Document · PDF

4-maandsrapportage 2022

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente PuttenBij agendapunt: 4-maandsrapportage 20226.142 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Zaaknummer: 1429295 Documentnummer: 1429300

Uitgerekend recreatief 4-maandsrapportage Uitgerekend recreatief 4-maandsrapportage

2020 2022

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................ 3 Thema 1 | Ruimte en leefomgeving ........................................................................................... 5 Thema 2 | Samenleving ............................................................................................................... 6 Thema 3 | Economie en Recreatie ............................................................................................. 8 Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid .................................................................... 9 Impact analyse corona .............................................................................................................. 11 Investeringen ............................................................................................................................. 13 Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2022 ................................................................................. 15 Bijlage II Overzicht lopende kredieten .................................................................................... 16

2 van 23

Inleiding Putten, mei 2022 Aan de raad, Inleiding Voor u ligt de 4-maandsrapportage 2022. Het doel van deze rapportage is u te informeren over de actuele financiële stand van zaken van de lopende begroting. In bijlage I “Verloop begrotingssaldo 2022” is het verloop weergegeven gedurende het begin van het jaar. In bijlage II is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Tevens is in voorliggende rapportage de geschatte financiële impact van de risico’s als gevolg van corona voor 2022 verwerkt, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Impact analyse corona’. Saldo begroting 2022 na 4-maandsrapportage Het budgettaire effect van de 4-maandsrapportage 2022 bedraagt per saldo € 442.000 negatief. Onderstaand geven wij weer wat het effect van de 4-maandsrapportage 2022 is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2022 Saldo Begroting 2022 - 2025

1.209

Septembercirculaire 2021

848

Breed Welzijn Putten

-30

Voorbereidingskrediet sporthal – deel 2

-15

Saldo begroting 2022 voor 4-maandsrapportage

2.012

Budgettair effect 4-maandsrapportage 2022

-442

Saldo begroting 2022 na 4-maandsrapportage

(-/- = nadeel)

1.570 Bedragen * € 1.000

Na verwerking van de mutaties in de 4-maandsrapportage 2022 bedraagt het begrotingssaldo voor 2022 nog € 1.570.000. Samenvatting per thema In deze 4-maandsrapportage is de bestaande (financiële) uitvoering van alle programma’s tegen het licht gehouden. Onderstaand overzicht geeft een financiële samenvatting per thema weer. Samenvatting saldo per thema Saldo Thema 1 | Ruimte en leefomgeving

-14

Thema 2 | Samenleving

-387

Thema 3 | Economie en recreatie

171

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Mutaties voor bestemming

-139

3 van 23

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve

196

Mutaties reserve sociaal domein

-148

Mutaties reserve IBOR

-148

Mutaties reserve grondexploitatie

Mutaties reserve dekking kapitaallasten

-227

Totaal

-303

Saldo mutaties na bestemming

(-/- = nadeel)

-442 Bedragen * € 1.000

Per thema worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen verder toegelicht. De toelichting beperkt zich tot de grotere afwijkingen (vanaf € 25.000) in de programma’s. Afwijkingen van geringe omvang in de programma’s zijn niet nader toegelicht.

4 van 23

Thema 1 | Ruimte en leefomgeving Totaal overzicht Thema 1 | Ruimte en Leefomgeving 4-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Ruimte

2.375

2.337

-39

Programma Leefomgeving

-107

107

Programma Kostendekkende dienstverlening

106

-83

2.374

2.359

-14

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve grondexploitatie

-24

Mutaties reserve IBOR

148

-148

Mutaties algemene reserve

Totaal mutaties reserves

125

-62

-2.498

2.422

-76

Saldo thema voor bestemming Mutaties reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

Programma Ruimte De mutaties op programma Ruimte betreffen: -

De actualisatie van de grondexploitaties Rimpeler, Matchpoint en Bilderdijkstraat. Dit wordt gemuteerd in de reserve grondexploitatie.

Een mutatie van minder dan € 25.000, waarvoor dekking aanwezig is binnen programma Algemene dekkingsmiddelen.

Programma Leefomgeving De mutaties op dit programma worden voor het overgrote deel veroorzaakt door de actualisatie/ herijking van de Notitie Kapitaalgoederen 2018 – 2022, waarover u middels een raadsinformatiebrief bent geïnformeerd. De effecten van de aanramingen en verschuivingen worden gemuteerd in de reserve IBOR. Daarnaast zijn er op dit programma een aantal mutaties kleiner dan € 25.000. Programma Kostendekkende dienstverlening De mutaties op dit programma hebben voor € 10.000 effect op het begrotingssaldo. De overige mutaties zijn budgetneutraal: -

de kosten van de huur van een extra huisvuilwagen (€ 36.000) en de inhuur van een belader (€ 27.000) kunnen gedekt worden uit de gealloceerde middelen voor corona in de algemene reserve;

de prijsstijgingen kunnen gedekt worden uit de stelpost prijsindexatie op het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Mutatie reserves De actualisatie van de grondexploitaties is gemuteerd in de reserve grondexploitatie. De mutaties in de reserve IBOR betreffen de aanramingen en verschuivingen naar aanleiding van de actualisatie/herijking van de Notitie Kapitaalgoederen 2018 – 2022. De onttrekking uit de algemene reserve betreft de dekking voor de aanraming van de huisvuilwagen en een belader. 5 van 23

Thema 2 | Samenleving Totaal overzicht Thema 2 | Samenleving 4-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Gezondheid en bewegen

-54

Programma Groei en Ontwikkeling

454

-454

Programma Maatschappelijke Participatie

486

668

183

Programma Werken en Leren

125

-62

1.139

752

-387

Lasten

Baten

Saldo

456

308

-148

456

329

-127

-1.596

1.082

-514

Saldo thema voor bestemming reserves Mutaties reserves Mutaties reserve sociaal domein Mutaties algemene reserve Totaal Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

Programma Gezondheid en bewegen De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Groei en ontwikkeling De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

De verwerking van de Koplopersgelden Onafhankelijke Inwonersondersteuning (OIO). In 2019 hebben we hiervoor middelen ontvangen. Het restantbudget is in de reserve Sociaal domein gestort. In 2022 wordt naar verwachting een bedrag van € 40.000 voor OIO jeugd ingezet en onttrokken uit de reserve Sociaal domein.

Prijsindexatie jeugdzorg van € 175.000 voor 2022. Dit wordt gedekt door de stelpost prijsindexatie.

De aanraming van de begroting Jeugd met € 198.000. Dit wordt onttrokken uit de reserve Sociaal domein.

De verwerking van de decembercirculaire 2021 voor het onderdeel Jeugd. Op dit programma een stijging van de uitgaven van € 49.000 voor salarislasten zorgdomein Jeugd. Op het programma Algemene dekkingsmiddelen de inkomsten van € 49.000. Per saldo betreft het een budgetneutrale verwerking.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Programma Maatschappelijke participatie De mutaties op dit programma hebben voor € 15.000 effect op het begrotingssaldo. De overige mutaties betreffen (programma overstijgend) budgetneutrale verwerkingen, o.a.: -

De verwerking van de specifieke uitkering (SPUK) Inburgering van € 152.000, zowel een stijging van de baten als de lasten.

De middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van € 296.000. Vanuit de regio ontvangen en lokaal geraamd voor de uitvoering.

6 van 23

De verwerking van de decembercirculaire 2021. Op dit programma een stijging van de uitgaven van € 56.000 voor salarislasten zorgdomein Wmo en € 85.000 voor versterking dienstverlening aan kwetsbaren.

De bijstelling van de begroting Wmo, te weten een aframing van in totaal € 320.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven huishoudelijke hulp. Het overschot wordt gestort in de reserve Sociaal domein.

Een hogere BUIG uitkering dan begroot (€ 237.000). Daartegenover staan ook aanramingen van de lasten voor uitkeringen. Er wordt per saldo € 137.000 gestort in de reserve Sociaal domein.

Aanraming vanwege prijsindexatie voor Breed Welzijn Putten (€ 26.000), vanwege de stijging van de loonkosten door nieuwe CAO en algemene inflatie.

Correctie op de salarisbegroting van € 87.000 op dit programma. De dekking is aanwezig op programma Algemene dekkingsmiddelen.

Programma Werken en leren De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

De verwerking van de specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Zowel een stijging van de baten als de lasten met € 63.000.

Aanraming van het re-integratiebudget met € 70.000 voor uitvoering van het Participatieplan 2022. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Sociaal domein.

Vrijval van de kapitaallasten van de Akker van € 26.000. Het restant van de boekwaarde is ingebracht in de grondexploitatie Bilderdijkstraat. De raming van de kapitaallasten in 2022 valt nu vrij.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De mutaties op de reserves worden veroorzaakt door: -

Onttrekkingen voor Onafhankelijke Inkomensondersteuning (OIO) jeugd (€ 40.000), begroting Jeugd (€ 198.000) en re-integratie (€ 70.000).

Stortingen door aframing begroting Wmo (€ 320.000) en overschot op uitkeringen (€ 137.000).

Een mutatie kleiner dan € 25.000.

7 van 23

Thema 3 | Economie en Recreatie Totaal overzicht Thema 3 | Economie en Recreatie 4-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Economie en Recreatie

-172

-1

171

Saldo thema voor bestemming reserves

-172

-1

171

Mutaties reserves

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserve dekking kapitaallasten

-227

Mutaties algemene reserve

Totaal

-148

172

-149

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

Programma Economie en recreatie De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

De vrijval van kapitaallasten voor 2022 van het Centrumplan (€ 227.000). Het betreft een verschuiving van de kapitaallasten naar toekomstige jaren. De vrijval van de kapitaallasten wordt teruggeboekt naar de reserve dekking kapitaallasten.

Het besluit om geen reclamebelasting in 2022 te heffen. Doordat er geen opbrengst van de reclamebelasting is, kan deze ook niet als subsidie overgemaakt worden naar de Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP). Besloten is echter om aan de SOP wel een subsidie van € 79.000 te verstrekken voor activiteiten en promotie van het centrum. Deze subsidie komt ten laste van de gealloceerde middelen voor corona in de algemene reserve.

De kosten voor het opstellen van een economische visie (€ 30.000). Hiervoor is dekking aanwezig binnen het budget voor onderzoeken op het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Structurele raming van € 25.000 voor de bijdrage aan de gemeente Ede voor het programma Vitale Vakantieparken.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De storting in de reserve dekking kapitaallasten betreft de vrijval van de kapitaallasten van het Centrumplan (€ 227.000). De onttrekking uit de algemene reserve betreft de dekking voor de subsidie aan SOP.

8 van 23

Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal overzicht Thema 4 | Bestuur, dienstverlening en veiligheid 4-maandsrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

828

-773

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-662

203

864

Saldo thema voor bestemming reserves

167

258

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties algemene reserve

Totaal

-167

291

125

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

De eenmalige extra bijdrage van € 38.000 voor de transitie beveiliging bedrijventerreinen naar een smart business parc.

Kosten van WGA-uitkeringen (€ 32.000), hiervoor draagt de gemeente Putten het eigen risico.

De raming van € 69.000 voor zwangerschapsverlof, zowel de baten (ontvangst UWV) als lasten (inhuur vanwege zwangerschapsverlof eigen personeel).

De aanraming van de salarisbegroting vanwege de CAO gemeenten 2021-2022. Met terugwerkende kracht krijgen gemeenteambtenaren met ingang van 1 december 2021 een loonsverhoging van 1,5 procent en per 1 april 2022 nog eens 2,4 procent. Vast ligt nu ook dat gemeentelijke werkgevers nooit minder dan 14 euro per uur betalen. De extra uitgaven zijn € 360.000 in 2022 en vanaf 2023 € 425.000. Hierbij is al rekening gehouden met kostendekkende beleidsvelden. Bij de Septembercirculaire 2021 was hier al een voorsprong op genomen met een stelpost van € 245.000.

Extra kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen van € 50.000. Hiervoor is compensatie ontvangen van het Rijk (6e compensatiepakket corona).

Meerkosten van € 102.000 vanwege vervanging bij langdurige ziekte op de griffie.

Extra kosten in BLNP-verband (€ 40.000), o.a. HRM – projecten (optimalisatie YouForce, harmonisatie arbeidsvoorwaarden en project management informatie), contract ARBOdienstverlening + implementatiekosten, onderzoek doorontwikkeling BLNP samenwerking en kosten voor evenementen en bijeenkomsten.

De kosten voor het aanstellen van een adviseur ondermijning voor een periode van 2 jaar samen met Harderwijk en Ermelo (€ 22.000 in 2022 en 2023) + structureel werkbudget van € 3.000 voor het uitvoeren van de taken van de bovenlokale adviseur ondermijning, totaal € 25.000.

Diverse mutaties kleiner dan € 25.000.

9 van 23

Programma algemene dekkingsmiddelen De mutaties op dit programma worden veroorzaakt door: -

Loon- en prijsindexaties; in deze rapportage zijn diverse budgetten aangeraamd in verband met indexering. Voor een totaalbedrag van € 414.000 wordt dit gedekt door de stelpost prijsindexatie en voor € 360.000 door stelpost looncompensatie. De stelposten prijsindexatie en looncompensatie zijn nu volledig ingezet.

Conform de raadsinformatiebrief van de decembercirculaire 2021 worden de mutaties van 2022 verwerkt in deze rapportage. Binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen levert dit een voordeel op van € 284.000. Dit betreft € 189.000 voor de taakmutaties in het sociaal domein, € 50.000 voor gemeenteraadsverkiezingen (compensatie corona) en € 44.000 is het budgettaire effect van de decembercirculaire 2021 voor het jaar 2022.

Het besluit om geen reclamebelasting in 2022 te heffen. Op dit programma is dit een nadeel van € 81.000.

Overheveling van € 45.000 van het budget voor onderzoeken naar de programma’s Ruimte en Economie en recreatie voor het woningmarktonderzoek en het opstellen van een economische visie.

Meerkosten van € 166.000 vanwege vervanging bij langdurige ziekte binnen de ambtelijke organisatie.

Mutaties kleiner dan € 25.000.

Mutatie reserves De onttrekking uit de algemene reserve betreft de dekking voor diverse aanramingen (van minder dan € 25.000) inzake corona.

10 van 23

Impact analyse corona In voorliggende rapportage is de geactualiseerde financiële impact van corona voor het jaar 2022 verwerkt. De mutaties zijn opgenomen in onderstaande tabel en worden kort toegelicht. Impact analyse corona 2022 Lasten

4mnds2022 Nr.

Ondersteuning Jeugd en Ouderen (o.a. bestrijden eenzaamheid)

139

Meer kosten arbeidsparticipatie, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening

Meer kosten afval: huur huisvuilwagen + belader

Meer kosten gemeenteraadsverkiezingen

Subsidieregeling coronasteun cultuur

201

Subsidie SOP voor activiteiten en promotie van het centrum

Lasten < € 25.000

Totaal lasten

650

Baten

4mnds2022 Nr.

Compensatie Rijk - 5e steun- en herstelpakket 2022

Compensatie Rijk - 6e steun- en herstelpakket 2022

Onttrekking uit algemene reserve voor subsidieregeling cultuur

201

Onttrekking uit algemene reserve voor subsidie SOP

Budgetoverheveling 2021

161

1./7.

Totaal baten

532

Saldo impact analyse corona 2022

-118

Bedragen * € 1.000

Toelichting: 1. Er is een concreet uitvoeringsplan vastgesteld om de corona steunpakketten Jeugd en ouderen en kwetsbare groepen in te zetten. De uitvoering loopt door in 2022. Het restant aan budget van € 139.000 in 2021 wordt overgeheveld naar 2022. 2. Middels het 5e steun- en herstelpakket zijn extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld, totaal € 41.000. Bedoeld voor het op peil houden van de reguliere dienstverlening re-integratie en snelle hulp en ondersteuning bieden aan mensen die vanwege de crisis te maken hebben/krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. 3. Vanwege de 1,5 meter afstand maatregel in de eerste maanden van het jaar, was huur van een extra huisvuilniswagen en inhuur van een belader noodzakelijk. 4. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn extra kosten gemaakt voor extra huur locaties, desinfectie materialen en extra trainingen. Hiervoor zijn middels het 6e steun- en herstelpakket middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. 5. In de raadsvergadering van 3 februari 2022 is besloten om een bedrag van € 201.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de nieuwe subsidieregel ‘Coronasteun

11 van 23

Cultuur’ voor 2022 en dit bedrag ten laste te brengen van de in de algemene reserve gereserveerde coronagelden. 6. In de raadsvergadering van 10 maart 2022 is besloten een bedrag van € 78.750 beschikbaar te stellen vanuit de voor corona geoormerkte middelen in de algemene reserve om de subsidie voor activiteiten en promotie van het centrum aan de SOP te kunnen verstrekken. 7. Er zijn nog diverse aanramingen van corona gerelateerde lasten van minder dan € 25.000 per mutatie. Een restantbudget van € 22.000 in 2021 wordt ter dekking van een mutatie doorgeschoven. 8. Het saldo van de impact analyse corona 2022 bedraagt € 118.000 negatief. Dit tekort is ook onttrokken uit de algemene reserve ten laste van de geoormerkte middelen voor vervolgschade corona. Geoormerkte middelen algemene reserve De stand c.q. het verloop van de geoormerkte middelen in de algemene reserve voor vervolgschade vanwege corona is in onderstaande tabel weergegeven. Geoormerkte middelen in algemene reserve voor verolgschade corona Toevoegingen Saldo jaarrekening 2020

379

Saldo jaarrekening 2021

100

Totaal toevoegingen

479

Onttrekkingen Subsidieregeling coronasteun cultuur

-201

Subsidie SOP voor activiteiten en promotie van het centrum

-79

Tekort impact analyse corona 2022

-118

Totaal onttrekkingen

-398

Saldo geoormerkte middelen in algemene reserve

81 Bedragen * € 1.000

Na verwerking van de 4-maandsrapportage 2022 resulteert er nog een bedrag van € 81.000.

12 van 23

Investeringen In deze rapportage wordt u geïnformeerd over afwijkingen op de investeringen. Er wordt in ieder geval, conform de Financiële verordening, een toelichting gegeven als de budgetoverschrijding van een investeringskrediet groter of gelijk is aan 5%, waarbij de overschrijding € 25.000 of meer bedraagt. Aanraming investeringen Onderstaande investeringen worden aangeraamd: Overzicht afwijking investeringen

(-/- = nadeel)

4-maandsrapportage 2022

Budget

Benodigd

+/-

Nr.

7030021 – NIEGG Achterstraat pand (sloop,voorbereiding)

170.000

188.300

-18.300

7010001 – Ipads Raad/Commissie

35.100

-35.100

7044057 – Ipads 2022 – MT/Griffie/B&W/Reserve

15.200

-15.200

7046043 – M2021 Man met Kraan

236.250

255.000

-18.750

Totaal

406.250

493.600

-87.350

Toelichting: 1. Aanraming betreft meerkosten stedenbouwkundig bureau en bodemsanering. Tijdens het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is geconstateerd dat een deel van de grond onder het verharde terrein aan de voorzijde verontreinigd is. 2. Hiervoor is dekking aanwezig in het exploitatiebudget vergoedingen Raad. De afschrijvingslasten komen ten laste van dit budget. 3. Hiervoor is dekking aanwezig in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). 4. De aanbesteding is hoger uitgevallen dan het gereserveerde bedrag. Dit komt door de sterke stijging van de prijzen van de grondstoffen, zoals metaal en de schaarste van o.a. computeronderdelen voor de vrachtauto. Naast de bovenstaande aanramingen, vinden er ook budgetneutrale aanramingen (rente en beheerskosten) plaats op de volgende kredieten: 7050002 Starterslening, 7050003 Duurzaamheidslening en 7050004 Revolverend fonds sport / stim.lening. Afsluiting investeringen Diverse kredieten worden afgesloten omdat deze gereed zijn en/of geen investeringen meer t.l.v. krediet gepland staan. Overzicht afsluiting investeringen

(-/- = nadeel)

4-maandsrapportage 2022

Budget

Uitgaven

+/-

Nr.

7429000 – M2014 IHP Onderwijs

200.000

176.563

23.437

7429001 – M2016 IHP Onderwijs

200.000

80.550

119.450

7570014 – Skatebaan Van Geenstraat

174.500

168.668

5.832

13 van 23

7046035 – M2018 Aanhangwagen piketdienst

7.000

7046071 – Weedmaster onkruidstoommachine type e-M

28.835

29.016

-181

Totaal

610.335

454.797

155.538

Toelichting: 1. Vanuit IHP Onderwijs 2014 en 2016 staan geen investeringen meer gepland. De kredieten worden nu afgesloten. De vrijval van de kapitaallasten in 2022 komt ten gunste van het begrotingssaldo. De vrijval in de jaren 2023 e.v. wordt gereserveerd voor de toekomstige investeringen onderhuishuisvesting. 2. Het overschot van € 5.832 is naar 7579008 M2019 Kapitaalgoederen speeltuinen geboekt. 3. De huidige aanhangwagen is vanwege beperkt gebruik nog niet aan vervanging toe. De inschatting is dat deze over zes jaar vervangen moet worden. Oude raming wordt nu ingetrokken. Aanpassing planning investeringen In onderstaand overzicht wordt de verschuiving van de kapitaalgoederen wegen weergegeven: Overzicht verschuiving investeringen 4-maandsrapportage 2022

2021

2022

2023

7210054 - Bermverharding Roosendaalseweg

-145

160

7210050 - M2020 rec. rotonde Garderensewg/Calcariawg/ Bosrand

-880

360

7210052 - M2020 rec. Voorth.straat(Van Geenstr./Sprieldewg)

-520

660

7210051 - M2020 rec. rijbaan Hooiweg (buiten bebouwde kom)

-600

700

7210047 - M2022 Verv. Halvinkhuizerwg (Engweg-Van Geenstr.)

-350

400

7210048 - M2022 Verv. Kerkstraat (Engweg-Van Geenstraat)

-325

375

7210049 - M2022 Vervanging Lage Engweg

-140

160

7210053 - M2021 rec. Van Geenstr. (Halvinkh.wegRoosend.weg)

150 5

7210046 - M2021 Aanleg bermverh.Hessenwg en Wildforsterwg Totaal

2.145

360

1.795

Bedragen * € 1.000

Er wordt naast de verschuiving per saldo ook € 10.000 aangeraamd.

14 van 23

Bijlage I Verloop begrotingssaldo 2022 Begrotingssaldo 2022 per programma Primitieve begroting 2022

Tussentijdse wijzigingen

Thema 1 Ruimte en leefomgeving

6.569

-42

Programma Ruimte

1.224

Programma Leefomgeving

6.496

Programma Kostendekkende dienstverlening

Mutaties 4-maands

Saldo begroting ná wijzigingen

6.542

-24

1.239

-4

-107

6.384

-1.150

-14

-1.081

Thema 2 Samenleving

21.764

162

387

22.313

Programma Gezondheid en bewegen

2.538

2.611

Programma Groei en Ontwikkeling

7.220

-60

454

7.614

Programma Maatschappelijke Participatie

7.003

200

-183

7.020

Programma Werken en Leren

5.004

5.068

Thema 3 Economie en recreatie

1.256

-171

1.121

Programma Economie en Recreatie

1.256

-171

1.121

-30.538

-765

-91

-31.394

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

11.153

773

11.926

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-41.691

-765

-864

-43.320

-948

-609

139

-1.418

983

581

1.588

1.244

218

278

1.740

261

194

-303

152

1.209

803

-442

1.570

Saldo voor bestemming Mutaties reserves Dotaties een reserves Onttrekkingen aan reserves Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

(-/- = nadeel)

Bedragen * € 1.000

15 van 23

Bijlage II Overzicht lopende kredieten Krediet

Krediet na 4 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

Nr.

7030006 NIEGG Achterstr vm showr 563 m2

302.968

-302.968

7030009 NIEGG Aankoop Brinkstr.(politieburo)

331.245

-331.245

7420007 M2020 Nieuwbouw De Akker

300.000

198.252

101.748

7420008 M2021 Nieuwbouw Rimpeler

4.675

-4.675

2.516.584

129.477

258.995

2.128.112

27.346

4.383

-31.729

2.816.584

993.963

263.378

1.559.243

434.250

392.017

42.233

434.250

392.017

42.233

7429000 M2014 IHP Onderwijs

23.437

7429001 M2016 IHP Onderwijs

119.450

7520003 Accommodatieplan sport 2017

868.911

853.465

15.446

1.011.798

868.911

853.465

15.446

250.000

55.321

7.550

25.000

212.129

250.000

55.321

7.550

25.000

212.129

4.034.553

1.342.612

706.181

3.398.122

7720004 Meten en monitoren

46.718

20.245

8.280

7720036 M2021 ZAP Vrijvervalriolering

762.000

7720050 Afkoppelplan Bosrand

15.000

5.256

9.744

7720063 Vrijverval riolering 2022

1.868

3600

-1.824

Omschrijving EN / ENH / MN

Grootboeknr

Bedrijfsgebouwen EN

Omschrijving krediet

7420009 Renovatie De wegwijzer 7420012 Voorbereiding Nieuwbouw school Rimpeler Totaal Bedrijfsgebouwen EN Bedrijfsgebouwen ENH

7730001 Afvalbrengstation Hoge Eng West 5

Totaal Bedrijfsgebouwen ENH Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken EN Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH

7830005 Flexwonen locatie Bijsteren

7720001 Afkoppelen verhard oppervlak riolering

34.753 762.000

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 4 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

372.283

14.663

653

356.967

696.483

635.448

9.329

50.001

101.707

-48.753

48.753

2.111.000

146.000

1.148.000

1.917.944

11.251.849

2.018.316

-35.171

764.462

10.033.166

2.313.956

5.646.356

3.125.834

-206.566

7210003 Herinrichting Stationsomgeving

160.412

1.510.482

1.460.040

109.970

7210004 Herinrichting Fontanusplein

42.740

48.068

5.530

202

7210014 Bakkerstr.Ged.Verl. Dorpstr.ingang P-AH

33.950

1.612

32.338

7210016 Rec. Rotonde Garderenseweg/Calcariaweg

101.229

144.758

3.478

31.110

-15.897

7210019 Herinrichting Stationsomgeving LVO

315.000

263.051

51.949

7210021 Broeksteegje verbeteringen en omlegging Uitvoering rec. Vanenburgerallee tot 7210032 Hoornsdam

52.000

74.081

32.440

10.359

3.006.281

914.358

425.422

1.666.501

14.554

-14.554

1.300.000

1.087.548

355

212.097

65.000

62.411

2.589

90.982

90.846

136

209.200

184.035

15.167

9.998

2.077.700

1.237.859

1.981

837.860

Grootboeknr

Omschrijving krediet

Renovatie Gemalen Roosendaalseweg 7720064 Beulekampersteeg Vb uitbreiding begr.plaats Schootmanshof 7750003 fase 3 7720035 Watergangen Bijsteren (uit grondexploitatie) 7720037 M2022 ZAP Vrijvervalriolering M2022 ZAP Gemalen, 7720054 mechanisch/elektrisch M2022 ZAP Mechanische riolering, 7720055 mechanisch/elektrisch Renovatie drukrioleringsunits (uitvoering 7720065 2022-2024) Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ENH Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN

7210002 Aanleg tweede Henslare

7210036 Vervanging/reconstructie rijbaan Hooiweg Uitvoeringskrediet Verkeer Steenenkamer 7210037 fase 2 Aanp Bewegwijzering N798 ri Putten-West 7210038 en centrum Openbare verlichting - vervanging (IBOR) 7210040 2019 Openbare verlichting - inhaalinvestering 7210041 2019 7210042 Voorbereiding Stationsstraat

17 van 23

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 4 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

295.000

2.160

292.840

205.000

128.100

9.838

67.062

750.000

22.144

9.600

718.256

324.115

308.884

15.231

7210060 M2020 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

65.712

28.035

376.253

7210061 Reconstructie Jan Nijhuisstraat Herinr.Oude Rijksweg (N798)-Hoofdln7210065 Schoonderb.ln

535.000

281.533

43.832

209.636

150.000

63.215

86.785

7210066 M2021 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

209.356

188.905

-20.451

7570014 Skatebaan Van Geenstraat

174.500

168.668

7570017 M2021 Kapitaalgoederen openbaar groen

300.577

21.055

126.383

153.138

7570018 M2021 Kapitaalgoederen Speeltuinen

20.392

2.392

18.000

7579008 M2019 Kapitaalgoederen Speeltuinen M2022 Wegen- levensduurverlengend groot 7210057 onderhoud

175.000

180.832

39.360

1.840

139.633

175.000

7210068 M2022 Kapitaalgoederen Verlichting

470.000

3.568

466.432

7820000 AFW kraakweg Bijsteren (uit grondexpl.)

-74.208

74.208

7570019 M2022 Kapitaalgoederen openbaar groen

300.000

7570020 M2022 Kapitaalgoederen Speeltuinen

10.000

14.593.034

12.590.437

597.452

4.843.859

6.249.005

7030001 NIEGG Van Geenstr grasland 5530m2

33.180

-33.180

7030002 NIEGG Perc Brink (vBijst/rondw) 20150m2

120.900

-120.900

7030004 NIEGG Volkstuinencomplex

181.773

-181.773

Grootboeknr

Omschrijving krediet

M2021 Aanleg bermverh.Hessenwg en 7210046 Wildforsterwg M2020 rec. Voorth.straat(Van 7210052 Geenstr./Sprieldewg) M2021 rec. Van Geenstr. (Halvinkh.weg7210053 Roosend.weg) M2021 Wegen - levensduurverlengend groot 7210056 onderhoud

7570002 Kwaliteitsv.fietsp.Kiefv.stg&Vanenburger

Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken MN Gronden en terreinen EN

18 van 23

Nr.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 4 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

Nr.

7030005 NIEGG Achterstr vm garage 932 m2

5.951

-5.951

7030010 NIEGG Arlerstg Blindestg Leembrwg 5 perc

1.358.937

-1.358.937

7030012 NIEGG ongebruikt Henslare 11.248 m2

150.000

-150.000

7030014 NIEGG Nijkerkerstraat 32a

294.000

-294.000

438.510

439.887

-1.377

438.510

2.584.629

-2.146.119

1.384.060

7050007 Vitens aandelen

18.693

7050008 Aandelen Bank Nederlandse gemeenten

26.325

1.253.200

1.2536.200

7050010 Aandelen Afvalsturing Friesland

11.250

7050011 Aandelen Inclusief groep NV (1880)

188.000

7050012 Aandelen Leisurelands (3382)

338.200

2.002

1.214.132

3.182.662

4.435.862

1.253.200

7030015 NIEGG Wallenbergstraat (voorbereiding)

14.000

460.018

-211.000

460.018

225.000

7030017 NIEGG Putten-Zuid (voorbereiding) NIEGG Achterstraat pand (sloop, 7030021 voorbereiding) NIEGG School Veenhuizerveld 7030022 (Voorbereiding)

850.000

671.698

75.809

102.492

170.000

188.300

19.693

14.581

25.000

179.026

14.164

2.563

-16.727

2.758

-2.758

25.000

21.917

3.083

235.000

144.329

23.899

66.772

Grootboeknr

Omschrijving krediet

7030020 NIEGG Putterbrink Totaal Gronden en terreinen EN Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

7050005 Alliander aandelenkapitaal

7050009 Verstrek.achtergestelde lening Vitens

7050013 Aandelen Vitale Vakantieparken BV (2002) Alliander reverse hybride convert. 7050014 obligatielening Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum

7030023 NIEGG Polititiebureau (Voorbereiding) 7210062 Verkeersonderzoek Dorpsstraat-Engweg Voorbereidingskrediet bedrijventerrein 7320005 Henslare

19 van 23

Omschrijving EN / ENH / MN

Omschrijving krediet

Krediet

Krediet na 4 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

7520006 Voorbereiding nieuwe sporthal (2021)

175.000

27.720

18.060

129.220

7830006 Flexwonen onderzoek 2de locatie

50.000

840

246

48.914

1.519.000

1.537.300

1.363.137

-75.841

460.018

25.000

735.022

1.300.000

480.000

-820.000

1.300.000

480.000

-820.000

Grootboeknr

Totaal Kosten van onderzoek en ontwikkeling activum Leningen aan overige verbonden partijen Totaal Leningen aan overige verbonden partijen

7050006 Achtergestelde geldlening Bosbad Putten

Machines, apparatuur en installaties EN

7044045 RX.Mission (migratie SquitXO)

97.000

11.309

85.691

7044048 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

68.000

6.862

61.138

7044049 Koppeling S4SR-Djuma

25.000

15.474

9.526

7044053 Migratie naar Jnet

20.000

7.860

2.232

9.908

7044055 Werkplekconcept 2022 – Laptops Werkplekconcept 2022 – 7044056 kantoor/thuiswerkplek

155.000

141.438

684

12.879

125.000

86.125

7.383

31.492

7044058 WiFi uitbreiding 2022

10.000

2.323

7.677

7044906 M2020 Automatisering

119.513

104.313

7044907 M2021 Automatisering

350.000

7046028 M2016 Aanschaf 2 grafliften

13.000

412

12.588

7046035 M2018 Aanhangenwagen piketdienst

7.000

7046042 M2020 Aanhangwagen trekker Beco

16.000

7046052 M2018 Houtversnipperaar klein Weedmaster onkruidstoom machine type e7046071 M

35.000

28.835

29.016

7710000 M2021 AED’s

35.000

7010001 Ipads Raad/Commissie

35.100

34.382

718

7044057 Ipads 2022 – MT/Griffie/B&W/Reserve

15.200

15.125

18.000

17.835

165

7044059 VXrail Citrix - Geheugenuitbreiding

20 van 23

Nr.

10.

Omschrijving EN / ENH / MN

Krediet

Krediet na 4 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

7046084 Shovel Wacker Neuson WL52 (TVJ-31-T)

30.000

7044060 BRK 2.0

24.000

7044908 M2022 Automatisering

335.000

7046048 M2022 Votex klepelmaaier

15.000

7046055 M2022 Natzout opslag

20.000

1.546.348

1.574.629

300.819

107.640

1.166.170

42.000

20.707

21.293

42.000

20.707

21.293

Grootboeknr

Omschrijving krediet

Totaal Machines, apparatuur en installaties EN

Nr.

Machines, apparatuur en installaties ENH Totaal Machines, apparatuur en installaties ENH

7046031 M2017 Grafbekisting

Overige langlopende leningen

7050001 Hypothecaire geldleningen

17.093.831

11.740.616

137.220

-5.215.995

10.

7050002 Starterslening

1.427.067

-1.427.067

10.

7050003 De Duurzaamheidslening

1.588.354

-1.588.354

10.

7050004 revolverend fonds sport / stim.lening Duurzaamheidslening (nog te storten 7059000 budget)

779.857

-779.857

10.

20.889.109

11.740.616

137.220

-9.011.273

343.496

541.730

198.235

7320004 Centrumplan / pleinen

2.450.600

2.445.015

48.290

54.970

12.265

7320006 Centrumplan / kern winkelgebied

2.265.700

447.265

7.268

1.811.168

7320007 Centrumplan / markten

118.800

105.470

13.330

7340001 Krachtighuizerheide/Putterpoorten

299.875

175.035

13.669

543.500

654.671

7340002 Veluwe Putterbos/Putterpoorten

817

125.840

125.023

7340003 Schovenhorst/Putterpoorten

2.069

488.072

486.003

5.478.471

3.714.515

72.113

253.205

1.157.412

3.102.460

20.000

1.183

18.817

Totaal Overige langlopende leningen Overige materiele vaste activa MN

7320002 Project centrumontwikkeling

Totaal Overige materiele vaste activa MN Vervoermiddelen EN

7046004 M2014 Piaggio Plantsoenen (2011)

21 van 23

Omschrijving EN / ENH / MN

Omschrijving krediet

Krediet

Krediet na 4 maands 2022

Historische uitgaven

Uitgaven 2022

Historische inkomsten

Inkomsten 2022

Restant

7046037 M2020 Iveco maaiploeg

80.000

2.300

77.700

7046038 M2020 Iveco kantonnier M2020 Izusu bordenploeg inzet 7046040 begraafplaats

80.000

5.647

74.353

50.500

7046045 M2021 Trekker met voorlader (Case)

105.500

336.000

9.130

326.870

7046043 M2021 Man met Kraan

236.250

255.000

14.531

240.469

7046044 M2021 Huisvuilwagen - 2

216.000

7046047 M2022 Huisvuilwagen BP-LN-72

216.000

668.250

687.000

14.531

672.469

43.568.756

43.491.200

51.535.959

937.120

19.820.360

1.319.632

12.158.113

Grootboeknr

Totaal Vervoermiddelen EN Vervoermiddelen ENH

Totaal Vervoermiddelen ENH Eindtotaal

Bovenstaand overzicht van de kredieten is op dezelfde wijze weergegeven als bij de jaarrekening 2021; de inkomsten zijn in een aparte kolom opgenomen en niet bij het oorspronkelijke krediet opgeteld. Toelichting 1. Dit betreft activering van gronden. 2. Hiervoor is dekking aanwezig in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Er volgt nog een kredietaanvraag. 3. Er is dekking aanwezig in het MIP ZAP. 4. Er volgen nog grondverkopen, naar verwachting blijft het project per saldo binnen het toegekende krediet. 5. Hiervoor is dekking aanwezig in het MIP. 6. Dit betreft voorbereidingskosten. Er is dekking aanwezig in het MIP. 7. Er volgen nog uitgaven en daarnaast dienen er nog correcties plaats te vinden op dit krediet. Bij de 8-maandsrapportage wordt hier nader over gerapporteerd.

22 van 23

Nr.

8. Dit betreft voorbereidingskosten. Er volgt nog een kredietaanvraag. 9. Dit betreft voorbereidingskosten. Er volgt nog een kredietaanvraag. 10. Door middel van aflossingen komen de geïnvesteerde bedragen terug.

23 van 23

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11654760/1