01. Raadsvoorstel Algemene begrotingswijziging 2023-106

Openbaar

Voorstel Gemeenteraad

Datum:

12 april 2023

Opsteller:

Johnny Drewel

Zaak:

1083227

Contactgegevens:

johnny.drewel@midden-groningen.nl

Portefeuillehouder: Markus Ploeger Onderwerp:

Algemene begrotingswijziging 2023-106 programmabegroting 2023

1. Voorstel De algemene begrotingswijziging 2023-106 programmabegroting 2023 vast te stellen. 2. Inleiding Het budgetrecht voor de vaststelling van de programma’s in de begroting berust bij de raad. Dit betekent dat mutaties die programma overstijgend zijn aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. De budgettaire wijzigingen die het gevolg zijn van ontwikkelingen waarin geen beleidskeuzes aan de orde zijn worden samengevat in een algemene wijziging. De algemene begrotingswijziging 2023-106 heeft betrekking op: • In deze wijziging worden de kapitaallasten verwerkt voortvloeiend uit het besluit over het verkeersproject bij de Knijpsbrug (onderdeel van wijziging 22-015,06). De kapitaallasten zijn afschrijvingen € 20.000 en rente € 3.000. Deze lasten zijn niet verwerkt in de primaire begroting voor 2023. Het effect voor het programma Dorpen en Wijken is € 23.000 nadelig. • Onze organisatie heeft sinds 1 september 2022 een subsidieloket. Daarnaast gaan we voor twee jaar een subsidieverwerver inzetten. Deze subsidieverwerver gaat de gemeentelijke organisatie, maatschappelijke organisaties en ondernemers helpen met het werven van subsidies. De benodigde middelen € 90.000 worden gedekt uit het budget Sociale uitvoering backoffice. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal.

Het effect voor programma Sociaal is € 90.000 voordelig en over programma Bestuur en Bedrijfsvoering € 90.000 nadelig. • De tijdsbesteding van de leden van de Ondernemingsraad wordt door middel van een vervangingsbudget gecompenseerd. Voor het programma Dorpen en wijken heeft dat een nadelig effect van € 52.030. De stelpost binnen programma Bestuur wordt voor een gelijk bedrag afgeraamd. Het begrotingseffect is derhalve “nul”. • Op 1 december 2022 heeft de raad de actualisatie en prioritering van het lokaal programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) ‘Hart voor Midden-

Pagina:

2 van 3

Datum:

12 april 2023

Zaak:

1083227

Groningen’ vastgesteld. In het geactualiseerde programmaplan staat dat het NPG-project Tijd voor Toekomst hoge prioriteit heeft. De aanvraag voor de financiering van de tweede fase van het NPG-project Tijd voor Toekomst hebben wij op 8 januari 2023 ingediend bij het NPG-bureau. Op 3 april heeft het bestuur van het NPG-bureau een positief besluit genomen met de voorwaarde dat wij later de individuele schoolplannen (met begrotingen) aan het NPG-bureau nasturen. In verband met de continuïteit voor scholen en betrokken professionals voor het volgende schooljaar (2023/2024) is het van belang dat de middelen voor fase 2 beschikbaar worden gesteld. Het totaalkrediet van de gevraagde bijdrage voor de tweede fase bedraagt € 12.119.079 exclusief BTW (€ 12.132.443 inclusief BTW). Zoals hierboven uiteengezet past deze aanvraag binnen het kader van de toegekende trekkingsrechten. De te ontvangen bijdrage van € 12.119.079 exclusief BTW zal gedurende de periode 2023 tot en met 2029 worden ingezet voor de uitvoer van het NPG-project Tijd voor Toekomst. Uitgegaan wordt dat de NPGbijdrage voor het totale project een budgettair neutraal effect heeft voor de begroting. In onderstaande begrotingswijziging ziet u het effect op de begroting voor het jaar 2023. In de financiële paragraaf is op programmaniveau de begrotingswijziging opgenomen. 3.

Publiekssamenvatting Diverse besluiten leiden tot mutaties binnen een aantal programma’s. Deze mutaties moeten worden vastgelegd in de financiële administratie en daarom is er in de financiële paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging is opgenomen. 4. Bevoegdheid van de Raad De raad heeft, volgens artikel 192 van de gemeentewet, de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van budgetten. 5. Beoogd effect Wijziging van diverse budgetramingen van de programmabegroting 2023. 6. Historische context Vastgestelde programmabegroting 2023 door de raad op 10 november 2022. 7. Argumenten Om de diverse budgetten juist in de programmabegroting 2023 te verwerken is deze Begrotingswijziging noodzakelijk. Op deze wijze kunnen we de realisatie 2023 goed vergelijken met de begroting. 8. Kanttekeningen en risico’s Het niet wijzigen van de begroting 2023 heeft tot gevolg dat gedurende het jaar onvoldoende inzicht bestaat in de prognose van de budgetten en zodoende in de bedrijfsvoering in de organisatie. 9. Financiële paragraaf Deze wijziging van de programmabegroting 2023 sluit met een nadeel van € 23.000.

Pagina:

3 van 3

Datum:

12 april 2023

Zaak:

1083227

10. Communicatie Interne organisatie/budgethouders. 11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) De effecten van de mutaties worden in de programmabegroting vastgelegd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn Burgemeester

Bijlage: n.v.t.

H.P. Bakker Secretaris