05. Begrotingswijziging 2026-013 inclusief toelichting
Tekst van het document
Bijlage 3: Begrotingswijziging 2026-013 inclusief toelichting In deze bijlage is de begrotingswijziging weergegeven en wordt de wijziging nader toegelicht.
Exploitatie Het resultaat vóór bestemming is € 927.000 nadelig. Dit komt voornamelijk door lager verwachte winstnemingen in 2026 en dus een lagere storting in de reserve grondexploitaties. Het saldo na bestemming is hierdoor nul. Het voordeel van € 20.000 op het programma Bestuur en bedrijfsvoering betreft een hogere toerekening van de overheadkosten aan de grondexploitaties. Dit komt ten gunste van het begrotingssaldo 2026. Investeringen (balans) De afname van de uitgaven van - € 1.530.000 in 2026 wordt per saldo veroorzaakt door: •
Lagere winstnemingen: - € 927.000 door voornamelijk door het opschuiven van grondverkopen Rengerspark.
•
Stadshart Hoogezand: -€ 3.295.000 vanwege onduidelijkheid over de toekomstige ontwikkeling.
•
Rengerspark: - € 372.000 vanwege opschuiven van de civiele kosten naar volgende jaren.
•
Vrijkomende locaties: +€ 668.000 hogere kosten door het naar voren halen van het bouw en woonrijp maken van diverse locaties.
•
Stadsentree: + € 1.301.000 hogere uitgaven voor Stadsentree Hoogezand voor verwervingen cq inbreng gronden.
•
Vosholen deelplan 2 + € 936.000 vanwege uitgaven bouwrijp maken
•
Overig +€ 159.000.
1
De afname bij de inkomsten van - € 6.302.000 in 2026 wordt veroorzaakt door: •
Rengerspark: - € 2.241.000 lagere grondopbrengsten, dit schuift door naar 2027/2028
•
Stadshart: - € 1.705.000 vervallen begrote grondopbrengsten vanwege onduidelijkheid over de toekomstige ontwikkeling.
•
De Vosholen fase 2 deelplan 2: - € 1.427.000 lagere grondopbrengsten, dit schuift door naar volgende jaren.
•
Vrijkomende locaties: - € 532.000 lagere grondopbrengsten, dit schuift door naar volgende jaren.
•
Tolweg: - € 160.000 lagere grondopbrengsten doordat in 2025 meer kavels zijn verkocht dan was gepland.
•
Verlengde Veenlaan: - € 104.000 lagere grondopbrengsten vanwege gewijzigde fasering.
•
Overige: - € 133.000.
2