Document · PDF

25-100 Bijlage 2. 1e wijziging begroting 2025

Gemeenteraad 2 juli 2025, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Eerste wijziging begroting Zeeuws Archief 2025 (25-100 AB)5.130 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Eerste wijziging begroting 2025 Zeeuws Archief

Middelburg, 14 april 2025

Inleiding In deze eerste wijziging van de begroting 2025 worden per programma de kosten en baten inzichtelijk gemaakt op basis van nieuwe inzichten die zijn opgedaan ten opzichte van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2025. Per programma wordt een toelichting gegeven van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 die groter zijn dan € 15.000,-.

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

1e wijziging

Realisatie 2024

Begroting

2025

2026

2027

2028

878.502 -58.413 820.090

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.023.172 -67.004 956.168

1.133.898 -68.838 1.065.060

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

1.913.073 -11.041 1.902.032

2.447.691 -5.000 2.442.691

2.374.762 -19.900 2.354.862

2.177.029 -6.500 2.170.529

2.017.215 -6.500 2.010.715

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

1.368.601 -10.163 1.358.438

1.494.437 -11.000 1.483.437

1.612.429 -5.500 1.606.929

1.596.774 -5.500 1.591.274

Saldo uitvoering programma's Totale lasten Totale baten Saldo

4.160.177 -79.617 4.080.560

5.167.484 -78.154 5.089.331

5.010.363 -92.404 4.917.959

4.907.701 -80.838 4.826.863

4.747.887 -80.838 4.667.049

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Middelburg Bijdrage Veere Dienstverleningsovereenkomsten Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo algemene dekkingsmiddelen

-3.739.451 -678.079 -209.831 -2.936.527 -663.556 -8.227.444

-3.570.952 -648.922 -201.865 -2.994.458 -603.409 -8.019.606

-3.689.451 -681.137 -211.189 -3.069.351 -674.417 -8.325.545

-3.689.451 -681.137 -211.189 -3.150.258 -577.225 -8.309.260

-3.639.451 -681.137 -211.189 -3.300.258 -525.525 -8.357.560

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

1e wijziging

Realisatie 2024 Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische investeringsagenda

Onttrekkingen aan reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel Strategische invessteringsagenda

Resultaat na bestemming

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Begroting

2025

2026

2027

2028

3.844.437 0 0

4.000.087 0 0

4.096.492 0 0

4.152.432 0 0

3.992.659 0 0

302.447

-1.069.631

-688.905

-670.035

-302.148

0 0 0 0

0 -50.000 -1.019.631 -1.069.631

0 -204.507 -484.398 -688.905

0 -92.196 -577.838 -670.034

0 0 -302.148 -302.148

302.447

Programma beheer 1e wijziging

Programma beheer Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024 878.502 -58.413 820.090

Begroting

2025

2026

2027

2028

1.225.356 -62.154 1.163.202

1.023.172 -67.004 956.168

1.133.898 -68.838 1.065.060

Realisatie 2024

Begroting

2025

700.582

811.068

799.479

48.524 38.089 626 90.682 177.920

27.594 63.388 500 322.806 414.288

2.538 53.154 862 167.139 223.693

-16.689 -41.723 -58.413

-17.758 -44.395 -62.154

-19.144 -47.860 -67.004

820.090

1.163.202

956.168

Begroting

Specificatie programma beheer 1e wijziging

Salarislasten programma beheer Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren - stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer - stadhuiscollectie Middelburg - stadhuiscollectie Veere

Saldo

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Toelichting programma beheer Inrichting depot en klimaatbeheersing De begrote kosten zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 25.000,- lager dan begroot. In de 1e wijziging begroting 2025 zijn de kosten voor het vervangen van de filters onderdeel geworden van het onderhoudscontract dat is afgesloten met de externe partij die al ons preventief – en correctief onderhoud verricht (€ 14.500,-). Deze kosten staan nu bij “overhead-huisvestingskosten, beheer en onderhoud gebouw’.Daarnaast is in de begroting 2025 een hoger afschrijvingsbedrag opgenomen dan naar nu blijkt nodig is (€ 10.555,-). E-Depot De begrote kosten in de 1e wijziging begroting 2025 zijn € 155.667 lager dan begroot in de begroting 2025. In 2024 is het Zeeuws Archief overgestapt op de Preservica Enterprise Private Cloud. De licentiekosten hiervoor zijn in de 1e wijziging 2025 lager dan oorspronkelijk begroot (€ 45.600,-). Daarnaast is in de begroting 2025 rekening gehouden met licentiekosten voor 6 aparte tennants voor uitgeplaatst archief (€ 63.340,-). In de 1e wijziging begroting 2025 is hier geen rekening mee gehouden. Indien gemeenten uitgeplaatst archief in het e-Depot willen plaatsen, dienen ze zelf de kosten voor de tennant voor hun rekening te nemen. Verder is eind 2024 de licentie voor een extern ontwikkelde applicatie ten behoeve van de pre-ingestfase opgezegd.

Door veranderingen in de werkprocessen sloot deze tool niet langer aan op de behoefte (€ 12.100,-). Het Zeeuws Archief heeft hiervoor inmiddels zelf een applicatie ontwikkeld. Voor de inzet van externe expertise in aansluittrajecten voor aangesloten overheden of extra inzet bij voorbereidingstrajecten bij de aangesloten overheden is in de 1e wijziging begroting 2025 geen geld meer begroot (€ 30.000,-).

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Programma Informatie en Kennis 1e wijziging

Programma informatie en kennis Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024 1.913.073 -11.041 1.902.032

Begroting

2025

2026

2027

2028

2.447.691 -5.000 2.442.691

2.374.762 -19.900 2.354.862

2.177.029 -6.500 2.170.529

2.017.215 -6.500 2.010.715

Realisatie 2024

Begroting

2025

1.356.202

1.401.363

1.506.870

54.408 132.358 65.563 182.641 120.552 1.350 556.871

25.000 175.768 329.400 353.352 162.808 0 1.046.329

245.242 161.250 99.975 361.425 0 0 867.892

-11.041 -11.041

-5.000 -5.000

-19.900 -19.900

1.902.032

2.442.691

2.354.862

Begroting

Specificatie programma informatie en kennis 1e wijziging

Salarislasten programma informatie en kennis Materiële lasten programma informatie en kennis - relatiebeheer, inspectie en acquisitie - primair toegankelijk maken - nader toegankelijk maken - digitalisering - DVO's fysiek archief - zakelijke dienstverlening

Baten programma informatie en kennis - zakelijke dienstverlening

Saldo

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Toelichting programma Informatie en Kennis Salarislasten programma Informatie en Kennis Door uitbreiding van de formatie bij Informatie en Kennis met een datascientist, een medewerker bij Inspectie en Advies en bij Acquisitie zijn de salarislasten in de 1e wijziging begroting 2025 € 105.000,- hoger dan begroot in de begroting 2025. Acquisitie, inspectie en relatiebeheer Wegens vervanging van een langdurig zieke medewerker bij Inspectie en Advies is in de 1e wijziging begroting 2025 rekening gehouden met een tijdelijke inhuur van een externe vanaf februari tot het einde van het jaar. Daarnaast is in de 1e wijziging begroting 2025 rekening gehouden met inhuur van een externe partij ten behoeve van een thema-inspectie die in de loop van 2025 wordt gestart en in 2026 zal worden afgerond. Nader toegankelijk maken De kosten voor nader toegankelijk maken zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 263.800,- lager dan begroot in de begroting 2025. In de begroting 2025 was rekening gehouden met de inhuur van externe projectbegeleiding voor een Vele Handen-project (€ 96.000,-). In de 1e wijziging is wel rekening gehouden met een Vele Handen-project, maar niet meer met externe begeleiding. Verder was rekening gehouden met de inhuur van een externe datasciencepartij (€ 40.000,-).

Het Zeeuws Archief heeft sinds mei 2024 een eigen datascientist in dienst, waardoor deze externe kosten zijn komen te vervallen. Daarnaast werd rekening gehouden met de inhuur van een uitzendkracht voor scanwerkzaamheden en voor werkzaamheden ten behoeve van beeld en geluid (€ 75.000,-). De lasten voor een medewerker ten behoeve van beeld en geluid zijn in de 1e wijziging begroting 2025 opgenomen onder de salarislasten in plaats van inhuur bij nader toegankelijk maken. Een uitzendkracht voor scanwerkzaamheden is in de 1e wijziging begroting 2025 niet begroot. Er wordt onderzocht hoe deze werkzaamheden door een externe partij verricht kunnen worden. De kosten hiervoor zijn begroot bij de lasten voor digitalisering. In de begroting 2025 is rekening gehouden met de digitalisering van videobanden en ander kwetsbaar filmmateriaal (€ 70.000,-). In de 1e wijziging begroting 2025 is een bedrag van € 30.000,- begroot om een externe partij in te huren voor het ontsluiten van de videobanden en films voordat ze in 2026 daadwerkelijk gedigitaliseerd worden. DVO’s fysiek De lasten die voorheen vielen onder DVO’s fysiek zijn in de 1e wijziging begroting 2025 ondergebracht bij de programma’s en onderdelen waar ze betrekking op hebben. Zo zijn de kosten voor bijvoorbeeld internet, huur pin automaat in Zierikzee, etc. verwerkt bij de organisatiekosten bij lasten voor overhead.

In de begroting 2025 was rekening gehouden met de inhuur van uitzendkrachten voor behoud ad. € 100.000,- maar hiervoor is een tijdelijke medewerker aangenomen die onder de salarislasten valt van het programma beheer.

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Programma publieksbereik 1e wijziging

Programma publieksbereik Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2024 1.368.601 -10.163 1.358.438

Begroting

2025

2026

2027

2028

1.494.437 -11.000 1.483.437

1.612.429 -5.500 1.606.929

1.596.774 -5.500 1.591.274

Realisatie 2024

Begroting

2025

1.008.872

1.196.966

1.214.668

176.915 129.829 10.706 42.278 359.729

92.724 154.961 14.742 35.044 297.471

125.761 183.707 14.558 73.735 397.761

-5.784 0 -3.230 -1.148 -10.163

-9.000 0 -1.500 -500 -11.000

-3.500 0 -1.500 -500 -5.500

1.358.438

1.483.437

1.606.929

Begroting

Specificatie programma publieksbereik 1e wijziging

Salarislasten programma publieksbereik Materiële lasten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Baten programma publieksbereik - infocentrum - web uitingen - educatie - externe communicatie

Saldo

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Toelichting programma publieksbereik Salarislasten publieksbereik De salarislasten bij publieksbereik zijn in de 1e wijziging begroting 2025 hoger door het toekennen van een uitloopschaal, een arbeidsmarkttoelage en beperkte uitbreiding van uren bij verschillende medewerkers. Infocentrum De lasten bij het Infocentrum zijn in de 1e wijziging begroting 2025 hoger (€ 33.000,-), doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de lasten bij DVO’s fysiek naar het infocentrum. Het gaat bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van de inrichting van de studiezaal in Zierikzee, afschrijving van een scanner in Zierikzee, inhuur van een medewerker van de Zuidhoek e.d. Webuitingen In de 1e wijziging begroting 2025 is rekening gehouden met de digitale toegankelijkheid van de drie websites van het Zeeuws Archief om de status in het centrale register van toegankelijkheidsverklaringen van de Rijksoverheid te verhogen (€ 8.500,-). Daarnaast is rekening gehouden met het inbouwen van een portaal ten behoeve van Preservica (€ 5.000,-). Verder nemen de kosten voor het hosten en opslaan van scans ten behoeve van het digitaal beschikbaar stellen, via Archieven.nl, toe doordat er steeds meer gedigitaliseerd wordt (€ 15.000,-). Externe communicatie In de 1e wijziging begroting 2025 zijn de kosten opgenomen voor de afronding van het magazine alsmede het drukken en verspreiden ervan.

Dit zou in 2024 afgerond worden, maar loopt door in 2025.

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Algemene dekkingsmiddelen 1e wijziging

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Nationaal Archief: Eenmalige vergoeding MT-uren Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot DVO Provincie Zeeland DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Waterschap DVO Waterschap e-Depot DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Terneuzen: e-Depot DVO Vlissingen DVO Vlissingen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO Borsele: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten/waterschap Verhuur depot- en kantoorruimte Verrekening BTW Rente Vrijval projecten Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Realisatie 2024 -1.659.701 -1.979.750 -50.000 -50.000 -585.390 -92.689 -168.666 -41.165 -689.079 -121.216 -387.707 -83.796 -39.567 -450.283 -118.080 -293.583 -96.596 -513.054 -73.993 -57.199 -12.375 0 -90.189 -180.157 -251.932 -132.910 -8.367 -8.227.444

Begroting

2025

2026

2027

2028

Begroting 2029

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 0 -553.452 -95.470 -159.465 -42.400 -695.970 -121.216 -399.338 -86.310 -40.754 -463.791 -121.622 -302.390 -99.494 -528.445 -76.213 -58.915 0 0 -92.409 -150.000 -160.000 -200.000 -1.000

-1.659.701 -1.979.750 -50.000 0 -585.389 -95.748 -168.666 -42.523 -709.752 -124.852 -400.501 -86.561 -40.872 -465.142 -121.977 -303.271 -99.784 -529.985 -76.434 -59.087 -51.133 0 -92.219 -170.000 -210.000 -200.000 -2.197

-1.659.701 -1.979.750 -50.000 0 -585.389 -95.748 -168.666 -42.523 -731.044 -128.598 -410.513 -88.725 -41.894 -476.771 -125.026 -310.853 -102.279 -543.234 -78.345 -60.564 -52.411 0 -94.525 -170.000 -210.000 -100.000 -2.700

-1.659.701 -1.979.750 0 0 -585.389 -95.748 -168.666 -42.523 -731.044 -128.598 -410.513 -88.725 -41.894 -476.771 -125.026 -310.853 -102.279 -543.234 -78.345 -60.564 -52.411 -150.000 -94.525 -170.000 -210.000 -50.000 -1.000

-8.019.606

-8.325.545

-8.309.260

-8.357.560

Bijdragen partners 1e wijziging

Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000 Bijdrage Nationaal Archief: Eenmalige vergoeding MT-uren

Realisatie 2024 -1.659.701 -1.979.750 -50.000 -50.000 -3.739.451

Gemeente Middelburg Bijdrage Middelburg Bijdrage Middelburg e-Depot

Realisatie 2024 -585.309 -92.689 -678.079

Begroting

Gemeente Veere Bijdrage Veere Bijdrage Veere e-Depot

Realisatie 2024 -168.666 -41.165 -209.831

2025

-4.627.360

Begroting

2025

2026

2027

2028

-1.566.165 -1.954.787 -50.000 0 -3.570.952

-1.659.701 -1.979.750 -50.000 0 -3.689.451

0 0 0 0 0

Begroting

1e wijziging Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

-553.452 -95.470 -648.922

-585.389 -95.748 -681.137

Begroting

2025

2026

2027

2028

-159.465 -42.400 -201.865

-168.666 -42.523 -211.189

-4.421.739

-4.581.777

-892.326

Begroting

1e wijziging

Totaal bijdragen GR-partners

1e wijziging

Bijdrage specifieke uitkering Bijdrage Nationaal Archief Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000 Totaal Specifieke uitkering

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Realisatie 2024 0 0 0 0

Begroting

2025

2026

2027

2028

0 0 0 0

-1.659.701 -1.979.750 0 -3.639.451

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer DVO Provincie Zeeland DVO Waterschap DVO Kapelle DVO Terneuzen DVO Vlissingen DVO Schouwen-Duiveland

Realisatie 2024 -689.079 -387.707 -39.567 -450.283 -293.583 -513.054 -2.373.272

Begroting

2025

2026

2027

2028

-695.970 -399.338 -40.754 -463.791 -302.390 -528.445 -2.430.689

-709.752 -400.501 -40.872 -465.142 -303.271 -529.985 -2.449.523

-731.044 -410.513 -41.894 -476.771 -310.853 -543.234 -2.514.310

1e wijziging

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot DVO Provincie Zeeland e-Depot DVO Terneuzen: e-Depot DVO Schouwen-Duiveland e-Depot DVO Tholen: e-Depot DVO Waterschap: e-Depot DVO Vlissingen: e-Depot DVO Borsele: e-Depot DVO e-Depot diverse gemeenten

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

Realisatie 2024

Begroting

2025

2026

2027

2028

-121.216 -118.080 -73.993 -57.199 -83.796 -96.596 -12.375 0 -563.255

-121.216 -121.622 -76.213 -58.915 -86.310 -99.494 0 0 -563.769

-124.852 -121.977 -76.434 -59.087 -86.561 -99.784 -51.133 0 -619.828

-128.598 -125.026 -78.345 -60.564 -88.725 -102.279 -52.411 0 -635.948

-128.598 -125.026 -78.345 -60.564 -88.725 -102.279 -52.411 -150.000 -785.948

-2.936.527

-2.994.458

-3.069.351

-3.150.258

-3.300.258

Toelichting algemene dekkingsmiddelen De verhoging van de algemene dekkingsmiddelen ontstaat in de 1e wijziging begroting 2025 doordat de bijdragen van de GR-partners voor 2024 zijn geïndexeerd. In de begroting 2025 is volgens afspraak geen rekening gehouden met indexering van de bijdragen van de GR-partners. De dienstverleningsovereenkomsten zijn in de begroting 2025 geïndexeerd met 3% en in de 1e wijziging begroting 2025 met 3,3%. Daarnaast is in de begroting 2025 geen rekening gehouden met de aansluiting van de gemeente Borsele op het Zeeuws e-Depot. Verder wordt in de 1e wijziging begroting 2025 gerekend met hogere BTW-verrekening en rente-inkomsten.

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Overhead 1e wijziging

Overzicht overhead Salarislasten overhead Overige personeelslasten Huur Rijksvastgoedbedrijf Huisvestingslasten Huisvestingslasten beheer en onderhoud Organisatielasten Afschrijvingslasten Rentelasten Incidentele baten Totaal overhead

Realisatie 2024 1.064.501 237.041 391.943 307.134 1.420.522 350.150 66.898 6.248 0

Begroting 2025

2025

2026

2027

2028

2029

1.051.924 199.198 395.000 356.150 1.532.212 396.159 67.322 2.123 0

1.143.713 256.435 395.000 302.000 1.415.445 496.487 85.288 2.123 0

1.226.092 265.495 395.000 313.171 1.411.050 464.931 76.693 0 0

1.129.221 265.495 395.000 313.171 1.411.050 402.029 76.693 0 0

3.844.437

4.000.087

4.096.492

4.152.432

3.992.659

Begroting

Toelichting overhead Salarislasten overhead De salarislasten bij overhead zijn in de 1e wijziging begroting 2025 hoger door de tijdelijke vervanging van een langdurig zieke medewerker middels een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn de uren voor de functie van financieel controller sinds september 2024 structureel met acht uur uitgebreid. Overige personeelslasten In de 1e wijziging begroting 2025 zijn de overige personeelslasten hoger ten opzichte van de begroting 2025, omdat meer budget is uitgetrokken voor opleidingen en teamontwikkeling (€ 20.000,-). Daarnaast wordt rekening gehouden met een hogere dotatie aan de voorziening verlofsparen (€ 30.000,-), hogere lasten voor thuiswerkvergoeding en reiskosten woon-werkverkeer (€ 8.500,-). Huisvestingslasten De huisvestingskosten zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 54.000,- lager dan begroot. Dit heeft te maken met lagere verwachte kosten voor elektra en gas. In 2024 is de inkoop hiervan aanbesteed en zijn er lagere tarieven overeengekomen dan waar in de begroting 2025 vanuit is gegaan.

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Huisvestingslasten beheer en onderhoud De huisvestingslasten voor beheer en onderhoud zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 116.000,- lager dan begroot doordat projecten rondom het isoleren van het Van de Perrehuis nog nader uitgewerkt moeten worden en ook de nodige vergunningen hiervoor nog geregeld moeten worden. Organisatielasten De organisatiekosten zijn in de 1e wijziging begroting 2025 € 100.000,- hoger dan begroot in de begroting 2025. In de 1e wijziging begroting 2025 is rekening gehouden met € 75.000,- ten behoeve van een analyse op ons informatiebeheer, de implementatie- en adaptiekosten voor een informatiebeheersysteem en de bijbehorende licentiekosten. Daarnaast heeft de accountant aangegeven zijn kosten te verhogen en was er geen rekening gehouden met fiscale dienstverlening door de accountant (€ 15.000,-). Verder zijn diverse organisatiekosten die onder het programma Informatie en Kennis (DVO’s fysiek) stonden hier ondergebracht, zoals bijvoorbeeld internet Zierikzee, automatiseringskosten en pinautomaat (€ 10.000,-). Afschrijvingslasten In 2025 wordt geïnvesteerd in de vervanging van laptops die in 2020 zijn aangeschaft. Dit leidt in de 1e wijziging begroting tot € 17.000,- hogere afschrijvingskosten.

1e wijziging

Realisatie 2024 Vennootschapsbelasting

Begroting

2025

2026

2027

2028

1e wijziging

Realisatie 2024 Onvoorzien

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Begroting

2025

2026

2027

2028

Financiële begroting: Financiële positie Stand en verloop reserves Algemene reserve

Bestemmingsreserve personeel

strategische investeringsagenda

Beginstand jaarrekening 2024 Vastgestelde res verd. 2023 Dotatie jaarrekening 2024 Onttrekking jaarrekening 2024 Omzetting reserve cf. jaarrekening Eindstand jaarrekening 2024

181.328 2.335 0 0 0 183.663

335.905 0 302.447 0 0 638.352

1.929.043 1.929.043

Beginstand begroting 2025 Resultaatverdeling 2024 Dotatie begroting 2025 Onttrekking begroting 2025 Eindstand begroting 2025

183.663 0 0 0 183.663

310.905

1.373.653

-50.000 260.905

-1.019.631 354.022

Beginstand 1e wijz. begroting 2025 Resultaatverdeling 2024 Dotatie 1e wijz. begroting 2025 Onttrekking 1e wijz. begroting 2025 Eindstand 1e wijz. begroting 2025

183.663 0 0

335.905 302.447 0

1.929.043 0 0

0 183.663

-204.507 433.845

-484.398 1.444.645

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Bestemmingsreserve programmagelden en digitalisering

Egalisatiereserve

Bestemmingsreserve behoud

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

1.178.886 0 0 0 -1.178.886 0

198.495 0 0 0 -198.495 0

209.665 0 0 0 -209.665 0

341.998 0 0 0 -341.998 0

Totaal

2.751.058

798.590

2.062.153

Voorziening beheer en onderhoud

Voorziening verlofsparen

Beginstand jaarrekening 2024 Dotatie jaarrekening 2024 Onttrekking jaarrekening 2024 Eindstand jaarrekening 2024

2.886.611 2.312.590 -1.296.567 3.902.634

84.808 49.937 -19.002 115.743

Beginstand 1e wijz 2025 Dotatie 1e wijz 2025 Onttrekking 1e wijz 2025 Eindstand 1e wijz 2025

3.902.634 1.979.750 -2.077.359 3.805.025

115.743 40.000 0 155.743

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Specificatie reserves Strategische investeringsagenda Uitzendkrachten t.b.v. restauratie en behoud Extra verpakkingsmateriaal restauratie en behoud Inhuur t.b.v. wegwerken achterstanden aanwinsten Inhuur t.b.v. e-Depot Inhuur t.b.v. scannen beelmateriaal Beeld&Geluid- Digitalisering uitbesteden inclusief videobanden en kwetsbaar filmmateriaal Beeld&Geluid-Metadata op orde Beeld&Geluid-Ontwikkeling en implementeren beeldherkenningssoftware Beeld&Geluid-inhuur extra medewerker Externe begeleiding Vele Handen project Inhuur externe datascience Inhuur studenten Digitalisering Digitalisering inhuur extra medewerker Digitalisering 1e lijnsconservering Digitalisering inhuur toegankelijk maken Inhuur implementatie naar AFAS Informatiebeheer

Bestemmingsreserve personeel Inhuur studenten Tijdelijke vervanging wegens ziekte Overige uitkering(en)

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

€ € € € € €

Begroting 2025 135.579 10.000 20.000 70.000 49.500 70.000

€ € € € € € € € € € € € €

2.000 20.000 23.200 96.000 40.000 50.000 250.000 53.352 50.000 80.000 50.000 1.069.631

€ € € €

50.000 50.000

€ € € € € €

1e wijziging 2025 -

€ € € € € € € € € €

242.000 56.778 62.500 75.860

€ €

47.260 484.398

€ € €

193.987 10.520 204.507

Toelichting specificatie reserves De onttrekking uit de strategische investeringsagenda is in de 1e wijziging 2025 lager dan in de begroting 2025 omdat in 2025 geen extra inhuur is begroot voor uitzendkrachten ten behoeve van restauratie en behoud waardoor ook minder verpakkingsmateriaal nodig is. De hoeveelheid werk is dusdanig gepland dat deze door de vaste medewerkers van restauratie en behoud kunnen worden verricht, met ondersteuning van een student. Verder is er voor externe inhuur ten behoeve van het e-Depot een lager bedrag begroot. Voor dit bedrag is het niet nodig deze uit de reserve te onttrekken. Ten aanzien van Beeld en Geluid is besloten geen uitzendkracht in te huren voor het scannen van beeldmateriaal, omdat ook de benodigde scanner niet wordt aangeschaft. Het digitaliseren van videobanden en kwetsbaar filmmateriaal is doorgeschoven naar 2026 en zit in het bedrag dat in 2026 wordt onttrokken ten behoeve van digitalisering. Er is wel een extra medewerker ingehuurd voor Beeld en Geluid, maar het is niet nodig de kosten hiervan uit de reserve te onttrekken. In 2025 zal een projectplan worden opgesteld voor een nieuw Vele Handenproject door eigen medewerkers, dus wordt niet uitgegaan van externe begeleiding. In mei 2024 is een datascientist geworven waardoor inhuur van externe datascience niet meer nodig is.

De kosten voor inhuur van studenten en de implementatie van AFAS zijn wel begroot maar worden niet onttrokken uit de reserve.

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Kengetallen 1e wijz

Kengetallen

Realisatie Begroting Begroting 2024 2025 2025

Begroting

2026

2027

2028

Netto schuldquote

-25,48%

-1%

-15%

-7%

Solvabiliteitsratio

32,49%

20%

Structurele exploitatieruimte

3,64%

0,00%

-3,58%

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Geprognotiseerde begin- en eindbalans en EMU-saldo Balans (per 31 december)

1e wijz Realisatie

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

633.581

700.000

800.000

Vlottende activa

7.833.333

5.455.485

6.433.171

6.247.551

6.257.551

6.267.551

Totaal activa

8.466.914

6.155.485

7.233.171

7.047.551

7.057.551

7.067.551

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen 183.663

183.663

2.567.395

614.927

1.878.490

1.208.456

Voorzieningen

4.018.377

3.656.895

3.960.768

4.434.722

4.444.722

4.454.722

Vaste schulden

100.161

200.000

Overlopende passiva

1.597.318

1.500.000

1.000.000

Totaal passiva

8.466.914

6.155.485

7.222.921

7.026.841

7.036.841

7.046.841

EMU Saldo

1.232.152

-1.497.532

-912.933

-196.080

-292.148

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld 2025 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

4.000.087 0 0 0 0

0 0 0 -1.069.631 0

4.000.087

-1.069.631

4.000.087 0 0 -1.069.631 0 2.930.456

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

5.089.150 5.089.150

-8.019.606 -8.019.606

-2.930.456 -2.930.456

Totaal taakvelden

9.089.237

-9.089.237

1e wijz 2025 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal taakveld 0

lasten

baten

Saldo

4.096.492 0 0 0 0

0 0 0 -688.905 0

4.096.492

-688.905

4.096.492 0 0 -688.905 0 3.407.586

5 Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Totaal taakveld 5

4.917.959 4.917.959

-8.325.546 -8.325.546

-3.407.587 -3.407.587

Totaal taakvelden

9.014.450

-9.014.451

1e wijziging begroting 2025, 14 april 2025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15633428/1