Document · PDF

03 Programmabegroting 2024 - Bijlagenboek

Gemeenteraad 13 november 2023, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek79.430 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 7

15 alinea's met “vreemd”: 3126 3148 3165 3174 3188 3218 3236 3250 3251 3265 3283 3301 3342 3372 3390

2.631 19.818 7.278 35.955 52.337 5.771 5.460 12.351 14.135 3.882 20.817 6.329 4.116 49.205 81.112 18.850 41.442 51.577 22.615 102.535 22.867 15.244 4.279 12.787 7.622 29.780 3.725 15.832 4.253 74.122 16.552 11.798 8.849 11.798 38.347 21.239 42.772 58.994 16.223 29.499 14.748 2.950 1.475 40.826 14.813 24.482 58.583 23.600 111.691 33.884 117.319 0 25.854 1.849 9.544 77.056 19.910 25.784 14.015 71.282 452.131 139.999 270.000

Aflossing 2027

Afschrijving Boekwaarde per Boekwaarde per Rente 2027 01-01-2027 31-12-2027 2027

423 2.718 1.417 6.044 8.411 1.054 905 1.985 3.499 756 5.343 1.232 1.019 4.007 6.514 1.513 3.365 4.460 1.783 8.517 3.136 2.091 688 2.055 1.045 4.181 511 2.596 737 11.913 5.552 4.031 3.024 4.031 13.103 7.257 14.615 20.158 5.543 10.080 5.039 1.008 504 13.950 5.062 8.366 20.018 8.064 0 1.993 8.331 0 1.077 232 1.224 9.775 2.862 1.190 934 7.391 89.622 20.000 90.000

17.784 110.182 61.722 254.125 353.663 44.323 38.035 83.468 157.865 32.919 5.343 53.671 45.970 122.205 198.683 46.150 102.635 148.423 54.377 271.523 127.133 84.756 28.917 86.411 42.378 169.499 20.712 109.168 30.996 500.878 233.448 188.202 141.151 188.202 611.653 338.761 682.228 941.006 258.777 470.501 235.252 47.050 23.525 651.174 10.187 390.518 934.417 376.400 305.808 45.885 116.809 486.000 6.463 4.366 8.893 125.714 40.133 9.916 14.021 53.718 2.150.948 460.001 2.430.000

17.361 107.464 60.305 248.081 345.252 43.268 37.131 81.483 154.366 32.164 0 52.440 44.951 118.199 192.169 44.637 99.270 143.963 52.594 263.006 123.997 82.665 28.230 84.356 41.332 165.318 20.202 106.571 30.259 488.965 227.896 184.170 138.128 184.170 598.549 331.503 667.613 920.847 253.234 460.422 230.213 46.043 23.021 637.224 5.125 382.152 914.399 368.336 305.808 43.892 108.478 486.000 5.386 4.134 7.670 115.939 37.270 8.726 13.087 46.327 2.061.325 440.001 2.340.000

222 1.377 771 3.177 4.421 554 475 1.043 1.973 411 67 671 575 1.528 2.484 577 1.283 1.855 680 3.394 1.589 1.059 361 1.080 530 2.119 259 1.365 387 6.261 2.918 2.353 1.764 2.353 7.646 4.235 8.528 11.763 3.235 5.881 2.941 588 294 8.140 127 4.881 11.680 4.705 3.823 574 1.460 6.075 81 55 111 1.571 502 124 175 672 26.887 5.750 30.375

Kap.lasten 2027

645 4.095 2.188 9.221 12.832 1.608 1.380 3.028 5.472 1.167 5.410 1.903 1.593 5.534 8.998 2.090 4.648 6.315 2.463 11.911 4.725 3.150 1.049 3.135 1.575 6.300 770 3.961 1.125 18.174 8.470 6.384 4.788 6.384 20.749 11.492 23.143 31.921 8.778 15.961 7.980 1.596 798 22.090 5.189 13.247 31.698 12.769 3.823 2.567 9.791 6.075 1.158 287 1.335 11.347 3.364 1.314 1.110 8.062 116.509 25.750 120.375

Staat van activa 2024 jaarschijf 2027

Soort

MVA BG OV LLEN OV LLEN OV LLEN KV DN KV DN MVA GR MVA BG MVA BG MVA MAI MVA MAI MVA BG MVA GR MVA BG MVA GR MVA BG MVA BG MVA GR MVA GR MVA BG MVA BG MVA OV MVA OV MVA BG MVA MAI

Omschr.

Raadspr.2022-2026 nr. 58 Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Restkred.2022 nr. 42 Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand Bestaand

Kostenplaats

Activum

682122101 682231101 682231101 682231101 691301601 691301601 692207102 692207103 692207103 692207103 692207103 692207104 692207104 692207104 692207104 692207104 692207105 692207105 692207105 692207105 692207105 692207105 692207105 692207105 692207106

Realisatie Openbaar Invalidentoilet 682231001 Startersleningen SVn Stimuleringsfonds 682231002 Blijversleningen SVn Stimuleringsfonds 682231003 Startersleningen Oldenzaal SVn 691301007 Aandelen NV Bank Nederlandsche Gemeenten 691301008 Aandelen Twence 692207101 Grond uitbreidingsloc J Cats- BvMeursstr 663002001 Verbouwing de Hooge Lucht 1 jaar 1998 663004001 Hooge Lucht: interne verbouwing tbv CJG 663004002 Hooge Lucht: luchtventilatiesysteem CJG 663004005 Hooge Lucht: ontruimingsinstallatie CJG 642301021 Bongerd: Nieuwb. 8 kl. bbo Gr.Es; bouw 642301022 Bongerd: Nieuwb. 8 kl. bbo Gr.Es; grond 642301023 Bongerd: Uitbreiding r.k. basisschool 642301038 De Bongerd: Grond Paukenlaan 642301049 De Bongerd:Aanp.Paukenlaan ond.w.k.vern. 642302001 Benthstr17:Div.vz huisvMLK/VSO onderwijs 642302033 Benthstr17: Grond 642302034 Benthstr17: Grond gymlokaal 642302051 Benthstr17: uitbreiding 643301002 Benthstr17: Aanp.&uitbreiding schoolgeb. 643301007 Benthstr17:1e inrichting OLP+meub. gr4+5 643301008 Benthstr17:1e inrichting OLP+meub. gr4+5 643301010 Benthstr17: aanp.schoolgeb Bentheimerstr 651002001 Bibliotheek: brandveiligheid

Aanschafwaarde per 01-01-2027

sub-TOTAAL AANVAARD BELEID Programmabegroting 2024 Uitvoering verkeersknelpunten 2024 Uitvoering verkeersknelpunten 2024 Uitvoering verkeersknelpunten 2025 Uitvoering verkeersknelpunten 2026 Uitvoering verkeersknelpunten 2027 Drieëenheidsschool: voorbereidingskrediet Drieëenheidsschool: bouwkrediet De Esch: voorbereidingskrediet De Esch: bouwkrediet De Linde: voorbereidingskrediet De Linde: bouwkrediet TCC Lyceumstraat: voorbereidingskrediet revitalisatie TCC Lyceumstraat: bouwkrediet revitalisatie TCC Lyceumstraat: voorbereidingskrediet vernieuwbouw TCC Lyceumstraat: bouwkrediet vernieuwbouw TCC Lyceumstraat: voorber.krediet gymzalen of sporthal TCC Lyceumstraat: bouwkrediet gymzalen of sporthal TCC Lyceumstraat: aflossing restant BW gebouw uit 2002 TCC Lyc.str.:vrijval kapitaallasten wegens sloop gebouw uit 2002 ZVV De Esch: renovatie veld 1 natuurgras OHC Bully: vervanging toplaag veld 1 Beheersplan speelvoorzieningen 2024

Vermeerdering

Vermindering

Aanschafwaarde per 31-12-2027

Afschrijving t/m 2026

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 177.759 18.456 1.762.515 43.875 1 270.000 27.813 199.703 207.986 7.789 906.164 221.445 231.971 18.820 164.851 300.230 228.951 94.798 79.412 86.454 18.190 6.947 325.892 23.342

15.000 0 0 0 0 0 0 11.396 126.070 192.795 6.667 697.176 3.630 169.341 0 84.486 223.757 5.649 2.339 68.066 51.921 13.640 4.862 211.828 8.167

100.000 177.759 18.456 1.762.515 43.875 1 270.000 27.813 199.703 207.986 7.789 906.164 221.445 231.971 18.820 164.851 300.230 228.951 94.798 79.412 86.454 18.190 6.947 325.892 23.342

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150.473.279

190.000

150.663.279

52.185.524

300.000 600.000 300.000 300.000 0 330.000 3.793.000 265.000 3.051.000 297.000 3.419.000 221.000 4.206.000 552.000 10.494.000 174.000 3.299.000 0 0 31.000 229.000 75.000

0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 330.000 3.793.000 265.000 3.051.000 297.000 3.419.000 221.000 4.206.000 552.000 10.494.000 174.000 3.299.000 0 0 31.000 229.000 75.000

20.000 40.000 10.000 0 0 16.000 95.000 7.000 0 7.500 0 11.000 0 14.000 0 4.500 0 1.670.000 -100.000 3.600 23.000 10.000

Aflossing 2027

200.000

Afschrijving Boekwaarde per Boekwaarde per Rente 2027 01-01-2027 31-12-2027 2027

Kap.lasten 2027

5.000 0 0 0 0 0 0 1.401 11.894 15.191 557 26.123 0 6.263 0 4.121 8.497 0 0 2.836 2.158 909 347 16.294 1.167

85.000 177.759 18.456 1.762.515 43.875 1 270.000 16.417 73.633 15.191 1.121 208.987 217.815 62.630 18.820 80.365 76.472 223.302 92.459 11.346 34.533 4.549 2.085 114.064 15.175

80.000 177.759 18.456 1.762.515 43.875 1 270.000 15.016 61.739 0 564 182.864 217.815 56.367 18.820 76.244 67.975 223.302 92.459 8.510 32.375 3.640 1.738 97.770 14.008

1.063 2.222 231 22.031 0 0 3.375 205 920 190 14 2.612 2.723 783 235 1.005 956 2.791 1.156 142 432 57 26 1.426 190

6.063 2.222 231 22.031 0 0 3.375 1.607 12.815 15.381 571 28.736 2.723 7.046 235 5.126 9.453 2.791 1.156 2.978 2.590 966 373 17.720 1.357

4.685.481

98.287.755

93.592.274

1.223.016

5.908.496

10.000 20.000 10.000 10.000 0 8.000 95.000 7.000 0 7.500 0 11.000 0 14.000 0 4.500 0 0 -100.000 2.600 22.000 5.000

280.000 560.000 290.000 300.000 0 314.000 3.698.000 258.000 3.051.000 289.500 3.419.000 210.000 4.206.000 538.000 10.494.000 169.500 3.299.000 -1.670.000 100.000 27.400 206.000 65.000

270.000 540.000 280.000 290.000 300.000 306.000 3.603.000 251.000 3.051.000 282.000 3.419.000 199.000 4.206.000 524.000 10.494.000 165.000 3.299.000 -1.670.000 200.000 24.800 184.000 60.000

4.000 8.000 4.000 4.000 0 4.000 46.000 3.000 0 3.500 0 3.000 0 7.000 0 1.500 0 0 -10.000 400 3.000 1.000

14.000 28.000 14.000 14.000 0 12.000 141.000 10.000 0 11.000 0 14.000 0 21.000 0 6.000 0 0 -110.000 3.000 25.000 6.000

MVA GWWW MN MVA GWWW MN MVA GWWW MN MVA GWWW MN MVA GWWW MN MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA OV MVA OV MVA OV

PB 2024 AB nr. 15 PB 2024 NB nr. 38 PB 2024 AB nr. 16 PB 2024 AB nr. 17 PB 2024 AB nr. 18 PB 2024 AB nr. 21 PB 2024 AB nr. 22 PB 2024 AB nr. 23 PB 2024 AB nr. 24 PB 2024 AB nr. 25 PB 2024 AB nr. 26 PB 2024 AB nr. 27 PB 2024 AB nr. 28 PB 2024 AB nr. 29 PB 2024 AB nr. 30 PB 2024 AB nr. 31 PB 2024 AB nr. 32 PB 2024 AB nr. 33 PB 2024 AB nr. 36 PB 2024 AB nr. 19 PB 2024 AB nr. 20 PB 2024 AB nr. 11

621031200 621031200 621031200 621031200 621031200 642105101 642105101 642105061 642105061 642104021 642104021 644102021 644102021 644102021 644102021 644102021 644102021 644102021 644102021 653101401 653103101 656015001

MVA OV

PB 2024 AB nr. 12

656015001 Beheersplan speelvoorzieningen 2025

99.000

7.000

92.000

85.000

1.000

8.000

MVA OV

PB 2024 AB nr. 13

656015001 Beheersplan speelvoorzieningen 2026

109.000

7.500

109.000

101.500

1.500

9.000

MVA OV

PB 2024 AB nr. 14

656015001 Beheersplan speelvoorzieningen 2027

38.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 1

672201902 Kredieten t.b.v. uitvoering in 2024 vGRP

1.686.000

66.000

34.000

1.620.000

1.586.000

20.000

54.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 2

672201902 Kredieten t.b.v. uitvoering in 2025 vGRP

2.085.000

41.000

2.044.000

2.003.000

26.000

67.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 3

672201902 Kredieten t.b.v. uitvoering in 2026 vGRP

1.016.000

19.000

1.016.000

997.000

13.000

32.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 4

672201902 Kredieten t.b.v. uitvoering in 2027 vGRP

1.680.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 6

672201902 Glinde Hooiland 2024

1.400.000

55.500

28.000

1.344.500

1.316.500

17.000

45.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 7

672201902 Glinde Hooiland 2025

2.200.000

42.500

43.000

2.157.500

2.114.500

27.000

70.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 8

672201902 Glinde Hooiland 2026

2.377.000

46.000

2.377.000

2.331.000

30.000

76.000

MVA GWWW HEFF

PB 2024 AB nr. 9

672201902 Glinde Hooiland 2027

2.377.000

Staat van activa 2024 jaarschijf 2027

Soort

Omschr.

Kostenplaats

Activum

Aanschafwaarde per 01-01-2027

Vermeerdering

Vermindering

Aanschafwaarde per 31-12-2027

Afschrijving t/m 2026

Aflossing 2027

Afschrijving Boekwaarde per Boekwaarde per Rente 2027 01-01-2027 31-12-2027 2027

Kap.lasten 2027

sub-TOTAAL AANVULLEND BELEID Programmabegroting 2024

42.908.000

4.395.000

47.303.000

2.043.600

352.100

40.864.400

44.907.300

217.900

570.000

TOTAAL

193.381.279

4.585.000

197.966.279

54.229.124

200.000

5.037.581

139.152.155

138.499.574

1.440.916

6.478.496

2. Begrote staat van reserves en

voorzieningen voor de jaren 2024 t/m 2027

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2024

Nr.

Omschrijving

Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2024

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

15.449.267

Verminderingen -1.090.050

Saldo aan het einde van 2024 14.359.217

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.656.895

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.500.000

01094

Reserve strategische voorraad

3.246.289

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105 01128

451.000

1.422.459

Reserve sociaal domein

214.541

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

184.875

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

262.119

01149

Reserve bodemsanering Ootmarsumsestraat

356.254

01198

Res. Onderhoud LED systeem

01511

Reserve verbetering winkelcentrum Thij

01520

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

190.460

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

47.385

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

01534

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

18.993

01539

Reserve uitwerking visie openbaar groen

9.956

01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

118.514

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01545

Reserve sportcluster Vondersweijde

01546

184.875 48.000

-58.575

356.254

4.339

-4.339

133.568

0 -102.465

4.879

1.633.602

294.733 1.633.602 190.460

1.452.308

2.421.413

0 133.568

0 392.319

251.544

100.000

-18.699

28.686

-100.000

1.452.308 18.993 9.956

30.248 206.290

-119.870

2.331.791

-206.290

118.514 183.000

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

424.283

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

102.338

-4.163

98.175

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

138.554

-4.743

133.811

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

289.181

-14.674

277.893

01550

Reserve project Glinde Esch

80.907

01552

Reserve digitalisering

107.683

3.386

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

45.783

572

-5.057

41.298

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

520.065

6.500

-26.500

500.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

270.000

3.375

-13.375

260.000

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

15.149

-2.494

12.655

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

280.000

-10.000

270.000

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2024

Saldo aan het begin van 2024

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2024

Nr.

Omschrijving

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

585.001

-26.333

558.668

01561

Reserve compensatiegelden corona

387.865

-79.200

308.665

01562

Res. Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

54.015

01563

Res. Beheercentr. Verkeerslicht

32.667

-2.333

30.334

01564

Res. Verduurzamen basisscholen

193.182

01565

Reserve onderhoud verhardingen

126.179

01566

Reserve bomenonderhoud

21.354

01567

Reserve gebouwenbeheersplan De Essen

299.827

-48.000

251.827

54.015

21.354

01568

Reserve binnenstad en vastgoed

1.320.000

-87.225

1.232.775

01569

Reserve cultuurhistorisch initiatief

655.000

-60.000

595.000

01570

Reserve organisatie

01571

Reserve noodfonds

90.000

01572

Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne

382.000

01573

Dekkingsreserve verkeersknelpunten 2024

0 -90.000

0 382.000

600.000

Totaal bestemmingsreserves

29.321.322

48.960

954.290

-1.084.335

29.240.237

Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

15.449.267 29.321.322

0 48.960

0 954.290

-1.090.050 -1.084.335

14.359.217 29.240.237

Totaal eigen vermogen

44.770.589

48.960

954.290

-2.174.385

43.599.454

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

01406 01432

Voorziening frictiekosten reorganisatie Voorziening Willem Vleertmanstraat

273.014

3.403.443

210.000

3.613.443

39.102

0 0

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

3.715.559

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252 Voorziening gebouwenbeheersplan

1.272.658

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.272.658

210.000

3.925.559

730.714

-606.245

1.397.127

730.714

-606.245

1.397.127

62.952

-174.000

906.714

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01254

Voorziening rioolbeheersplan

1.017.762

01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

49.722

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2024

Saldo aan het begin van 2024

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2024

Nr.

Omschrijving

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

13.522

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

14.466

01425

Voorz. Ootmarsumsestr 92

4.000

01427

Voorz. Oude Rossumerstraat 1

11.955

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.555

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01431

Voorziening Huurnestraat 34-34b

01435

Voorziening Thorbeckestraat

9.479

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

48.653

01438

Voorz. Enschedesestraat 29

1.500

01440

Voorziening Overesweg

15.500

01441

Voorz. Storkstraat 2

7.887

01442

Voorz. Steenstraat 44

25.500

01445

Voorziening Poortstraat 70

01446

Voorziening afvalstoffenheffing

10.130

1.364.742

-193.000

1.171.742

-367.000

2.337.067

Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

2.641.115

62.952

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

3.715.559

210.000

3.925.559

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

1.272.658 2.641.115

0 0

730.714 62.952

-606.245 -367.000

1.397.127 2.337.067

Totaal voorzieningen

7.629.332

1.003.666

-973.245

7.659.753

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

52.399.921

48.960

1.957.956

-3.147.630

51.259.207

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2025

Nr.

Omschrijving

Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2025

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

14.359.217

Verminderingen -2.506.050

Saldo aan het einde van 2025 11.853.167

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.656.895

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.500.000

01094

Reserve strategische voorraad

3.246.289

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105 01128

451.000

1.422.459

Reserve sociaal domein

214.541

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

184.875

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

251.544

01149

Reserve bodemsanering Ootmarsumsestraat

356.254

01198

Res. Onderhoud LED systeem

01511

Reserve verbetering winkelcentrum Thij

01520

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

190.460

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

28.686

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

01534

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

18.993

01539

Reserve uitwerking visie openbaar groen

9.956

01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

118.514

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01545

Reserve sportcluster Vondersweijde

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

98.175

-4.144

94.031

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

133.811

-4.707

129.104

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

277.893

-14.533

266.605

01550

Reserve project Glinde Esch

80.907

01552

Reserve digitalisering

107.683

184.875 48.000

-45.031

254.513 356.254

133.568

0 294.733

0 -101.246

3.660

1.633.602

1.633.602 190.460

1.452.308

2.331.791

197.147

100.000

-1.085

27.601

-100.000

1.452.308 18.993 9.956

29.127 176.393

-118.750

2.242.168

-176.393

118.514 183.000

424.283

3.245

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

41.298

516

-4.939

36.875

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

500.065

6.250

-26.250

480.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

260.000

3.250

-13.250

250.000

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

12.655

-2.506

10.149

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

270.000

-10.000

260.000

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2025

Saldo aan het begin van 2025

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2025

Nr.

Omschrijving

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

558.668

01561

Reserve compensatiegelden corona

308.665

01562

Res. Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

54.015

01563

Res. Beheercentr. Verkeerslicht

30.334

01564

Res. Verduurzamen basisscholen

193.182

01565

Reserve onderhoud verhardingen

126.179

01566

Reserve bomenonderhoud

21.354

01567

Reserve gebouwenbeheersplan De Essen

251.827

-185.000

66.827

-26.333

532.335 308.665 54.015

-2.333

28.001

21.354

01568

Reserve binnenstad en vastgoed

1.232.775

-107.225

1.125.550

01569

Reserve cultuurhistorisch initiatief

595.000

-60.000

535.000

01570

Reserve organisatie

01571

Reserve noodfonds

01572

Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne

382.000

01573

Dekkingsreserve verkeersknelpunten 2024

600.000

8.000

Totaal bestemmingsreserves

29.240.237

54.048

Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

14.359.217 29.240.237

Totaal eigen vermogen

43.599.454

-28.000

580.000

324.393

-1.031.725

28.586.953

0 54.048

0 324.393

-2.506.050 -1.031.725

11.853.167 28.586.953

54.048

324.393

-3.537.775

40.440.120

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

01406 01432

Voorziening frictiekosten reorganisatie Voorziening Willem Vleertmanstraat

273.014

3.613.443

210.000

3.823.443

39.102

0 0

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

3.925.559

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252 Voorziening gebouwenbeheersplan

1.397.127

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.397.127

210.000

4.135.559

730.714

-931.935

1.195.906

730.714

-931.935

1.195.906

104.856

-20.000

991.570

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01254

Voorziening rioolbeheersplan

906.714

01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

49.722

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2025

Saldo aan het begin van 2025

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2025

Nr.

Omschrijving

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

13.522

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

14.466

01425

Voorz. Ootmarsumsestr 92

4.000

01427

Voorz. Oude Rossumerstraat 1

11.955

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.555

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01431

Voorziening Huurnestraat 34-34b

01435

Voorziening Thorbeckestraat

9.479

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

48.653

01438

Voorz. Enschedesestraat 29

1.500

01440

Voorziening Overesweg

15.500

01441

Voorz. Storkstraat 2

7.887

01442

Voorz. Steenstraat 44

25.500

01445

Voorziening Poortstraat 70

01446

Voorziening afvalstoffenheffing

10.130

1.171.742

-193.000

978.742

-213.000

2.228.923

Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

2.337.067

104.856

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

3.925.559

210.000

4.135.559

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

1.397.127 2.337.067

0 0

730.714 104.856

-931.935 -213.000

1.195.906 2.228.923

Totaal voorzieningen

7.659.753

1.045.570

-1.144.935

7.560.388

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

51.259.207

54.048

1.369.963

-4.682.710

48.000.508

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2026

Nr.

Omschrijving

Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2026

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

11.853.167

Verminderingen -490.050

Saldo aan het einde van 2026 11.363.117

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.656.895

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.500.000

01094

Reserve strategische voorraad

3.246.289

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105 01128

451.000

1.422.459

Reserve sociaal domein

214.541

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

184.875

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

254.513

01149

Reserve bodemsanering Ootmarsumsestraat

356.254

01198

Res. Onderhoud LED systeem

01511

Reserve verbetering winkelcentrum Thij

01520

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

184.875 48.000

-32.448

270.065 356.254

133.568

0 197.147

0 -100.026

2.440

1.633.602

99.561

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

190.460

1.633.602

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

27.601

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

01534 01539 01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

118.514

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01545

Reserve sportcluster Vondersweijde

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

94.031

-4.125

89.906

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

129.104

-4.662

124.442

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

266.605

-14.392

255.317

01550

Reserve project Glinde Esch

80.907

01552

Reserve digitalisering

107.683

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

36.875

461

-4.821

32.515

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

480.065

6.000

-26.000

460.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

250.000

3.125

-13.125

240.000

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

10.149

-2.519

7.630

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

260.000

-10.000

250.000

190.460 -1.085

26.516

1.452.308

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

18.993

Reserve uitwerking visie openbaar groen

9.956 2.242.168

9.956 28.007 124.573

-117.630

2.152.545

-124.573

118.514 183.000

424.283

3.104

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2026

Saldo aan het begin van 2026

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Saldo aan het einde van 2026

Nr.

Omschrijving

Verminderingen

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

532.335

01561

Reserve compensatiegelden corona

308.665

01562

Res. Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

54.015

01563

Res. Beheercentr. Verkeerslicht

28.001

01564

Res. Verduurzamen basisscholen

193.182

01565

Reserve onderhoud verhardingen

126.179

01566

Reserve bomenonderhoud

21.354

01567

Reserve gebouwenbeheersplan De Essen

66.827

01568

Reserve binnenstad en vastgoed

1.125.550

01569

Reserve cultuurhistorisch initiatief

535.000

01570

Reserve organisatie

01571

Reserve noodfonds

01572

Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne

382.000

01573

Dekkingsreserve verkeersknelpunten 2024

580.000

8.000

Totaal bestemmingsreserves

28.586.953

51.137

Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

11.853.167 28.586.953

Totaal eigen vermogen

40.440.120

-26.333

506.002 308.665 54.015

-2.333

25.668

66.827 -16.335

1.109.215 535.000

382.000 -28.000

560.000

172.573

-528.407

28.282.256

0 51.137

0 172.573

-490.050 -528.407

11.363.117 28.282.256

51.137

172.573

-1.018.457

39.645.373

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

01406 01432

Voorziening frictiekosten reorganisatie Voorziening Willem Vleertmanstraat

273.014

3.823.443

210.000

4.033.443

39.102

0 0

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

4.135.559

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252 Voorziening gebouwenbeheersplan

1.195.906

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.195.906

210.000

4.345.559

730.714

-1.039.725

886.895

730.714

-1.039.725

886.895

99.442

-506.963

584.049

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01254

Voorziening rioolbeheersplan

991.570

01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

49.722

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2026

Saldo aan het begin van 2026

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Saldo aan het einde van 2026

Nr.

Omschrijving

Verminderingen

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

13.522

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

14.466

01425

Voorz. Ootmarsumsestr 92

4.000

01427

Voorz. Oude Rossumerstraat 1

11.955

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.555

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01431

Voorziening Huurnestraat 34-34b

01435

Voorziening Thorbeckestraat

9.479

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

48.653

01438

Voorz. Enschedesestraat 29

1.500

01440

Voorziening Overesweg

15.500

01441

Voorz. Storkstraat 2

7.887

01442

Voorz. Steenstraat 44

25.500

01445

Voorziening Poortstraat 70

10.130

01446

Voorziening afvalstoffenheffing

978.742

10.130 -193.000

785.742

-699.963

1.628.402

Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

2.228.923

99.442

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

4.135.559

210.000

4.345.559

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

1.195.906 2.228.923

0 0

730.714 99.442

-1.039.725 -699.963

886.895 1.628.402

Totaal voorzieningen

7.560.388

1.040.156

-1.739.688

6.860.856

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

48.000.508

51.137

1.212.729

-2.758.145

46.506.229

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2027

Nr. Omschrijving Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2027

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2027

11.363.117

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.656.895

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.500.000

01094

Reserve strategische voorraad

3.246.289

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105 01128

451.000

1.422.459

Reserve sociaal domein

214.541

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

184.875

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

270.065

01149

Reserve bodemsanering Ootmarsumsestraat

356.254

01198

Res. Onderhoud LED systeem

01511

Reserve verbetering winkelcentrum Thij

01520

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

184.875 48.000

-56.673

261.392 356.254

133.568

0 99.561

0 -98.807

1.220

1.633.602

1.974

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

190.460

1.633.602

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

26.516

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

01534 01539 01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

118.514

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01545

Reserve sportcluster Vondersweijde

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

89.906

-4.107

85.799

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

124.442

-4.617

119.825

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

255.317

-14.250

244.030

01550

Reserve project Glinde Esch

80.907

01552

Reserve digitalisering

107.683

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

32.515

406

-4.702

28.219

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

460.065

5.750

-25.750

440.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

240.000

3.000

-13.000

230.000

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

7.630

-2.531

5.099

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

250.000

-10.000

240.000

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

506.002

-26.333

479.669

190.460 -1.085

25.431

1.452.308

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

18.993

Reserve uitwerking visie openbaar groen

9.956 2.152.545

9.956 26.887 104.470

-116.509

2.062.923

-104.470

118.514 183.000

424.283

2.963

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2027

Saldo aan het begin van 2027

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Saldo aan het einde van 2027

Nr.

Omschrijving

Verminderingen

01561

Reserve compensatiegelden corona

308.665

01562

Res. Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

54.015

01563

Res. Beheercentr. Verkeerslicht

25.668

01564

Res. Verduurzamen basisscholen

193.182

01565

Reserve onderhoud verhardingen

126.179

01566

Reserve bomenonderhoud

21.354

01567

Reserve gebouwenbeheersplan De Essen

66.827

01568

Reserve binnenstad en vastgoed

1.109.215

01569

Reserve cultuurhistorisch initiatief

535.000

01570

Reserve organisatie

01571

Reserve noodfonds

01572

Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne

382.000

01573

Dekkingsreserve verkeersknelpunten 2024

560.000

8.000

Totaal bestemmingsreserves

28.282.256

48.226

Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

11.363.117 28.282.256

Totaal eigen vermogen

39.645.373

308.665 54.015 -2.333

23.335

382.000 -28.000

540.000

152.470

-513.167

27.969.785

0 48.226

0 152.470

0 -513.167

11.363.117 27.969.785

48.226

152.470

-513.167

39.332.902

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

01406 01432

Voorziening frictiekosten reorganisatie Voorziening Willem Vleertmanstraat

273.014

4.033.443

210.000

4.243.443

39.102

0 0

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

4.345.559

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252 Voorziening gebouwenbeheersplan

886.895

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

886.895

210.000

4.555.559

730.714

-1.004.640

612.969

730.714

-1.004.640

612.969

109.249

-94.249

599.049

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01254

Voorziening rioolbeheersplan

584.049

01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

49.722

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 jaarschijf 2027

Saldo aan het begin van 2027

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Saldo aan het einde van 2027

Nr.

Omschrijving

Verminderingen

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

13.522

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

14.466

01425

Voorz. Ootmarsumsestr 92

4.000

01427

Voorz. Oude Rossumerstraat 1

11.955

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.555

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01431

Voorziening Huurnestraat 34-34b

01435

Voorziening Thorbeckestraat

9.479

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

48.653

01438

Voorz. Enschedesestraat 29

1.500

01440

Voorziening Overesweg

15.500

01441

Voorz. Storkstraat 2

7.887

01442

Voorz. Steenstraat 44

25.500

01445

Voorziening Poortstraat 70

10.130

01446

Voorziening afvalstoffenheffing

785.742

10.130

109.249

-193.000

592.742

-287.249

1.450.402

Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

1.628.402

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

4.345.559

210.000

4.555.559

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

886.895 1.628.402

0 0

730.714 109.249

-1.004.640 -287.249

612.969 1.450.402

Totaal voorzieningen

6.860.856

1.049.963

-1.291.889

6.618.930

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

46.506.229

48.226

1.202.433

-1.805.056

45.951.832

3. Begrote staat van opgenomen geldleningen

Staat opgenomen geldleningen begroting 2024 Nr.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Geldgever

1 2 3 4 5 6

€ € € € € €

1.088.661,63 650.579,39 16.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank

Totaal

€

57.739.241,02

Stortingsdatum

23-11-2004 23-11-2004 21-05-2014 01-08-2018 30-01-2020 1-1-2024

Aflossings- Loop vorm tijd

ann ann lin lin lin lin

25 jr 25 jr 10 jr 20 jr 15 jr 10 jr

Einde loop tijd

Rentepercentage

Restantbedrag geldlening 01-01-2024

In 2024 opgenomen geldleningen

2027 2028 2024 2038 2035 2034

2,820 4,750 1,485 1,145 0,153 3,330

€ € € € € €

262.832,96 202.154,38 800.000,00 11.062.500,00 11.250.000,00 10.000.000,00

€ € € € € €

€

33.577.487,34

€

Bedrag van rente of rentebestanddeel

de aflossing of aflossingsbestanddeel

Restantbedrag geldlening 31-12-2024

0 0 0 0 0 0

€ € € € € €

6.570,21 8.845,16 330,00 122.014,07 16.383,76 314.962,50

€ € € € € €

59.206,68 33.247,28 800.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

€ € € € € €

203.626,28 168.907,10 0 10.312.500,00 10.250.000,00 9.000.000,00

€

469.105,70

€

3.642.453,96

€

29.935.033,38

4. Overzicht begrote vervangingsinvesteringen bedrijfsactiva domein Ruimte 2024-2027

Voertuigenlijst Team Buitenbeheer Parkn kenteken merk/type WIJK 1 1010 1100 1300 1400 1800 1700 1000 3300 6 WIJK 2 3700 2000 2100 2200 4100 2500 5001 7 WIJK 3 4000 3100 3600 3500 4800 4900 WIJK 4 3800 WIJK 5 4700

Bouwjaar

8 8 8

VL-278-K V-029-HG V-271-PK 94-BZ-KK 42-BV-GN

SPRINTER NISSAN NISSAN FIAT SCUDO DUCATO aanhanger kiep

2015 2018 2018 2006 2005 2008

8 10 10 8 10 1

26-VHX-1 89-BZ-JN VL-287-K VL-286-K VL-269-K ELECTROKAR CARRYALL

FIAT STRADA FIAT SCUDO SPRINTER SPRINTER SPRINTER GAUPIL 700 aanhanger kiep

2006 2015 2015 2015 2014 2015 2008

8 8 8 8 8 8 10

08-VHX-71 VL-275-K VL-277-K VL-279-K V-028-HG 93-VV-SK

DACIA LOGAN SPRINTER SPRINTER SPRINTER NISAN PARTNER

2015 2015 2015

8 8 8

V-321-PK

NISSAN

2018

ELECTROKAR GAUPIL

2014

2006 1999 2015

8 8 8

1993 2022 2003 2005 2010

1 10 1 1 1

10.000

MERCEDES Hoogwerker Houtversnipperaar Huitversnipperaar Klepelbak Klepelbak TORO TORO TORO TORO Panda

2002 2002 2004 2020

8 10 10 10 1 1 8 8

25.000 55.000

DACIA LOGAN MERCEDES KRAAN (HIAB) FORD TRANSIT

2010 2017 2004

8 8 8 8

OPEL MOVANO Mercedes MERCEDES OPEL MOVANO MERCEDES OPEL VIVARO Mercedes MERCEDES MERCEDES Mercedes Bucher

2004 2020 2008 2006 2005

8 8 8 8 8

76-BD-HR

Civiel 3000 8001

8-VHX-72 71-BJF-5

9100

53-BN-TK

8500

47-BR-RS 55-BPP-9 8-VHV-37 56-BZ-RD 33-BS-BZ 66-BP-BF 09-BPT-3 88-BS-BX 30-BPD-6

100 1200 300 301 8100 4108

2026

2006 2015 2015

210 211

8200 8400

2025

Fiat DOBLO SPRINTER SPRINTER

3103

9200 9300 8300 3300

2024

82-BZ-PT VL-288-K VL-280-K

BEGRAAFPLAATS 5000 92-BZ-JN FIAT SCUDO 5008 TREKKER JOHN DEERE 1020 CARRYALL 700 grasmaaier john deere kooi grasmaaier husvarna cirkel lift hengelosestraat lift schipleidelaan 828 grafdelver en aanhanger aanhanger zandtransport (2x) zijkiepend aanhanger kippend Nimos (2x) Rest 102

Leversduuur

VL-290-K vgs-21-K VGS-20-K_ 61-BP-GR

SPRINTER NEW HOLLAND NEW HOLLAND Opel Vivaro Giertank

2017 2017 2015 2019 2015

40.000 40.000 40.000

5.000

40.000 40.000 40.000 20.000 50.000

40.000 40.000 40.000

20.000

5.000 5.000 5.000

13.000 13.000 80.000 80.000

8 8

30.000 30.000

83.000 56.000

40.000

2020 2004 2020 2016 2015 2009 2009 2004 1999

8 6

132.000

8 8 8

45.000 45.000

2027

40.000

10.000

Parkn

kenteken

merk/type

30-WV-SV WP-LJ-46 WP-LJ-45

camera riool Aanhanger Aanhanger Aanhanger Benassie

2004 2004 1987

Bedrijfsbureau 101 69-SP-PH 103 82-BV-LX

PEUGEOT Opel Vivaro

Opzichter 8000 104 3200 4300 4400

????

08-VXN-1 91-VPG-6 VL-276-K Vl-271-K VL-272-K

Gladheidsbestrijding 2204

2205

2203 2206 2207 2108 2109

Bouwjaar 2022

Leversduuur

2024

2025

2026

10 10 1 1

5.000 5.000

2006 2005

8 8

40.000

FIAT DOBLO FIAT DOBLO SPRINTER SPRINTER SPRINTER

2008 2008 2015 2015 2015

8 8 8 8 8

strooier Zoutstrooier Ploeg strooier Zoutstrooier Ploeg strooier Ploeg strooier strooier ploeg ploeg

2006 2020 2010 2006 2020 2010 2006 2010 2009 2009 2002 2002

2027

40.000 40.000 40.000

12.000

1 10 10 1 1

12.000

7.000 7.000 288.000

520.000

479.000

190.000

5. Berekening gemeentefonds

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`Z%$5!4a%N*J% :+P,+N7+0L*0L1%$5!4V !1<!!14=< !1<;515=5 !1<<513?$ $15??1=<= $15<!124! $;%'PP+0JO/9,+%7+7.8-*)"%78*,+)"+7*+>%^%7.>+NU/L,.0%78*,+)"+7*+> 4!1422 4!1422 4!1422 4!1422 4!1422 $$%'PP+0JO/9,+%7+7.8-*)"%-..)9+0)+)%^%7.>+NU/L,.0%-..)9+0)+) $1;;!1;3$ $1;;!1;3$ $1;;!1;3$ $1;;!1;3$ $1;;!1;3$

$;/%'PP+0JO/9,+%7+7.8-*)"%78*,+)"+7*+> !421<$5 !421<$5 !421<$5 !421!=; !421!=; $$/%'PP+0JO/9,+%7+7.8-*)"%-..)9+0) !13??1<$5 !13??1<$5 !13??1<$5 !13?213;; !13?213;; !<%'PP+0JO/9,+%7*))+)-/,+0 21533 21533 21533 21533 21533 !4%'PP+0JO/9,+%O/)> =31532 =31532 =31532 =31532 =31532 !=%'PP+0JO/9,+%O/)>%^%7.>+NU/L,.0%"+N++),+ 2213$? 2213$? 2213$? 2213$? 2213$? $37#$%&..)08*N,+)%TJ/)/U%_`Z%$5!4a%N*J%:+P,+N7+0L*0L1%$5!4V !?4154; !??1$33 !?=13$2 !?<1454 !=51?=? $27#$%&..)08*N,+)%TJ/)/U%_`Z%$5!4a%N*J%:+P,+N7+0L*0L1%$5!4V%^% 7.>+NU/L,.0%-..)9+0)+) ?=<1<?2 ?<21$?3 =5512?; =521=?$ =!!1!?! ;<%[/:,%7+>0/" <=51;2= <=51;2= <=51;2= <=51;2= <=51;2= @A9443 BCB C B CBC BB BbB bC B 8B b 6 663cD1 6 154G dAe f4 6 _*,9+0*)":U/L,.0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!a;53%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!a;<2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!a3!?%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!a;;2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!a;$2% @A9443d0gcdhAee CBCB b BB b B BC BBb B 8BC8b 6 663iD1546 4446 E44 F6 A1 6 154G 164 6F4151 444 24"%\8PPO+,*+#8*,9+0*)"%)*+8-%J+0>++O:,+O:+O%$5$; #!1?!51;3? #!1$;31=;$ #?2<1;!? #?2<1;!? #?2<1;!? @A9443 8B8B 8BBC bB8 bB8 bB8 6 663j 65 4166 6G6 431416A1 6 156 E44 F6A1 6 154G 164 6F4151 444

!?5%W+L+),0/O*:/,*+%P0.J*)L*/O+%,/9+)%J+0"8))*)"J+0O+)*)"a%,.+k*L6,% +)%6/)>6/J*)"%TW_V $52%[..0:L6..O:+%J..0k*+)*)"%P+8,+0:%TW_V $$;%l0N.+>+7+:,0*I>*)"%9*)>+0+)%TW_V $44%m//,:L6/PP+O*I9+%7+"+O+*>*)"%:,/,8:6.8>+0:%TW_V ;<;%[+0:,+09*)"%.N"+J*)":J+*O*"6+*>:>*+):,+)%TW_V 35<%Q*)>+%O+)*)"%*)780"+0*)":PO*L6,*"%TW_V 3$!%QY,0/%L/P/L*,+*,%H'l:%TW_V 3$=%&+,%9-/O*,+*,:7.0"*)"%7.8-%TW_V 3;!%R++0O*)"+)J+0J.+0%'+90/n)+%TW_V 33!%&+,%".+>%J+06880>+0:L6/P%TW_V 33;%o//O%J..0%.),6++N>+)%8*,%'+90/n)+%TW_V @A9443 6 663piq1r6G144361 444 $45%s/0,*L*P/,*+%TK_V @A9443 6 663 4 A33156 4 6569 A16 4 A33156 t569 A16 666 6F6 u :,+OP.:,%7/,+)9/),%LU%,/7+O%sl_&vR*/: @A9443 w443

?!1252 3?1?3! !;$12!2 $;1?55 21555 !12!4 ;31$;< !?1?52 ;=155< <13!! !<1;5$ B

?!1252 3?1?3! !;21$53 5 21555 5 ;31$;< !?1?!< )1J1,1 )1J1,1 )1J1,1 88BC

?!1252 3?1?3! !;21$53 5 )1J1,1 5 ;31$;< !?1?!< )1J1,1 )1J1,1 )1J1,1 BC

?!1252 3?1?3! !;21$53 5 )1J1,1 5 ;31$;< !?12=2 )1J1,1 )1J1,1 )1J1,1 B

?!1252 3?1?3! !;21$53 )1J1,1 )1J1,1 )1J1,1 ;31$;< )1J1,1 )1J1,1 )1J1,1 )1J1,1 CCB Cb

41?$31$24 BB

41;45135; B B

41!?21$!4 B8B8

214551=3= B BCC

213;<1555 BbB

5 CB8CBCC8

5 BB

5 BbB

44<1555 bB B B8

3!51555 8B BbbB8

6. Overzicht EMU SALDO (Economische en Monetaire Unie)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:

Omschrijving

Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Oldenzaal (0173)

Gemeente Oldenzaal 0173 2024 T. Colakhasanoglu 06 34455062 t.colakhasanoglu@oldenzaal.nl EMU240060173.XLS

2023 x € 1000,-

2024 x € 1000,-

2025 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2024

Volgens meerjarenraming in begroting 2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

5.159

681

901

Mutatie (im)materiële vaste activa

4.677

3.880

18.501

Mutatie voorzieningen

928

1.004

1.046

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

2.958

1.543

1.076

-1.548

-3.738

-17.630

Berekend EMU-saldo

Ruimte voor uw toelichting

7. Verbonden partijen

Recreatieschap Twente

Informatie

1. Rechtsvorm en Vestigingsplaats

Bedrijfsvoeringsorganisatie (Kleine Gemeenschappelijke regeling) Enschede Recreatieschap Twente heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in zijn rechtsgebied. Taken 1. Recreatieve voorzieningen: a. bevordering van totstandkoming en instandhouding van publieke recreatieve/toeristische infrastructuur in Twente; b. aanleg, onderhoud en beheer van publieke recreatieve/toeristische voorzieningen die hetzij op zichzelf, hetzij in routeverband, hetzij door opname in arrangementen, een bovenlokaal karakter hebben. 2. Overig: a. het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dit betreft de taken en bevoegdheden als bedoeld onder 1. Gemeenschappelijke regeling samen met de andere 13 gemeenten in Twente. De gemeente Oldenzaal heeft een zetel in het algemeen bestuur (wethouder Evelien Zinkweg)

2. Doel

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang 5. Financieel belang

6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen 9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar

Gemeentelijke bijdrage

Er is nog geen jaarrekening 2022 van het Recreatieschap Twente vastgesteld. Derhalve worden hier de cijfers uit de begroting 2023 van het Recreatieschap gepresenteerd. Eigen vermogen 1 januari 2023: € 740.000 Vreemd vermogen 1 januari 2023: € 3.615.000 Solvabiliteit: 17% De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten. N.v.t. Geen Medio 2021 is het Recreatieschap Twente van start gegaan. De oorspronkelijke middelen t.b.v. de regio Twente zijn verdeeld over de 3 nieuw ontstane entiteiten. Naast het Recreatieschap Twente zijn dat de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOKSES) en de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid. De gemeenteraad heeft in 2023 geen zienswijze ingediend op de begroting 2024 van de BVO Recreatieschap Twente. € 196.624

Samen Twente 1.Rechtsvorm en Vestigingsplaats 2. Doel

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang 5. Financieel belang

Informatie Gemeenschappelijke regeling Enschede 1. Samen Twente heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het in zijn rechtsgebied bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van en zorg verlenen aan de bevolking of specifieke groepen daarvan. 2. Ter verwezenlijking van het in het eerste lid genoemde doel behartigt Samen Twente de belangen op de volgende terreinen: a. Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; b. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT); c. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis Twente (VTT). 3. Samen Twente kan voor een of meer deelnemers, alsmede voor andere overheidsorganen, diensten verlenen. Een besluit hiertoe wordt unaniem genomen door het algemeen bestuur onder vermelding van de wijze van kostentoerekening en de overige voorwaarden waaronder diensten worden verleend. 4. Het bieden van werkgeverschap en/of andere organisatorische voorzieningen ten behoeve van ambtelijke capaciteit die door twee of meer deelnemers om doelmatigheidsredenen centraal wordt gebundeld. Een besluit hiertoe wordt unaniem genomen door het algemeen bestuur onder vermelding van de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder dit geschiedt.

14 Twentse gemeenten De gemeente Oldenzaal heeft een zetel in het algemeen bestuur (wethouder Maaike Rödel) EV per 31 december 2021: € 15.783.000 EV per 31 december 2022: € 12.787.000 VV per 31 december 2021: € 1.516.000 VV per 31 december 2022: € 1.422.000

6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen 9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar.

10. Gemeentelijke Bijdrage

Solvabiliteitsratio per 31 december 2022: 90% De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten N.v.t. Geen Medio 2021 is het OLG van start gegaan. De oorspronkelijke middelen t.b.v. de regio Twente zijn verdeeld over de 3 nieuw ontstane entiteiten. Naast het OLG zijn dat de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOKSES) en het Recreatieschap Twente. De gemeenteraad heeft geen zienswijze ingediend op de begroting 2024 van Samen Twente. € 1.728.198

BOKSES / Twenteboard 1.Rechtsvorm en Vestigingsplaats 2. Doel

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang 6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen 9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar.

Informatie Bestuursovereenkomst 1. Het voeren van bestuurlijk overleg ten behoeve van het voorbereiden, het afstemmen en het terugkoppelen van de inbreng van de gemeenten in het bestuur van de Twente Board. 2. Het voeren van bestuurlijk overleg over (de afstemming van) het lobbyen van de gemeenten bij provincie, Rijk, de Europese Unie en andere (semi)overheden en haar organisaties ten behoeve van de sociaal economische structuurversterking en andere door het bestuurlijk overleg gekozen 14 Twentse gemeenten De colleges van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser bepalen gezamenlijk welke gemeente namens deze 4 NOT-gemeenten een bestuurder afvaardigt in de Twenteboard. De gemeente Oldenzaal draagt voor 2022 € 9,00 per inwoner bij aan de BOKSES / Twenteboard. De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten N.v.t. Geen Medio 2021 is BOKSES van start gegaan. De oorspronkelijke middelen t.b.v. de regio Twente zijn verdeeld over de 3 nieuw ontstane entiteiten. Naast de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOKSES) zijn dat het OLG en het Recreatieschap Twente..

Stadsbank Oost Nederland

Informatie

1. Rechtsvorm en Vestigingsplaats

Gemeenschappelijke regeling Enschede Schuldhulpverlening aan burgers Schulden belemmeren burgers te participeren. De gemeente zet schuldhulpverlening in om belemmeringen weg te nemen. Met als uiteindelijk doel het bevorderen van de arbeidsparticipatie. De Stadsbank is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de Wet op het consumenten krediet. Zowel vanuit een bedrijfseconomische als een maatschappelijke optiek bezien, biedt de Stadsbank een verantwoord pakket van, al dan niet, financiële dienstverlening aan de ingezetenen in haar rechtsgebied. Met als doel de financiele weerbaarheid en redzaamheid van huishoudens te bevorderen.

2. Doel

Hiermee ondersteunt de Stadsbank Oost Nederland de aangesloten gemeenten bij haar gemeentelijke armoede- en minimabeleid. Dit doet zij door middel van het aanbieden van: • kredieten tegen (met het oog op de Fido-doelgroep) verantwoorde rentepercentages; • budgetbeheer ter ondersteuning van de stabiliteit van de financiële huishouding, zodat (verdere) verschulding kan worden voorkomen; • minnelijke schuldhulpverlening ter voorkoming van maatschappelijke uitval en ter ondersteuning van de re-integratie op de arbeidsmarkt;

•

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang

6. Prestaties – effecten 7. Voortgang

bewindvoering in het kader van de Faillissementswet als verlengstuk van de minnelijke schuldhulpregeling; • preventie- en voorlichtingsactiviteiten gericht op het voorkomen van financiële instabiliteit en verschulding bij risicogroepen (met name jongeren en huishoudens met een laag inkomen). Gemeenschappelijke regeling samen met andere 22 gemeenten in Twente en Oost-Gelderland. De gemeente Oldenzaal heeft een zetel in het algemeen bestuur (wethouder Rob Christenhusz). De wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft de vaststelling van een beleidsplan voor. De raad wordt elk jaar geïnformeerd bij de vaststelling van het jaarverslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Daarnaast stelt de raad eens per vier jaar het beleidsplan schuldhulpverlening vast. Eigen vermogen per 1 januari 2022 : € 1.080.500 en per 31 december 2022 € 1.696.1000 Vreemd vermogen per 1 januari 2022 : € 15.042.300 en per 31 december 2022 € 14.615.600. Solvabiliteit per 31 december 2022: 11,6%. De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten. Volgen van de voortgang door maandelijkse managementrapportages.

8. Risico’s en kansen

Het is een openeindregeling. De laatste jaren nemen de kosten sterk toe. De corona-crisis heeft in 2020, 2021 en deels in 2022 geleid tot een terugval in de dienstverlening en minder inkomsten van de deelnemende gemeenten.

9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar

In 2022 heeft het bestuur ingestemd met de strategische agenda waarmee de doorontwikkeling is ingezet van proces- en productgericht werken naar klant- en resultaatgericht werken en een passende bekostiging met bewegingsruimte en borging van expertise. In 2023 wordt dit toekomstprofiel op gemeentelijk niveau verder vorm gegeven. Deze passende bekostigingsmethodiek en klanten resultaatgericht werken (“klantreis”) heeft in 2023 geleid tot een hogere bijdrage voor 2023 van zo’n € 41.000.

10. Gemeentelijke bijdrage

Als gevolg van de inflatie zijn de door te voeren loon- en prijscompensaties in 2023 fors en werkt dit door in de begroting van de Stadsbank en in de meerjarenraming 2025-2027. Hierbij zijn de richtlijnen gevolgd van de deelnemende gemeenten. Deze autonome ontwikkeling leidt in deze begroting tot een stijging van de lasten en daardoor ook op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de vorige begroting. € 352.624

Crematoria Twente

Informatie

1. Rechtsvorm en Vestigingsplaats

Gemeenschappelijke regeling Enschede

2. Doel

Het stichten en exploiteren van één of meer crematoria.

Zorg dragen voor continuïteit van een crematoriumvoorziening ten behoeve van het verzorgingsgebied door voortzetting van de deelneming in Crematoria Twente/Oost Nederland BV. Gestreefd wordt naar handhaving van de kwaliteit van deze crematoriumvoorziening op minimaal het huidige niveau. 3. Partijen 4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang

6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen

9.Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar

13 deelnemende gemeenten Het college benoemt uit zijn midden één lid (wethouder Evelien Zinkweg) in het Algemeen Bestuur. Jaarlijks wordt de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling en de bv ter kennisname (mogelijkheid om bedenkingen of zienswijzen kenbaar te maken) aan de raad (Politiek Forum) aangeboden. Eigen vermogen per 1 januari 2022 : € 1.591.000 en per 31 december 2022 € 1.591.000. Vreemd vermogen per 1 januari 2022 € 87.000 en per 31 december 2022 € 87.000. Solvabiliteitsratio per 31 december 2022: 100%. De BV Crematoria Twente/Oost Nederland BV heeft in 2023 in totaal € 375.000 aan dividend uitgekeerd aan het OLCT. N.v.t. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor het resultaat van OLCT. Het risico van de deelneming is zeer beperkt; tarieven, inkomsten en rendementen zijn stabiel. Het resultaat van de BV wordt, met inachtneming van een minimale solvabiliteit van 30% (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal), volledig uitgekeerd aan het openbaar lichaam. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de verplichte reserves.

Vanuit oogpunt van behoedzaamheid is ervoor gekozen om het dividendbeleid af te stemmen op de financiële ontwikkeling van Crematoria Twente, met als gevolg dat de eerste twee jaar van de investeringen geen dividend wordt uitgekeerd en daarna minimaal € 375.000 structureel. In 2017 is voor het eerst weer dividend uitgekeerd. De gemeente Berkelland is uitgetreden

Veiligheidsregio Twente

Informatie

1. Rechtsvorm en Vestigingsplaats 2. Doel

Gemeenschappelijke regeling Enschede Belangen behartigen op het gebied van openbare orde en veiligheid. O.a. brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskunde

3. Partijen

Samen met 13 andere gemeenten in Twente

4. Bestuurlijk belang

1 zetel (Patrick Welman) in het algemeen bestuur De gemeente betalen hun verplichte bijdrage op basis van een boxen-systeem. Eigen vermogen 1 januari 2022 € 2.069.000 Vreemd vermogen 1 januari 2022 € 59.417.000 Eigen vermogen 31 december 2022 € 1.963.000 Vreemd vermogen 31 december 2022 € 66.845.000

5. Financieel belang

6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen

9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar

Solvabiliteit per 31 december 2022: 2,94% De gemeente ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten. Volgen van de voortgang door kwartaalrapportages Voor de interne risicobeheersing maakt Veiligheidsregio Twente gebruik van een beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen”. Dit beleidskader voorziet in een methodiek, waarmee permanent inzicht in de ontwikkelingen rond risico’s en het daarvoor beschikbare weerstandsvermogen wordt gegeven. In 2022 heeft de komst van de nieuwe meldkamer (per maart 2023 en met sluiting meldkamer Twente) Oost Nederland de aandacht gevraagd op het gebied van meldkamerpersoneel, de aansturing van de meldkamer, de borging van alarmering en opschaling van de crisisorganisatie door de meldkamer. Ook de invloed van Covid-19 op de crisisorganisatie is nog te merken geweest. Vooral het opleiden en trainen heeft nog een tijdje stilgelegen, al heeft de crisis ook creatief gemaakt door digitale samenwerking zodoende toch nauwe samenwerkingsmogelijkheden. De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s is met een advies gekomen en kan zich voorstellen dat toekomstige veranderingen zich meer richten op de maatschappij als geheel, inclusief inwoner en bedrijfsleven. Crisisbeheersing is van iedereen. Zelfredzaamheid is belangrijk en ook het maatschappelijk middenveld is een belangrijke partner.

De vertaling van de evaluatie is in gang gezet en zal in 2023/2024 z’n uitwerking krijgen. Technologische ontwikkelingen vinden doorgang en worden op verschillende terreinen ingezet, bijvoorbeeld oefenen in Virtual Reality en inzet van drones voor preventie en repressie.

Gemeentelijke bijdrage

€ 2.613.949

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Informatie

1. Rechtsvorm en Vestigingsplaats

Gemeenschappelijke regeling Hengelo Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken De gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Losser en Haaksbergen.

2. Doel 3. Partijen 4. Bestuurlijk belang 5. Financieel belang

6. Prestaties – effecten

1 zetel in het dagelijks bestuur (Evelien Zinkweg) De gemeente Oldenzaal draagt naar rato bij in de kosten van het GBT, op basis van af te nemen producten. eigen vermogen op 1 januari 2022: € 323.000 31 december 2022 € 173.000 Vreemd vermogen op. 1 januari 2022€ 16.838.000 31 december 2022 € 7.605.000 Het solvabiliteitspercentage ultimo 2022 bedraagt 2%. Uitgangspunt van de begroting van het GBT is budgetneutraal

7. Voortgang

8. Risico’s en kansen

9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar

De activiteiten in 2020 waren: het verder verbeteren van de efficiency, om zodoende de kosten te drukken. Tevens zijn de mogelijkheden verkend van de toetreding van nieuwe gemeenten. In algemene zin heeft gemeentelijke samenwerking de voordelen van schaalvergroting (o.a. grotere efficiëntie en effectiviteit, kwaliteitsverbetering) en (regionale) afstemming zonder dat de gemeente zijn politiek-bestuurlijke autonomie verliest. Op deze manier kan onder andere de maatschappelijke betrokkenheid op peil blijven. Een nadeel van gemeentelijke samenwerking is de beperkte democratische legitimatie. Het bestuur van een gemeenschappelijke regeling wordt niet rechtstreeks door de burger gekozen. Ten aanzien van de bedrijfsvoeringsrisico’s zijn door het GBT maatregelen getroffen om deze zoveel mogelijk te beperken. Jaarlijks wordt een sluitende begroting vastgesteld, waarop gedurende het boekjaar wordt bijgestuurd. Het GBT heeft een weerstandsvermogen waarmee incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen. Alle processen zijn beschreven conform ISO-certificering en worden jaarlijks geactualiseerd. Het GBT heeft een Intern Controleplan dat als leidraad dient voor het waarborgen van een betrouwbare gegevensverwerking door de daartoe aangewezen personen in de primaire en ondersteunende processen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13451250/2