3 mjp stichting 21.10.2025.pdf

Meer Jaren Prognose 21-10-2025 Balans Grond Nieuw zwembad Liquide middelen Totaal activa

SBZO bedragen in € 1.000

Eigen Vermogen Voorziening groot onderhoud Nieuwe lening MF Totaal passiva bedragen in Resultatenrekening recreatief winter Recreatief winter losse kaartjes Recreatief zomer OZV Zwemles - vrijgestelde btw Overige huur Doelgroepen Horeca Bijdrage gemeente Totaal opbrengsten

realisatie

realisatie

1 2027 2.800 2.800

2 2028 2.730 39 2.769

3 2029 2.660 54 2.714

4 2030 2.590 72 2.662

5 2031 2.520 96 2.616

6 2032 2.450 124 2.574

7 2033 2.380 156 2.536

8 2034 2.310 193 2.503

9 2035 2.240 236 2.476

10 2036 2.170 283 2.453

11 2037 2.100 335 2.435

12 2038 2.030 393 2.423

13 2039 1.960 457 2.417

14 2040 1.890 232 2.122

15 2041 1.820 307 2.127

16 2042 1.750 387 2.137

17 2043 1.680 158 1.838

18 2044 1.610 251 1.861

19 2045 1.540 350 1.890

20 2046 1.470 155 1.625

21 2047 1.400 267 1.667

22 2048 1.330 86 1.416

23 2049 1.260 212 1.472

24 2050 1.190 345 1.535

25 2051 1.120 185 1.305

26 2052 1.050 333 1.383

27 2053 980 85 1.065

28 2054 910 248 1.158

29 2055 840 420 1.260

30 2056 770 599 1.369

31 2057 700 488 1.188

32 2058 630 484 1.114

33 2059 560 22 582

34 2060 490 237 727

35 2061 420 461 881

36 2062 350 495 845

37 2063 280 539 819

38 2064 210 593 803

39 2065 140 657 797

40 2066 70 732 802

-

-

63

2.800 2.800

136105 2.800 2.769

267210 2.771 2.714

393315 2.740 2.662

513420 2.709 2.616

627525 2.675 2.574

735630 2.641 2.536

836735 2.604 2.503

931840 2.566 2.476

1.019945 2.527 2.453

1.1001.050 2.485 2.435

1.1741.155 2.442 2.423

1.2401.260 2.397 2.417

1.2991.072 2.350 2.122

1.3501.177 2.300 2.127

1.3931.282 2.249 2.137

1.4281.072 2.195 1.838

1.4541.177 2.138 1.861

1.4711.282 2.079 1.890

1.4791.087 2.018 1.625

1.4781.192 1.954 1.667

1.467997 1.886 1.416

1.4461.102 1.816 1.472

1.4141.207 1.743 1.535

1.3721.012 1.666 1.305

1.3191.117 1.586 1.383

1.255818 1.502 1.065

1.179923 1.415 1.158

1.0911.028 1.323 1.260

9911.133 1.227 1.369

878938 1.128 1.188

752843 1.023 1.114

612279 914 582

458384 800 727

289489 681 881

106394 557 845

93 299 426 819

308 204 290 803

539 109 148 797

788 14 0802

2025 -

2026 63 63

4,50%

-

realisatie

realisatie

2026 -

1 2027 -

2 2028 86 35 105 40 110 14 25 30 265 710

3 2029 89 35 108 41 113 15 26 31 272 728

4 2030 91 36 110 42 116 15 26 31 278 746

5 2031 93 37 113 43 118 16 27 32 285 765

6 2032 95 38 116 44 121 16 28 33 293 784

7 2033 98 39 119 45 124 16 29 34 300 804

8 2034 100 40 122 46 128 17 29 35 307 824

9 2035 103 41 125 48 131 17 30 35 315 844

10 2036 105 42 128 49 134 18 31 36 323 866

11 2037 108 43 131 50 137 18 31 37 331 887

12 2038 111 44 134 51 141 18 32 38 339 909

13 2039 113 45 138 52 144 19 33 39 348 932

14 2040 116 47 141 54 148 19 34 40 356 955

15 2041 119 48 145 55 152 20 35 41 365 979

16 2042 122 49 148 57 155 20 36 42 374 1.004

17 2043 125 50 152 58 159 21 36 43 384 1.029

18 2044 128 51 156 59 163 21 37 44 393 1.055

19 2045 131 53 160 61 167 22 38 45 403 1.081

20 2046 135 54 164 62 172 22 39 46 413 1.108

21 2047 138 55 168 64 176 23 40 48 424 1.136

22 2048 142 57 172 66 180 24 41 49 434 1.164

23 2049 145 58 176 67 185 24 42 50 445 1.193

24 2050 149 60 181 69 189 25 43 51 456 1.223

25 2051 152 61 185 71 194 25 44 53 468 1.254

26 2052 156 63 190 72 199 26 46 54 479 1.285

27 2053 160 64 195 74 204 27 47 55 491 1.317

28 2054 164 66 200 76 209 27 48 57 504 1.350

29 2055 168 67 205 78 214 28 49 58 516 1.384

30 2056 172 69 210 80 220 29 50 59 529 1.418

31 2057 177 71 215 82 225 29 52 61 542 1.454

32 2058 181 73 220 84 231 30 53 62 556 1.490

33 2059 186 74 226 86 237 31 54 64 570 1.527

34 2060 190 76 231 88 242 32 56 66 584 1.565

35 2061 195 78 237 90 248 33 57 67 599 1.605

36 2062 200 80 243 93 255 33 58 69 614 1.645

37 2063 205 82 249 95 261 34 60 71 629 1.686

38 2064 210 84 255 97 268 35 61 72 645 1.728

39 2065 215 86 262 100 274 36 63 74 661 1.771

40 2066 221 88 268 102 281 37 64 76 677 1.815

Personeelskosten Energiekosten Energie transport Water Onderhoud Machines/gereedschap Chemicalien/controles Regulier onderhoud Vaste lasten Erfpacht/huur Verzekering pand Verkoopkosten Algemene kosten Onvoorzien Toevoeging aan voorziening (indien van toepassing) Afschrijvingen activa Totaal kosten

-

-

-

233 135 35 13 25 10 10 25 5 10 9 20 15 105 70 720

239 138 36 13 26 11 10 26 5 10 9 21 15 105 70 734

245 142 37 13 26 11 11 26 5 11 9 21 16 105 70 747

251 145 38 14 27 11 11 27 5 11 10 22 16 105 70 762

257 149 39 14 28 11 11 28 5 11 10 22 17 105 70 776

264 153 40 14 28 12 11 28 5 11 10 23 17 105 70 791

270 157 41 15 29 12 12 29 5 12 10 23 17 105 70 806

277 160 42 15 30 12 12 30 5 12 11 24 18 105 70 822

284 164 43 15 30 12 12 30 5 12 11 24 18 105 70 838

291 169 44 16 31 13 12 31 5 12 11 25 19 105 70 855

298 173 45 16 32 13 13 32 5 13 12 26 19 105 70 871

306 177 46 17 33 13 13 33 5 13 12 26 20 105 70 889

313 182 47 17 34 14 13 34 5 13 12 27 20 105 70 906

321 186 49 17 34 14 14 34 5 14 12 28 21 105 70 925

329 191 50 18 35 14 14 35 5 14 13 28 21 105 70 943

337 196 51 18 36 15 14 36 5 14 13 29 22 105 70 962

346 200 52 19 37 15 15 37 5 15 13 30 22 105 70 982

355 205 54 19 38 16 15 38 5 15 14 30 23 105 70 1.002

363 211 55 20 39 16 16 39 5 16 14 31 23 105 70 1.022

372 216 56 20 40 16 16 40 5 16 14 32 24 105 70 1.043

382 221 58 21 41 17 16 41 5 16 15 33 25 105 70 1.065

391 227 59 21 42 17 17 42 5 17 15 34 25 105 70 1.087

401 232 61 22 43 18 17 43 5 17 15 34 26 105 70 1.110

411 238 62 22 44 18 18 44 5 18 16 35 26 105 70 1.133

421 244 64 23 45 19 18 45 5 18 16 36 27 105 70 1.157

432 250 65 23 46 19 19 46 5 19 17 37 28 105 70 1.181

443 257 67 24 48 19 19 48 5 19 17 38 29 105 70 1.206

454 263 69 25 49 20 19 49 5 19 18 39 29 105 70 1.232

465 270 70 25 50 20 20 50 5 20 18 40 30 105 70 1.258

477 276 72 26 51 21 20 51 5 20 18 41 31 105 70 1.285

489 283 74 27 52 22 21 52 5 21 19 42 31 105 70 1.313

501 290 76 27 54 22 22 54 5 22 19 43 32 105 70 1.341

513 298 78 28 55 23 22 55 5 22 20 44 33 105 1.370

526 305 80 29 56 23 23 56 5 23 20 45 34 105 70 1.400

539 313 82 29 58 24 23 58 5 23 21 46 35 105 70 1.431

553 320 84 30 59 24 24 59 5 24 21 47 36 105 70 1.462

567 328 86 31 61 25 24 61 5 24 22 49 36 105 70 1.494

581 337 88 32 62 26 25 62 5 25 22 50 37 105 70 1.527

595 345 90 32 64 26 26 64 5 26 23 51 38 105 70 1.560

Bedrijfsresultaat (EBIT)

-

-

-

10-

5-

1-

3

8

13

17

22

27

33

38

43

49

55

61

67

73

79

86

92

99

106

113

120

128

136

143

152

160

168

177

186

195

205

214

224

234

244

255

-

-

63 63

126 126

126 126

125 125

123 123

122 122

120 120

119 119

117 117

115 115

114 114

112 112

110 110

108 108

106 106

104 104

101 101

99 99

96 96

94 94

91 91

88 88

85 85

82 82

78 78

75 75

71 71

68 68

64 64

60 60

55 55

51 51

46 46

41 41

36 36

31 31

25 25

19 19

13 13

7 7

Totaal resultaat

-

-

63-

136-

131-

126-

120-

114-

108-

101-

95-

88-

81-

74-

67-

59-

51-

43-

35-

26-

17-

8-

1

11

21

31

42

53

64

76

88

100

113

126

140

154

168

183

199

215

231

248

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal resultaat na VpB

-

-

63-

136-

131-

126-

120-

114-

108-

101-

95-

88-

81-

74-

67-

59-

51-

43-

35-

26-

17-

8-

1

11

21

31

42

53

64

76

88

100

113

126

140

154

168

183

199

215

231

248

Bedrijfsres. voor afschr. (EBITDA)

-

-

-

60

65

69

73

78

83

87

92

97

103

108

113

119

125

131

137

143

149

156

162

169

176

183

190

198

206

213

222

230

238

247

256

265

275

284

294

304

314

325

realisatie

2026 -

1 2027 -

2 2028 10-

3 2029 5-

4 2030 1-

5 2031 3

6 2032 8

7 2033 13

8 2034 17

9 2035 22

10 2036 27

11 2037 33

12 2038 38

13 2039 43

14 2040 49

15 2041 55

16 2042 61

17 2043 67

18 2044 73

19 2045 79

20 2046 86

21 2047 92

22 2048 99

23 2049 106

24 2050 113

25 2051 120

26 2052 128

27 2053 136

28 2054 143

29 2055 152

30 2056 160

31 2057 168

32 2058 177

33 2059 186

34 2060 195

35 2061 205

36 2062 214

37 2063 224

38 2064 234

39 2065 244

40 2066 255

-

-

105 70 165

105 70 170

105 70 174

105 70 178

105 70 183

105 70 188

105 70 192

105 70 197

105 70 202

105 70 208

105 70 213

105 70 218

18870 69-

105 70 230

105 70 236

21070 74-

105 70 248

105 70 254

19570 39-

105 70 267

19570 26-

105 70 281

105 70 288

19570 5-

105 70 303

29970 93-

105 70 318

105 70 327

105 70 335

19570 43

9570 152

56370 307-

105 70 370

105 70 380

9570 189

9570 199

9570 209

9570 219

9570 230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7223

Rentelasten Rentelasten leningen totaal

bedragen in Kasstroomoverzicht Bedrijfsresultaat

€ 1.000

63

Nieuwe lening MF

€ 1.000

Aanpassingen voor: - Voorzieningen - Afschrijvingen Kasstroom Veranderingen in werkkapitaal Voorraad / Debiteuren / Vorderingen Kortlopende schulden / overig

2025 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rentelasten + VpB Kasstroom uit operationele activiteiten

-

6363-

12639

12644

12549

12355

12261

12067

11974

11780

11587

11494

112101

110108

108177-

106124

104132

101175-

99149

96158

94133-

91176

88114-

85196

82206

75228

71165-

68251

64263

60275

51101

46353-

41329

36343

31158

25174

19190

13206

(+Des)investeringen vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

2.800-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.800-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aflossing (-) opname (+) Nieuwe lening MF Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

2.800

-

-

2.800

-

Mutatie geldmiddelen Eindstand geldmiddelen

-

63-

-

39 39

62-

64-

67-

70-

73-

7883-

-

77-

80-

84-

88-

91-

5512-

29-

30-

32-

33-

35-

36-

38-

40-

41-

43-

45-

47-

49-

52-

54-

56-

59-

96-

100-

104-

109-

114-

119-

124-

130-

136-

142-

148-

29-

30-

32-

33-

35-

36-

38-

40-

41-

43-

45-

47-

49-

52-

54-

56-

59-

62-

64-

67-

70-

73-

77-

80-

84-

88-

91-

96-

100-

104-

109-

114-

119-

124-

130-

136-

142-

148-

14 54

19 72

23 96

28 124

33 156

37 193

42 236

47 283

53 335

58 393

63 457

224232

75 307

80 387

229158

93 251

99 350

195155

112 267

18186

126 212

133 345

160185

148 333

24885

163 248

171 420

180 599

112488

3484

46222

215 237

224 461

34 495

44 539

54 593

64 657

75 732