Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2022 (63694).pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Opsteller Engels, Rene Vergadering van 14 juni 2022 Kenmerk Z/22/047890 / D/22/063694 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën aanbestedingsbeleid inkoopbeleid Onderwerp Voorjaarsrapportage 2022
Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2022. Naast de financiële ontwikkelingen in 2022 zijn ook de programma opgaven en resultaten in de Voorjaarsrapportage opgenomen. Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2022-2025 merken wij op dat dit niet de prognose is van de begroting 2023-2026. Na de vaststelling van de Voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor zoals, de effecten algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, inflatie, etc.. Ook de effecten van de oorlog in de Oekraïne zijn zeer onzeker, maar geven nu al forse prijsstijgingen te zien. Dit is een risico/aandachtspunt voor 2022 en de komende jaren, zowel voor de reguliere budgetten als de investeringen.
De raad besluit 1. De volgende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen: Omschrijving Saldo begroting na vaststelling raad
2022
2023
2024
2025
0
-678.815
-941.491
-1.112.430
Mutaties Programma 1
379.135
-18.301
-18.301
-18.301
Mutaties Programma 2
-138.792
-110.592
-110.592
-110.592
Mutaties Programma 3
448.233
472.971
469.974
496.206
Mutaties Programma 4
28.431
28.431
38.431
38.431
Mutaties Programma 5
-196.265
-152.401
-152.401
-152.401
Mutaties Programma 6
-43.863
-71.216
-60.381
-60.381
Mutaties Programma 7
538.545
466.580
397.735
403.186
Mutaties Programma Overhead
-4.002
-4.002
-4.002
-4.002
Effecten Corona
-17.818
0
0
0
Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = tekort)
993.604
-67.345
-381.028
-520.284
2. Het saldo van 2022 ten bedrag van € 993.604 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving Artikel 186 van de Gemeentewet Nota Financiële Sturing
Beoogd effect Door dit raadsbesluit wordt het college geautoriseerd uitgaven te doen.
Argumenten De bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2022 geeft een inzicht in de verschillende financiële mutaties. Tevens wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de programma opgaven en de resultaten die zijn behaald.
Kanttekeningen Op dit moment wordt nog gewerkt aan de verdere uitvoering en inzichtelijk maken van lasten en baten met betrekking tot diverse projecten: Transformatie (deel) Cultuurhuis; Verkoop Stadskantoor; Transformatie De Klepper; Terugname Sporthal De Noort Syde; Sportzaal De Eiber. Hiervoor kunt u een afzonderlijke voorstellen tegemoet zien.
Financiën De Voorjaarsrapportage 2022 geeft voor de jaren 2022-2025 het volgende financiële beeld: 2022 € 993.604 (positief) 2023 € 67.345 (negatief) 2024 € 381.028 (negatief) 2025 € 520.284 (negatief) Het saldo van 2022 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve (AR). De saldi voor de jaren hierna zijn de startbedragen van de Kadernota 2023. Tevens komt de weerstandsratio door storting van € 993.604 in de AR op afgerond 1,2. Hierbij is rekening gehouden dat ook het rekeningsaldo (550.980) wordt gestort in de AR.
Uitvoering Niet van toepassing.
Communicatie De Voorjaarsrapportage 2022 wordt ter kennisname aan de provincie Utrecht gezonden.
Samenhang met eerdere besluitvorming Programmabegroting 2022-2025.
Bijlagen Raadsbesluit met nummer : D/22/063695 Voorjaarsrapportage 2022 Raad met nummer : D/22/064908