2022-57 Antwoorden Technische vragen W70

memo Onderwerp

: Technische vragen jaarstukken 2021 W70

Van

: College

Aan

: Leden van de gemeenteraad

Cc

:

Datum

: 23 juni 2022

Bijlagen

:

Zaaknummer

: 1015415

Documentnummer

: 1278915

Nr Ref.

Vraag

Antwoord

1

Het resultaat van de jaarstukken is ruim 2,3 mio dat is goed aangezien er 498 K was begroot. Het grote verschil komt door de GREX van 1,5 mio - Waarom is dit zo groot ? - Komt dit bedrag terug als kosten in de nieuwe meerjarenbegroting - zo ja is het resultaat dan eigenlijk niet 2,3 - 1,5 is 0,8 mio ?

Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt uitgegaan van prognoses c.q. verwachtingen. Als uiteindelijk de prognoses niet uitkomen door vertragingen zoals bijv. verkoop Eeneind West of het onherroepelijk worden van bestemmingsplan Nuenen West kunnen hierdoor flinke afwijkingen t.o.v. de prognoses ontstaan. Het resultaat 2021 in het grondbedrijf bedraagt door tussentijdse winstnemingen en afsluiten grondexploitatie Gerwen ZO € 784.014 positief. In de begroting was een resultaat van negatief € 623.000 voorzien. Per saldo een positieve afwijking van afgerond € 1,4 miljoen. Dit verschil komt niet terug als kosten in toekomstige begrotingen. De grondexploitatie Gerwen ZO is bij de jaarrekening 2021 afgesloten. De eerdere tussentijdse winstnemingen van voorgaande jaren (€ 898.467) zijn zodoende definitief geworden en worden dan uit de reserve voorlopige winsten overgeheveld naar de algemene reserve bouwgrond. Zie de paragraaf financiering. Voor de activa (investeringen) gold in 2021 een percentage van 0,5%, voor de grex 0%. Deze percentages worden conform wettelijke eisen berekend en indien nodig herrekend op basis van werkelijk betaalde rente. Bedoeld is dat de tekorten op jeugd en Wmo gedeeltelijk worden ‘gecompenseerd’ door overschotten op de participatiewet. Dit dempt het effect op het resultaat in de jaarrekening 2021.

Raadsbesluit

2

Waarom wordt er € 898.467 onttrokken uit de alg reserve winstneming bouwgrond als het totale resultaat 2,3 mio positief is?

3

Met welk rentepercentage is gerekend en hoe vertaalt dit zich naar nieuwe begrotingen als er een ander percentage actueel is.

4

Memo

Verrekeningen met onderuitputting participatiewet zijn meegenomen in de jaarrekening, wat betekent dit aangezien er bij de participatiewet 500K positief staat (raadsvoorstel)

5

Acc.verslag

6

Jeugdhulp en WMO, hoe gaat u monitoren om tekorten van 1 mio te voorkomen? Zijn dit overigens kosten uit open eind rekeningen?

Gaat u voorstellen maken om meer te storten in de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen, aangezien de accountant nu al aangeeft dat we rond 2032 meer uitgaven hebben dan dat er voorzieningen voorhanden zijn.

7

Pag 26

6.3 inkomstenregeling. Primaire begroting 2021 € 4.966,Begroting 2021 na wijziging 6.029,Vraag: vanwaar deze afwijking?

8

Pag 35

8.3 Wat heeft het gekost. Primaire begroting 2021 €1.282,Begroting 2021 na wijziging € 2.904,Vraag: vanwaar dit bedrag verschil?

9

Pag 41

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant ( ODZOB). Primaire begroting 2021 € 0,Begroting 2021 na wijziging € 298,Vraag: reden hiervan?

10

Pag 47

0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten. Primaire begroting 2021 € 102,Begroting 2021 na wijziging € 498,Vraag: vanwaar dit verschil?

Door maandelijks intern de uitgaven, afgegeven indicaties en verzilvering van de indicaties te monitoren hopen we voor een gedeelte grip te krijgen zodat we kunnen bijsturen. De afspraken met aanbieders over de in te zetten zorg is zeker ook onderdeel. Het blijft een open eind. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is in 2021 geactualiseerd en de storting in de voorziening is vastgesteld voor de uitgaven in de periode 2022-2031. Over drie/vier jaar wordt het MJOP wederom geactualiseerd en wordt de jaarlijkse storting opnieuw bepaald op basis van dan geldende vastgoedportefeuille en uitgaven. De situatie kan dan geheel anders zijn. De storting wordt nu niet aangepast. Dit betreft (vastgestelde) begrotingswijzigingen 2021, in dit geval van de tussentijdse rapportage voorjaar 2021. Hoofdzakelijk voor: - rijksbijdrage Tozo-regeling (€ 1.030k) - actualisatie rijksbijdrage participatie/ bijstand (€ 52k). Dit betreft (vastgestelde) begrotingswijzigingen 2021: - bij de jaarrekening 2020 (overheveling project woonwagenlocaties, € 1.332k) - tussentijdse rapportage najaar 2021 (storting Koopgarantwoningen in voorziening betaalbaar wonen, 271k). Dit betreft niet ODZOB maar (vastgestelde) begrotingswijzigingen 2021 op taakveld 7.4.

Bij de tussentijdse rapportage voor- en najaar 2021 zijn de rijksbijdragen voor de RRE (regeling reductie energiegebruik) woningeigenaren en huurders in de begroting verwerkt. Dit betreft alle begrotingswijzigingen 2021 met effect op het resultaat die de raad heeft vastgesteld. - 5e NGN500 jaar -€ 50k - 7e Tussentijdse rapportage -€ 609k - 8e Jaarrekening 2020 +€ 121k - 12e Tussentijdse rapportage + 396k - 13e Erfgoedbeleid +15k - 14e Septembercirculaire +524k Totaal +396k.

pagina 2 van 2 REFNUMBER