A16. RIB inzake maatregelen en prioritering op te leveren stukken aan bestuur vanuit Jaarrekening - Najaarsrapportage en Begroting (073911).pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van college van burgemeester en wethouders Vergadering van 20 september 2022 Kenmerk Z/22/051403 / D/22/073911 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën aanbestedingsbeleid inkoopbeleid Opsteller Engels, Rene Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake maatregelen en prioritering op te leveren stukken aan bestuur vanuit Jaarrekening - Najaarsrapportage en Begroting.

Kennisnemen van 1. Het maken van een zogenaamde infografic voor de Jaarrekening 2022; 2. De Najaarsrapportage concentreren op een financiële tussenstand en niet voorzien van geactualiseerde beleidsverantwoording; 3. Kennis te nemen van de planning van de Begroting 2023-2026; 4. Opvolging aanbevelingen van de accountant en de verbijzonderde interne controle.

Inleiding Zoals bekend is er krapte op de arbeidsmarkt. Ook de gemeente Woerden heeft hier last van. Via een raadsinformatiebrief (D/22/058396) bent u hier inzake maatregelen en gevolgen prioritering domein Ruimte voor het eerst op de hoogte gesteld. Ook het domein Bedrijfsvoering kent in deze zijn problemen. Binnen het team SFC (StrategieFinanciën-Control) is er sprake van verloop, (langdurige) uitval en het moeizaam kunnen vervullen van vacatures. Tevens dragen de ontwikkelingen in de wereld en het effect hiervan op de ambtelijke organisatie niet bij aan een verminderde werkdruk. Voor de zomer hebben wij de producten zoals Jaarrekening en Voorjaarsrapportage nog “onder hoogspanning” kunnen leveren. Door de tijd die moest worden besteed aan deze producten stonden de volgende P&C documenten onder druk. Dit leidt nu helaas tot problemen waardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Kernboodschap 1. Tijd ontbreekt om infografic te maken Een infografic maken wij jaarlijks bij de nieuwe begroting. Bij de behandeling van de Jaarrekening 2021 is de toezegging gedaan om een infografic naar de gemeenteraad te sturen. Gelet op de personele krapte komen we hier niet aan toe. Bij de begroting 2023 en de Jaarrekening 2022 maken wij weer een infografic. 2. De Najaarsrapportage worden de tussentijdse financiële mee- en tegenvallers gemeld De Najaarsrapportage gaat in op de financiële afwijkingen in het lopende begrotingsjaar. Vorig jaar hebben wij voor het

eerst de beleidsontwikkelingen op programmaniveau aan toegevoegd. In de Voorjaarsrapportage van 2022 hebben we de rapportage verder verfijnd. Gelet op de personele problemen die nu spelen wordt de Najaarsrapportage beperkt tot het aangeven van de financiële afwijkingen. Bij het aanbieden van de Jaarrekening 2022 leggen wij een volledige financiële en beleidsinhoudelijke verantwoording aan uw raad voor. 3. Planning (interne) begroting 2023-2026 hebben we aangepast Het aanbieden van de begroting 2023-2026 aan uw raad hadden wij willen vervroegen. Dit met name gelet op de herfstvakantie in relatie tot de vragen over de begroting van uw raad en beantwoording hiervan. Door de genoemde omstandigheden en het feit dat wij ook bezig zijn met de vertaling van het “Hoofdlijnenakkoord 2022-2026” naar een college werkprogramma met zijn vertaling naar de begroting 2023 wordt deze planning niet gehaald. Wij gaan er wel vanuit dat de begroting conform het vergaderschema van uw raad op donderdag 13 oktober aan de Griffier kan worden aangeboden. De vragen over de begroting verwachten wij uiterlijk 21 oktober. De beantwoording hiervan ontvangt u dan uiterlijk 31 oktober. 4.

Opvolging aanbevelingen van de accountant en de verbijzonderde interne controle Door capaciteitsgebrek kan er ook niet worden voldaan aan het oppakken van alle aanbevelingen/bevindingen van de accountant en de verbijzonderde interne controle.

Financiën Niet van toepassing.

Vervolg Staat opgenomen onder het kopje "Kernboodschap".

Bijlagen Geen.