Bestuursrapportage Maasdriel 2021 gewijzigd besluit

NAASDRIEL Raadsbesluit Zaaknummer:226179

Gewijzigd Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2021 , gelet op de financiële verordening art.212 G\N,

besluit:

1. Te besluiten de Bestuursrapportage 2021 vast te stellen.

2. Te besluiten om de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021 voor 3.

4.

het lopende jaar en in de Programmabegroting 2022 mel betrekking tot de meerjarige effecten. Te besluiten om de niet bestede corona (peildatum 1-augustus) à € 579.655 te storten in een nieuwte vormen bestemmingsreserve covid-l9 Te besluiten het College van B en W te mandateren deze bestemmingsreserve in te zetten, met een plafond van € 100.000,-. Bij uitgaven onder dit plafondbedrag informeert het College de raad achteraf. Bij beoogde uitgaven boven dit plafondbedrag komt het College vooraf met een onderbouwd voorstel naar de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 14 oktober 2021 De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

t I mw. drs. H.P. van Ommeren

H. van Kooten

TAASDRIEL Samenvattin g raadsvoorstel

Ondenruerp

: Bestuursrapportage 2021

Kern van het raadsvoorstel Voor u ligt de Bestuursrapportage 2O2L. Hierin rapporteren we over de voortgang van het beleid uit de Programmabegrohing 2O2L welke u op 4 november 2020 heeft vastgesteld. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Op plaatsen waar de daadwerkelijke uitvoering van de begroting afwijkt van de vastgestelde begroting nemen wij u mee in de achterliggende redenen hiervan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle- en sturingsinstrument.

Gerelateerde raadsstukken Programmabegroting202l

-

NAASDRIET Raadsvoorstel

Ondeniverp

: Bestuursrapportage 2021

Zaaknummer

= 226L79

Datum collegevergadering Datum raadsbesluit Datum raadsvergadering Portefeuillehouder lnlichtingen bij

: 7 september 202L : 14 oktober 2021 : 14oKober202L : Wethouder De Vreede : Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, En¡¡in Christiaans

Voorstel 1. Te besluiten de Bestuursrapportage 2O2Lvas|te stellen. 2. Te besluiten om de financiële consequenties te venn¡erken in de begroting 2O2lvoor het lopende jaar en in de Programmabegroting2022 met betrekking tot de meerjarige effecten.

3. Te besluiten om de niet bestede corona steunmiddelen à € 579.655 (peildatum 14.

augustus) te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve covid-l9 Te besluiten het college B&W te mandateren deze bestemmingsreserve in te zetten.

Inleiding Door middelvan de Bestuursrapportage 2O2IlegT het college van Maasdriel verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting 2O2Lzoals deze in november 2O2O door de raad is vastgesteld. ln deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van het beleid en wordt een doorkijk in financiêle zin gegeven. Conform financiële verordening artikel 2L2 GW informeert het college de raad één keer per jaar (direct na het zomerreces) door middel van de bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente. Bij de behandeling van de bestuursrapportage in de raad doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautor¡seerde baten en lasten, het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten en het bijstellen van het beleid. Het document is opgesteld met gegevens over het eerste half jaar, maar daarbij wordt getracht een doorkijk te geven voor het gehele jaar. De bestuursrapportage is het voorportaal van de jaarstukken 2021 welke wij u in het voorjaar van 2022 doen toekomen en waarmee wijvervolgens de P&C cyclus van het begrotingsjaar 2O2L afronden. De bestuursrapportage beinvloedt het begrotingsresultaat van 2O2L met € 467.000 positief

Participatie Niet van toepassing.

2

TAASDRIEL Argumenten

2. Verwerken financiële consequenties

De financiële consequenties voor het jaar 2021 worden venruerkt in de lopende begroting

Financiële afwijkingen met een meerjarig karakter worden vertaald in de Programmabegroting 2022 zodal dat document een integraal document blijft.

3. Loslaten labelscoronasteunmiddelen De gemeente Maasdriel krijgt financiêle middelen om extra kosten als gevolg van corona te ondervangen. Deze middelen krijgen vanuit het Rijk een label opgeplakt. Wij hebben uw raad vorig jaar voorgesteld om in lijn hiermee de corona steunmiddelen vanuit de overheid te oormerken en per steunmiddel verantwoording af te leggen over de besteding. Uw raad besloot hiertoe op 10 december 2020.ln de bestuursrapportage 2021 nemen we u wederom mee in de besteding van de coronabudgetten per steunmiddel. We stellen uw raad voor om deze labels los te laten. De gemeente maakt immers meer kosten gemaaK als gevolg van corona die niet te plaatsen zijn in de labels die de Rijksoverheid aan de middelen hangt. De constructie waarin tot heden wordt gewerkt biedt geen mogelijkheid om de coronamiddelen in een breder verband in te zetten. De raad wordt daarom voorgesteld om de niet-bestede middelen op peildatum l-augustus 2O2t (€,579.655) in een nieuw te vormen Reserve Covid19 te storten.

4.

lnzeften bestemmingsreserye naar gelang behoeften Door het college B&W te mandateren krijgt het dagelijks bestuur van de gemeente de flexibiliteit om de coronamiddelen te besteden daar waar deze extra middelen het meest nodig zijn. ln de jaarstukken van 2021 leggen wij verantwoording af over de besteding van de coronamiddelen waarvoor de bestemmingsreserve de financiéle dekking vormt. Kanttekeni n genlrisico's Niet van toepassing,

Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën (incl. BTW-effect) De bestuursrapportage heeft financiële gevolgen voor het begrotingssaldo. Jaar 2O2L

Door incidentele gebeurtenissen kent de bestuursrapportage een positief resultaat van € 467.000. Het begrotingssaldo inclusief venrverking van de raadsbesluiten Um juli 2O2L had een omvang van € 494.000 positief. Door deze bestuursrapportage komt het geprognotiseerde jaarrekeningresultaat uit op € 961.000 positief.

Jaren 2022 en verder De financiële gevolgen van deze bestuursrapportage voor de jaren 2O22 en verder worden venruerh in de Programmabegroting2O22 zodat dat document een integraal beeld geeft van de financiën van de gemeente. Financiéle consequenties kunnen een structureel of incidenteel karakter hebben. De structurele financiële consequenties van deze bestuursrapportage zijn

-

nihil.

De incidentele mutaties in baten en lasten leiden tot een negatieve bijstelling van de programmabegroting in de jaren 2022 en 2023.

3

NAASDRIET Financieel overzicht Stand van zaken tinancteel (x C 1.000)

20?1

5¡ldo K¡dcrbr¡cf vóór bGle¡drpf ¡or¡têitcn

,-1¿v

Raadsbeslu¡t 10 iuni 2021 Woninqbou!ì,plan Well Raådsþeslu¡t I jul¡ 2021 Toekomst BVEB Raadsbeslu¡t I iuli 2021 lnêsteren in LED-\èrlichtinq

644 V 162 N

2022 625 V

2023

720V

1V 467 V

83N

33N

Saldo na Be9uurs{apportãge 202! vóór bel etdspri orileiten

961 V

543 V

687 V 664 N

Saldo na Iteleidsprioriteilen

961 V

3V

23V

Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uitvoering Planning De bestuursrapportage wordt behandeld in de commissie S&F op 28 september 202L. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatìe / controle Niet van toepassing.

Nota van wijzigingen Niet van toepassing.

Bijlagen Niet van toepassing.

4

2024 793 V

2025 810 V

5V

7V

ON 798 V

at7 v

79V

88V

ON