het bestemmingsplan Halvinkhuizen fase 1 is volgens planning eind 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is er een beroepsschrift ingediend. Afhankelijk van het moment dat het bestemmingsplan wordt behandeld bij de Raad van State kan er worden overgegaan tot uitvoering van fase 1. Er vindt overleg plaats met de ontwikkelende partijen over wat er wel mogelijk is. Voor fase 2,3,4 wordt volgens planning gewerkt aan het Omgevingsplan.

Begroting 2024

De Bosrande

Het stedenbouwkundig plan gaat naar verwachting eind 2023 in procedure voor besluitvorming, met besluitvorming door de raad in het eerste kwartaal van 2024. In deze periode wordt ook gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan (BKP), de anterieure overeenkomst (AOK) en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De vaststelling van de BOPA vindt plaats in het derde kwartaal van 2024. De voorbereidingen voor het bouw- en woonrijp maken worden daarna opgestart, aansluitend daarop vindt de uitvoering plaats. De planning is vooralsnog dat in de eerste helft van 2026 wordt gestart met de bouw van de woningen.

Het stedenbouwkundig plan kan, door onzekerheid over de ontwikkelmogelijkheden, niet verder worden opgepakt door de ontwikkelaar. Door een rol te pakken in het opheffen van die onzekerheden richting de Provincie Gelderland en omliggende bedrijven sturen we aan op spoedige duidelijkheid over de ontwikkelmogelijkheden.

Begroting 2024

Flexwonen Bijsterenseweg

Het project betreft het plaatsen van twintig woningen voor maximaal vijftien jaar aan de Bijsterenseweg. Zodra Woningstichting Putten (WSP) een vergunning heeft aangevraagd, start de behandeling. Uitvoering vindt op zijn vroegst plaats in het voorjaar van 2024.

De omgevingsvergunning is aangevraagd door de Woningstichting Putten. Echter zijn er vraagtekens gezet bij de vormgeving van de te bouwen woningen. Op bestuurlijk niveau wordt dit nu besproken. Uitvoering zal op z'n vroegst in het najaar van 2024 plaatsvinden

21 van 30

Begroting/ Collegeprogramma

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting afwijking

Begroting 2024

Husselsesteeg

Het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de omgevingsvergunning voor 35+2 woningen loopt op dit moment bij de Raad van State. Na uitspraak door de Raad van State start naar verwachting begin 2024 de verkoop. Het bouw- en woonrijp maken begint medio 2024. In het eerste kwartaal van 2025 kan vervolgens met de bouw worden gestart. Voor de twee woningen is separaat een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning en een sloopvergunning zijn verleend. De sloop en start van de bouw vinden plaats, nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, in het vierde kwartaal van 2023. De oplevering staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.

Het plan loopt vertraging op door het uitblijven van een zittingsdatum bij de Raad van State. Er vindt overleg plaats met de ontwikkelende partij over wat binnen deze tijd wel mogelijk is. De twee-onder-een-kapwoning wordt nu gerealiseerd. .

Begroting 2024

Transitie beschermd en begeleid wonen

De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen staan gepland voor 1 januari 2025. In 2024 treffen we voorbereidingen op deze transitie.

De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel zijn uitgesteld. Dat is de conclusie van de VNG en staatssecretaris Van Ooijen (VWS). De nieuwe streefdatum voor invoering is 1 januari 2026.

Collegeprogramma 2022-2026

Muziekschool Putten

Wij gaan de voorgeschiedenis van een muziekschool in Putten inventariseren en tegelijk kansen zien en benutten om muziek, toneel en cultuur in vrije tijd in bredere zin te stimuleren en op te pakken.

De raad wordt dit jaar geïnformeerd met de uitkomsten van het behoefteonderzoek. In de cultuurvisie 2025 formuleren wij een aanpak voor een muzieknetwerk.

Begroting 2024

Opstellen Handhaving uitvoeringsprogramma

In 2023 zal er een (afdeling-overstijgend, integraal) handhavingsuitvoeringsprogramma worden opgesteld. Onder meer de handhaving APV en Alcoholwet zullen hierin aan de orde komen.

In het derde kwartaal van 2024 is het uitvoeringsprogramma voor het handhavingsarrangement onderdeel Openbare Orde en Veiligheid gereed. Het opstellen van het integraal (afdeling-overstijgend) Handhaving Uitvoeringsprogramma wordt eind 2024 gestart.

Deze verplichting vloeit voort uit art. 7.2 Bor en ziet met name op de taken uit de Omgevingswet. Begroting 2024

Programma Fysieke leefomgeving/Actualisatie IBOR

De Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in programma’s. In 2024 werken we volgens een programmatische

22 van 30

In de Omgevingsvisie hebben wij aangegeven dat één van de uitwerkingen het programma Fysieke Leefomgeving is. De benaming voor dit programma is Basis

Begroting/ Collegeprogramma

Wat gaan we doen

Actie

Toelichting afwijking

aanpak verder aan de invulling van de programma’s Wonen, Duurzaamheid en Fysieke leefomgeving.

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte Putten geworden. Dit programma is/wordt uitgewerkt in productbladen. De eerste productbladen die zijn uitgewerkt zijn: Wegen, Groen en Bomen. Later zullen er productbladen uitgewerkt worden voor de andere beheeronderdelen van de openbare ruimte, zoals spelen, begraven, water & riolering, et cetera.

We streven er naar om het Basis Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (IBOR) in juli ter vaststelling aan de raad aan de bieden. Begroting 2024

Vaststellen bomenbeleid

De gemeente Putten heeft de ambitie om zich als ‘groene gemeente’ te presenteren. Daarom is een actueel bomenbeleid dat aansluit op de vastgestelde ‘Visie op bomen in de gemeente Putten’ van belang. Dit beleid zullen we begin 2024 aan de raad aanbieden. We geven hierin onder andere aan (verder) te willen vergroenen en een grotere bijdrage te willen leveren aan de biodiversiteit.

23 van 30

Momenteel wordt een doorrekening gemaakt om te kijken of het bestaande budget toereikend is voor het voorgestelde nieuwe beleid, wat later in 2024 wordt vastgesteld.

Bijlage III Overzicht lopende kredieten Krediet na HJR

Historische uitgaven

868.911

853.465

Meerjarig Investeringsplan Sport 2023 - 2027

1.505.007

7520009

HVP Renovatie dak manege (Sport 23-27)

96.080

7520010

SDC Veld 4 Natuurgras ren. (Sport 23-27)

23.949

7520011

TVVO Derde padelbaan aanleggen (incl. GO 10jr)

100.771

7520012

FCCP; Renovatie bocht 1 en bocht 3 (Sport 23-27)

39.177

7520013

SDC Veld 5 Natuurgras ren. (Sport 23-27)

23.949

7530003

M2023 MFC Stroud renovatie dak / luchtbehandeling

460.000

3.117.844

3.102.398

1.433.494

163.897

1.050.000

776.135

75.893

16.229

214.200

228.300

100.649

3.022

45.000

169.629

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN

7520003

Accommodatieplan sport 2017

7520007

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum

Krediet

Historische inkomsten

Inkomsten 2024

Restant 2024

1.505.007

7030017

NIEGG Halvinkhuizen (voorbereiding)

7030021

NIEGG Achterstraat pand (sloop,voorbereiding)

7030023

NIEGG Politiebureau

7030024

Gebiedsvisie Brinkstraat(Voorbereiding)

106.000

131.201

16.571

-41.772

7030026

Ontwikkeling en visie Ambachtstraat

130.000

23.746

11.149

95.105

7320005

Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Henslare

525.000

762.377

30.982

-268.358

7520006

Voorbereiding nieuwe sporthal (2021)

515.000

320.165

89.294

105.541

7810002

Voorbereiding inrichting vakantiepark De Kolthoorn

88.000

35.129

20.160

7830006

Flexwonen onderzoek 2de locatie

50.000

2.583

2.692.300

2.151.984

Totaal Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum Bedrijfsgebouwen EN

Uitgaven 2024

2.500

35.211 47.417

247.071

63.729

356.974

7030006

NIEGG Achterstr vm showr 563 m2

302.968

-302.968

7030009

NIEGG Aankoop Brinkstr.(politieburo)

331.245

-331.245

7045014

Hybride werken (bouwkundig)

86.000

60.899

7420007

M2020 Nieuwbouw De Akker

4.434.596

4.220.472

7420009

Renovatie school De wegwijzer

2.601.184

7420012

Voorbereiding Nieuwbouw school Rimpeler

48.060

24 van 30

25.101 186.821

27.303

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Krediet

Krediet na HJR

7420014

M2024 Groevenbeek

1.000.000

7550000

brandweerhuisje / expositieruimte

55.000

68.000

19.006

10.930

19.006

40.994

98.064

8.224.840

8.237.840

7.583.834

197.751

19005,59

40.994

516.255

7730001

Afvalbrengstation Hoge Eng West 5

434.250

392.900

434.250

392.900

250.000

166.649

19.723

25.000

250.000

166.649

19.723

25.000

3.442.553

1.346.785

709.696

2.805.464

46.718

28.624

8.280

26.374

2.621

Totaal Bedrijfsgebouwen EN Bedrijfsgebouwen ENH Totaal Bedrijfsgebouwen ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN

7830005

Flexwonen locatie Bijsteren

Historische uitgaven

Uitgaven 2024

Historische inkomsten

Inkomsten 2024

Restant 2024 1.000.000

41.350 -

41.350 88.628

88.628

7720001

Afkoppelen verhard oppervlak riolering

7720004

Meten en monitoren

7720036

M2021 ZAP Vrijvervalriolering

397.797

247.797

7720037

M2022 ZAP Vrijvervalriolering

2.111.000

7720042

M2023 ZAP Vrijvervalriolering

778.000

7720048

M2024 ZAP Vrijvervalriolering

1.245.000

7720050

Afkoppelplan Bosrand

315.000

5.256

7720054

Gemalen, mechanisch/elektrisch (2022)

140.000

64.650

500

74.850

7720056

M2023 ZAP Gemalen, mechanisch/elektrisch

31.000

18.199

21.199

-8.399

7720057

M2023 ZAP Persleiding en BBB's

4.000

7720058

M2023 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.

1.119.000

7720059

M2024 ZAP Mechanische riolering,mechan./elektr.

531.000

7720063

Vrijverval riolering 2022

11.071

7720064

Renovatie Gemalen Roosendaalsewg-Beulekamperstg

447.477

446.851

2.790

-2.164

7720065

Renovatie drukrioleringsuntis (uitv.2022-2024)

3.111.944

2.445.416

448.880

217.648

7720068

Vrijverval riolering 2023

25.000

19.057

8.130

-2.187

7750003

Vb uitbreiding begr.plaats Schootmanshof fase 3

791.483

719.161

769.160

7750005

M2024 Renovatie groen begraafplaats

95.000

14.643.043

14.420.721

5.159.189

481.500

767.977

9.548.010

2.313.956

5.787.150

103

3.481.834

8.537

7210002

Aanleg tweede Henslare

25 van 30

245.176

1.245.000 309.744

4.000 1.497

1.117.503 531.000 0

50.001

2 95.000

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet na HJR

Historische uitgaven

160.412

1.510.482

1.460.040

109.970

Herinrichting Fontanusplein

42.538

48.068

5.523

7210014

Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH

235.250

315.032

304.667

10.365

7210016

Rec. Rotonde Garderenseweg/Calcariaweg

816.229

831.665

2.081

31.110

13.594

7210019

Herinrichting Stationsomgeving LVO

315.000

263.051

7210021

Broeksteegje verbeteringen en omlegging

52.000

74.081

7210032

Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot Hoornsdam

3.576.281

3.601.281

3.599.613

49.161

7210037

Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer fase 2

1.300.000

1.183.612

3.758

112.630

7210038

Aanp Bewegwijzering N798 ri Putten-West en centrum

7210042

Herinrichting Stationsstraat

7210046

Activum

Omschrijving

7210003

Herinrichting Stationsomgeving

7210004

Krediet

Uitgaven 2024

Historische inkomsten

Inkomsten 2024

Restant 2024

51.949 32440

10.359

103.000

55.507

65.000

62.411

2.077.700

1.374.482

7.581

695.637

2.589

M2021 onderhoud Hessenweg en Wildforsterweg

621.600

388.581

207.883

25.137

7210047

M2022 Verv. Halvinkhuizerwg (Engweg-Van Geenstr.)

480.000

7210048

M2022 Verv. Kerkstraat (Engweg-Van Geenstraat)

450.000

7210049

M2022 Vervanging Lage Engweg

192.000

7210052

Reconstructie Voorthuizerstraat (Heihaas)

7210053

Groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat

7210054

997.000

166.334

9.130

821.536

2.720.000

2.895.000

295.051

1.006.452

1.593.497

Bermverharding Roosendaalseweg

192.000

7210058

M2023 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

503.571

364.918

7210060

M2020 Kapitaalgoederen Verlichting

422.928

424.715

7210061

Reconstructie Jan Nijhuisstraat

535.000

351.290

7210063

M2024 Wegen - levensduurverlengend groot onderhoud

1.142.880

7210065

Herinr.Oude Rijksweg (N798)-Hoofdln-Schoonderb.ln

150.000

81.147

68.853

7210066

M2021 Kapitaalgoederen Verlichting

294.206

293.795

7210068

M2022 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

171.893

7210069

Voorbereiding Zuidelijke ontsluiting Putten

495.000

212.447

7210070

Verlichting Vrouw van Putten

82.000

78.385

7210071

M2023 Reconstructie Engersteeg

540.000

7210072

M2024 Reconstructie Meskampersteeg

720.000

26 van 30

192.000 105.101

54.779

33.552

1.088.101

0 97.667

184.886 0

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Historische uitgaven

Uitgaven 2024

Historische inkomsten

Inkomsten 2024

Restant 2024

Omschrijving

7210073

M2025 Reconstructie Engweg/Dorpsstraat

7210074

M2025 Reconstructie Bermverharding Telgterweg

7210076

Rotonde Nijkerkerstraat-Van Geenstraat

465.000

356.191

7210077

M2023 Kapitaalgoederen Verlichting

440.000

63.066

7210078

VOP-installaties

50.000

7210079

Visie herinrichting Achterstraat/Molenstraat

60.000

1.705

995

57.300

7210081

Uitv. Aanpas. Hoornsdam + fietspad Waterweg

270.000

55.003

184.391

30.606

7210082

M2024 Kapitaalgoederen Verlichting

240.000

417.280

285.823

131.457

7210084

Kapitaalgoederen OV ondergronds

7570002

Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg&Vanenburger

101.000

212.634

7570017

M2021 Kapitaalgoederen openbaar groen

322.280

7570018

M2021 Kapitaalgoederen Speeltuinen

34.769

7570021

M2024 Fietspad Arnhemse Karweg

600.000

26.189

573.811

7570022

M2025 Fietspaden Groene Scheg

7570026

M2023 Kapitaalgoederen openbaar groen

7570027

M2023 Kapitaalgoederen Speeltuinen

7570031

7.300

-7.300

115.200

115.200 24.958

83.851 0 50.000

500.000

500.000 19.723

188.905

57.548 0

9.590

1.240

-10.830

453.089

570.295

552.581

17.714

1.032.057

226.268

49.715

756.074

M2024 Kapitaalgoederen openbaar groen

360.000

242.794

39.068

203.726

7570032

M2024 Kapitaalgoederen Speeltuinen

219.600

11.843

207.757

7579008

M2019 Kapitaalgoederen Speeltuinen

52.489

52.490

26.662.835

27.044.107

19.787.904

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN Gronden en terreinen EN

Krediet na HJR

Activum

-1 2.189.530

5.302.859

10.369.532

7030001

NIEGG Van Geenstr grasland 5530m2

7030002

NIEGG Perc Brink (vBijst/rondw) 20150m2

120.900

-120.900

7030004

NIEGG Volkstuinencomplex

181.773

-181.773

7030005

NIEGG Achterstr vm garage 932 m2

7030010

NIEGG Arlerstg Blindestg Leembrwg 5 perc

7030012

NIEGG ongebruikt Henslare 11.248 m2

7030020

NIEGG Putterbrink

438.510

439.887

7030025

NIEGG Halvinkhuizen percelen

975.000

996.540

5.951

-5.951

1.358.937

-1.358.937

150.000

27 van 30

159.988

-309.988

966.911

-988.452

-1.377

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Krediet

7810003

Grond inrichting vakantiepark De Kolthoorn

Totaal Gronden en terreinen EN Machines, apparatuur en installaties EN

Krediet na HJR

Historische uitgaven

Uitgaven 2024

80.000 1.413.510

1.413.510

3.333.990

Historische inkomsten

Inkomsten 2024

Restant 2024

80.000 1.126.899

80.000

-2.967.379

7044048

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

68.000

6.862

61.138

7044053

Migratie naar Jnet

20.000

16.105

3.895

7044063

Telefonie buitendienst 2023

25.000

15.358

7044066

CRM-systeem – pilot – 2023

7044067

Laptops Autocad/Adobe 2023

32.000

7044907

M2021 Automatisering

135.894

7044908

M2022 Automatisering

335.000

7044909

M2023 Automatisering

335.000

7044910

M2024 Automatisering

335.000

106.200

7045015

M2024 Raadzaal apparatuur

250.000

7046028

M2016 Aanschaf 2 grafliften

13.000

9.945

7046042

M2020 Aanhangwagen trekker Beco

30.000

7046048

M2022 Votex klepelmaaier

20.000

21.800

7046052

M2023 Houtversnipperaar klein

80.000

7046055

M2022 Natzout opslag

20.000

7046057

M2023 Auto-winterloqic (zoutstrooiers)

30.000

7046058

M2023 Sneeuwploeg tbv MAN groot

13.200

7046059

M2023 Zoutmenger

24.000

7046061

M2023 Zoutstrooier groot

66.000

7046062

M2023 Zoutstrooier klein

49.200

7046063

M2023 Afvalcontainers afvalbrengstation

66.000

7046069

M2024 Rolbezem Boomer

10.080

7046070

M2024 Grondwaterpomp

10.200

7046092

M2024 3 opslagcontainers (verlichting,verkeer ov)

55.000

16.981

7710000

M2021 AED’s

35.000

5.295

2.057.574

1.021.625

117.021

Totaal Machines, apparatuur en installaties EN

28 van 30

32.000

9.642

4.022

598

-4.619

704

29.922

1.374

9.945

0 30.000

21.800

19.950

46.050

17.706

20.313 29.705

48.226

856.378

Omschrijving EN / ENH / MN

Activum

Omschrijving

Machines, apparatuur en installaties ENH

7046031

M2017 Grafbekisting

7046096

Toro T-03-GDP grasmaaier (begr.pl.)

Krediet 25.700

25.700

23.274

Historische inkomsten

69.255

Inkomsten 2024

Restant 2024 1 45.980

23.274

45.981

M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)

30.000

1.183

7046037

MAN TOE 5.180 DC Pickup 46-BSH-6 (60491)

79.705

7046038

MAN TOE 5.180 DC Pickup 45-BSH-6 (60418 3-VXX-52)

80.308

7046045

Tractor Steyr 4125 Profi CVT +voorlader (60496)

150.500

159.525

7046046

M2024 VW UP (PG-757-H) (60439)

21.600

7046064

M2024 VW UP (OW)

21.600

7046065

M2024 VW UP (BRM)

21.600

7046066

M2024 VW UP (SAM)

21.600

7046068

M2024 Veegmachine groot

252.000

7046073

Vervanging VW Transporter V-682-PS (60417)

86.400

7046074

Vervanging NF-400-X Mercedes-B Vans Citan (60419)

43.200

7046075

Vervanging City Transp. V-830-HR (60424)

50.400

7046076

Vervanging City Transp.V-853-HR(60427)

50.400

7046077

Vervanging City Transp. V-841-HR 60429)

50.400

7046078

Vervanging City Transporter V-611-HR 60430)

50.400

7046093

Vervanging VR-938-H DFSK K01 (60493)

50.400

7046094

Vervanging VT-430-L DFSK K01 (60494)

50.400

7046095

Vervanging VR-905-X DFSK K01 (60495)

50.400

678.913

1.141.521

320.722

820.799

7046044

M2021 Huisvuilwagen - 2

299.650

7.813

291.837

7046047

M2022 Huisvuilwagen BP-LN-72

299.650

7.813

291.837

599.300

15.627

583.673

Totaal Vervoermiddelen ENH Overige materiele vaste activa MN

23.275

Uitgaven 2024

7046004

Totaal Vervoermiddelen EN Vervoermiddelen ENH

Historische uitgaven

45.980

Totaal Machines, apparatuur en installaties ENH Vervoermiddelen EN

Krediet na HJR

7320002

Project centrumontwikkeling

343.496

541.730

198.235

7320004

Centrumplan / pleinen

2.450.600

2.457.029

2.522.144

64.885

-230

7320006

Centrumplan / kern winkel gebied

5.815.700

937.627

311.469

5.109.720

29 van 30

79.822

Omschrijving EN / ENH / MN

Totaal Overige materiele vaste activa MN Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Krediet na HJR

Historische uitgaven

118.800

105.470

Krachtighuizerheide/Putterpoorten

299.875

332.875

7340002

Veluwe Putterbos/Putterpoorten

132.460

7340003

Schovenhorst/Putterpoorten

837.813

Activum

Omschrijving

7320007

Centrumplan / markten

7340001

Uitgaven 2024

Historische inkomsten

Inkomsten 2024

161.432

14.640

161.432

246.193

564.428

132.460

112.873

9.269

112.873

12.967

136.158

368.182

36.912

451.160

819.342

9.998.744

9.555.212

4.418.187

103.732

885.806

710.320

6.629.419

1.384.060

Krediet

Restant 2024

7050005

Alliander aandelenkapitaal

7050007

Vitens aandelen

18.693

7050008

Aandelen Bank Nederlandse gemeenten

26.325

7050010

Aandelen Afvalsturing Friesland

11.250

7050011

Aandelen Inclusief groep NV (1880)

188.000

7050012

Aandelen Leisurelands (3382)

338.200

7050013

Aandelen Vitale Vakantieparken BV (2002)

2.002

7050014

Alliander reverse hybride convert.obligatielening

1.214.132

3.182.662

1.300.000

690.000

-610.000

1.300.000

690.000

-610.000

17.093.831

12.781.997

Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Totaal Leningen aan overige verbonden partijen

7050006

Overige langlopende leningen

7050001

Hypothecaire geldleningen

7050002

Starterslening

667.611

-667.611

7050003

De Duurzaamheidslening

1.273.213

-1.273.213

7050004

Revolverend fonds sport / stim.lening

552.405

-552.405

7050015

SVN Duurzaamheidsleningen VvE’s (TBWL) -

19.587.060

200.000

12.781.997

25.000

-6.980.063

73.981.515

72.994.701

68.977.487

4.783.997

20.616.373

776.314

20.625.905

Achtergestelde geldlening Bosbad Putten

Totaal Overige langlopende leningen Eindtotaal

30 van 30

25.000

200.000

-4.286.834

-200.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14340610/1