RV + besluit Regio Rivierenland

MAASDRIET Raadsbesluit Zaaknummer: 189978

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel

tl

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021 , gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. ln te stemmen om het restant resultaat jaarrekening 2020 van Regio Rivierenland naar rato terug te geven aan de gemeenten. ln te stemmen met de begroting 2022 van Regio Rivierenland.

2. 3. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de op te stellen gebiedsagenda om daarbij aandacht te vragen voor de verschillende deelgebieden in de regio zoals de Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 17 juni 2021 (GR) De gemeenteraad voornoemd, de griffier,

de plv voo

mw. drs. H.P. van Ommeren

A.J.L Nettenbreijers

NAASDRIET Samenvatti nq raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel De gemeenteraad wordt gevraagd voor eind juni 2021 haar zienswijze kenbaar te maken op de jaarstukken2020 en begroting 2022van Regio Rivierenland. Middels de in te dienen

zienswijze wordt hieraan voldaan.

Gerelateerde raadsstukken

-

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 Regio Rivierenland Jaarstukken 2020 Rivierenland Kaderbrief Programmabegroting2022 Brief Programmabegroting

Begroling2022RegioRivierenland Raadsbesluit Zienswijzebrief

NAASDRIEL Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Rivierenland

Zaaknummer

1

Datum collegevergadering

1 juni 2021

Datum raadsbesluit

17 juni 2021 (GR)

Datum raadsvergadering

17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

Burgemeester Van Kooten

lnlichtingen bij

Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Erwin JLC van

89978

Dartel

Voorstel

1. ln te stemmen om het restant resultaat jaarrekening 2020 van Regio Rivierenland naar rato terug te geven aan de gemeenten.

2. ln te stemmen met de begroting 2022 van Regio Rivierenland. 3. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de op te stellen gebiedsagenda om daarbij aandacht te vragen voor de verschillende deelgebieden in de regio zoals de Betuwe, Bommelen¡vaard en het Land van Maas en Waal.

lnleiding Per brieven van 31 maarl2021en 14 april2021 ontving de gemeente de ontwerpen van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022van Regio Rivierenland. Gemeenten worden verzocht uiterlijk eind juni 2021 de zienswijze schriftelijk mede te delen. Definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 7 juli 2021. Jaarstukken 2020 De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft de volgende gevolgen gehad op de bed rijfsactiviteiten en u itvoerin g va n projecten : enorme afname van het rittenvolume bij Versis minder onderzoeksopdrachten bij Sociale recherche intensieve ondersteuning door team Wmo/Jeugd bij de Veiligheidsregio GelderlandZuid niet doorgaan van geplande activiteiten en festiviteiten, zoals de Kersenparty, Fruitcorso en de Bloesemtocht

-

-

Behaalde resultaten en successen zijn: Toekenning en ondertekening Regio Deal FruitDelta Rivierenland Doorontwikkeling van het Ambitiedocument voor de periode 2020-2024 Voortgang Regionale Energiestrategie Vaststelling van de Regionale Woonagenda Vaststelling Regionaalwerkprogrammawerklocaties Ontwikkeling van een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de periode 2021-2024 Uitbreiding van het leerlingen- en jeugdvervoer m.i.v. het schooljaar 202012021

-

2

TAASDRIET lnbedding van RW-POA (Regionaal Werkbedrijf / Ptatform Onderwijs & Arbeidsmarkt) bij Regio Rivierenland Voorgesteld wordt het gerealiseerde resultaat van € 303.693 uit te keren aan de gemeenten Voor Maasdriel betekent dit een teruggave van € 30.741. Begroting 2022 ln de kaderbrief programmabegroting 2022 zijn de volgende algemene uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen : Geen nieuw beleid venruerkt in de begroting2022 Stijging salariskosten met 3,0% in 2022 t.o.v. de begroting 2021 Algemene prijsindexering van de overige kostenbudgetten met 1,4o/o in de begroting 2022 De indexeringscijfers voor de salariskosten en overige kostenbudgetten zijn afgestemd met de andere GR-en in Rivierenland, zodat bij de verschillende GR-en met dezelfde kostenstijgingen wordt gerekend in de begroting.

-

De programmabegroting 2022kent de volgende opzet en inrichting. ln de programmabegroting 2022zijn 3 programma's

opgenomen * programma I Regionale samenwerking * programma 2 Contractgestuurde dienstverlening " programma 3 Algemene baten en lasten Programma 1 Regionale samenwerking bestaat uit de volgende onderdelen (producten)

* Algemene bestuursondersteuning * Speerpunten (Speerpuntberaden), Beleids- en projectondersteuning

Bij programma 2 contractgestuurde dienstverlening (cgD) zijn de uitvoeringstaken opgenomen die op basis van DVO's voor gemeenten worden uitgevoerd, inclusief BasismobiliteiWersis en Ondersteuning Wmo/Jeugd.

ln programma 3 Algemene baten en lasten zijn de volgende onderdelen (taakvelden) verantwoord: " de overheadkosten, die niet aan de programma's worden toegerekend. " de centrale budgetten voor onvoorziene uitgaven en heffing van VpB. * de resultaten uit Treasury. De algemene dekkingsmiddelen zijn volledig binnen programma 3 verantwoord.

Participatie Niet van toepassing

Argumenten 3.1 ln de nieuwe gebiedsagenda aandacht vragen voor regionale verschillen ln uitwerking van de Regio Deal, programmalijn SAMEN, is opdracht verstrekt aan Bureau Birch voor het uitwerken van een Gebiedsagenda 2030 & doorontwikkeling regionale governance zoals opgenomen in het coalitieakkoord van de Provincie Gelderland. Dit moet leiden tot een strategische gebiedsagenda voor de periode van 10 jaar door: hergebruik van bestaande programma's en processen (bouwstenen) verificatie en aanvulling van kwantitatieve analyses

-

3

NAASDRIET onder aansturing van stakeholders uit de regio (begeleidingsgroep) met ambities en ideeën vanuit inwoners, werkgevers, organisaties in diverse sessies Uiteraard is het goed te kijken naar de kracht van regio Rivierenland, naar wat ons bindt en wat ons samenbrengt. De verschillende streken in regio Rivierenland hebben ook hun eigen identiteit en het zou jammer zijn als deze verloren gaat in het grotere geheel. Dat geeft aanleiding om hierover een opmerking te plaatsen in de zienswijze. Ka ntteken ingen/risico's Contract gestuurde dienstverlening kent in 2020 een negatief rekeningresultaat van € 290.000. Dit kan nu nog worden opgevangen door inzet van reserves. Ook in 2021 zal er nog een tekort zijn op de inkoopondersteuning. Hierop zijn acties en maatregelen genomen, welke zijn afgestemd met de gemeenten, gericht op een sluitende exploitatie in de (meerjaren)begroting 2022.

Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiên (incl. BTW-effect)

Jaarstukken 2020 De jaarrekening2020 heeft een voordelig saldo van € 304.000.

Dit is als volgt opgebouwd: Lagere uitvoeringskosten en lagere kosten van overhead, mede als gevolg van het niet doorgaan van een aantal geplande activiteiten: € 48.000 voordeel (bij

-

-

programma 1) Budget voor onvoorziene uitgaven hoefde niet ingezet te worden: € 10.000

-

voordeel Hoger treasury-resultaat door lagere rentelasten: € 1.000 voordeel lncidentele winst bij verkoop ARN-aandelen: € 245.000 voordeel

lncidentele posten in het resultaat: lncidentele

lncidentele

lasten

baten

lmplementatie jeugd- en leerlingenvervoer (Versis) Detacheringen van personeel

51.000

Winst verkoop ARN-aandelen

45.000 1) 70.000 2) 245.000

Totaal incidentele posten in het resultaat

51.000

360.000

1) Het saldo van de baten en lasten van de implementatie ter grootte van € 6.000 is gefinancierd door inzet van de r¡sicoreserve CgD

2) De opbrengst van de detacheringen is afgestoft naar de risicoreserve CgD

4

MAASDRIET Prog ra m m a 2 C o ntractge stu u rde d ie n stv e rle n i n g (Cg D ) :

Per saldo een tekort van € 290.000 op de uitvoeringstaken, als volgt opgebouwd: Tekorten RMC

62.000

lnkoopondersteuning

199.000

Sociale recherche

81.000

Leerplicht

4.000

Basismobiliteit (Vers¡s)

16.000

WmoiJeugd Detacheringen van personeel

Overschotten

2.000 70.000

Totaal

362.000

72.000

Voor de uitvoering van RMC{aken en RMC-projecten is de RMC-reserve ingezet voor een bedrag van € 62.000. RMC wordt volledig betaald uit Rijksbijdrage + inzet RMC-reserve. Gemeenten betalen niets voor de taakuitvoering door RR. De RMC-reserve heeft op 31Í22020 een saldo van € 250.000. De overige tekorten bij CgD zijn afgedekt door inzet van de risicoreserve CgD. De risicoreserve CgD heeft op 31J22020 een saldo van € 360.000. Accountantscontrole De controle van de jaarrekening 2020 is afgerond. De accountant (FSV) heeft aangegeven voornemens te zijn een goedkeurende controleverklaring af te geven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als ook met betrekking tot de rechtmatigheid. De controleverklaring hebben wij nog niet ontvangen. O ntw ikke I i n g v e rmo g e n spo sitie De algemene reserve heeft op 31 december 2O2O een saldo van € 834.000.

Dit saldo bestaat uit een 2-tal bedrijfsreserves, te weten: Algemene reserve Regiokantoor

474.0Q0

Risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening

360.000

Totaal saldo algemene reserve

834.000

De bestemmingsreserves worden de komende jaren ingezet overeenkomstig de doelstellingen, waarvoor de verschillende reseryes zijn ingesteld. ln de (meerjaren)begroting wordt rekening gehouden met een afbouw van de (bestemmings-) reserves en als gevolg daarvan een jaarlijkse verlaging van het resultaat uit treasury.

5

NAASDRIET O ntw i kkel i n g I iq u id ite its positie Het saldo liquide middelen op 31 december 2020 bedraagt € 250.000 (drempelbedrag). Het saldo van bij de Schatkist aangehouden geldmiddelen bedraagt op 31 december 2020 € 7.997.000 en dat is een forse stijging t.o.v. 2019. De stijging heeft vooral te maken met ontvangen (project)budgetten, die pas ná 2020 tot bestedingen leiden, bijvoorbeeld de ontvangen rijksbijdragen voor de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en voor projecten in het kader van Perspectief op Werk (PoW).

ln de paragraaf 'Financiering' is op pagina 37 een toelichting gegeven bij de ontwikkeling van de liquiditeitspositie in 2020. Overige ontwikkelingen in balansposten en balansverhoudingen De financiële positie is goed en de financieringsverhoudingen zijn gezond. Er zt¡n 2 langlopende leningen bij de BNG met een saldo op 31-12-2020 van € 2.012.500. Op deze leningen wordt jaarlijks € 275.000 afgelost. De leningen worden primair gebruikt voor de financiering van de in erfpacht aan Avri uitgegeven gronden, die een boekwaarde hebben van€2.028.519. Het saldo van de nog te besteden gelden van derden (projectsubsidies) bedraagt op 31 december 2020 C 8,9 mln. Grootste posten zijn de ontvangen bijdragen voor Regio Deal-projecten, de nog te besteden gelden voor RIF-projecten, projectgelden voor de Regionale Energie Strategie (RES) en het Transformatiefonds (kwetsbare jongeren/Jeugdhulp) en het saldo van RW-POA Rivierenland, inclusief de nog te besteden gelden voor Perspectief op Werk.

Programmabegroting 2022 in de

2022

ibedragen x € 1.000)

{loemene bestuursondersteunino Soeemunten. beleids- & oroiectondersteunino

Begroting

Begroting

2022

2021 72î

68(

1)

1 51C

1.484

1l

freasury

-1¿

-17

Cnvooziene uitoaven

1C

1C

úennootschaosbelasti no

0

c

2.229

2.163

ïotaal qemeenteliike biidraoe voor proiectondersteuning (in totaal € 2.233.000) is inclusief in programma 3 verantwoord. ng

1)

en Speerpunten, 1.075.000 voor overheadkosten. De overheadkosten zijn

De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2022 stijglt.o.v.2021 met € 66.000. De stijging is als volgt opgebouwd:

-

Lager resultaat uit treasury € 3.000. In de meerjarenbegroting is de jaarlijkse daling van het treasuryresultaat meegenomen. Het resultaat uit treasury is nog steeds positief en bedraagt in de begroting 2022 € 14.000. Dit bedrag wordt via de gemeentelijke bijdrage teruggegeven aan de gemeenten.

6

TAASDRIEL Hogere uitvoeringskosten € 63.000. Dit is een stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2021 met 2,9%, en dat is net iets lager dan het percentage van de geraamde stijging van de salariskosten van 3,0% uit de kaderbrief van de prog ra m m abegroting 2022. Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 8,77 (begroting 2021) naar € 8,96 (begroting 2022), en dat is een stijging met € 0,19 per inwoner (+2,2o/ol.

Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente Zie pagina 56 van de Programmabegroting 2022. IN

Jaarrekening

2020 Gemeentelijke

2022

2023

Begroting 2024

2.1 63.000

2.229.000

2.308.000

2.390.000

+ 11'1.000

+ 66.000

+ 79.000

+ 82.000

+

+ 3.05%

+ 3.54%

+

Begroting 2021

2.052.000

Begroting

biidraoe Mutatie t.o.v. vorig iaar 5.41o/o

Begroting

3,55%

Dit betekent voor Maasdriel

2Ð22

2Ð23

2Ð24

2û25

Opgenomen in gemeente[fihe begroting

219.583

219.583

219.5S3

B€qrot¡no Z0ZZ R.esio

228.CIg7

219.583 228.097

228.ûS7

228_097

Verschil {Nadeel)

-s.514

-A.51+ -A-51¿+ -8.514

Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) en Mobiliteitsfonds ln de begroting2022 is een bedrag van € 1 per inwoner opgenomen voor het Mobiliteitsfonds. Deze bijdrage is niet verdisconteerd in de gemeentelijke bijdrage, maar als separate projectbijdrage in de begroting venruerkt. ln de begroting2022 is geen bedrag opgenomen als projectbijdrage voor het RlF, in afwachting van de besluitvorming rondom het nieuwe Ambitiedocument. ln 2021 betalen de gemeenten geen bijdrage voor het Regionaal lnvesteringsfonds en worden de RIF-subsidies betaald uit de bijdrage van het Rijk voor de Regio Deal (RD-project Versterken Regionaal lnvesteringsfonds). Over de continuïteit van het RIF en de hiermee verband houdende toekomstige beschikbaarheid van impulsgelden voor regionale economische stimulering moet nog besluitvorming plaatsvinden. Dit gebeurt in samenhang met de vaststelling van het nieuwe Am bitiedocument.

7

NAAIIDRIEL 2 Begrote DVO-bijdragen van

Programmabegroting

Programmabegrot¡ng

2022

2021

reqioqemeenten Leerolicht

703.000

681.000

Sociale recherche

s65.000

542.000

1)

lnkoooondersteunino

366.000

355.000

Basismobiliteit lVersis)

6 186 000

5 813.000

2\

Ondersteuninq Wmo/Jeuqd

1.023.000

990.000

3)

8.843.000

8.38'1.000

Totaal

AF

de evt. verhog¡ng van de vergoedingsbedragen voor de uitvoering van preventieve taken, waarover nog gemeentelijke besluitvorming moet plaatsvinden. 2) De stijg¡ng van de gemeentelijke opbrengsten in de begroting 2022 bi Versis heeft onder meer te maken met de afbouw van de provinciale subs¡die voor Versis (afbouw provinciale subsidie voor Wmo-vervoer en bijdrage beheerkosten Versis in 4 jaar). 3) Opbrengstenraming begroting 2022 en 2021 bij Wmo/Jeugd ¡s onder aftrek van een taakstellende en structurele besparing op salariskosten van € 140.000, waarvan het op dit moment niet zeker is dat deze volledig kan worden gerealiseerd. Eind 2020 is de helft van de vastgelegde besparing op salar¡skosten (een bedrag

van € 70.000) gerealiseerd. O ntw ikke I i ng/afbo uw re se ru e s

De begroting 2022is opgesteld met een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings)reserves van in totaal € 213.000. Dat is een aanzienlijke daling t.o.v. de begroting 2021 . De reserves worden ingezet voor de financiering van projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten b¡j RMC (€ 59.000), de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-lnfrastructuur (€ 90.000) en de verbouw¡ngsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 64.000). ln de begroting 2022 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat met de gemeenten afspraken zijn gemaakt over de ureninzet en uurtarieven/ bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie kunnen realiseren in de begroting. De (bestemmings)reserves worden ingezet overeenkomstig de doelstellingen, waarvoor de verschillende reserves zijn ingesteld. Uitgangspunt voor de begroting in meerjarig perspectief is een structureel kostendekkende exploitatie zonder inzet van reserves. De geraamde afbouw van de reserves heeft tot gevolg, dat de interne financiering via reserves geleidelijk wordt afgebouwd en dat additionele externe financiering aangetrokken moet worden. Als gevolg van de lage rentestand zijn de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage beperkt.

ln de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een structurele jaarlijkse verlaging van het resultaat uit treasury met gemiddeld ca. € 1.000 per jaar.

Bedrijfsvoering Niet van toepassing

I

NAASDRIET Uitvoering Planning De zienswijzebrief wordt uiterlijk op 21 juni verzonden aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Handhaving Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Evaluatie / controle Middels ambtelijke en bestuurlijke overleggen monitoren wijde ontwikkelingen binnen Regio Rivierenland. De gemeenteraad wordt meerdere keren per jaar geïnformeerd over de lopende projecten.

Nota van wijzigingen

Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,

de burgem

æ ¡l H. van Kooten

G.T. Wildeman

Biilagen

I