B10. Ferm Werk Rapportage 2022 Q2 (voorstel en besluit DB 22-09-2022).pdf
Tekst van het document
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 22 september 2022 Agendapunt 7 Onderwerp Datum Auteur
Rapportage Q2 inclusief begrotingswijziging 22 september 2022 Angelique Pruijssers
Voorstel Aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk wordt voorgesteld om 1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage Q2 en aan te bieden aan het algemeen bestuur. 2. De in dit voorstel beschreven wijziging van de begroting 2022 op te stellen, waarin rekening is gehouden met de realisatie tot en met het tweede kwartaal 2022 en de actuele prognoses zijn verwerkt; 3. Deze begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur; 4. De begrotingswijziging na vaststelling door het algemeen bestuur aan te bieden aan de toezichthouder en toe te zenden aan de deelnemende gemeenten.
Besluit Het dagelijks bestuur van Ferm Werk besluit 1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage Q2 en aan te bieden aan het algemeen bestuur. 2. De in dit voorstel beschreven wijziging van de begroting 2022 op te stellen, waarin rekening is gehouden met de realisatie tot en met het tweede kwartaal 2022 en de actuele prognoses zijn verwerkt; 3. Deze begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur; 4. De begrotingswijziging na vaststelling door het algemeen bestuur aan te bieden aan de toezichthouder en toe te zenden aan de deelnemende gemeenten.
Ondertekening Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 22 september 2022.
J.J. Rozendaal voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk
G.A.G. Eggermont secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk
Pagina 1 van 4
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 22 september 2022 Agendapunt 7
Toelichting Inleiding Zoals beschreven in de financiële verordening informeert het dagelijks bestuur middels tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting aan het algemeen bestuur. In de Q2 rapportage geven wij u inzicht in de financiële afwijkingen. Het voorstel is om deze afwijkingen te vertalen in een begrotingswijziging op programma niveau. In de Q2 rapportage kunt u zien hoe dit zich vertaald op activiteitenniveau.
Beoogd effect We beogen we u te informeren over de realisatie van de begroting 2022 en de begroting actueel te houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin te verwerken.
Korte samenvatting Ferm Werk heeft een onrustige periode doorgemaakt. Het onderzoek naar een (on)veilige werkomgeving heeft plaatsgevonden en de resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden. Daarnaast is het werk fors toegenomen door de energietoeslag, de Oekraïne-oorlog en de vastgelopen asielketen. Deze zaken komen direct tot uiting in de financiën. De opvallendste zaken tot en met het tweede kwartaal zijn ten aanzien van de begroting 2022: • • • • • • • •
•
Het aantal uitkeringen stijgt. Dit wordt mede veroorzaak door de gezinsherenigingen van statushouders. De overheid heeft besloten om zelfstandigen die geraakt zijn door Corona na de TOZOuitkering nog een kwartaal gebruik te laten maken van de regeling BBZ-light. Dit was niet bekend toen de begroting opgesteld werd. Er wordt door een grotere groep gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand regeling. Eén van de grootste oorzaken is hierbij het aantal statushouders wat gevestigd wordt en hierbij inrichtingskosten aanvragen. Door de energiecrisis heeft de overheid besloten inwoners die een minimum inkomen hebben te compenseren met een energietoeslag. Deze energietoeslag wordt veelvuldig aangevraagd en toegekend en was niet begroot. Sinds 1 januari is de Wet Inburgering van kracht. Met het opstellen van de begroting 2022 was nog niet bekend dat de uitvoering en de kosten die daarbij horen bij Ferm Werk terecht zouden komen. Het aantal nieuw beschut geïndiceerde loopt achter op de begroting en de loonkosten vallen lager uit. De loonkosten van de SW-medewerkers vallen hoger uit. Forse stijging van de kosten bedrijfsvoering. Ferm Werk heeft te maken met een onrustige periode. Er zijn diverse wijzigingen in het MT waardoor er sprake is van incidentele kosten en baten. In 2022 wordt een incidenteel nadeel van € 100.000,- op management kosten verwacht.
Daarnaast heeft de media-aandacht het bestuur en de directie genoodzaakt tot inhuur van juridische kennis voor het bijstaan bij verschillende WOO-verzoeken (incidenteel nadeel van € 80.000,-) en overige juridische bijstand (incidenteel nadeel € 70.000). Tot slot is er een extra onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de werkomgeving (incidenteel nadeel van € 50.000). Naast deze kosten hebben we te maken met een nieuwe Cao-regeling waarbij een verlofspaarregeling is opgenomen. Volgens het besluit verantwoording en begroting moet daar een voorziening voor worden getroffen. Dit gaat om een bedrag van € 100.000 en was niet bekend bij het opstellen van de begroting. Door de energiecrisis is de verwachte stijging van energiekosten voor Ferm Werk € 234.000.
Pagina 2 van 4
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 22 september 2022 Agendapunt 7
Overwegingen 1. De Rapportage Q2 2022 geeft informatie over een aantal zaken met financiële consequenties binnen Ferm Werk; 2. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is; 3. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is geautoriseerd de begroting te wijzigen. Het vaststellen van de begrotingswijziging is op grond van artikel 23 lid 6 de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.
Financiële consequenties In het kader van rechtmatigheid wordt de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk gewijzigd op basis van de volgende ontwikkelingen: 1.1. Financiële consequenties die voortvloeien uit de Rapportage Q2 De begroting 2022 wijzigt als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen als volgt: Totaal Fermwerk
Programma
Baten / lasten
Start begroting 2022
Begroting 2022 inclusief wijzigingen
1e wijziging 2022
Bedragen x 1000 en in €
Inkomensregelingen
4.062 -4.062
25.016 -25.016
2.362 -2.362
438 -438
2.800 -2.800
saldo
0
0
0
lasten
9.525
89
9.614
baten
-9.525
-89
-9.614
saldo
0
0
0
lasten baten
4.769 -4.769
634 -634
5.403 -5.403
saldo
0
0
lasten baten
1.079 -1.079
0 0
1.079 -1.079
saldo
0
0
0
Totaal
lasten
38.689
5.223
43.912
Totaal
baten
-38.689
-5.223
-43.912
Arbeidsparticipatie
SW-bedrijf, garantiebanen en nieuw beschut
Bedrijfsvoering
Aanvullende dienstverlening
lasten baten
20.954 -20.954
saldo
0
lasten baten
Pagina 3 van 4
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 22 september 2022 Agendapunt 7
Opmerkingen: •
•
• •
Er zullen ten alle tijden een aantal onzekerheden blijven die lastig te voorspellen zijn. Het aantal klanten zien wij stijgen mede door de vestiging van statushouders. Indien er geen woningen ter beschikking komen kan dit ook weer keren. Daarnaast hebben wij te maken met “open eind” regelingen. De participatiewet geeft aan dat als een inwoner recht heeft op een bijzondere bijstand we daar niet van af kunnen zien en als iemand een BBZ (zelfstandige uitkering) aanvraagt we deze niet zomaar kunnen weigeren. De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne zijn direct van invloed op onze begroting en op de inwoners die bij ons een uitkering hebben. We zijn hierin ook afhankelijk van de plannen van het kabinet. Gaan zij deze groep steun aanbieden of wordt het gedelegeerd aan de gemeenten. Komen hier middelen voor vrij of moet het binnen de middelen die er zijn. De verwachte prognose voor de aanvullende dienstverlening is niet meegenomen in de begrotingswijziging. Hiervan is voorspelling nog te onzeker. De effecten per gemeenten zijn af te lezen in de Q2rapportage. De afwijkingen presenteren we niet als een begrotingswijziging omdat de gemeenten immers een afgeleide zijn van de totale begroting Fermwerk.
Communicatie Definitieve besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur. De vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd via intranet en de website van Ferm Werk.
Bijlagen •
Tussentijdse rapportage Q2 Ferm Werk
Pagina 4 van 4