2021.02.02 Raadsinformatiebrief 'Stand van zaken begrotingssaldo 2020-2025'.pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van college van burgemeester en wethouders Vergadering van 2 februari 2021 Kenmerk Z/21/006822 / D/21/007737 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën Opsteller Engels, Rene Onderwerp Stand van zaken begrotingssaldo 2020-2025

Kennisnemen van De financiële stand van zaken van de begrotingen 2020 tot en met 2025, algemene reserve en de weerstandsratio.

Inleiding Sinds november bent u door ons op diverse momenten geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente Oudewater. Wij hebben de financiële effecten van deze informatie voor u op een rijtje gezet. Dit geeft het volgende financiële beeld voor het afgelopen jaar, dit jaar en de komende jaren. Zoals altijd is ook dit weer een momentopname. Nieuwe (bestuurlijke en maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ongetwijfeld voor (soms forse) veranderingen in het geschetste beeld zorgen. Desalniettemin : het is naar mening van het college wel een moment om bij stil te staan. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo na Najaarsnota -24.322 Saldo begroting ’21-‘25 0 450.804 394.983 200.990 200.990 Lasten inv.volume VJN-300.000 KN 2020 en aanb.brief brief ‘21 AU (sept.- dec. -88.100 155.000 -55.000 -92.000 -113.000 -113.000 circulaire). RIB volgt nog Corona (RIB 20R.01132) -173.401 RIB overschrijdingen SD 84.000 – voetnoot Ferm Werk RIB overschrijdingen SD -780.083 -780.083 -780.083 -780.083 -780.083 -780.083 TOTAAL TEKORTEN -981.906 -625.083 -384.279 -477.100 -692.093 -992.093

Kernboodschap Zowel incidenteel (ophogen algemene reserve) als structureel (sluitende begroting in meerjarenperspectief) moeten er

maatregelen worden genomen.

Financiën Het geprognosticeerde tekort van 2020 komt ten laste van de Algemene Reserve. Deze wordt hierdoor meer dan gehalveerd. De weerstandsratio zakt van 1 naar 0,6. Hierdoor worden de risico’s niet volledig afgedekt. Om weer te komen op een ratio van 1 moeten er maatregelen worden genomen en de algemene reserve worden aangevuld. Voor de jaren 2021 en volgende dienen maatregelen te worden genomen om uiteindelijk te komen tot een structureel sluitende begroting.

Vervolg Geconcludeerd kan worden dat de financiële situatie van Oudewater verre van positief is. Voor de jaren 2021 en volgende dienen maatregelen te worden genomen om uiteindelijk te komen tot een structureel sluitende begroting in meerjarenperspectief en een acceptabele stand van de Algemene Reserve/Weerstandratio. Hiervoor hebben wij het volgende proces voor ogen. Om te komen tot een goede Voorjaarsnota – Kadernota die op 15 juli 2021 in de raad wordt behandeld zullen wij de volgende acties ondernemen. Allereerste zullen wij de bezuiningingsmogelijkheden inventariseren: a. Actualiseren van de niet doorgevoerde bezuinigingsvoorstellen genoemd in de aanbiedingsbrief bij de programmabegroting 2020-2023; b. Verkennen van bezuinigingsmogelijkheden in het Sociaal Domein; c. Onderzoeken kansen vanuit bezuinigingsoperatie die in Woerden heeft plaatsgevonden. Daarnaast hadden we al de taak om tot een sluitende begroting in 2025 te komen. Dit is al benoemd in de aanbiedingsbrief bij de programmabegroting 2021-2024. Dit nemen we in bovenstaande proces mee. Met die verschillende onderdelen willen we, in het belang van de inwoners van Oudewater, graag met de raad een "Benen op tafel sessie" organiseren ter voorbereiding van de uiteindelijke bespreking van de VJN-KN. Deze situatie vraag om keuzes die zo breed mogelijk draagvlak hebben in de raad.

Bij dit geschetste proces en de uitkomsten hiervan maakt het college zich grote zorgen over het effect van de noodzakelijke maatregelen, zoals de verschraling van de voorzieningen in Oudewater. Tevens leidt het schrappen van de ambities slechts tot een beperkte terugdringing van het structurele tekort.

Bijlagen