rv Najaarsrapportage 2022 Oudewater (074509).pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Opsteller Engels, Rene Vergadering van Kenmerk Z/22/051645 / D/22/074509 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën aanbestedingsbeleid inkoopbeleid Onderwerp Najaarsrapportage 2022 Oudewater
Inleiding Voor u ligt de Najaarsrapportage (NJR) 2022. Zoals in de raadsinformatiebrief van september jl. is aangekondigd gaat deze NJR alleen in op de financiële afwijkingen in het lopend jaar. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2022 wordt een volledige financiële en beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd aan uw raad. Op basis van deze NJR wordt een begrotingswijziging gemaakt, waardoor de begroting 2022 wordt bijgesteld. Het saldo van de NJR geeft een tussentijds inzicht in de prognose voor het jaarresultaat 2022. Deze is op basis van de voorliggende NJR € 839.685 positief. Hierdoor wordt het geprognosticeerde jaarresultaat ten opzichte van de Voorjaarsrapportage € 133.919 lager. Ook wordt u bij de vaststelling van de NJR gevraagd een krediet te verstrekken voor de aankoop van de units voor de opvang van de gevluchte mensen uit Oekraïne.
De raad besluit 1. De Najaarsrapportage 2022 vast te stellen. 2. Het voordelig saldo van € 839.685 toe te voegen aan de Algemene Reserve. 3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 972.495.
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving De raad is op grond van artikel 186 van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om de NJR vast te stellen.
Beoogd effect Met de NJR wordt de raad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen in het begrotingsjaar. Op basis hiervan wordt de begroting bijgesteld.
Argumenten 1. De NJR 2022 vast te stellen. De raad is het bevoegd gezag om de NJR vast te stellen. 2. Het voordelig saldo van € 839.685 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Bij de vaststelling van de VJR heeft uw raad besloten het positieve saldo van € 973.604 toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit bedrag wordt nu door vaststelling van de NJR verlaagd met een bedrag van € 133.919 tot € 839.685. Bij de
vaststelling van de jaarrekening 2022 wordt het werkelijke jaarresultaat bekend. 3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 972.495. Voor de aanschaf van de units op het Statenland zijn uitgaven gedaan. In het kader van de BBV en de rechtmatigheid moet uw raad nog formeel een krediet voteren hiervoor.
Kanttekeningen Niet van toepassing.
Financiën De financiële mutaties in de NJR zijn op programmaniveau als volgt: Omschrijving
2022
Voor- /nadeel
Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage raad
973.604
Voordeel
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
-603.706
Nadeel
Programma 2 Fysiek beheer Openbare ruimte en verkeer
-90.341
Nadeel
Programma 3 Sociaal Domein
-332.145
Nadeel
Programma 4 Cultuur, economie en milieu
0
Programma 5 Sport en onderwijs
-7.932
Nadeel
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
622.852
Voordeel
Programma 7 Algemene inkomsten
498.980
Voordeel
Programma 8 Overhead
-221.627
Nadeel
Totaal saldo Najaarsrapportage (- = tekort)
839.685
Voordeel
Uitvoering De financiële afwijkingen worden na besluitvorming in een begrotingswijziging verwerkt.
Communicatie De NJR wordt gepubliceerd op oudewater.begrotingonline.nl.
Samenhang met eerdere besluitvorming Programmabegroting 2022-2025 en de Voorjaarsrapportage 2022.
Bijlagen Najaarsrapportage 2022 met nummer : D/22/076857 Raadsbesluit met nummer : D/22/074510