a2-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-najaarsnota-2024-gewijzigd

}

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER END

Registratienummer raad 1603217

Datum: 22 0ktober 2024

Portefeuillehouder: A.O.C. Boer

Domein / Team: OBED/ FINB

►

Onderwerp: Najaarsnota 2024

Samenvatting: Het college biedt de raad de Najaarsnota 2024 aan. Met deze nota legt het college van B&W tussentijds verantwoording af aan de raad over de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting 2024, en de inzet van middelen hiervoor. In deze Najaarsnota gaan we in op de stand van zaken per programma en welke afwijkingen we verwachten voor 2024. Verder geven we inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van belangrijke zaken zoals de ontwikkeling van het jeugdbudget, investeringsprojecten, vastgoed en de bedrijfsvoering van de gemeente Purmerend. In de Voorjaarsnota 2024 prognosticeerden wij nog een voordelig resultaat van € 58.796. In deze Najaarsnota wordt dit € 6,9 miljoen voordelig. Een aanzienlijk verbetering die met name is gekomen door incidentele mee- en tegenvallers, zoals extra geld vanuit het Rijk. In deze Najaarsnota worden de ontwikkelingen toegelicht. Bij deze Najaarsnota worden aan de raad twee begrotingswijzigingen aangeboden: een voor de wijziging van de Programmabegroting 2024 en een voor de wijziging van de Programmabegroting 2025. Op deze wijze zijn budgetten die in 2024 niet kunnen worden besteed, vanaf 1 januari meteen beschikbaar. Het effect van de septembercirculaire van het Gemeentefonds is ook in deze wijziging verwerkt.

Ook worden aan de raad enkele voorstellen voor het ophogen van kredieten voorgelegd.

Registratienummer: 1603217 Onderwerp: Najaarsnota 2024 Purmerend, 22 oktober 2024 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Met deze Najaarsnota informeert het college de raad, conform het gestelde in de financiële verordening over de realisatie van de begroting van de gemeente, over het lopende begrotingsjaar. De belangrijkste financiële afwijkingen voor het begrotingsresultaat (groter dan € 600.000) zijn: Omschrijving bijstelling

Bedrag

Voor/nadelig

Hogere uitgaven Jeugdzorg (inclusief weghalen taakstelling) Lagere uitgaven Werk en inkomen (Werkom, BUIG en energietoeslag) Lagere uitgaven beschermd wonen (vrijval budget woonplek en subsidie Leviaan) Hogere uitgaven vastgoed (materieel budget en dagelijks en planmatig onderhoud) Hogere inkomsten n.a.v. mei- en septembercirculaire 2024 Lagere kapitaalslasten investeringen en lagere uitgaven eigen financieringsmiddelen Afwijkingen laqer dan € 600.000

€ 3,4 miljoen

nadelig voordelig voordelig nadelig voordelig voordelig nadeliq

€2,3 miljoen €1,8 miljoen €1,0 miljoen € 6,2 miljoen €2,1 miljoen €1,2 miljoen

Samen met de overige kleinere afwijkingen geeft dit per saldo een voordelig effect van € 6.845.302 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 (voor het lopende jaar 2024), waardoor het verwachte rekening resultaat 2024 € 6.904.098 voordelig bedraagt. In deze Najaarsnota zijn er bijstellingen met structurele consequenties. Deze zijn opgenomen in de bijlage. De structurele doorwerking van deze Najaarsnota is nog niet verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2025-2028 en wordt nu expliciet voorgelegd aan u ter besluitvorming. Oplossingsrichtingen/meetbare doelstellingen: Door de vaststelling van de Najaarsnota en de begrotingswijzigingen wordt de actuele stand van zaken door de raad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden. Financiële consequenties: In de Najaarsnota wordt een verbetering van het rekeningresultaat 2024 geprognosticeerd van €6.845.302, waardoor het verwachte voordelige rekeningresultaat verbetert met € 58.796 voordelig (stand van de Voorjaarsnota 2024, voor het lopend jaar 2024) naar € 6.904.098 voordelig. Communicatie: Na vaststelling wordt de Najaarsnota ingediend bij de provincie Noord-Holland. De nu voorliggende Najaarsnota wordt aangeboden als boekwerk en is ook online te raadplegen op https://financien.purmereng_nl/. Privacy: n.v.t. Duurzaamheid: n.v.t.

Monitoring/evaluatie: Volgens artikel 5 van de financiële verordening van de gemeente Purmerend biedt het college in november van het lopende begrotingsjaar de Najaarsnota aan de raad aan. blz. 2 van 6

Registratienummer: 1603217 Onderwerp: Najaarsnota 2024 Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Najaarsnota 2024met daarin de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 inclusief de begrote mutaties van de reserves conform het overzicht in hoofdstuk 4 (onderdeel 4.2 resultaatbestemming en reservemutaties). 2. In te stemmen met het aframen van de volgende budgetten in 2024en deze door te schuiven naar 2025: a. Het onderzoeksbudget ten behoeve van het mobiliteitsplan met € 238.000. b. Het budget voor de sloopkosten van het schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2 met €75.000. Het uitvoeringsbudget voor het opstellen van de omgevingsvisie en nota grondbeleid met € 208.000 d. Het uitvoeringsbudget verkeersveiligheid met € 367.500. In te stemmen met: a. Het toevoegen van incidentele budgetten 2024 van € 644.485 voor de proeftuin aardgasloos blok 3 aan de reserve duurzaamheid en deze in 2025 weer voor dit doel te onttrekken aan deze reserve. b. Het toevoegen van het incidentele budget 2024 van € 2.035.729 voor de CDOKE gelden aan de reserve duurzaamheid en deze in 2025 weer voor dit doel te onttrekken aan deze reserve. c. Het toevoegen van het incidentele budget 2024 van € 218.750 voor het onderdeel bruggen van de kwaliteitstoets inzake het over te dragen areaal van de HHNK en deze in 2025 weer voor dit doel te onttrekken aan deze reserve.

In te stemmen met de volgende (verhoging en verlaging van) kapitaalkredieten: a. Een prijsverhoging voor de aanschaf ICT firewall en netwerk € 79.312. b. Duurdere aanbesteding voor de uitbreiding Kindcentrum Willem Eggert (J.v. Egmondstraat 14) € 315.040. c. Een prijsverlaging onder- en bovenlaag kunstgras korfbalveld BEP Flevostraat 50 c.

3.

4.

d.

-€73.056. Een prijsverhoging deel kunstgras jeugdveld Flying Petrels sportcomplex De Dop

e.

€4.515. Kostprijsverhogende btw tijdelijke sporthal de Koog (van IJsendijkstraat 140)

€399.000. Klimaat adaptieve maatregelen stadhuisplein (terrein) € 291.750 en ontvangst provinciale en rijkssubsidie van € 291.750 (neutraal). g. Omzetting kredieten binnen de tractiemiddelen voor € 268.000 (neutraal). h. Ophoging uitvoeringskrediet voor o.a. sloop en herinrichting naar tijdelijke parkeerterrein met € 122.500 voor het uitvoeren van de benodigde bodemsanering. De financiële effecten van de Najaarsnota 2024 als 5 wijziging van de Programmabegroting 2024 vast te stellen; De structurele effecten conform de bijlage van de Najaarsnota 2024 als 1 wijziging op de Programmabegroting 2025 vast te stellen. In te stemmen om het positieve saldo op beschermd wonen van € 5oo.ooo te storten in de reserve woonvisie en voor de herkenbaarheid de reserve woonvisie te hernoemen in de reserve wonen. f.

5. 6. 7.

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

+"-### ah =

biz. 3 van 6

Registratienummer: 1603217 Onderwerp: Najaarsnota 2024 Bijlage(n): 1 1. Najaarsnota 2024 2. Begrotingswijziging 05-2024 3. Begrotingswijziging 01-2025

biz. 4 van 6

Registratienummer: 1603217 Onderwerp: Najaarsnota 2024

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2024,

BESLUIT:

1.

2.

Kennis te nemen van de Najaarsnota 2024 met daarin de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 inclusief de begrote mutaties van de reserves conform het overzicht in hoofdstuk 4 (onderdeel 4.2 resultaatbestemming en reservemutaties). In te stemmen met het aframen van de volgende budgetten in 2024 en deze door te schuiven naar 2025: a. Het onderzoeksbudget ten behoeve van het mobiliteitsplan met €238.000. b. Het budget voor de sloopkosten van het schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2 met €75.000. Het uitvoeringsbudget voor het opstellen van de omgevingsvisie en nota grondbeleid met € 208.000 d. Het uitvoeringsbudget verkeersveiligheid met € 367.500. In te stemmen met: a. Het toevoegen van incidentele budgetten 2024 van € 644.485 voor de proeftuin aardgasloos blok 3 aan de reserve duurzaamheid en deze in 2025 weer voor dit doel te onttrekken aan deze reserve. b. Het toevoegen van het incidentele budget 2024 van € 2.035.729 voor de CDOKE gelden aan de reserve duurzaamheid en deze in 2025 weer voor dit doel te onttrekken aan deze reserve. a. Het toevoegen van het incidentele budget 2024 van € 218.750 voor het onderdeel bruggen van de kwaliteitstoets inzake het over te dragen areaal van de HHNK en deze in 2025 weer voor dit doel te onttrekken aan deze reserve. In te stemmen met de volgende (verhoging en verlaging van) kapitaalkredieten: a.

Een prijsverhoging voor de aanschaf ICT firewall en netwerk € 79.312. b. Duurdere aanbesteding voor de uitbreiding Kindcentrum Willem Eggert (J.v. Egmondstraat 14) € 315.040. c. Een prijsverlaging onder- en bovenlaag kunstgras korfbalveld BEP Flevostraat 5o -€73.056. d. Een prijsverhoging deel kunstgras jeugdveld Flying Petrels sportcomplex De Dop c.

3.

4.

e.

€4.515. Kostprijsverhogende btw tijdelijke sporthal de Koog (van IJsendijkstraat 140)

€ 399.000. Klimaat adaptieve maatregelen stadhuisplein (terrein) € 291.750 en ontvangst provinciale en rijkssubsidie van € 291.750 (neutraal). g. Omzetting binnen de tractiemiddelen voor € 268.000 (neutraal). h. Ophoging uitvoeringskrediet voor o.a. sloop en herinrichting naar tijdelijke parkeerterrein met € 122.500 voor het uitvoeren van de benodigde bodemsanering. De financiële effecten van de Najaarsnota 2024 als 5 wijziging van de Programmabegroting 2024 vast te stellen; De structurele effecten conform de bijlage van de Najaarsnota 2024 als 1 wijziging op de Programmabegroting 2025 vast te stellen. f.

5. 6.

biz. 5 van 6

Registratienummer: 1603217 Onderwerp: Najaarsnota 2024 7. In te stemmen om het positieve saldo op beschermd wonen van € oo.ooo te storten in de reserve woonvisie en voor de herkenbaarheid de reserve woonvisie te hernoemen in de reserve wonen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderind.d. 28 november 2024

de gcóffier,

d v o~

U

biz. 6 van 6