Vastgesteld besluit bij RV 21.0096 3e technische wijziging Programmabegroting 2021

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0096

B en W-besluit d.d.: 28-09-2021 B en W-besluit nr.: 21.0454

r

rilr tilililt illl ]ilililililt tilfl ilil tiltil iltil ilt tilt

t<Z2O59CO24ED*

Naam programma: I 1 Algemene dekkingsmiddelen

Ondenrerp: 3e technische wijziging Programmabegroting 2021

Aanleiding: ln aansluiting op de vastgestelde Programmabegroting 2021 wordt met het vaststellen van dit voorstel door de Raad de begroting 2021 (en indien het structurele wijzigingen betreft ook het meerjarenbe eld 2022-2024) geactualiseerd. Doel: De vastgestelde Programmabegroting202l op een aantal financieeltechnische aspecten aanpassen (budgetneutraal en beleidsarm) zodat de begroting 2021 aansluit bij de meest recente besluitvorming en ontwikkelingen en een goede basis vormt voor de beleidsuitvoering en budgetbewaking in het lopende jaar.

Kader: Program mabegroti ng 2021

Overwegingen: Op basis van de voorgestelde technische wijziging zal de begroting budgetneutraal en beleídsarm worden aangepast. Conform artikel Tavan de Financiële Verordening2020, vastgesteld in de gemeenteraad van 28 mei 2020, betreft het uitsluitend technische aanpassingen van de begroting als gevolg van bijvoorbeeld:

-

Het formeel beschikbaar stellen van binnenkomende middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel die nog niet in de begroting zaten verwerkt;

Een boekhoudkundige verwerking van een raadsbesluit dat de raad heeft genomen; Het corrigeren van boekhoudkundige onjuistheden die over verschillende programma's of jaren lopen, waarbij per saldo niet meer of minder geld voor een ambitie beschikbaar komt maar een eerder genomen besluit beter in de begroting wordt venruerkt; Het aanpassen van kredieten omdat het bestedingstempo over de jaren afwijkt van de

eerdere inschattingen en waarbij het totale krediet binnen de door de raad voor dit doel beschikbaar gestelde middelen blijft.

Pagina 1 van 11

l.

Technische wijzigingen

Tabel 1: De 3e technische wijziging van de begroting 2021 leidt tot onderstaande begrotingswijziging: 2022

2021

Programma

in € (+ = n66t.1, J- = voordeel) Bestuur en dienst\€rleninq

2024

2023

La$en Baten La$en Baten Lasten Baten LaSen -17.5U 0l -17.504 0 0l -17.504 33.9481 0l

0

-1.715

0

0l

-1.157

0

ol

€3

c

-99.82€

c

-13.191

c

(

(J

U

c

82.284

0

4E.zEE

0l 4.542.374

0

-1.157

€:

0

€3

0

174

Jeugd en ondeMijs

174 195.5541 427.3731 1.415.4791 -1.4,14.3031 106.80t

0

-13.191

0l 0l

Cultuur, sport en recÍeatie

-1.339.í821 904.9441 60.00(

€0.00c

350.00(

0l

c

(

c

-2.581

ol

Economie

-1 35.71 5l

Bereikbaarheid

998.8431

ol

0l

aq

0moevinoskwalrteit Stedeliike ontwikkeling

3e4.2391

786.

7.677.5651 -8.167.8451 1.092.419

Werk en inkomen

0

0

c

Ueilisheid

Baten

0l

ol

c

-2.581

c

Algemene middelen, O\,erhead, en 0nroozien

Saldo van baten en laden rêseftes Resultaat

-2.008.

2.719.1

12.352.354 í0.808.418

1

c

36.057

1

36.057

136.057

6.002.531 -60.000 500.000 ó.942.531

1.992,

0

E

0

0

0

0

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

U

De bedragen in bovenstaande tabet zijn saldi van alle mutaties/teehnisehe wiizigingen binnen elk programma. Een-op-een aanstuiting met onderstaande toelichtingen ziin daardoor niet altiid zichtbaar.

Bijonderstaande wijzigingen is in een aantal gevallen sprake van een kredietmutatie. Hierbij gaat het om (beperkte) verschuivingen tussen kredieten dan wel een noodzakelijke verhoging van een krediet. Daar waar een krediet vcrhoogd moet worden, is dekking aanwezig vanuit een reserve of budgetten (in het meerjareninvesteringsplan) die voor hetzelfde doel beschikbaar zijn. Dat is de reden dat dit soort wijzigingen als technisch kunnen worden aangemerkt. Programma 1 Bestuur en dienstverlening Rekenkamer pla! ln 2018 is de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp gestart. De ambtelijk secretaris is in dienst van de Griffie Gemeente Leiden en over de jaren 2018-2021 is onderling afgesproken dat de Rekenkamer van Leiderdorp verantwoordelijk is voor een kwart van de kosten van de ambtelijk secretaris. De bijdrage van Leiderdorp over deze periode (een bedrag van € 51 .452) zal worden betaald uit het budget van de rekenkamer. Voorgesteld wordt het budget van de rekenkamer met € 51 .452 te verhogen en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve rekenkamer (gevoed met gelden van Leiden en Leiderdorp).

Programma 2 Veiligheid Geen wijzigingen.

Programma 3 Economie Circulaire economie (C008) ln verband met de coronacrisis is de uitvoering van de subsidieregeling Circulair Verwaarden gestart in2021in plaats van202O. Het betreft middelen uit de reserve Duurzame Stad die overgeheveld mogen worden. Met deze technische wijziging wordt dit in één keer geregeld voor de jaren 2022 (een bedrag van € 64.000) en 2023 (een bedrag van € 50.000). Daarnaast wordt I De code met een letter en ciifer achter de titel van iedere aanmelding is voor administratieve verwerkings- en controledoeleinden (een verwijzing naar de bijbehorende mutatie in de upload zodat de technische wijzigingen in de financiële administratie zijn te herleiden).

Pagina 2 van 11

een deel van het uitvoeringsbudget voor circulaire bouw (een bedrag van € 20.000) overgeheveld naar 2022, in afwachting van een vergoeding van het Rijk. Kredieten Leiden Bio Science Park (C036)

Voor de plankosten voor het gebiedsmanagement LBSP zijn twee kredieten beschikbaar gesteld voor externe en interne plankosten. Er is op dit moment meer budget nodig voor eigen inzet (uren) en minder budget voor externe inhuur. Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat op het krediet voor interne plankosten wordt voorgesteld om het krediet LBSP externe plankosten en de bijbehorende dekking (onttrekking aan de reserve grondexploitaties) te verlagen met € í 30.000, het krediet planvoorbereiding LBSP (voor interne plankosten) te verhogen met hetzelfde bedrag en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties.

Programma 4 Bereikbaarheid De kking pla nkoste n defin itiefa se infra (C025)

De bijdrage aan de investering plankosten definitiefase infra (een bedrag van € 5.543.531) en de bijbehorende dekking (onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten) zijn ten onrechte niet conform Kaderbrief 2021-2025 in de begroting 2021 geraamd. Dit wordt met deze technische begrotingswijziging budgetneutraal hersteld.

Programma 5 Omgevi ngskwaliteit Be heerkosten Houtkwartier-OosÍ

(C002)

Als gevolg van het wijkvervangingsproject Houtkwartier-Oost wijzigen de structurele beheerkosten. ln het collegevoorstel Uitvoeringsbesluit Houtkwartier-Oost (BW 20.0618) is voorgesteld om de gewijzigde beheerkosten als besluitpunt op te nemen in het bijbehorende raadsvoorstel. Dit besluitpunt is echter ten onrechte niet opgenomen in het raadsvoorstel. Met deze technische wijziging wordt de budgetneutrale mutatie van de beheerkosten (onderdeelvan uitvoeringsbesluit Houtkwartier-Oost) alsnog in de begroting verwerkt. De stijging van de beheerkosten voor openbaar groen met € 19.460 wordt gedekt door een verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen met € 6.469 (vrijval door afname areaal als gevolg van de herinrichting) en een bedrag van € 12.991 uit stelpost'beheerkosten klimaatadaptieve maatregelen' die voor dit doel beschikbaar is gesteld bij Kaderbrief 2020-2024. P re stati e kl i m aatad a ptat ie e n o ntwi kke le n be I e id wate rkwal ite it (C00 3)

Het budget voor het programma klimaatadaptatie wordt budgetneutraal overgeheveld naar de nieuwe prestatie 'klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit'. Het betreft een bedrag van € 919.591 .

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling Proje ct Turkoois (C005)

Voor het project Turkoois is tussen de gemeente en de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Zowel de lasten als de baten van dit project zijn nog niet in de begroting opgenomen. De lasten en de baten worden verhoogd met € 123.982. Dit betekent voor de gemeente dat de voorgefinancierde middelen via een exploitatiebijdrage terug worden ontvangen van de inítiatiefnemer. Voorgesteld wordt om deze voorgefinancierde middelen (een bedrag van € 123.982) terug te storten in de reserve Grondexploitaties (€ 63.527) en in de reserve Plankosten definitiefase (€ 60.455) en vervolgens deze middelen weer beschikbaar te laten stellen voor nieuwe projecten via krediet lnitiatieven derden en krediet plankosten (zie besluitpunt 3).

Pagina 3 van 11

Projecten Noordman en Zeeheldenbuurt (C009) Voor de projecten Noordman en Zeeheldenbuurt is tussen de gemeente en de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten. Zowel de lasten als de baten van het project Noordman (€ 100.155) en van het project Zeeheldenbuurt (€ 67.000) zijn nog niet in de begroting opgenomen. De baten en lasten worden in totaalverhoogd met een bedrag van € 167.155. Dit betekent voor de gemeente dat de voorgefinancierde middelen via een exploitatiebijdrage terug worden ontvangen van de initiatiefnemer. Voorgesteld om deze voorgefinancierde middelen (een bedrag van € 167.155) terug te storten in de reserve Grondexploitaties en vervolgens deze middelen weer beschikbaar te laten stellen voor nieuwe initiatieven vanuit de markt (zie besluitpunt 4). Lxploftatrebrydrage Watergeuskade (C01 0) De ontwikkelende partij van het project Watergeuskade heeft in 2021 aan de gemeente een

bijdrage van € 50.000 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 5).

Exploitatiebijdrage Verbeekstraat (C01 ) De ontwikkelende partij van het project Verbeekstraat heeft in 2021 aan de gemeente een 1

bijdrage van € 154.650 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 6). Expl o itati e bijd rage Wern i nkterre i n (C0 37 )

De ontwikkelende partij van het project Werninkterrein heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 79.687 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 7). Expl oitati e b ijd ra ge M ary Ze ld e nr u stwe g (C0 4 1 )

De ontwikkelende partijvan het project Mary Zeldenrustweg heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 11.034 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld zodat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden (revolverend fonds, zie besluitpunt 8).

Krediet Asbestsanering (C038) Bijde 1e technische wijziging 2021is het krediet Asbestsanering beschikbaar gesteld met als dekking een onttrekking aan de reserve Asbestsanering. Uitgangspunt was een onttrekking van € 0,4 miljoen aan de reserve Asbestsanering in 2021. ln het geval deze onttrekking wordt gerealiseerd zal dit leiden tot een negatieve stand van de reserve per 31-'1 2-2021, hetgeen in strijd is met de regelgeving (BBV). Voorgesteld wordt om de onttrekkingin 2021 te wijzigen naar € 0,2 miljoen. Vervolgens wordt in 2022 en in 2023 nog een bedrag van € 100.000 onttrokken aan de reserve zodat de geraamde stand in geen enkel jaar negatief zal worden. Pagina 4 van 11

Project Dolftjn't Schippertje (C039) Conform het uitvoeringsbesluit Dolfijn 't Schippertje (RV 19.0098) worden de voorgefinancierde plankosten van € 209.350 (gedekt uit de grondverkoop) teruggestort in de reserve bedrijfsvoering plankosten. De verkoop van grond heeft echter niet in 2020 plaatsgevonden en is bij het bestemmingsvoorstel bij jaarrekening 2020 doorgeschóven naar jaarschijf 2021, Deze begrotingswijziging is ten onrechte nogmaals opgenomen in de 2e technische wijziging 2021 en

wordt nu gecorrigeerd. Ka p ita al I a ste n m a atsch a p pe I ij k va stgoed (C0 1 3)

Een aantal kredieten is van maatschappelijk vastgoed (programma 6) overgeheveld naar Sport (programma B) en Onderwijshuisvesting (programmaT).De kapitaallasten (in totaaleen bedrag

van€71.775) worden budgetneutraal overgeheveld naar de bijbehorende programma's. Krediet De Geus (C014) Bij raadsbesluit 'aanvullend krediet De Geus' (RV 21.0039) is er vanuit gegaan dat nog een bedrag van € 199.603 geraamd was als onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. Dat bedrag klopt echter niet. Er was nog € 158.501 geraamd. Dit wordt met deze technische wijziging hersteld, waardoor de geraamde onttrekking uit de reserve Grondexploitaties op € 0 zal komen. Het krediet wordt niet langer (gedeeltelijk) gedekt door een bijdrage van de reserye grondexploitaties, maar volledig door een bijdrage van derden (zie besluitpunt ga t/m c).

Programma 7 Jeugd en onderwijs Onde rwijsin novatie (C01 2)

ln 2021 is de regeling Leidse onderwijsinnovatiesubsidie vastgesteld. Daarbij wijzigde de jaarlijkse subsidieronde in een tweejaarlijkse ronde. ln het verdiepingsjaar bestaat de mogelijkheid voor de gemeente om een extra financiële bijdrage te geven aan lopende subsidies, maar worden geen nieuwe projecten in behandeling genomen. Om het bijbehorende budget voor beide jaren optimaal in te kunnen zetten is het nodig dat een eventueel restant van het budget in het tussenliggende verdiepingsjaar overgeheveld wordt naar het volgende jaar voor de nieuwe innovatiesubsidieronde. ln 2021 is het eerste jaar waarin geen nieuwe subsidieronde is gehouden. Conform de werkwijze vastgesteld bij de Subsidieregeling Leidse Onderwijsinnovatie

wordt het resterende budget voor 2021 (een bedrag van € 120.000) toegevoegd aan jaarschijf 2022. O nd e rw ij sachte r sta nd e n be I e id (C0 1 5)

Het beschikbare budget voor onderwijsachterstandenbeleid is inmiddels toegekend aan de partners. De ramingen zijn hiermee in overeenstemming gebracht. Tevens is de raming van de rijksbijdrage aangepast aan het voorlopig toegekende budget voor 2021 (een verhoging van

€ 280.396). Per saldo zijn de uitgaven voor 2021 naar verwachting circa € 98.531 hoger, dit nadeel wordt gedekt door de rijksbijdrage die in 2020 niet voÍledig is besteed. Ventilatie scholen (C01 8)

ln het kader van de regeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS 2021) is een totaal bedrag van € 1 .032.197 opgenomen als rijksbijdrage. De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. De baten (rijksbijdrage) en lasten (subsidie) worden in de begroting met € 1.032.197 verhoogd. Pagina 5 van 11

Regionale Meld- en Coórdinatiefunctie (C019) De raming van de rijksbijdrage 2021 voor de Regionale Meld- en Coórdinatiefunctie bedraagt € 906.797. Recent is deze raming bijgesteld met € 33.179. Daarmee komt de totale rijksbijdrage 2021 voor betreffende functie op € 939.976. De rijksbijdrage wordt een-op-een doorbetaald aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zodat de baten en lasten in de begroting met een bedrag van € 33.179 worden verhoogd.

Programma 8 Gultuur, sport en recreatie I luisvestingskosÍen cultuur (C007) Een belangrijk deel van de subsidies aan BplusC, Leidse Schouwburg, Stadsgehoorzaal, Gebr. De Nobel en Theater lns Blau wordt ingezet voor de dekking van de huisvestingslasten. Afgelopen jaar was het rapport van een expertisebureau aanleiding om incidenteel een verhoging van de subsidie voor deze instellingen te realiseren, specifiek met het oog op deze problematiek. Het recent opgestelde Deltaplan Cultuur geeft aan dat deze problematiek nog steeds actueel is. Mede op basis van de conclusies van het Deltaplan Cultuur zijn plannen in voorbereiding om bedoelde huisvestingslasten te verlagen, met name door slimmer samen te werken en te programmeren en zo mogelijk het reduceren van het aantal culturele accommodaties. De realisatie van die plannen vergt tijd. Dit is de reden dat in Kaderbrief 2021-2025 voor 2022 en 2023 aanvullend budget ter hoogte van € 350.000 beschikbaar is gesteld om te voorkomen dat het huurdersonderhoud van de gemeentelijke panden verder achterstand oploopt. Het budget is echter terr onrechte in 2021 en 2022 geraamd. Dit wordt nu budgetneutraal hersteld. Programmagelden museum De Lakenhal (C029) ln de Kaderbrief 2021-2025 is ten onrechte een bedrag van € 149.353 onttrokken aan de reserve tentoonstellingen en projecten Museum De Lakenhal voor programmagelden.

Een onttrekking had echter pas geraamd moeten worden bij de vaststelling van de begrotingen voor de tentoonstellingen of projecten, of bij het bepalen van het resultaat aan het einde van het boekjaar Voorgesteld wordt om deze onttrekking terug te draaien zodat het bedrag in de reserve beschikbaar blijft. Specifieke uitkering sport (C020) Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging verviel het recht op aftrek van BTW voor gemeenten. Dit heeft geleid tot een stijging van de kosten van sport, waar een specifieke uitkering sport (SPUK) tegenover stond. Oorspronkelijk zijn de verwachte subsidie-inkomsten voor sportinvesteringen meerjarig en centraal geraamd om vervolgens toe te worden gewezen aan de specifieke sportinvesteringen. ln de praktijk blijkt dit echter een onwenselijke constructie omdat bij het doorschuiven van sportinvesteringen de begroting moet worden aangepast en de subsidie regelmatig in een ander jaar wordt gerealiseerd dan geraamd. Daarnaast wordt de subsidie in de praktijk direct op de betreffende investeringen geboekt. Voor 2021was uitgegaan van subsidiabel btw-nadeel op sportinvesteringen voor een bedrag van € 1.160.370. Met deze technische wijziging worden de lasten en baten op de centrale kostenplaats met dit bedrag verlaagd.

lmpuls voor bewegen (C026) De extra middelen 'lmpuls voor bewegen' (een rijksbijdrage van € 120.000 voor 2021 en € 60.000 voor 2022)worden toegevoegd aan de begroting voor het Leidse Sportakkoord. Pagina 6 van 11

Le efstijl i nte rve nt ie s ( C0 27 )

De extra middelen Leefstijlinterventies (een rijksbijdrage van € 135.426) worden geraamd voor 2021 en ingezet in lijn met de aanbevelingen rond gezonde leefstijlvanuit het Social lmpact Team in 2021-2022.

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning Leid s Preve ntieakkoord (C023)

Er is een subsidie van € 60.000 verkregen in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De subsidie moet apart worden verantwoord aan het Rijk.

Programma 10 Werk en inkomen T ijd e I ij ke O nd e r ste u n i ng Ze lfsta nd ig e O nd e r ne me rs (C 0 1 6)

De regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) loopt tot oktober 2021. De TOZO wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. De geschatte uitkerings- en uitvoeringskosten voor Leiden bedragen per saldo € 7,7 miljoen voor 2O21. De kosten worden volledig gedekt door rijksmiddelen. Mochten er eventueel rijksmiddelen resteren, dan worden

deze middelen teruggevorderd door het Rijk. De uitvoeringskosten Leiderdorp bedragen

€ 100.000. Deze kosten worden door Rotterdam bij Leiden in rekening gebracht en worden vervolgens door Leiden doorgefactureerd aan Leiderdorp. De bijbehorende baten en lasten worden met deze technische wijziging budgetneutraal voor 2021 geraamd. Schu ld h ul pverle n ing (C01 7)

'Eerste hulp bij geldzorgen'wordt in 2021 ook uitgevoerd voor Leiderdorp en Voorschoten. De kosten en opbrengsten worden daarom met een bedrag van € 108.464 verhoogd. REACT EU subsrdie PRONSO (C021) Er is een REACT EU subsidie verleend van€271.400 voor PRO/VSO scholen in het kader van crisisherstel als gevolg van corona en een veerkrachtig herstel van de economie. Er wordt een bedrag van € 32.897 gereserveerd voor administratiekosten en € 238.503 voor de scholen (Auris, Horizon Rijnstroom, Leo Kanner, Limes en PC Hooft). De verwachting is dat de positie op de arbeidsmarkt voor jongeren die uitstromen uit het PrOA/SO ondenrvijs zwak is. Jongeren vanuit het speciaal- en praktijkondenvijs zijn alleen succesvol als zij intensief begeleid worden op en

naar werk. Zij hebben ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van stages. De

verschillende scholen hebben veel ervaring met deze begeleiding en hebben een specifieke aanpak aangepast aan hun leerlingen.

ESF-subsidie V SO/PRO (C022) Er is door het agentschap een ESF-subsidie verleend van € 138.981 . Daarvan was al € 130.000 geraamd. De lasten en baten nemen nu toe met € 8.981 toe. Het betreft kosten van begeleiding bij individuele- en groepsstages, lessen op locatie en groepslessen gericht op het ontwikkelen en versterken van werknemersvaard igheden. DZB Regio budgetten (C032 t/m C034) Pagina 7 van 11

ln de rol van centrumgemeente voert DZB projecten uit. Een deel van de kosten zal niet in 2021 worden gemaakt, maar naar verwachting in 2022. Voorgesteld wordt om deze bedragen over te

hevelen naar 2022 via de bedrijfsreserve DZB. Het betreft voor Perspectief op werk een bedrag van € 665.000, voor de versterking arbeidsmarktregio's een bedrag van € 180.000 en voor RMT crisisdienstverlening een bedrag van € 260.000.

Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead Contractmanagement WMO (C001 ) Jaarlijks wordt een factuur door ServicepuntTl gestuurd voor werkzaamheden contractmanagement WMO. Vanaf 2021 zijn deze kosten venruerkt in de reguliere bijdrage die Leiden betaald aan ServicepuntTl. Het budget voor contractmanagement WMO (een bedrag van €.176.847) wordt nu budgetneutraal overgeheveld naar de bijdrage voor ServicepuntTl (een verschuiving van programma Maatschappelijke Ondersteuning naar Overhead). Kred iet plankosten defi nitiefase (C006)

ln de systematiek van plankosten is vastgelegd dat na kaderbesluit de gemaakte ambtelijke kosten terugvloeien naar de reserve bedrijfsvoering plankosten. ln de afgelopen maanden zijn meerdere kaderbesluiten genomen, zoals RV 21 .0014 Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Telderskade, RV 21.0050 Energiepark, RV 21.0040 Kaasmarkt, RV 21.0058 Werninkterrein en een extra dotatie inzake de Haarlemmerstraatgarage (bij de decemberwijziging 2020). ln de betreffende raadsvoorstellen worden de volgende bedragen gedoteerd aan de reserve bedrijfsvoering plankosten: Telderskade € 100.000, Energiepark€ 1.525.000, Kaasmarkt € 185.000, Werninkterrein € 466.000 en Haarlemmerstraatgarage € 24.600. Om het revolverende karakter van de plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze dotatie te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en het bedrag van in totaal € 2.290.600

weer beschikbaar te stellen binnen het krediet plankosten definitiefase, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor nieuwe projecten (zie besluitpunt 10). C028 Exploitatie bijd rage We sterpoort De ontwikkelende partij van het project Westerpoort heeft in 2021 aan de gemeente een bijdrage van € 50.000 betaald als voorschot voor compensatie van de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Plankosten definitiefase. Om het revolverende karakter van de plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze dotatie weer te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en het bedrag van € 50.000 weer beschikbaar te stellen binnen het krediet plankosten definitiefase zodat het ingezet kan worden voor nieuwe projecten (zie besluitpunt 11) Budgetten I nformatievoorziening (C030) De technische wijziging betreft de structurele, budgetneutrale overheveling van budgetten

(licentiekosten) voor applicaties die vorig jaar zijn aangeschaft of waarbij vorig jaar door de budgethouder is aangegeven dat er per 1-1-2020 geen budget was overgeheveld. ln het eerste jaar wordt hiervoor een separate factuur naar de budgethouders gestuurd. Vanaf het volgende jaar verwerkt ServicepunlTl deze kosten in de structurele bijdrage (een bedrag van € 208.786).

Pagina 8 van 11

Meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds (C035) De (taak)mutaties uit de meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds (zie collegebrief van 8 iuni 2021) worden budgetneutraal in de begroting veruverkt op de overeenkomstige beleidsvelden De baten en lasten stijgen met een bedrag van € 1,6 miljoen.

ll.

Overzicht mutaties op reserves ln de onder I opgenomen mutaties van deze 3ê technische wijziging van Programmabegroting 2021 worden een aantal reserves aangesproken. ln onderstaand overzicht wordt per reserve samengevat welke dotatie of onttrekking hierop wordt voorgesteld. De reserves worden aangewend voor het doelwaarvoor de reserves zijn bestemd. Rê s€ rve

Aa nmelding

Mutatie

Bedrijbrese^ê DZE|-Leiden wsw BedÍiiËrese^e DZB-Leiden wsw BedrijÊÍesen€ DZB-Leiden wsw Bedrijbresêne DZE|-Leiden wsw Bedrijbresenê DZE|-Leiden wsw Resenê asbestsanêring Resene bedrijfs\oering plankosten Resêne bedrijÊ\oering plankosten Reser\€ bedrijÊ\oering plankosten Reser\ê bedrijb\oering plankosten ReseÍ\€ bedrijfs\oering plankosten Resen€ bedÍijÊloering plankosten Resene bereikbaaÍheidsprojecten Rese^e budgeto\€rhe\,eli ng Resene budgeto\êrhe\êling Resenê budgeto\eÍhe\êling Rese^e budgeto\,eÍhe\€ling Resen€ duuzame stad ReseÍ\Ê duuzame stad Resene duuzame stad Resene grondexploitaties

C032€034 DZB Regio budgetten C032C034 DB Regio budgetten

Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking Onttrekking Storting

Reser\ê grondexploitaties Resene grondexploitaties Resene grondexploitaties ReseÍ\ê gÍondexploitaties Resene grondexploitaties Resene grondexploitaties Rese^e gÍondex ploitaties Rese^€ grondexploitaties

Resen€ grondex ploitaties Resenê gÍondex ploitaties ReseÍ\e grondexploitaties Resene grondex ploitaties Resene grondex ploitaties Rese^€ pÍojecten en tentoon MDL Resene rekenkamer

C032-C034 DZB Regio budgetten C032-C034 DZB Regio budgettên C032€034 DZB Regio budgetten C038 Krediet AsbestsaneÍing C005 PrDject Turkoois C005 Project Turkoois C006 Krediet plankosten defi nitiebse C028 Exploitatiebijdrage WesterpooÍt C028 Ex ploitatiêbijdrage Westerpoort C039 Project Dolfijn't Schippertje C025 Dekking plankosten defnitiefuse infta C007 Huis\estingskosten cultuur C007 Huiswstingskosten cultuur C012 OndeÍwijsinnolatie C012 Onderuijsinno\atie C008 Circulaire economie C008 Circulaire economie C008 Circulaire economie C005 Project Turkoois C005 Poject ïurkoois C009 PÍojecten NooÍdman en Zeeheldenbuurt C009 PÍojecten NooÍdman en Zeeheldenbuurt C009 PrDjecten NooÍdman en Zeeheldenbuurt C010 Exploitatiebijdrage Watergeuskade C01 0 Exploitatiebijdrage Watergeuskade C011 Exploitatiebijdrage Veóeekstraat C01 1 Exploitatiebijdrage Veóeekstraat C014 KÍediet De Geus C037 Exploitatiebijdrage WeminkterÍein C037 Exploitatiebijdrage Weminktenein C041 Exploitatiebijdrage Mary Zeldenrustweg C041 Exploitatiebijdrage Mary Zeldenrustweg C029 Píogrammagelden museum De Lakenhal C042 Rekenkamer

Totaal mutaties resruês

s55.000 -260.000 180.000 -1 80.000

200.000 60.455

{0.455

Onttrekking OnttÍekking Storting

-2.290.600 -50.000 50.000 -209.135 -1.000.000 350.000

OnttÍekking Storting Onttrekking

StoÍting OnttÍekking OnttÍekking

OnttÍekking

$3.527

Storting Storting

67.000 00.1 55 -167.155

Onttrekking Storting Onttrekking

Onttrckking

4.5,13.531 -350.000

Onttrekking Onttrekking Storting

Storting Onttrekking Storting Onttrekking Onttr€kking Storting

-100.000 -100.000

120.000 34.000 80.000 20.000 63.527

OnttÍekking

2023

260.000

OnttÍekking

StoÍting

2022

2021

-120.000 -34.000 -30.000 -20.000

-50.000

1

50.000 -50.000 154.650 -154.650

41.102 79.687 -79.687 I 1.034 -1 1.034 149.353 -51.452

-1"543.936 -5.942.531 -500.000

Financiën: De 3e technische wijziging van Programmabegroting 2021 is budgetneutraal.

lnspraak/paÉicipatie Niet van toepassing. Evaluatie: Niet van toepassing.

Bijgevoegde informatie: Niet van toepassing.

Pagina 9 van 11

2024

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0096 van 29 september 2021), mede gezien het advies van de commissies SO, OS, LB en WM,

BESLUIT 1

De 3e technische wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen en daarmee de programmabudgetten 2021 en het meerjarenbeeld als volgt te wijzigen:

Bestuw efi di$sh€Íl€nim

-1Í í)4

(

17 fl41

I

0l

(

0

0l

(

0l 82 m5l 0l 4'Á23741

t

t

48:dt

{

-1 7151

(

-1.157

{

-1 1571

2391

331

t

€:

5541 427 3731

17 4l

0

-s 8261

0

-13 19íl

0

135 7151

Esskbaryïtead

so8 B43l

U aatschappdiike

B3l 394

0l

3031 106 8091 -1 339 1821 S4 9441 60 0001 €0 ml 7867491 S00001

0l

7 677 5651 a 167 8451 1 092 4191

/Veík en iÍ*omen

a3l

174

1 415 4791 -1 444

ondeÍsteuing

Baten

I

Ecmcrnie

195

0t

-17 504t

33 9481 ol

lituw sDort en íecretle

zUU

Lasen Baten Laden Halen Lagen Baten LasGn

Vdlistdd

ómoainoskwdittit Stedeliike mhvi kkelirs Jeuod €n mdenïiis

2t23

m22

m21

inCl+= *6""', J-= wordeell

0

13 191 450 mc

0

0t

0

t

U

0l

0

2*1

0

-2 581t

!

136 05;

c

qlgeíngle middd$. Oshead.

en0nsaien Saldo!an balen en lasen

2719

136

12.352.334 -10.S08.418 8.002.531

40.000 500.000

5nm[

L{atiê Í€seí\€s

Re$lbal

2

0

0

0

nÊrÍtraal

neutraal

neutsaal

-

0

neutsaal

Programma 4 Bereikbaarheid Het krediet LBSP externe plankosten en de bijbehorende dekking (onttrekking aan de reserve grondexploitaties) te verlagen met € 130.000, het krediet planvoorbereiding LBSP te verhogen met hetzelfde bedrag en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties.

3.

4. 5. 6. 7.

Programma 6 Stedeliike Ontwikkeling Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 63.527 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties en het krediet Plankosten definitiefase te verhogen met € 60.455 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 167.155 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 50.000 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 154.650 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 79.687 en dit te dekken

door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. 8. Het krediet lnitiatieven derden te verhogen met een bedrag van € 11.034 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties. L Het wijzigen van de dekking van beschikbaar gestelde krediet voor STEO de Geus door: a. Besluitpunt 1.a. van 'aanvullend krediet De Geus' (RV 21.0039) in te trekken ('een aanvullend krediet "STEO De Geus" beschikbaar te stellen van € 1.406.380 voor plankosten

en kosten woon- en bouwrijp maken te dekken door het aframen van de bijdrage uit de Pagina 10 van 11

reserve Grondexploitaties € 199.603 en door bijdragen door derden geraamd op € 1.605.983',);

b. Een aanvullend krediet van € 1.406.380 beschikbaar te stellen voor plankosten en kosten woon- en bouwrijp maken met als dekking bijdragen van derden;

c. Een bedrag van € 158.501 van de dekking van het oorspronkelijke krediet (een onttrekking aan de reserve Grondexploitatie) te vervangen door een bijdrage van derden. Algeme ne De kkingsmiddelen en Overhead

10. Het krediet plankosten definitiefase te verhogen met een bedrag van€2.290.600 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten.

11. Het krediet plankosten definitiefase te verhogen met een bedrag van € 50.000 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 9 en 1 1 november 2021, de Griffier,

dhr

de Voorz

Van Leiden

rs. H.J.J. Lenferink

Pagina 11 van 11