B14 - Ingekomen stuk College van B&W Oudewater - Beantwoording technische vragen inzake raadsvoorstel 'Programmabegroting 2022 - 2025'.pdf

Beantwoording technische vragen D/21/039293 Z/21/027838

Vragen gesteld door:

Fractie gemeenteraaad

Van de Fractie(s) :

VVD-D66

Op datum:

20 oktober 2021

Naar aanleiding van:

Programmabegroting 2022-2025

Datum beantwoording:

25 oktober 2021

Opsteller:

Rene Engels

Beantwoording van de vragen van de fractie VVD-D66 deel 2. Zie bijgevoegd Excel documenten.

Bijlagen: Excel document : Vragen – antwoorden deel 2 met nummer: D/21/039348 Excel document : Kapitaallasten 2.1. en 2.4 met nummer : D/21/039347 Excel document : Leerlingenprognose met nummer : D/21/039344

Pagina 1 van 1

nr. vraag Bladzijde Vraag Antwoord nummer 1 4 - 33 - 49 Graag ontvangen wij een update van de investeringsbegroting van de Klepper Een financiële businesscase wordt door ons opgesteld. Hierin worden gespecificeerd naar reeds verstrekte kredieten c.q. gemaakte kosten en te verwachten, nog alle door u gevraagde zaken duidelijk. niet gerealiseerde, uitgaven (in de tijd, per jaar) 2 4-21-73 Graag ontvangen wij een update van de terugkoop van de verlichting uitgesplitst naar de We zitten in de slotfase van de onderhandelingen. Zodra er meer huidige en de beoogde situatie na terugkoop waaruit de business case blijkt. duidelijkheid is wordt u hierover geïnformeerd. 3

7 Wat zijn de te verwachten opbrengsten en kosten van de grondexploitatie Kerkwetering?

4

7 - 42 Wat zijn de te verwachten kosten van de sloop van de Eiber en daaropvolgend welke bestemmingen kent deze grond en wat zijn de te verwachten opbrengsten van de grond?

Deze zijn nog niet bekend. Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een startnotitie. Over de planvorming voor de herontwikkeling wordt u nog geïnformeerd. De gestelde vargen worden hierin beantwoord.

5

8 Wat is de achtergrond van de stijging van de kosten (rioolheffing) onder de noemer 'vanuit In de Kadernota 2022-2025 hebben wij het volgende aangegeven. We de financiële herorientatie'en welke invloed kunnen wij als gemeente Oudewater hierop streven naar 100% kostendekkendheid in de tarieven. Daar zit een hebben? zekere interpretatie in, maar we blijken nog iets aan de veilige kant te hebben gezeten. Kosten van Baggeren mogen worden doorberekend in de tarieven voor de rioolheffing. Gekeken is hoe hoog deze doorbelasting is. Geconcludeerd kon worden dat er nog € 66.385 aan lasten kan worden doorbelast in het tarief van de rioolheffing. Hetzelfde is gedaan voor de afvalstoffen. Gebleken is dat er meer BTW kan worden doorbelast in het tarief. Het betreft hier een bedrag van € 60.000. In totaal wordt er € 126.385 meer doorbelast in de tarieven.

6

8 Wat is de achtergrond van de stijging van de kosten (afvalstoffenheffing) onder de noemer Zie antwoord op vraag 5. 'vanuit de financiële herorientatie' en welke invloed kunnen wij als gemeente Oudewater hierop hebben? 16 Wat betreft de exploitatiebijdrage dierenhulpverlening? Betreft gemeentelijke bijdrage dierenhulpverlening 2021 conform overeenkomst d.d. 15 mei 2012 tussen Dieren Opvang Centrum Reijerscop en gemeente Oudewater (wettelijke bijdrage op basis van aantal inwoners). Volgens factuur gaat het om Dierenhulpverlening: Asielopvang en Dierenambulancevervoer: 10.138 à € 0,30 = 3.041,40. Bijdrage huisvesting Asiel Reijerscop: 10.138 à € 1,00 = 10.138,00. Subtotaal exclusief BTW = € 13.179,40.

7

8

17-18 Zijn er voorbereidende studies verricht m.b.t. een mogelijk nieuw treinstation in de gemeente Oudewater, en zo ja wat zou de financiële impact zijn?

Nee.

9

21 Graag ontvangen wij een specificatie van de opbouw van de kapitaallasten, uitgesplitst naar interest (bedrag en percentage), afschrijving (aankoopwaarde en termijn) etc. voor 2021 en 2022 afzondelijk om zo het vergelijk te kunnen maken. Dit voor zowel de kapitaallasten a.g.v. asfaltelementen etc. (2.1), beschoeingen (2.4) als rioolinvesteringen (7.2).

Zie bijlage D/21/039347: Kapitaallasten 2.1 en 2.4.

10

19 Wat is het beoogde financiële voordeel van het overdragen van de verbinding tussen de A12 en N228 voor de komende jaren? Graag specificeren naar besparingen op onderhouskosten en investeringen (per jaar).

Uitganspunt bij de gesprekken is : aard van weg inclusief brug is provinciaal karakter. Met name de lasten voor de brug zijn te groot voor Oudewater. Evenals de (toekomstige) ontwikkeling van de weg. Besparingen zijn niet aan de orde. Hooguit het vermijden van toekomstige uitgaven.

11

42 Wat is ontwikkeling van het aantal basisschoolleerlingen per school in Oudewater (en Zie hiervoor de bijlage leerlingprognoses (D/21/039344) Oudewater Hekendorp) over de periode 2018-2024? basisonderwijs 45 Waar hebben de extra onderhoudskosten van de Eiber betrekking op, en is dit noodzakelijk Deze kosten komen uit het oude meerjarenonderhoudsplan. De kosten i.v.m het eveneens gemelde voorstel om de Eiber te sluiten? worden gedekt ui de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed. In de raad van december leggen wij u een vernieuwd onderhoudsplan voor. Hierin is rekening gehouden met het feit dat de Eiber zal worden gesloopt. De begroting 2022 wordt hierop aangepast.

12

14

De DVO is geïndexeerd met de loonkostenstijging en het gedeelte 56 Welk deel van de extra DVO-bijdrage betreft de indexering? Zijn de kosten contructeur, boa en horecacoördinator als voorstel opgenomen of ligt daar een onderliggend besluit aan overhead met de IMOC-index. De kosten van de constructeur, boa en ten grondslag? horecacoördinator is een verschuiving van budgetten binnen de begroting. Nu zijn de lasten op 1 plek zichtbaar. De toelichtingen op de verschuiving staan op de bladzijden 16 en 56 bij de verschillenanalyses.

15

65 De stille reserves van de gemeente Oudewater worden vanwege hun speculatie karakter op 0 gewaardeerd. Wat zou er onder deze stille reserves verantwoord kunnen worden?

16

17

Stille reserves zijn het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde van verschillende activa. Deze reserves kunnen pas gerealiseerd worden bij bijvoorbeeld verkoop van een gebouw en worden daarom niet gewaardeerd. 66 DVO is in 2020 opnieuw verlengd, wat zou dit risico van 500K kunnen behelsen en waarom Het risico op meerkosten t.o.v. hetgeen in de DVO is afgesproken, door wordt de kans dan ook nog op gemiddeld ingeschat? bijvoorbeel additionele verzoeken of onvoorziene omstandigheden. 66 De impact van de effecten van de Corona maatregelen zou per heden goed ingeschat moeten kunnen worden, wat zou een effect van 400K moeten hebben in de toekomst?

Het coronavirus is nog steeds niet uitgebannen, nieuwe varianten kunnen ontstaan waar de huidige vaccins geen bescherming voor bieden.

18

19

20 21 22 23

68 Is het mogelijk een overzicht te verschaffen van de uitstaande garantie van de leningen van Zie pagina 182 van de jaarrekening 2020. de Sporthal en de tennisvereniging (aanvangsdatum, garantiebedrag, huidige hoofdsom en einddatum lening)? 96 De resultaten van de Vitens zijn zeer positief, bij welke solvabiliteitsratio gaat Vitens weer De verwachting is bij een gezonde solvabiliteitsratio. Deze ligt tussen over tot uitbetalen van dividend aan haar aandeelhouders? de 25 en 40%. 97 Is in de prognose van het aantal leerlingen in Hekendorp rekening gehouden met mogelijke Nee, de nieuwbouw is op dit moment te onzeker. nieuwbouw in Hekendorp? 104 Is de beoogde positief sluitende explotatie DNSII reeds als bate in de begroting Nee. meegenomen? 112 Welke posities zijn opgenomen onder de overige langlopende geldleningen binnen de Dit betreft de startersleningen via SVN en een achtergestelde lening financiële vaste activa? Vitens N.V. 114 Indien de verbinding tussen de A12 en N228 wordt overgedragen aan de provincie, vervalt Uitganspunt bij de gesprekken is : aard van weg inclusief brug is dan de investering in de Hoenkoopse Brug? provinciaal karakter. Met name de lasten voor de brug zijn te groot voor Oudewater. Evenals de (toekomstige) ontwikkeling van de weg. Besparingen zijn niet aan de orde. Hooguit het vermijden van toekomstige uitgaven.

24

114 Wat betreft het 'gladheidsmeetstation'?

Een gladheidmeetsysteem betreft een sensor in de weg die afleest wat de temperatuut van het wegdek en de lucht is. Verder met de sensor het zoutgehalte van de weg. Op basis van deze gegevens wordt een eventueel strooiplan vastgesteld.

25

114 Hoeveel bomen worden er geplant met een investeringstranche van 200K, betreft dit vervanging of uitbreiding van het groen?

26

114-115 Waar is de afschrijvingstermijn van 15 jaar m.b.t. de drukriolering electronische delen van diverse investeringen op gebaseerd?

De investeringstranche wordt ingezet ter vervanging van bomen binnen het huidige areaal. De 200K is niet gekoppeld aan een vast aantal te planten bomen. Afhankelijk van de locaties en de daaraan gekoppelde kosten kunnen meer om minder bomen worden gedaan. Bomen in een stedelijke omgeving kosten in de regel meer dan bomen in het buitengebied. De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota financiele sturing.

27

120 Hoe wordt de opbouw van de voorziening wethouderspensioen bepaald en wat betreffen de onttrekkingen in 2022?

De opbouw van de voorziening wethouderspensioen wordt bepaald door de actuele waard berekeningen wethouderspensioen. Deze berekeningen worden jaarlijks gemaakt op basis van de wet APPA. De actuele waarde berekening is afhankelijk van de rekenrente en de sterftetabel. Zodra de actuele rekenrente in december bekend wordt gemaakt ontvangen wij de actuele berekeningen. De onttrekking in 2022 is de hoogte van de uit te betalen wethouderpensioenen in 2022. Indien er geen pensioenverhoging plaatsvindt zijn wordt er € 17.255,-aan wethouderpensioen uitgekeerd.

Aanschafwaarde 31-12-21 1.200.000 1.296.000

Boekwaarde 2021 Termijn

176.173 1.350.000

40 25

Aanschafwaarde Boekwaarde 2022 Termijn 31-12-21 2021 2021 2022 2022 Verschil Verschil Rente 2% Afschrijving Rente 1% Afschrijving Rente Afschrijving 3.523 0 200.000 200.000 2.000 5.000 1.523 -5.000 40 27.000 54.000 1.898.947 1.822.989 18.230 75.958 8.770 -21.958 25 0 599.124 599.124 5.991 0 -5.991 0 40 30.523 54.000 26.221 80.958 4.302 -26.958

1.193.795

634.967

40

12.699

0

972.000

972.000

40

19.440 32.139

24.300 24.300

1.515 10.148 18.100 7.485 1.000 0 38.247

0 13.707 36.200 0 2.000 0 51.907

566.200 548.272 956.583 630.000 48.450 350.000

19.996 10.071

25.000 0

987.675 1.500.000 1.500.000 100.000 1.300.000 400.000

30.067

25.000

566.200 548.272 905.000 630.000 50.000

75.726 507.381 905.000 374.231 50.000

25 40 25 25 25

1.193.795 67.652 1.193.795 50.000 972.000

1.193.795 64.946 543.500 0 949.574

166.199 477.226 918.320 630.000 46.412 0

40 25 40 40 40

15 25 25 25 25 25

Controle

-22.656

11.938 649 5.435 0 9.496 27.518

29.845 2.706 0 0 24.300 56.851

761 -649 -5.435 0 9.944 4.621

-29.845 -2.706 0 0 0 -32.551

-27.930

1.662 4.772 9.183 6.300 464 0 22.382

0 21.931 38.263 25.200 1.938 0 87.332

1.515 8.486 13.328 -1.699 -5.300 -464 15.865

0 -8.224 -2.063 -25.200 62 0 -35.425

-19.560

9.875 15.000 15.000 1.000 0 0 40.875

39.507 37.500 37.500 4.000 0 0 118.507

10.121 -4.929 -15.000 -1.000 0 0 -10.807

-14.507 -37.500 -37.500 -4.000 0 0 -93.507

-70.146 1.000.000 1.500.000

999.787 503.570

40 40

987.462 1.500.000 1.500.000 100.000 0 0

25 40 40 25 25 40

-104.314

-104.314

Nieuwe prognose School/teldatum Immanuel St Jozef Klavertje 4 Maria Schakels Goejanverwelle Totaal

Aanwezig 2019 2020 159 151 240 221 191 194 174 202 69 54 58 50 891 872

2021 155 218 194 208 54 45 874

2022 152 220 193 209 55 41 870

2023 149 217 200 210 55 34 865

2024 143 200 194 208 54 32 831

2025 142 198 192 206 54 33 825

2026 141 197 192 205 54 32 821

2027 142 198 193 206 54 32 825

2028 140 196 190 204 53 32 815

Prognose 2029 2030 141 142 196 198 191 192 204 206 53 54 33 34 818 826

2031 143 200 194 208 54 35 834

2032 147 206 200 214 56 35 858

2033 150 209 203 218 57 33 870

2034 151 210 204 219 57 34 875

2035 151 210 204 219 57 33 874

2036 150 210 204 218 57 31 870

2037 149 208 203 217 57 30 864

2038 147 206 200 214 56 30 853