RV Najaarsnota 2024 GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

197267 12 december 2024 F.M de Wit

Onderwerp

Najaarsnota 2024

Voorstel Het college stelt u voor: 1. de Najaarsnota 2024 vast te stellen; 2. het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2024 van € 2.147.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: - Begrotingswijziging nr. 1042; - Alsmede begrotingswijzigingen:1036, 1037, 1041, 3015 en 3021; 4. de volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen: - € 323.000 Verbouwing raadszaal en bijzalen; - € 950.000 Verkoop politiebureau; - € 170.000 Aankoop restgronden landschapszone Mastenbroek II; - € 957.000 Aankoop Jan van Arkelweg 12B; - € 24.000 Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden; - € 28.000 Hardware ICT – geheugenmodules. Aanleiding In het kader van de planning- en control cyclus wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld en aan de raad aangeboden. In navolging van de Voorjaarsnota bieden wij u de Najaarsnota aan. Doel / Effect Kennisnemen van de ontwikkelingen in het financieel perspectief, beschikbaar stellen van kredieten en vaststellen van begrotingswijzigingen. Argumenten 1. Er zijn ontwikkelingen in de voortgang van de begroting. De Najaarsnota is de tweede bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting. 2.

Het positief resultaat van de Najaarsnota, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De ontwikkelingen in de Najaarsnota geven een positief saldo van € 2.147.000. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota. Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve is onder meer bedoeld voor het toevoegen van begrotingsoverschotten dan wel het opvangen van incidentele tekorten.

197267 Pagina 1

3. Door middel van begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op in deze Najaarsnota opgenomen mutaties en op eerder genomen collegebesluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Najaarsnota door de raad te laten accorderen. 4. In de Najaarsnota 2024 zijn mutaties opgenomen waarbij een krediet wordt gevraagd. De bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad. Tegenargument / Alternatieve scenario’s n.v.t. Risico’s n.v.t. Plan van aanpak / Tijdsplanning n.v.t. Bijlagen 1. Najaarsnota 2024 Het college van de gemeente Leusden, Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 12-11-2024

R.B. van den Brink directeur-secretaris

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 12-11-2024

G.J. Bouwmeester burgemeester

197267 Pagina 2

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 12 november 2024, nummer 197267

b e s l u i t: 5. de Najaarsnota 2024 vast te stellen; 6. het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2024 van € 2.147.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 7. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: - Begrotingswijziging nr. 1042; - Alsmede begrotingswijzigingen:1036, 1037, 1041, 3015 en 3021; 8. de volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen: - € 323.000 Verbouwing raadszaal en bijzalen; - € 950.000 Verkoop politiebureau; - € 170.000 Aankoop restgronden landschapszone Mastenbroek II; - € 957.000 Aankoop Jan van Arkelweg 12B; - € 24.000 Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden; - € 28.000 Hardware ICT – geheugenmodules.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2024

I. Schutte - van der Schans griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter

197267 Pagina 3