11c. VRBZO - bijlage 2 - 3e begrotingswijziging 2022
Tekst van het document
Derde wijziging begroting 2022 Veiligheidsregio
Provincie
Dienstjaar
Nr.
Brabant-Zuidoost
Noord-Brabant
2022
3
Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling
BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 21 november 2022; de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022. Het Algemeen Bestuur voornoemd,
De voorzitter
De heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Inhoudsopgave 1
Geen effect gemeentelijke bijdrage ........................................................................................................................... 3
2
Exploitatiebegroting .................................................................................................................................................... 3 2.1
Interne verschuivingen .............................................................................................................................................. 3
2.2
Inkomsten uit declaraties .......................................................................................................................................... 3
3
Investeringsbegroting ................................................................................................................................................. 5 3.1
Schuimblusvoertuigen ............................................................................................................................................... 5
3.2
Wijzigingen gerelateerd aan prijsstijgingen ............................................................................................................... 6
3.3
Aanschaf bluskleding, blushandschoenen en pagers ............................................................................................... 8
3.4
Audiovisuele apparatuur regionaal coördinatiecentrum (RCC) ................................................................................. 8
Bijlage 1: Investeringsbegroting na wijziging ................................................................................................................... 9
Bijlage 2: Exploitatiebegroting na wijziging .................................................................................................................... 10
Versie:
2
Geen effect gemeentelijke bijdrage
1
Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
2
Exploitatiebegroting
2.1
Interne verschuivingen
Onze organisatie stuurt de organisatie binnen de kaders van de begroting. Wel komt het hierbij voor dat voordelen binnen het ene programma worden ingezet binnen een ander programma. Met deze wijziging verwerken we deze inzet in de begroting. Het betreft: •
Inzet van €200.000 voor risicobeheersing ten behoeve van de meerkosten van de opleiding van de hogere instroom van nieuwe incidentbestrijders.
•
Inzet van €90.000 voor ondersteuning organisatie ten behoeve van projecten die processen stroomlijnen, informatieveiligheid vergroten en het leiderschapsprogramma ondersteunen.
De dekking van bovenstaande voorstellen komt uit het bewust openhouden van vacatures, een incidenteel voordeel op kapitaalslasten doordat niet alle investeringen conform planning zijn uitgevoerd. Al deze onderdelen zitten binnen de begroting van Incidentbestrijding (Programma Brandweerzorg). Al deze wijzigingen zijn incidenteel. Verder centraliseren we structureel de plek waar diverse verhuurinkomsten van de politie worden begroot in de begroting, dit betreft een verschuiving van €14.500 van Crisisbeheersing (Programma Veiligheid) naar Incidentbestrijding (Programma Brandweerzorg).
2.2
Inkomsten uit declaraties
Veiligheidsregio’s kregen in 2022 een aantal bijzondere opdrachten vanuit het kabinet, met name gericht op de opvang van vluchtelingen. Het Rijk zal de directe meerkosten (nadelen) volgens een landelijk kostenbesluit vergoeden. Tegenover deze incidentele opbrengsten, staan dan ook kosten van dezelfde grootte.
2.2.1
Eerste opvang vluchtelingen Oekraïne
Veiligheidsregio's zijn door de minister aangewezen om de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren en financieren. Conform het “kostenbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne” vergoedt het Rijk integraal de meerkosten (nadelen). Het uitgangspunt hierbij is een kostenneutrale uitvoering van taken. Bij de eerste opvang van Oekraïners werken we samen met diverse partners. In dit verband is vooral de inzet van de gemeente Eindhoven vanuit de regionale ‘hub-functie’ en GGD-BZO van belang. De gemaakte (meer)kosten hebben vooral betrekking op de inrichting van locaties, meerkosten voor taakuitvoering, medische screening, inhuur van personeel en kosten en voor reguliere exploitatie / facilitaire zaken. Eind augustus vroegen we een voorschotbedrag van € 2.060.000 aan bij het Rijk om de geprognotiseerde kosten te dekken. Dit voorschot is toegekend en zal door het Rijk
3
worden overgemaakt naar VRBZO. Bij de jaarverantwoording 2022 worden eventuele voor-/nadelen verrekend. De verdere prognose van deze post is afhankelijk van het verloop van de crisis/oorlog, maar de baten en lasten zullen altijd in evenwicht zijn. Conform de eerdere beleidslijn stellen we voor om zowel de baten als de lasten niet op te nemen in de exploitatiebegroting.
2.2.2
Crisisnoodopvang
Veiligheidsregio's zijn door de minister aangewezen om de crisisnoodopvang van asielzoekers te organiseren en financieren. In onze regio is besloten om de uitvoering, exploitatie en (voor)financiering grotendeels te beleggen bij VRBZO. Het Rijk heeft de intentie om de daadwerkelijke meerkosten op eenzelfde wijze te vergoeden als de kostenregeling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Momenteel financieren VRBZO en gemeenten de kosten voor, een actuele raming voor 2022 bedraagt € 5.500.000 en zullen de komende maanden nog stijgen. Inkomsten en uitgaven zullen altijd in evenwicht zijn. Conform de eerdere beleidslijn stellen we voor om zowel de baten als de lasten niet op te nemen in de exploitatiebegroting.
4
Investeringsbegroting
3
Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door extreme prijsstijgingen die beschikbare investeringsbudgetten flink onder druk zetten. Door de hoge inflatie en verdisconteerde (leveranciers)risico’s zien we dat investeringen duurder worden dan initieel geraamd. Complicerende factor bij deze items is de stijging van de (structurele) kapitaalslasten. In deze begrotingswijziging zijn diverse items opgenomen die hiermee verband houden, deze hebben we gebundeld in paragraaf 3.1. Deze bestuurscyclus brengen we separaat een notitie naar het bestuur over de impact van loon- en prijsontwikkelingen op de reguliere bedrijfsvoering, waaronder investeringen. Bij de voorstellen waar we de investeringsbegroting verhogen vanwege inflatie, bieden we nu nog geen dekking voor de extra kapitaalslasten. We maken deze onderdeel van de integrale analyse over gestegen lasten als gevolg van inflatie.
3.1
Schuimblusvoertuigen
In de vorige bestuurlijke cyclus namen we het bestuur mee in de plannen van het dossier rondom drukluchtschuim (DLS). Onderdeel van dit plan is de aankoop van 2 schuimblusvoertuigen. Hierbij sloten we aan bij een lopende aanbesteding van veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). Bij het beoordelen van de offertes conform de vastgestelde procedure werd duidelijk dat het huidige krediet van €1.700.000 niet toereikend is door prijsstijgingen in deze nichemarkt. Dat betekent dat we het krediet met €400.000 willen verhogen tot €2.100.000. Er is overwogen om niet tot gunning over te gaan en een nieuwe aanbesteding starten. Deze optie is niet gunstig: •
De materiaalprijzen nemen nog steeds toe, waardoor een latere aanbesteding tot alleen maar hogere prijzen zal leiden.
•
Langdurig uitstel is niet wenselijk omdat het huidige materieel het einde van hun technische levensduur snel bereikt. We hebben nu al veelvuldig hoge kosten door onderhoud en beperkingen in operationele inzetbaarheid.
•
Tot slot heeft VRLN ook nadeel van ons uitstel. De aanbesteding heeft betrekking op 4 voertuigen, op basis van dit uitgangspunt zijn offertes gemaakt. Ook VRLN moet dan een nieuwe aanbesteding uitvoeren.
•
Een latere oplevering na 1 januari 2025 leidt tot andere milieueisen en hogere kosten.
Gelet op de geldigheidsduur van de offerte tot begin september hebben we deze casus voorgelegd aan de Adviescommissie Financien en Bedrijfsvoering en het BVO Incidentbestrijding. Na een verkorte procedure is door beide bestuurlijke commissies schriftelijk ingestemd met de verhoging van het investeringskrediet tot € 2,1 miljoen. De structurele kapitaalslasten stijgen door de hogere aanschafprijs met €27.000 naar € 140.000 vanaf 2026. De businesscase DLS kwam uit op een voordelig jaarlijks resultaat van €14.000, dat wordt nu een negatief resultaat van €13.000. Dit resultaat treedt over enkele jaren op (na levering en activatie). Categorie
2022
2023
2024
2025
Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen
€ 200.000
€ 200.000
Wijziging
€ 200.000
€ 200.000
5
3.2
Wijzigingen gerelateerd aan prijsstijgingen
Onderstaande wijzigingen worden in de kern veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen dit jaar. We voeren geen inhoudelijke beleidswijziging door, maar worden geconfronteerd met hoge inflatie in (niche)markten waardoor bestaande kredieten niet meer voldoen. Met de stijgende investeringsbedragen stijgen ook de kapitaalslasten. Alleen al in deze begrotingswijziging stijgen de structurele kapitaalslasten veroorzaakt door inflatie met ruim €51.000 per jaar. De ruimte om deze structurele lasten binnen de bestaande begroting van VRBZO op te vangen is nihil. Dit vraagstuk is mede onderdeel van de aparte notitie over indexatie. Om de voortgang van de investeringen te borgen wordt voorgesteld om de kredieten nu al op te hogen en de dekking van de kapitaalslasten onderdeel te maken van de discussie over inflatie.
3.2.1
Redgereedschap tankautospuiten
In 2022 startte de aanbesteding voor nieuw redgereedschap op onze tankautospuiten. Hiervoor is een krediet beschikbaar van ruim € 1,1 miljoen. Bij de nota van inlichtingen werd duidelijk dat dit budget niet toereikend is voor de gewenste oplossing. Daarbij hebben we ons de inhoudelijke vraag gesteld wat mogelijk is om binnen het initiële budget te blijven. 1)
Is het mogelijk binnen het budget te blijven door het naar beneden bijstellen van de vereisten in het PvE?
De eisen in het programma van eisen (PvE) zijn opgesteld samen met de gebruikers (brede klankbordgroep), met als uitgangspunt een maatgevend incident, op grond waarvan de vereisten voor de basis technische hulpverlening (THV) zijn vastgesteld. De verwachting is dat de benodigde krachten voor apparatuur en daarmee specificaties in de toekomst alleen maar zwaarder worden, gelet op het gebruikte materiaal en de constructie van nieuwe voertuigen. Alle extra’s ten opzichte van deze ‘kale’ basis zijn reeds opgenomen als wens, en niet als eis. Conclusie: Er kan geen financiële ruimte worden gecreëerd door het inhoudelijk verlagen van de vereisten zoals vastgelegd in het PvE. 2)
Is het mogelijk binnen het budget te blijven door het naar beneden bijstellen van de omvang?
Het verlagen van het aantal sets redgereedschap is geen realistische zoekrichting: -
Conform staand beleid worden alle TS-en uitgevoerd met dezelfde basisvoorzieningen. Het betreft 47 TS-en.
-
Er zijn vijf sets nodig voor trainen en oefenen. Gelet op de opleidings- en oefendruk is dit een minimum aantal.
-
Er zijn twee reservesets nodig om te voorkomen dat paraatheid, opleiding en training in het geding komen.
Conclusie: er kan geen financiële ruimte worden gecreëerd door het verlagen van het aantal te leveren sets, zonder aan de gestelde doelen van eenduidigheid in gebruik, beheer en opleiding te tornen. Dit is juist de eenduidigheid waar naar gestreefd wordt bij deze aanbesteding. Hierop is de aanbestedingsprocedure stilgelegd en een nieuwe marktconsultatie uitgevoerd. Op basis van deze consultatie wordt voorgesteld om het investeringskrediet met €280.000 te verhogen naar €1,4 miljoen. Daarmee stijgen ook de structurele kapitaalslasten met €28.000 per jaar. Tegelijk zal het preventief onderhoud aan het redgereedschap jaarlijks €18.000 minder kosten. Dit voordelige resultaat op onderhoudskosten zetten we in als dekking voor de extra kapitaalslasten. De structurele dekking van de overige (extra) kapitaalslasten is onderdeel van het indexatie dossier waarvoor een aparte notitie is ingebracht bij het bestuur.
6
Categorie
2022
2023
2024
2025
Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties € 280.000
Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen
€ 280.000
Wijziging
3.2.2
Verbouwing post Woensel
Door vertraging in de planning en de marktsituatie in de bouw (beschikbaarheid aannemer, langere levertijden) wordt de verbouwing bij post Woensel niet in 2022 uitgevoerd en afgerond. Bovendien zijn vanuit vergunningverlening extra voorzieningen nodig voor o.a. afwatering. Daarnaast zien we dat de marktsituatie in de bouw ongunstig is. Er is sprake van beperkte beschikbaarheid aannemers, hogere prijzen voor materialen en arbeid en levertijden zijn onzeker. Deze factoren zorgen voor extra kosten. De werkzaamheden beginnen in het Q1-2023, afronding is beoogd in Q2. De extra kapitaalslasten bedragen €5.650 per jaar. De structurele dekking van de (extra) kapitaalslasten is onderdeel van het indexatie dossier waarvoor een aparte notitie is ingebracht bij het bestuur. Categorie Bedrijfsgebouwen
2022
2023
€ -217.000
€ 330.000
€ -217.000
€ 330.000
2024
2025
Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen Wijziging
3.2.3
Voertuigen voor Officieren van Dienst en Verkenningseenheden
De voertuigen voor Officiers van Dienst (OVD) en Verkenningseenheden (VKE) moeten in 2023 worden vervangen in verband met technische levensduur. De voertuigen voor OVD worden € 40.000 euro duurder en VKE worden € 21.500 duurder. Deze stijgingen worden veroorzaakt door prijsstijgingen de afgelopen maanden vanuit leveranciers. De voertuigen worden afgeschreven in 7 jaar, waarmee de extra kapitaalslasten uitkomen op respectievelijk €5.700 voor OVD voertuigen en €3.000 voor VKE voertuigen. De structurele dekking van de (extra) kapitaalslasten is onderdeel van het indexatie dossier waarvoor een aparte notitie is ingebracht bij het bestuur. Categorie
2022
2023
2024
2025
Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen
€ 61.500
Wijziging
€ 61.500
7
3.3
Aanschaf bluskleding, blushandschoenen en pagers
We hebben enkele jaren geleden in bulk voor €2.000.000 bluskleding gekocht. Deze kleding is niet persoonsgebonden. Zodra de kleding gewassen moet worden, wordt deze naar de centrale wasplaats verstuurd en voor de medewerker is direct een vervangende set kleding in zijn maat beschikbaar. De kleding is daarmee ook financieel geactiveerd. Indien enkele stuks kleding bijgekocht moeten worden, wordt dit vanuit de exploitatie opgevangen. Door de hogere instroom van vrijwilligers is komende jaren is echter een grotere set met bluskleding, blushandschoenen en pagers nodig. In 2022 wordt nog voor €20.000 bluskleding (afschrijving 7 jaar, ongeveer €3.000 kapitaalslasten), voor €12.000 blushandschoenen (afschrijving 5 jaar, €2.400 kapitaalslasten) en voor €13.500 pagers (afschrijving 5 jaar, €2.700 kapitaalslasten) ingekocht. De extra kapitaalslasten van in totaal €8.100 worden binnen de exploitatie opgevangen. Begin 2023 kopen we nogmaals extra bluskleding voor een investeringswaarde van €75.000, met een afschrijftermijn van 7 jaar. De kapitaalslasten bedragen ongeveer €11.000 en zullen binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen. Categorie
2022
2023
€ 45.500
€ 75.000
€ 45.500
€ 75.000
2024
2025
Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen Wijziging
3.4
Audiovisuele apparatuur regionaal coördinatiecentrum (RCC)
In het hoofdgebouw van VRBZO is het regionaal coördinatiecentrum (RCC) ondergebracht. Deze ruimte fungeert als opschalingsruimte voor het Regionaal Operationeel Team (ROT). Het is belangrijk om de juiste technische hulpmiddelen op orde te hebben. Om ook de komende jaren over een voldoende geëquipeerde omgeving te kunnen beschikken, is een investeringskrediet van €30.000 benodigd. Aanwending van het krediet gebeurt in 2022, de activatie van de middelen op de balans per 1 januari 2023. De kapitaalslasten van €6.000 komen ten laste van het programma Veiligheid product Crisisbeheersing. Dekking van de kapitaalslasten wordt gefinancierd vanuit een stijging van de structurele BDUR uitkering vanaf 2023. Categorie
2022
2023
2024
2025
Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties
€ 30.000
Overige materiële vaste activa Vervoermiddelen Wijziging
€ 30.000
8
Bijlage 1: Investeringsbegroting na wijziging Categorie
2022
2023
2024
2025
€0
€ 366.757
€ 1.700.414
€0
Machines, apparaten en installaties
€ 1.271.721
€ 135.950
€ 898.920
€ 175.200
Overige materiële vaste activa
€ 2.008.252
€ 898.470
€ 794.000
€ 3.773.000
Vervoermiddelen
€ 2.008.615
€ 2.601.090
€ 4.404.800
€ 3.688.260
Totaal nieuw
€ 5.288.588
€ 4.002.267
€ 7.798.134
€ 7.636.460
Bedrijfsgebouwen
9
Bijlage 2: Exploitatiebegroting na wijziging Lasten Begroting primair Brandweerzorg
Zorg
Veiligheid
Begrotingswijziging 1e bestuurlijk vorig jaar wijziging
2e wijziging
3e wijziging
Begroting actueel
€ 5.429.368
€0
€0
€ 0 € 200.000
€ 5.629.368
€ 149.200-
€0
€0
€0
€0
€ 149.200-
Incidentbestrijding
€ 33.779.886
€ 115.000-
€0
€0
€ 33.374.886
€ 488.369-
€0
€0
€0
€ 14.500-
€ 502.869-
Totaal
€ 39.209.254
€ 115.000-
€0
€0
€ 290.000€ 90.000-
€ 39.004.254
€ 637.569-
€0
€0
€0
€ 14.500-
€ 652.069-
Ambulancezorg
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
MKA
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Totaal
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
GHOR
€ 1.030.226
€0
€0
€0
€0
€ 1.030.226
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Crisisbeheersing
€ 1.473.280
€ 32.000
€0
€0
€0
€ 1.505.280
€ 14.500-
€ 32.000-
€0
€0
€ 14.500
€ 32.000-
Bevolkingszorg
€ 463.130
€0
€0
€0
€0
€ 463.130
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 2.966.636
€ 32.000
€0
€0
€0
€ 2.998.636
€ 14.500-
€ 32.000-
€0
€0
€ 14.500
€ 32.000-
€ 213.118
€0
€0
€0
€0
€ 213.118
€ 211.302-
€0
€0
€0
€0
€ 211.302-
Bijdrage gemeenten
€0
€ 44.430.221-
€0
€0
€0
€0
€ 44.430.221-
Bdur uitkering Rijk
€0
€ 6.693.150-
€0
€0
€0
€0
€ 6.693.150-
Financiering
Totaal Ondersteuning organisatie Totaal Totaal
Baten Begroting actueel Begroting primair
Risicobeheersing
Totaal Financiering
Begrotingswijziging 1e 2e 3e bestuurlijk vorig jaar wijziging wijziging wijziging
€0
€ 213.118
€0
€0
€0
€0
€ 213.118
€ 51.334.673-
€0
€0
€0
€0
€ 51.334.673-
€ 9.597.734
€ 115.000
€0
€0
€ 90.000
€ 9.802.734
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 9.597.734
€ 115.000
€0
€0
€ 90.000
€ 9.802.734
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 51.986.742
€ 32.000
€0
€0
€0
€ 52.018.742
€ 51.986.742-
€ 32.000-
€0
€0
€0
€ 52.018.742-
10